DFX Intelligence

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A•••• P•••••• C••••• F•••• L••

Business development companymanaged by A•••• P•• M••••••••• C••••••• L••Non-traded· NEW YORK, NY

A non-traded business development company, managed by A•••• P•• M••••••••• C••••••• L••, holding $1.1B across 157 borrowers at Jun 30, 2026.

Composed from this BDC's filings and its latest schedule of investments.

As of 2026-06-30 · the latest schedule of investments read for this BDC

Fair value: $1.1B
Borrowers: 157
Mark on cost: 97.9¢
First lien: 93%

Schedule of investments (621)Quarter by quarter Sponsors

As of 2026-06-30 · the latest schedule of investments read for this BDC

What matters now

9 below 80¢
$58.2M principal
9 positions across 4 borrowers marked below 80¢ on cost, $58.2M principal.
Q2 2026 · Marks this low usually come before non-accrual or a restructuring.
Derivedeach position's fair value over cost, 30 Jun 2026
130 → 157
borrowers
Added a net 27 borrowers in the quarter to Jun 30, 2026, to 157.
Q2 2026 · The book is turning over faster than usual.
Factthe schedule's borrowers, quarter on quarterSchedule of investments →
$673M → $1.1B
fair value, 4 quarters
Its portfolio grew 70% at fair value over the last four quarters.
Q2 2026 · A fast-growing book is deploying new capital.
Factthe schedule's fair value, a year apartQuarter by quarter →

Every headline figure, and the identifiersCIK 2033362 · file 814-01861Show

Fair value

$1.1B

as of Jun 30, 2026

Principal held

$1.1B

debt pieces, the filer's figure

Cost

$1.1B

98c on cost, debt pieces

Unfunded

Not disclosed

commitments not yet drawn

Positions

621

157 borrowers

First lien

93%

93% debt by fair value

Quarters on the tape

since Dec 31, 2024

Facilities held

337

40 sponsors financed

Portfolio through time

Fair value by quarter end$1.1B as of Jun 30, 2026

Dec 31, 2024$1.4B then

Quarter	Fair value	Borrowers	On cost	PIK pos.	Avg spread
Jun 30, 2026	$1.1B	157	98c	8	490 bp
Mar 31, 2026	$1.0B	130	98c	8	492 bp
Dec 31, 2025	$2.7B	150	98c	23	497 bp
Sep 30, 2025	$747M	92	98c	8	515 bp

All 6 quarters

Quarter	Fair value	Borrowers	On cost	PIK pos.	Avg spread
Jun 30, 2025	$673M	58	98c	3	534 bp
Dec 31, 2024	$1.4B	96	100c	8	521 bp

Sponsors financed

No borrower on this schedule has a sponsor attribution yet.

What changed

New lender joined a facilityJun 30, 2026
••• Locked
New lender joined a facilityJun 30, 2026
••• Locked
New borrower on a BDC scheduleJun 30, 2026
••• Locked
New lender joined a facilityJun 30, 2026
••• Locked
New borrower on a BDC scheduleJun 30, 2026
••• Locked

Full timeline · 20 events

New lender joined a facilityJun 30, 2026
••• Locked
New lender joined a facilityJun 30, 2026
••• Locked
New lender joined a facilityJun 30, 2026
••• Locked
New borrower on a BDC scheduleJun 30, 2026
••• Locked
New borrower on a BDC scheduleJun 30, 2026
••• Locked
New lender joined a facilityJun 30, 2026
••• Locked
Marked down (one lender)Jun 30, 2026
••• Locked
Marked down (one lender)Jun 30, 2026
••• Locked
Marked down (one lender)Jun 30, 2026
••• Locked
Marked down (one lender)Jun 30, 2026
••• Locked
Marked down (one lender)Jun 30, 2026
••• Locked
Marked down (one lender)Jun 30, 2026
••• Locked
Marked down (one lender)Jun 30, 2026
••• Locked
Marked down (one lender)Jun 30, 2026
••• Locked
Marked down (one lender)Jun 30, 2026
••• Locked

Every position change, including routine ones

Largest facilities held, with co-lenders

T••• first lien term loan
1 BDC hold it · matures Jun 27, 2033
$99.9M 100c
P•••••• A••••••• B••••• L•• first lien term loan
4 BDCs hold it · matures Aug 27, 2031 · possible sponsor A•••• C•••••• P•••••••• L•
$24.9M 100c
C••••• P•••••••• L•• first lien term loan
7 BDCs hold it · matures Jul 28, 2031 · possible sponsor W• C•••••• P•••••••
$24.8M 100c
A•••••• first lien term loan
1 BDC hold it · matures Jan 31, 2028
$22.9M 100c
U••••••••• first lien term loan
1 BDC hold it · matures May 24, 2029
$19.5M 100c
N••••••• T••••• S••••• first lien term loan
1 BDC hold it · matures Dec 4, 2028
$18.6M 101c
N•• S•••••• 2••••• first lien term loan
2 BDCs hold it · matures Nov 1, 2029 · possible sponsor T•• L•
$18.0M 100c
K••••••• first lien term loan
2 BDCs hold it · matures Jun 18, 2031 · possible sponsor W••••••••• C•••••• M•••••••••
$16.9M 102c
D••••••••• first lien term loan
1 BDC hold it · matures Mar 31, 2027 · possible sponsor T•• M••••••••• A••••••••• L••
$16.0M 11c
S••••••• first lien term loan
1 BDC hold it · matures Jun 6, 2031
$15.6M 100c
H••••••• P••••••• first lien term loan
1 BDC hold it · matures Sep 29, 2028
$15.2M 59c
C•••••• G••••• I•• first lien term loan
2 BDCs hold it · matures Jun 16, 2033
$15.1M 100c

Schedule of investments at Jun 30, 2026

621 positions

Borrower	Instrument	Principal	Fair value	Rate	Maturity
M••••• W••••• Capital M••••••	term loan first lien	$1.5M	$1.5M 100c	SOFR+525 bp	Aug 27, 2032
T••• P••••••••• S••••••s	term loan first lien	$1.4M	$1.4M 100c	SOFR+525 bp	Jun 4, 2032
T•••••• E••••••••• E••••••••	term loan first lien	$1.3M	$1.3M 101c	SOFR+425 bp	Aug 6, 2031
N••••• G•••• C••••••••• & P••••••••	delayed draw term loan first lien	$1.3M	$1.3M 101c	SOFR+525 bp	Jan 31, 2032
H•••• V••••• H••••• C••• P•••••••• & S••••••s	revolver first lien	$1.3M	$1.3M 100c	SOFR+600 bp PIK 6.00%	Apr 21, 2030
F•••••• • D••••• Financial S••••••s	delayed draw term loan first lien	$1.3M	$1.3M 100c	SOFR+450 bp	May 3, 2032
S••••• S•••• • J•••• C•••••• H•••••••••	delayed draw term loan first lien	$1.3M	$1.3M 102c	SOFR+475 bp	Mar 25, 2031
A••••• P•••• G•••• E••••• E•••••••• & S••••••s	equity equity	Not disclosed	$1.3M 321c
H••••••• P••••••• D••••••••• C••••••• S••••••s	revolver first lien	$2.5M	$1.3M 51c	SOFR+0 bp	Sep 29, 2028
H••••••• P•••••••	unstated lien unstated	Not disclosed	$1.3M
D••••••••• P••••••••• S••••••s	term loan first lien	$10.4M	$1.3M 17c	SOFR+850 bp PIK 8.50%	Mar 31, 2027
A••• E•••••• L••	preferred equity equity	Not disclosed	$1.2M 105c
T••• P••••••• C••• P•••••••	term loan first lien	$1.2M	$1.2M 100c	SOFR+325 bp	Sep 30, 2030
T•••••• S•••••••	revolver first lien	$1.2M	$1.2M 100c	SOFR+650 bp	Oct 30, 2028
P•••• D•••••• I••••••• S••••••• & S••••••s	equity equity	Not disclosed	$1.2M 141c
C••••• T••••••••• IT S••••••s	term loan first lien	$1.2M	$1.2M 100c	SOFR+475 bp	Jun 22, 2033
A••• S•••••• P••••••• T•••••• Companies & D•••••••••	delayed draw term loan first lien	$1.2M	$1.2M 101c	SOFR+475 bp	Oct 24, 2030
G•••• A•••••••• & D••••••	term loan first lien	$1.2M	$1.1M 100c	SOFR+475 bp	May 28, 2033
R••••• D••••••••• C••••••• S••••••s	revolver first lien	$1.6M	$1.1M 66c	SOFR+550 bp	Jun 30, 2028
M•••••• H••••• C••• P•••••••• & S••••••s	delayed draw term loan first lien	$1.0M	$1.0M 100c	SOFR+650 bp	Aug 2, 2029
A••• E•••••• L••	preferred equity equity	Not disclosed	$1.0M 96c
P•••••••• C••••••• C••••••••• & P••••••••	delayed draw term loan first lien	$1.0M	$1.0M 101c	SOFR+475 bp	Aug 2, 2032
A•••• P•••••• C••••• S••••••••• L••	preferred equity equity	Not disclosed	$1.0M 81c
P••• I•• A•••• P•••••• C••••• F•••• L•• B•• L••• N••• I•• C• C••••••••• & E•••••••••	term loan first lien	$997,500	$990,019 101c	SOFR+500 bp	Dec 31, 2031
S•••••• C••••••••	term loan first lien	$997,481	$987,506 101c	SOFR+600 bp	Oct 30, 2030
M•• D••••• S•••••••• H•••••••••	delayed draw term loan first lien	$987,096	$984,628 102c	SOFR+550 bp	Feb 13, 2031
R•••••• P••••••••• S••••••s	term loan first lien	$1.0M	$980,000 100c	SOFR+525 bp	Jun 4, 2032
I••••••••• S•••••• G•••• C••••••••• S••••••s & S•••••••	revolver first lien	$974,837	$974,837 100c	SOFR+575 bp	Dec 7, 2028
C••••••• P••• S•••••••• H••••• C••• P•••••••• & S••••••s	delayed draw term loan first lien	$978,272	$967,267 101c	SOFR+550 bp	Aug 30, 2030
M•• C•••••••• Financial S••••••s	term loan first lien	$934,107	$931,772 101c	SOFR+475 bp	Sep 10, 2030
B•• I••••••••• A••••••••• C•••••••••	delayed draw term loan first lien	$1.0M	$923,035 95c	SOFR+600 bp	Jul 25, 2029
U••••••••• H••••• C••• E•••••••• & S•••••••	equity equity	Not disclosed	$911,421 90c
A••• E•••••• L••	preferred equity equity	Not disclosed	$907,145 109c
G••••••••• IT S••••••s	equity equity	Not disclosed	$882,955 200c
T••• Oil, Gas & C••••••••• F••••	term loan first lien	$844,076	$837,745 100c	SOFR+475 bp	Dec 12, 2031
T••• P••••••••• S••••••s	term loan first lien	$905,235	$827,385 104c	SOFR+400 bp	Apr 26, 2029
A••••• P•••• G•••• E••••• E•••••••• & S••••••s	term loan first lien	$821,250	$821,250 101c	SOFR+500 bp	May 16, 2030
A••• E•••••• L••	preferred equity equity	Not disclosed	$813,746 203c
E•••• F••• C••••••••• S••••••s & S•••••••	delayed draw term loan first lien	$780,638	$774,784 101c	SOFR+425 bp	Jul 15, 2032
G•••• M••••••••• C••••••••• & E•••••••••	revolver first lien	$761,801	$759,897 103c	SOFR+475 bp	Aug 2, 2032
A••• E•••••• L••	preferred equity equity	Not disclosed	$749,988 136c
R••• F•••• T•••••• Companies & D•••••••••	delayed draw term loan first lien	$712,834	$707,487 101c	SOFR+500 bp	Mar 4, 2030
G••••••••• IT S••••••s	revolver first lien	$707,280	$707,281 100c	SOFR+500 bp	May 12, 2028
C••••• P••••••• Capital M••••••	revolver first lien	$706,951	$706,951 101c	SOFR+450 bp	Jul 28, 2031
T••• P••••••••• S••••••s	term loan first lien	$647,242	$647,242 100c	SOFR+475 bp	Dec 31, 2029
M••••••• Financial S••••••s	delayed draw term loan first lien	$638,195	$638,195 102c	SOFR+475 bp	Sep 19, 2031
M•••••• H••••• C••• P•••••••• & S••••••s	equity equity	Not disclosed	$638,068 87c
P•••• D•••••• I••••••• S••••••• & S••••••s	delayed draw term loan first lien	$637,290	$637,290 100c	SOFR+475 bp	Mar 11, 2030
A•••• P••••••• C••••••• S•••••• D••••••••• & R•••••	preferred equity equity	Not disclosed	$630,588 73c
A••••• P•••• G•••• E••••• E•••••••• & S••••••s	revolver first lien	$624,439	$624,439 100c	SOFR+500 bp	May 16, 2030
E•••• F••• C••••••••• S••••••s & S•••••••	equity equity	Not disclosed	$618,862 74c
A••• E•••••• L••	preferred equity equity	Not disclosed	$617,121 138c
A••• C•••••••• C••••••••• S••••••s & S•••••••	term loan first lien	$617,021	$612,394 100c	SOFR+475 bp	Apr 19, 2032
A••• E•••••• L••	preferred equity equity	Not disclosed	$606,313 99c
U••••• G••••• S•••••••	delayed draw term loan first lien	$604,646	$601,623 100c	SOFR+500 bp	Sep 19, 2028
T••• H••••••• M••••••••	delayed draw term loan first lien	$605,607	$601,065 101c	SOFR+600 bp	Mar 31, 2028
A•••• P•••••• C••••• S••••••••• L••	preferred equity equity	Not disclosed	$596,818 39c
S••••••• C••••••••• S••••••s & S•••••••	equity equity	Not disclosed	$561,938 70c
B•••• • R••• C••••••••• S••••••s & S•••••••	revolver first lien	$541,381	$533,260 102c	SOFR+500 bp	Oct 3, 2030
N••••••• T••••• S••••• C••••••••• & E•••••••••	equity equity	Not disclosed	$527,896 82c
A••• E•••••• L••	preferred equity equity	Not disclosed	$513,399 79c
A••• E•••••• L••	preferred equity equity	Not disclosed	$506,450 154c
A•••••• C••••••••• S••••••s & S•••••••	term loan first lien	$500,000	$496,250 100c	SOFR+475 bp	Apr 19, 2032
L••••• S•••••• P••••••• C••••••••• & E•••••••••	term loan first lien	$498,750	$495,009 100c	SOFR+450 bp	Nov 10, 2031
D••••• W•••• S•••••••• 2••• C••••••••• S••••••s & S•••••••	revolver first lien	$471,154	$467,620 102c	SOFR+475 bp	Nov 19, 2032
C•••• Financial S••••••s	revolver first lien	$464,286	$459,643 100c	SOFR+550 bp	May 31, 2033
N••••••• T••••• S••••• C••••••••• & E•••••••••	preferred equity equity	Not disclosed	$419,128 117c
C•••••••• C•••••••• G•••• C••••••••• S••••••s & S•••••••	equity equity	Not disclosed	$408,235 53c
P•••••••• C••••••• C••••••••• & P••••••••	term loan first lien	$395,925	$395,925 101c	SOFR+475 bp	Aug 2, 2032
R••••••• C••••••••• & E•••••••••	delayed draw term loan first lien	$378,000	$378,000 102c	SOFR+425 bp	May 24, 2032
C••••••• P••• S•••••••• H••••• C••• P•••••••• & S••••••s	revolver first lien	$342,602	$338,748 106c	SOFR+550 bp	Aug 30, 2030
T•• S•••••••• E••••••••• E••••••••, I••••••••• & C•••••••••	delayed draw term loan first lien	$336,000	$333,574 103c	SOFR+450 bp	Jan 5, 2032
H•••••••• C••••••••• S••••••s & S•••••••	revolver first lien	$326,742	$322,658 101c	SOFR+475 bp	Dec 12, 2029
R••• F•••• T•••••• Companies & D•••••••••	revolver first lien	$322,670	$320,250 101c	SOFR+500 bp	Mar 4, 2030
A••• C•••••••• C••••••••• S••••••s & S•••••••	delayed draw term loan first lien	$273,315	$270,582 101c	SOFR+500 bp	Jan 31, 2030
V•••••• M••••• M••••••••	revolver first lien	$271,318	$265,213 102c	SOFR+475 bp	Nov 25, 2032
S••••• S•••• • J•••• C•••••• H•••••••••	revolver first lien	$265,112	$265,112 110c	SOFR+475 bp	Mar 25, 2031
N•• S•••••• C••••••••• S••••••s & S•••••••	revolver first lien	$256,427	$256,427 100c	SOFR+500 bp	Nov 1, 2029
R•••••• L•••••••• G•••• C••••••••• S••••••s & S•••••••	revolver first lien	$252,450	$252,450 102c	SOFR+550 bp	Apr 11, 2030
N••••• G•••• C••••••••• & P••••••••	revolver first lien	$249,682	$249,682 102c	SOFR+525 bp	Jan 31, 2031
P•••• D•••••• I••••••• S••••••• & S••••••s	revolver first lien	$245,801	$245,801 102c	SOFR+475 bp	Mar 11, 2030
F•••••• F••• P•••••••	equity equity	Not disclosed	$221,771 14c
P•••••••• 2••• L•••••• P•••••••	revolver first lien	$198,923	$196,685 107c	SOFR+550 bp	Oct 29, 2030
L••• H••• B••••••• P•••••••	revolver first lien	$195,000	$192,562 104c	SOFR+525 bp	Sep 4, 2031
U••••••••• H••••• C••• E•••••••• & S•••••••	revolver first lien	$186,842	$186,842 103c	SOFR+575 bp	May 24, 2029
A••• E•••••• L••	preferred equity equity	Not disclosed	$184,209 184c
F••••••••• S••••• P••••••••• S••••••s	revolver first lien	$171,787	$171,787 100c	SOFR+500 bp PIK 5.00%	Sep 6, 2029
A•••• P•••••• C••••• F•••• L••	preferred equity equity	Not disclosed	$170,181 93c
R•••••• T•••••• Companies & D•••••••••	delayed draw term loan first lien	$171,000	$170,145 119c	SOFR+475 bp	Apr 1, 2030
A•••• Financial S••••••s	delayed draw term loan first lien	$168,290	$166,607 107c	SOFR+475 bp	Aug 1, 2031
C•••••••• C•••••••• G•••• C••••••••• S••••••s & S•••••••	revolver first lien	$157,942	$157,547 108c	SOFR+450 bp	Dec 30, 2032
S••••••• C••••••••• S••••••s & S•••••••	revolver first lien	$143,493	$142,417 100c	SOFR+500 bp	Jun 6, 2031
A••• E•••••• L•• & V•••• P••••••	preferred equity equity	Not disclosed	$141,383 94c
A••••• E••••••••• D••••••••• C••••••• S••••••s	revolver first lien	$136,434	$135,752 105c	SOFR+475 bp	Oct 15, 2032
A•••• P•••••• C••••• F•••• L••	preferred equity equity	Not disclosed	$130,000 99c
V•••••• H••••• C••• T•••••••••	revolver first lien	$126,667	$126,666 105c	SOFR+450 bp	Jun 17, 2032
P•••••• P••••••••• S••••••s	delayed draw term loan first lien	$125,000	$124,375 109c	SOFR+450 bp	Mar 31, 2032
O• H••••••••• G•••• 2••• H•••••••••	revolver first lien	$123,552	$122,316 107c	SOFR+550 bp	Jan 31, 2031
A•••• P•••••• C••••• F•••• L••	preferred equity equity	Not disclosed	$120,000 100c
A•••• P•••••• C••••• F•••• L••	preferred equity equity	Not disclosed	$120,000 100c

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Registration

Fiscal year end: 1231reported
Incorporated: X1reported
On the SEC BDC report: 2025 to 2026reported
Filings listed: 5reported10-Q and 10-K since 2022
Former names: A•••• P•••••• C••••• F•••, LPreported
Latest schedule: 0001193125-26-351877reported