DFX Intelligence
Private Credit Intelligence
The capital structure graph behind private markets. Who lent, to whom, under which sponsor, through which facility, how large the piece was, when it matures and what changed, with a filing behind every number. A BDC piece is that BDC's piece, a sum of pieces is a lower bound, and a sponsor is named with the evidence that names it.
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BDC portfolio
A•••• P•••••• C••••• F•••• L••
Fair value
$1.1B
as of Jun 30, 2026
Principal held
$1.1B
debt pieces, the filer's figure
Cost
$1.1B
99c on cost
Unfunded
n/a
commitments not yet drawn
Positions
621
186 borrowers
First lien
95%
95% debt by fair value
Quarters on the tape
6
since Dec 31, 2024
Facilities held
280
29 sponsors financed
Portfolio through time
Fair value by quarter end$1.1B as of Jun 30, 2026
Dec 31, 2024$1.4B then
| Quarter | Fair value | Borrowers | On cost | PIK pos. | Avg spread |
|---|---|---|---|---|---|
| Jun 30, 2026 | $1.1B | 186 | 98c | 8 | 487 bp |
| Mar 31, 2026 | $1.0B | 140 | 98c | 8 | 487 bp |
| Dec 31, 2025 | $2.7B | 170 | 98c | 23 | 493 bp |
| Sep 30, 2025 | $747M | 95 | 98c | 8 | 508 bp |
| Jun 30, 2025 | $673M | 64 | 98c | 3 | 526 bp |
| Dec 31, 2024 | $1.4B | 100 | 100c | 8 | 550 bp |
Each quarter end is the schedule as filed for that instant; a restated year end is taken from the latest filing that carries it.
Sponsors financed
No borrower on this schedule has a sponsor attribution yet.
Counted at BDC level here; the adviser page counts across every BDC it manages. A sponsor named by Form D signer consensus is an inference.
What changed
- New borrower on a BDC scheduleJun 30, 2026
- New borrower on a BDC scheduleJun 30, 2026
- New borrower on a BDC scheduleJun 30, 2026
- New borrower on a BDC scheduleJun 30, 2026
- New borrower on a BDC scheduleJun 30, 2026
- New borrower on a BDC scheduleJun 30, 2026
- New borrower on a BDC scheduleJun 30, 2026
- New borrower on a BDC scheduleJun 30, 2026
- New borrower on a BDC scheduleJun 30, 2026
- New borrower on a BDC scheduleJun 30, 2026
- New borrower on a BDC scheduleJun 30, 2026
- New borrower on a BDC scheduleJun 30, 2026
- New borrower on a BDC scheduleJun 30, 2026
- New borrower on a BDC scheduleJun 30, 2026
- New borrower on a BDC scheduleJun 30, 2026
- New borrower on a BDC scheduleJun 30, 2026
- New borrower on a BDC scheduleJun 30, 2026
- New borrower on a BDC scheduleJun 30, 2026
- New borrower on a BDC scheduleJun 30, 2026
- New borrower on a BDC scheduleJun 30, 2026
Largest facilities held, with co-lenders
- A••• S•• I• first lien term loan1 BDC hold it · matures Jun 30, 2033$882M 99c
- A••• S•• I• first lien delayed draw term loan1 BDC hold it · matures Nov 25, 2032$61.9M 95c
- A•••• P•••••• C••••• F••• first lien term loan1 BDC hold it · matures Jun 30, 2033$48.1M 100c
- A•••• P•••••• C••••• F••• first lien delayed draw term loan1 BDC hold it · matures Jun 30, 2033$37.8M 102c
- A••• L•• B•• L••• N••• I•• P••••••••• S••••••• D••••••••• first lien term loan1 BDC hold it · matures Mar 31, 2027$16.0M 11c
- A••• L•• B•• L••• N••• I•• H••••• C••• P•••••••• • S••••••• H•••• V••••• first lien term loan1 BDC hold it · matures Apr 21, 2030$5.8M 52c
- A•••• P•••••• C••••• F••• first lien revolver1 BDC hold it · matures Jun 30, 2033$4.3M 109c
- A••• L•• B•• L••• N••• I•• I••••••• S••••••• • S••••••• N•••••• C••••• first lien term loan1 BDC hold it · matures Jul 1, 2033$4.0M 100c
- A••• L•• B•• L••• N••• I•• C••••••••• S••••••• • S••••••• S••••••• first lien term loan1 BDC hold it · matures Jun 6, 2031$3.2M 99c
- A••• L•• B•• L••• N••• I•• S••••••• P••••••••• first lien term loan1 BDC hold it · matures Mar 31, 2033$3.0M 100c
- A••• L•• B•• L••• N••• I•• C••••••••• S••••••• • S••••••• N•• S•••••• first lien term loan1 BDC hold it · matures Nov 1, 2029$2.8M 100c
- A••• L•• B•• L••• N••• I•• D••••••••• C••••••• S••••••• H••••••• P••••••• first lien revolver1 BDC hold it · matures Sep 29, 2028$2.5M 51c
Schedule of investments at Jun 30, 2026
621 positions
| Borrower | Instrument | Principal | Fair value | Rate | Maturity |
|---|---|---|---|---|---|
| A•••• P•••••• C••••• F•••• L•• BNK LNS: N••• Inv Financial S••••••s Frazier & Deeter | delayed draw term loan first lien | $1.3M | $1.3M 100c | SOFR+450 bp | May 3, 2032 |
| A•••• P•••••• C••••• F•••• L•• BNK LNS: N••• Inv H•••••care C••• P•••••••• & S••••••s Summit Spine & Joint Centers | delayed draw term loan first lien | $1.3M | $1.3M 102c | SOFR+475 bp | Mar 25, 2031 |
| A••••• P•••• G•••• E••••• E•••••••• & S••••••s | equity equity | n/a | $1.3M 321c | ||
| A••• L•• B•• L••• N••• I•• D••••••••• C••••••• S••••••• H••••••• P••••••• | revolver first lien | $2.5M | $1.3M 51c | SOFR+0 bp | Sep 29, 2028 |
| A••• L•• B•• L••• N••• I•• P••••••••• S••••••• D••••••••• | term loan first lien | $10.4M | $1.3M 17c | 12.23% PIK 8.50% | Mar 31, 2027 |
| A••• E•••••• L•• | preferred equity equity | n/a | $1.2M 105c | ||
| A••• S•• I•, LLC BNK LNS: N••• Inv Personal C••• P••••••• | term loan first lien | $1.2M | $1.2M 100c | SOFR+325 bp | Sep 30, 2030 |
| A••• L•• B•• L••• N••• I•• S••••••• T•••••• T••••••••• | revolver first lien | $1.2M | $1.2M 100c | SOFR+650 bp | Oct 30, 2028 |
| P•••• D•••••• I••••••• S••••••• & S••••••s | equity equity | n/a | $1.2M 141c | ||
| A••• S•• I•, LLC BNK LNS: N••• Inv IT S••••••s C••••• T••••••••• | term loan first lien | $1.2M | $1.2M 100c | SOFR+475 bp | Jun 22, 2033 |
| A••• L•• B•• L••• N••• I•• T•••••• C•••••••• • D••••••••• A••• S•••••• P••••••• | delayed draw term loan first lien | $1.2M | $1.2M 101c | SOFR+475 bp | Oct 24, 2030 |
| A••• S•• I•, LLC BNK LNS: N••• Inv Aerospace & Defense GRVTY | term loan first lien | $1.2M | $1.1M 100c | SOFR+475 bp | May 28, 2033 |
| A••• L•• B•• L••• N••• I•• D••••••••• C••••••• S••••••• R••••• | revolver first lien | $1.6M | $1.1M 66c | SOFR+550 bp | Jun 30, 2028 |
| A••• S•• I•, LLC BNK LNS: N••• Inv H••••• C••• P•••••••• & S••••••s M•••••• | delayed draw term loan first lien | $1.0M | $1.0M 100c | SOFR+650 bp | Aug 2, 2029 |
| A••• E•••••• L•• | preferred equity equity | n/a | $1.0M 96c | ||
| A••• S•• I•, LLC BNK LNS: N••• Inv Containers & Packaging Precision Concepts | delayed draw term loan first lien | $1.0M | $1.0M 101c | SOFR+475 bp | Aug 2, 2032 |
| A•••• P•••••• C••••• S••••••••• L•• | preferred equity equity | n/a | $1.0M 81c | ||
| A•••• P•••••• C••••• F•••• L•• BNK LNS: N••• Inv C••••••••• & E••••••••• | term loan first lien | $997,500 | $990,019 101c | SOFR+500 bp | Dec 31, 2031 |
| A•••• P•••••• C••••• F•••• L•• BNK LNS: N••• Inv Chemicals Shrieve | term loan first lien | $997,481 | $987,506 101c | SOFR+600 bp | Oct 30, 2030 |
| A•••• P•••••• C••••• F•••• L•• BNK LNS: N••• Inv H•••••care C••• P•••••••• & S••••••s MB2 Dental S•••••••• | delayed draw term loan first lien | $987,096 | $984,628 102c | SOFR+550 bp | Feb 13, 2031 |
| A••• L•• B•• L••• N••• I•• P••••••••• S••••••• R•••••• | term loan first lien | $1.0M | $980,000 100c | SOFR+525 bp | Jun 4, 2032 |
| A••• L•• B•• L••• N••• I•• C••••••••• S••••••• • S••••••• I••••••••• S•••••• G•••• | revolver first lien | $974,837 | $974,837 100c | SOFR+575 bp | Dec 7, 2028 |
| A•••• P•••••• C••••• F•••• L•• BNK LNS: N••• Inv H••••• C••• P•••••••• & S••••••s Clearway Pain S•••••••• | delayed draw term loan first lien | $978,272 | $967,267 101c | SOFR+550 bp | Aug 30, 2030 |
| A••• S•• I•, LLC BNK LNS: N••• Inv Financial S••••••s MBC Companies | term loan first lien | $934,107 | $931,772 101c | SOFR+475 bp | Sep 10, 2030 |
| A••• S•• I•, LLC BNK LNS: N••• Inv Automobile Components BBB Industries | delayed draw term loan first lien | $1.0M | $923,035 95c | SOFR+600 bp | Jul 25, 2029 |
| U••••••••• H••••• C••• E•••••••• & S••••••• | equity equity | n/a | $911,421 90c | ||
| A••• E•••••• L•• | preferred equity equity | n/a | $907,145 109c | ||
| G••••••••• IT S••••••s | equity equity | n/a | $882,955 200c | ||
| A••• S•• I•, LLC BNK LNS: N••• Inv Oil, Gas & Consumable Fuels | term loan first lien | $844,076 | $837,745 100c | SOFR+475 bp | Dec 12, 2031 |
| A••• S•• I•, LLC BNK LNS: N••• Inv P••••••••• S••••••s | term loan first lien | $905,235 | $827,385 104c | SOFR+400 bp | Apr 26, 2029 |
| A•••• P•••••• C••••• F•••• L•• BNK LNS: N••• Inv E••••• E•••••••• & S••••••s A••••• P•••• G•••• | term loan first lien | $821,250 | $821,250 101c | SOFR+500 bp | May 16, 2030 |
| A••• E•••••• L•• | preferred equity equity | n/a | $813,746 203c | ||
| A•••• P•••••• C••••• F•••• L•• BNK LNS: N••• Inv C••••••••• S••••••s & S••••••• Eagle Fire | delayed draw term loan first lien | $780,638 | $774,784 101c | SOFR+425 bp | Jul 15, 2032 |
| A•••• P•••••• C••••• F•••• L•• BNK LNS: N••• Inv C••••••••• & E••••••••• Gallo Mechanical | revolver first lien | $761,801 | $759,897 103c | SOFR+475 bp | Aug 2, 2032 |
| A••• E•••••• L•• | preferred equity equity | n/a | $749,988 136c | ||
| A••• L•• B•• L••• N••• I•• T•••••• C•••••••• • D••••••••• R••• F•••• | delayed draw term loan first lien | $712,834 | $707,487 101c | SOFR+500 bp | Mar 4, 2030 |
| A••• L•• B•• L••• N••• I•• I• S••••••• G••••••••• | revolver first lien | $707,280 | $707,281 100c | SOFR+500 bp | May 12, 2028 |
| A••• L•• B•• L••• N••• I•• C•••••• M•••••• C••••• P••••••• | revolver first lien | $706,951 | $706,951 101c | SOFR+450 bp | Jul 28, 2031 |
| A••• S•• I•, LLC BNK LNS: N••• Inv P••••••••• S••••••s | term loan first lien | $647,242 | $647,242 100c | SOFR+475 bp | Dec 31, 2029 |
| A•••• P•••••• C••••• F•••• L•• BNK LNS: N••• Inv Financial S••••••s Merchant & Valor PayTech | delayed draw term loan first lien | $638,195 | $638,195 102c | SOFR+475 bp | Sep 19, 2031 |
| M•••••• H••••• C••• P•••••••• & S••••••s | equity equity | n/a | $638,068 87c | ||
| A••• S•• I•, LLC BNK LNS: N••• Inv I••••••• S••••••• & S••••••s P•••• D•••••• | delayed draw term loan first lien | $637,290 | $637,290 100c | SOFR+475 bp | Mar 11, 2030 |
| A•••• P••••••• C••••••• Staples Distribution & Retail | preferred equity equity | n/a | $630,588 73c | ||
| A••• L•• B•• L••• N••• I•• E••••• E•••••••• • S••••••• A••••• P•••• G•••• | revolver first lien | $624,439 | $624,439 100c | SOFR+500 bp | May 16, 2030 |
| A•••• P•••••• C••••• F•••• L•• BANK LOANS: NON-CONTROL/NON-AFFILIATE INVESTMENTS C••••••••• S••••••s & S••••••• Eagle Fire | equity equity | n/a | $618,862 74c | ||
| A••• E•••••• L•• | preferred equity equity | n/a | $617,121 138c | ||
| A••• S•• I•, LLC BNK LNS: N••• Inv C••••••••• S••••••s & S••••••• A••• Companies | term loan first lien | $617,021 | $612,394 100c | SOFR+475 bp | Apr 19, 2032 |
| A••• E•••••• L•• | preferred equity equity | n/a | $606,313 99c | ||
| A••• L•• B•• L••• N••• I•• S••••••• U••••• G••••• | delayed draw term loan first lien | $604,646 | $601,623 100c | SOFR+500 bp | Sep 19, 2028 |
| A••• S•• I•, LLC BNK LNS: N••• Inv M•••••••• Tank Holdings | delayed draw term loan first lien | $605,607 | $601,065 101c | SOFR+600 bp | Mar 31, 2028 |
| A•••• P•••••• C••••• S••••••••• L•• | preferred equity equity | n/a | $596,818 39c | ||
| S••••••• C••••••••• S••••••s & S••••••• | equity equity | n/a | $561,938 70c | ||
| A•••• P•••••• C••••• F•••• L•• BNK LNS: N••• Inv C••••••••• S••••••s & S••••••• Brown & Root | revolver first lien | $541,381 | $533,260 102c | SOFR+500 bp | Oct 3, 2030 |
| N••••••• T••••• S••••• C••••••••• & E••••••••• | equity equity | n/a | $527,896 82c | ||
| A••• E•••••• L•• | preferred equity equity | n/a | $513,399 79c | ||
| A••• E•••••• L•• | preferred equity equity | n/a | $506,450 154c | ||
| A•••• P•••••• C••••• F•••• L•• BNK LNS: N••• Inv C••••••••• S••••••s & S••••••• Aqualis | term loan first lien | $500,000 | $496,250 100c | SOFR+475 bp | Apr 19, 2032 |
| A••• S•• I•, LLC BNK LNS: N••• Inv C••••••••• & E••••••••• Legacy S•••••• Partners | term loan first lien | $498,750 | $495,009 100c | SOFR+450 bp | Nov 10, 2031 |
| A•••• P•••••• C••••• F•••• L•• BNK LNS: N••• Inv C••••••••• S••••••s & S••••••• Denali W•••• S•••••••• 2025 | revolver first lien | $471,154 | $467,620 102c | SOFR+475 bp | Nov 19, 2032 |
| A••• S•• I•, LLC BNK LNS: N••• Inv Financial S••••••s Crowe | revolver first lien | $464,286 | $459,643 100c | SOFR+550 bp | May 31, 2033 |
| N••••••• T••••• S••••• C••••••••• & E••••••••• | preferred equity equity | n/a | $419,128 117c | ||
| A•••• P•••••• C••••• F•••• L•• BANK LOANS: NON-CONTROL/NON-AFFILIATE INVESTMENTS C••••••••• S••••••s & S••••••• Certified Collision Group | equity equity | n/a | $408,235 53c | ||
| A••• S•• I•, LLC BNK LNS: N••• Inv Containers & Packaging Precision Concepts | term loan first lien | $395,925 | $395,925 101c | SOFR+475 bp | Aug 2, 2032 |
| A•••• P•••••• C••••• F•••• L•• BNK LNS: N••• Inv C••••••••• & E••••••••• RailPros | delayed draw term loan first lien | $378,000 | $378,000 102c | SOFR+425 bp | May 24, 2032 |
| A•••• P•••••• C••••• F•••• L•• BNK LNS: N••• Inv H••••• C••• P•••••••• & S••••••s Clearway Pain S•••••••• | revolver first lien | $342,602 | $338,748 106c | SOFR+550 bp | Aug 30, 2030 |
| A•••• P•••••• C••••• F•••• L•• BNK LNS: N••• Inv Electronic E•••••••• | delayed draw term loan first lien | $336,000 | $333,574 103c | SOFR+450 bp | Jan 5, 2032 |
| A•••• P•••••• C••••• F•••• L•• BNK LNS: N••• Inv C••••••••• S••••••s & S••••••• HeartLand | revolver first lien | $326,742 | $322,658 101c | SOFR+475 bp | Dec 12, 2029 |
| A••• L•• B•• L••• N••• I•• T•••••• C•••••••• • D••••••••• R••• F•••• | revolver first lien | $322,670 | $320,250 101c | SOFR+500 bp | Mar 4, 2030 |
| A•••• P•••••• C••••• F•••• L•• BNK LNS: N••• Inv C••••••••• S••••••s & S••••••• A••• Companies | delayed draw term loan first lien | $273,315 | $270,582 101c | SOFR+500 bp | Jan 31, 2030 |
| A••• L•• B•• L••• N••• I•• M•••••••• V•••••• M••••• | revolver first lien | $271,318 | $265,213 102c | SOFR+475 bp | Nov 25, 2032 |
| A•••• P•••••• C••••• F•••• L•• BNK LNS: N••• Inv H•••••care C••• P•••••••• & S••••••s Summit Spine & Joint Centers | revolver first lien | $265,112 | $265,112 110c | SOFR+475 bp | Mar 25, 2031 |
| A••• L•• B•• L••• N••• I•• C••••••••• S••••••• • S••••••• N•• S•••••• | revolver first lien | $256,427 | $256,427 100c | SOFR+500 bp | Nov 1, 2029 |
| A••• L•• B•• L••• N••• I•• C••••••••• S••••••• • S••••••• R•••••• L•••••••• G•••• | revolver first lien | $252,450 | $252,450 102c | SOFR+550 bp | Apr 11, 2030 |
| A•••• P•••••• C••••• F•••• L•• BNK LNS: N••• Inv Containers & Packaging Novvia Group | revolver first lien | $249,682 | $249,682 102c | SOFR+525 bp | Jan 31, 2031 |
| A••• L•• B•• L••• N••• I•• I••••••• S••••••• • S••••••• P•••• D•••••• | revolver first lien | $245,801 | $245,801 102c | SOFR+475 bp | Mar 11, 2030 |
| F•••••• Food P••••••• | equity equity | n/a | $221,771 14c | ||
| A••• L•• B•• L••• N••• I•• L•••••• P••••••• P•••••••• 2••• | revolver first lien | $198,923 | $196,685 107c | SOFR+550 bp | Oct 29, 2030 |
| A•••• P•••••• C••••• F•••• L•• BNK LNS: N••• Inv Building P••••••• Leaf Home | revolver first lien | $195,000 | $192,562 104c | SOFR+525 bp | Sep 4, 2031 |
| A••• L•• B•• L••• N••• I•• H••••• C••• E•••••••• • S••••••• U••••••••• | revolver first lien | $186,842 | $186,842 103c | SOFR+575 bp | May 24, 2029 |
| A••• E•••••• L•• | preferred equity equity | n/a | $184,209 184c | ||
| A••• L•• B•• L••• N••• I•• P••••••••• S••••••• F••••••••• S••••• | revolver first lien | $171,787 | $171,787 100c | 8.73% PIK 5.00% | Sep 6, 2029 |
| A•••• P•••••• C••••• F•••• L•• | preferred equity equity | n/a | $170,181 93c | ||
| A••• L•• B•• L••• N••• I•• T•••••• C•••••••• • D••••••••• R•••••• | delayed draw term loan first lien | $171,000 | $170,145 119c | SOFR+475 bp | Apr 1, 2030 |
| A•••• P•••••• C••••• F•••• L•• BNK LNS: N••• Inv Financial S••••••s Aprio | delayed draw term loan first lien | $168,290 | $166,607 107c | SOFR+475 bp | Aug 1, 2031 |
| A•••• P•••••• C••••• F•••• L•• BNK LNS: N••• Inv C••••••••• S••••••s & S••••••• Certified Collision Group | revolver first lien | $157,942 | $157,547 108c | SOFR+450 bp | Dec 30, 2032 |
| A••• L•• B•• L••• N••• I•• C••••••••• S••••••• • S••••••• S••••••• | revolver first lien | $143,493 | $142,417 100c | SOFR+500 bp | Jun 6, 2031 |
| A••• E•••••• L•• & Valor PayTech | preferred equity equity | n/a | $141,383 94c | ||
| A•••• P•••••• C••••• F•••• L•• BNK LNS: N••• Inv D••••••••• C••••••• S••••••s Aptive Environmental | revolver first lien | $136,434 | $135,752 105c | SOFR+475 bp | Oct 15, 2032 |
| A•••• P•••••• C••••• F•••• L•• | preferred equity equity | n/a | $130,000 99c | ||
| A••• L•• B•• L••• N••• I•• H••••• C••• T••••••••• V•••••• | revolver first lien | $126,667 | $126,666 105c | SOFR+450 bp | Jun 17, 2032 |
| A••• L•• B•• L••• N••• I•• P••••••••• S••••••• P•••••• | delayed draw term loan first lien | $125,000 | $124,375 109c | SOFR+450 bp | Mar 31, 2032 |
| A•••• P•••••• C••••• F•••• L•• BNK LNS: N••• Inv H•••••care C••• P•••••••• & S••••••s OB Hospitalist Group 2026 | revolver first lien | $123,552 | $122,316 107c | SOFR+550 bp | Jan 31, 2031 |
| A•••• P•••••• C••••• F•••• L•• | preferred equity equity | n/a | $120,000 100c | ||
| A•••• P•••••• C••••• F•••• L•• | preferred equity equity | n/a | $120,000 100c | ||
| A•••• P•••••• C••••• F•••• L•• BNK LNS: N••• Inv Electronic E•••••••• | revolver first lien | $120,000 | $119,133 112c | SOFR+450 bp | Jan 5, 2032 |
| A•••• P•••••• C••••• F•••• L•• BNK LNS: N••• Inv Containers & Packaging Precision Concepts | revolver first lien | $115,288 | $115,288 105c | SOFR+475 bp | Aug 2, 2032 |
| A•••• P•••••• C••••• F•••• L•• BNK LNS: N••• Inv C••••••••• S••••••s & S••••••• HeartLand | delayed draw term loan first lien | $106,386 | $105,056 135c | SOFR+475 bp | Dec 12, 2029 |
| A•••• P•••••• C••••• F•••• L•• BNK LNS: N••• Inv H••••• C••• E•••••••• & S••••••• Alcresta | revolver first lien | $104,794 | $104,794 104c | SOFR+525 bp | Mar 12, 2031 |
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| A•••• P•••••• C••••• F•••• L•• BNK LNS: N••• Inv C••••••••• S••••••s & S••••••• S••••••• | delayed draw term loan first lien | $99,600 | $98,853 99c | SOFR+500 bp | Jun 6, 2031 |
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- A•••• P•••••• Credit Fund, LPreported
- Latest schedule
- 0001193125-26-351877reported