DFX Intelligence
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R••••• C•••••• C•••
A non-traded business development company, managed by R••••• C•••••• P•••••••, holding $1.3B across 125 borrowers at Jun 30, 2026.
Composed from this BDC's filings and its latest schedule of investments.
As of · the latest schedule of investments read for this BDC
- Fair value
- $1.3B
- Borrowers
- 125
- Mark on cost
- 98.9¢
- First lien
- 68%
Schedule of investments, 10-Q and 10-K
Schedule of investments, 10-Q and 10-K
Schedule of investments, 10-Q and 10-K
Schedule of investments, 10-Q and 10-K
As of · the latest schedule of investments read for this BDC
What matters now
- $0on non-accrual, 1 borrower
1 borrower on non-accrual, $0 principal; the largest is S•••••••• I•• ($0).
Q2 2026 · Loans that have stopped paying interest; they set the book's credit losses.
FactBDC schedules of investments, 30 Jun 2026For LPs and shareholders in these BDCs, co-lenders on the same namesOpen S•••••••• I•• → - 76 → 125borrowers
Added a net 49 borrowers in the quarter to Jun 30, 2026, to 125.
Q2 2026 · The book is turning over faster than usual.
Every headline figure, and the identifiersCIK 2045370 · file 814-01897ShowHide
Fair value
$1.3B
as of Jun 30, 2026
Principal held
Not disclosed
debt pieces, the filer's figure
Cost
$1.3B
99c on cost, debt pieces
Unfunded
Not disclosed
commitments not yet drawn
Positions
200
125 borrowers
First lien
68%
68% debt by fair value
Quarters on the tape
4
since Sep 30, 2025
Facilities held
148
7 sponsors financed
Portfolio through time
Fair value by quarter end$1.3B as of Jun 30, 2026
Sep 30, 2025$1.2B then
| Quarter | Fair value | Borrowers | On cost | PIK pos. | Avg spread |
|---|---|---|---|---|---|
| Jun 30, 2026 | $1.3B | 125 | 99c | 10 | n/a |
| Mar 31, 2026 | $1.3B | 76 | 100c | 10 | 532 bp |
| Dec 31, 2025 | $2.6B | 179 | 100c | 17 | 540 bp |
| Sep 30, 2025 | $1.2B | 82 | 100c | 8 | 538 bp |
Sponsors financed
No borrower on this schedule has a sponsor attribution yet.
What changed
- Marked down (one lender)Jun 30, 2026
- Marked down (one lender)Jun 30, 2026
- Marked down (one lender)Jun 30, 2026
- Marked down (one lender)Jun 30, 2026
- New borrower on a BDC scheduleJun 30, 2026
Full timeline · 20 eventsShow fewer
- New borrower on a BDC scheduleJun 30, 2026
- New borrower on a BDC scheduleJun 30, 2026
- New borrower on a BDC scheduleJun 30, 2026
- New lender joined a facilityJun 30, 2026
- New borrower on a BDC scheduleJun 30, 2026
- New borrower on a BDC scheduleJun 30, 2026
- New borrower on a BDC scheduleJun 30, 2026
- New borrower on a BDC scheduleJun 30, 2026
- New borrower on a BDC scheduleJun 30, 2026
- New borrower on a BDC scheduleJun 30, 2026
- New borrower on a BDC scheduleJun 30, 2026
- Placed on non-accrualMar 31, 2026
- Marked down (one lender)Mar 31, 2026
- Marked down (one lender)Mar 31, 2026
- Marked down (one lender)Mar 31, 2026
Largest facilities held, with co-lenders
- P•• Q•••••• F•••• A••••••••• L•• first lien revolver1 BDC hold it · matures Dec 28, 2029 · possible sponsor C•••• R••••• C•••••• L•Not disclosed 100c
- P••••••• M•• B•••• L•• T•• F•• other1 BDC hold itNot disclosed n/a
- H• G••••• F•••••• L•• first lien term loan1 BDC hold it · matures Feb 25, 2027Not disclosed 100c
- P•••••• A••••••• B••••• L•• first lien revolver3 BDCs hold it · matures Aug 27, 2031 · possible sponsor A•••• C•••••• P•••••••• L•Not disclosed n/a
- F•• F•••••••• M••••••••• S••••••• L•• first lien term loan2 BDCs hold it · matures Feb 1, 2027Not disclosed 101c
- A• S••••• T•••• H••••••• L•• first lien term loan2 BDCs hold it · matures Mar 27, 2030Not disclosed 101c
- G•••••••• T••••••••• L•• first lien delayed draw term loan1 BDC hold it · matures Jul 19, 2029Not disclosed n/a
- G••••• H••••••• I•••••• L••••••• other1 BDC hold it · matures Sep 16, 2027Not disclosed 100c
- C••••• H••••••• L••••••• other1 BDC hold it · matures Jun 28, 2030Not disclosed 95c
- M•••••• D•••••• A••••••••• L••••••• other1 BDC hold it · matures Dec 28, 2027Not disclosed 101c
- H••••••••• H•••••••• L•• first lien term loan4 BDCs hold it · matures Dec 16, 2028 · possible sponsor I••••••• C•••••• P•••••••• L••Not disclosed 100c
- O•• B•••• L••••••• other1 BDC hold it · matures Aug 31, 2028Not disclosed 101c
Schedule of investments at Dec 31, 2025
483 positions
| Borrower | Instrument | Principal | Fair value | Rate | Maturity |
|---|---|---|---|---|---|
| N••••••••• | unstated lien unstated | Not disclosed | $257M 100c | ||
| P•••••••• I••••••••• • M•••• M••••• F••• | unstated lien unstated | Not disclosed | $257M 100c | ||
| N••••••••• | term loan first lien | Not disclosed | $254M 100c | ||
| I••••••••• • n••••••••• • F•••• L••• S••••• S•••••• L••• | term loan first lien | Not disclosed | $254M 100c | ||
| N••••••••• | term loan first lien | Not disclosed | $254M 100c | ||
| P•••••••• I••••••••• • n••••••••• | unstated lien unstated | Not disclosed | $254M 100c | ||
| I••••••••• • n••••••••• • F•••• L••• S••••• S•••••• L••• • C C••••••••• & E••••••••• | term loan first lien | Not disclosed | $21.5M 100c | ||
| N••••••••• C••••••••• And E••••••••• | term loan first lien | Not disclosed | $21.5M 100c | ||
| I••••••••• • n••••••••• • F•••• L••• S••••• S•••••• L••• • I IT Services | term loan first lien | Not disclosed | $18.5M 100c | ||
| N••• S••••••• | term loan first lien | Not disclosed | $18.5M 100c | ||
| N••••••••• C••••••••• Services And S••••••• | term loan first lien | Not disclosed | $17.4M 100c | ||
| I••••••••• • n••••••••• • F•••• L••• S••••• S•••••• L••• • C C••••••••• Services & S••••••• | term loan first lien | Not disclosed | $17.4M 100c | ||
| N••••••••• S••••••• | term loan first lien | Not disclosed | $16.5M 100c | ||
| I••••••••• • n••••••••• • F•••• L••• S••••• S•••••• L••• • S S••••••• | term loan first lien | Not disclosed | $16.5M 100c | ||
| I••••••••• • n••••••••• • F•••• L••• S••••• S•••••• L••• • P P••••••••• Services | term loan first lien | Not disclosed | $15.8M 102c | ||
| N••••••••• P••••••••• Services | term loan first lien | Not disclosed | $15.8M 102c | ||
| I••••••••• • n••••••••• • F•••• L••• S••••• S•••••• L••• • H H••••• C••• P•••••••• & Services | term loan first lien | Not disclosed | $15.0M 100c | ||
| N••••••••• H•••••care P•••••••• And Services | term loan first lien | Not disclosed | $15.0M 100c | ||
| N••••••••• M•••• | term loan first lien | Not disclosed | $13.9M 95c | ||
| I••••••••• • n••••••••• • F•••• L••• S••••• S•••••• L••• • M M•••• | term loan first lien | Not disclosed | $13.9M 95c | ||
| I••••••••• • n••••••••• • F•••• L••• S••••• S•••••• L••• • H H••••• C••• T••••••••• | term loan first lien | Not disclosed | $12.8M 97c | ||
| N••••••••• H•••••care T••••••••• | term loan first lien | Not disclosed | $12.8M 97c | ||
| N••••••••• E••••••••• E•••••••• | term loan first lien | Not disclosed | $11.3M 100c | ||
| I••••••••• • n••••••••• • F•••• L••• S••••• S•••••• L••• • E E••••••••• E•••••••• | term loan first lien | Not disclosed | $11.3M 100c | ||
| I••••••••• • n••••••••• • F•••• L••• S••••• S•••••• L••• • M M•••••••• | term loan first lien | Not disclosed | $10.6M 100c | ||
| N••••••••• M•••••••• | term loan first lien | Not disclosed | $10.6M 100c | ||
| N••••••••• D••••••••• Financial Services | term loan first lien | Not disclosed | $9.6M 100c | ||
| I••••••••• • n••••••••• • F•••• L••• S••••• S•••••• L••• • D D••••••••• Financial Services | term loan first lien | Not disclosed | $9.6M 100c | ||
| N••••••••• H•••••care E•••••••• And S••••••• | term loan first lien | Not disclosed | $8.5M 100c | ||
| I••••••••• • n••••••••• • F•••• L••• S••••• S•••••• L••• • H H••••• C••• E•••••••• & S••••••• | term loan first lien | Not disclosed | $8.5M 100c | ||
| N••••••••• A••••••••• | term loan first lien | Not disclosed | $8.2M 100c | ||
| I••••••••• • n••••••••• • F•••• L••• S••••• S•••••• L••• • A A••••••••• | term loan first lien | Not disclosed | $8.2M 100c | ||
| C•••••••• I••••••••• L•• IT Services | term loan first lien | Not disclosed | $7.6M 101c | S+475 bp | Mar 17, 2031 |
| N••• S••••••• C•••••••• I••••••••• L••••••• | unstated lien unstated | Not disclosed | $7.6M 101c | 4.75% | Mar 17, 2031 |
| N••••••••• C•••••••• | term loan first lien | Not disclosed | $7.5M 101c | ||
| I••••••••• • n••••••••• • F•••• L••• S••••• S•••••• L••• • C C•••••••• | term loan first lien | Not disclosed | $7.5M 101c | ||
| Z•• H••••• I••• C•••••••• | term loan first lien | Not disclosed | $7.5M 101c | S+500 bp | Jun 30, 2031 |
| Z•• H••••• I•• C•••••••• | term loan first lien | Not disclosed | $7.5M 101c | S+500 bp | Jun 30, 2021 |
| N••••••••• A•••••••• And D•••••• | term loan first lien | Not disclosed | $7.2M 100c | ||
| I••••••••• • n••••••••• • F•••• L••• S••••• S•••••• L••• • A A•••••••• & D•••••• | term loan first lien | Not disclosed | $7.2M 100c | ||
| S••• S••••••• A••••••••• L•• T••••••••• I••••••••• | term loan first lien | Not disclosed | $6.9M 100c | S+511 bp | Mar 1, 2028 |
| S••• S••••••• A••••••••• L••••••• T••••••••• I••••••••• | unstated lien unstated | Not disclosed | $6.9M 100c | 5.11% | Mar 1, 2028 |
| N••••••••• T••••••••• I••••••••• | term loan first lien | Not disclosed | $6.9M 100c | ||
| I••••••••• • n••••••••• • F•••• L••• S••••• S•••••• L••• • T T••••••••• I••••••••• | term loan first lien | Not disclosed | $6.9M 100c | ||
| N••••••••• I••••••••• M•••• And Services | term loan first lien | Not disclosed | $6.1M 100c | ||
| I••••••••• • n••••••••• • F•••• L••• S••••• S•••••• L••• • I I••••••••• M•••• & Services | term loan first lien | Not disclosed | $6.1M 100c | ||
| N••••••••• W•••• U•••••••• | term loan first lien | Not disclosed | $6.1M 100c | ||
| I••••••••• • n••••••••• • F•••• L••• S••••• S•••••• L••• • W W•••• U•••••••• | term loan first lien | Not disclosed | $6.1M 100c | ||
| G•••••••• T••••••••• L••••••• W•••• U•••••••• | unstated lien unstated | Not disclosed | $5.9M 100c | 6.50% | Jul 19, 2029 |
| G•••••••• T••••••••• L•• W•••• U•••••••• | term loan first lien | Not disclosed | $5.9M 100c | S+650 bp | Jul 19, 2029 |
| I••••••••• • n••••••••• • F•••• L••• S••••• S•••••• L••• • F F••• & S•••••• R•••••••• | term loan first lien | Not disclosed | $5.8M 100c | ||
| N••••••••• F••• And S•••••• R•••••••• | term loan first lien | Not disclosed | $5.8M 100c | ||
| R••• P•••••• L•• C••••••••• & E••••••••• | term loan first lien | Not disclosed | $5.8M 100c | S+500 bp | Nov 7, 2029 |
| R••• P••••• L••••••• C••••••••• And E••••••••• | unstated lien unstated | Not disclosed | $5.8M 100c | 5.00% | Nov 7, 2029 |
| C•••••• H••••••• I••••••••• E••••••••• E•••••••• | unstated lien unstated | Not disclosed | $5.8M 100c | 4.75% | Sep 5, 2031 |
| C•••••• H••••••• I•• L••••• E••••••••• E•••••••• | term loan first lien | Not disclosed | $5.8M 100c | S+475 bp | Sep 5, 2031 |
| C••• F••• L•• C••••••••• Services & S••••••• | term loan first lien | Not disclosed | $5.8M 101c | S+550 bp | Dec 15, 2028 |
| C••• F••••••••• C••••••••• Services And S••••••• | unstated lien unstated | Not disclosed | $5.8M 101c | 5.50% | Dec 15, 2028 |
| C•••••• I••••••••• S••••••• | unstated lien unstated | Not disclosed | $5.7M 100c | 6.25% | Dec 20, 2028 |
| C•••••• I••• L••••• S••••••• | term loan first lien | Not disclosed | $5.7M 100c | S+625 bp | Dec 20, 2028 |
| H••••• H•••••••• P••••••• | term loan first lien | Not disclosed | $5.6M 100c | ||
| T•••• P••••• L••••••• H•••••••• P••••••• | unstated lien unstated | Not disclosed | $5.6M 100c | 5.90% | Feb 23, 2026 |
| N••••••••• H•••••••• P••••••• | term loan first lien | Not disclosed | $5.6M 100c | ||
| H•••••• H•••••••• P••••••• • T•• U• P•••••• L•• | term loan first lien | Not disclosed | $5.6M 100c | S+590 bp | Mar 1, 2027 |
| I••••••••• • n••••••••• • F•••• L••• S••••• S•••••• L••• • H H•••••••• P••••••• | term loan first lien | Not disclosed | $5.6M 100c | ||
| T•• U• P•••••• L•• H•••••••• P••••••• | term loan first lien | Not disclosed | $5.6M 100c | S+590 bp | Feb 23, 2026 |
| C••••••••• E••••••••• L•• A••••••••• | term loan first lien | Not disclosed | $5.4M 100c | S+525 bp | Jun 11, 2029 |
| C•••••• B•• E••••••••• L••••••• A••••••••• | unstated lien unstated | Not disclosed | $5.4M 100c | 5.25% | Jun 11, 2029 |
| N••••••••• C••••••••• And E••••••••• | term loan first lien | Not disclosed | $5.4M 101c | 5.75% | Sep 16, 2030 |
| I••••••••• • n••••••••• • F•••• L••• S••••• S•••••• L••• • C C••••••••• & E••••••••• | term loan first lien | Not disclosed | $5.4M 101c | S+575 bp | Sep 16, 2030 |
| I••••••••• • n••••••••• • F•••• L••• S••••• S•••••• L••• • D D••••••••• C••••••• Services | term loan first lien | Not disclosed | $5.2M 100c | ||
| N••••••••• D••••••••• C••••••• Services | term loan first lien | Not disclosed | $5.2M 100c | ||
| C••••••• E••••••••• A•••••• L•• C••••••••• Services & S••••••• | term loan first lien | Not disclosed | $5.2M 101c | S+625 bp | Aug 16, 2028 |
| C••••••• E••••••••• A••••• L•• C••••••••• Services And S••••••• | term loan first lien | Not disclosed | $5.2M 101c | S+625 bp | Aug 16, 2028 |
| P•••••• A••••••• B•••• L••••••• H•••••care T••••••••• | unstated lien unstated | Not disclosed | $5.1M 100c | 5.00% | Aug 27, 2031 |
| P•••••• A••••••• B••••• L•• H••••• C••• T••••••••• | term loan first lien | Not disclosed | $5.1M 100c | S+500 bp | Aug 27, 2031 |
| T••••• W•••••••• I•• D••••••••• C••••••• Services | term loan first lien | Not disclosed | $5.0M 100c | S+625 bp | Dec 18, 2029 |
| T••••• W•••••••• I••• D••••••••• C••••••• Services | term loan first lien | Not disclosed | $5.0M 100c | S+625 bp | Dec 18, 2029 |
| V• H•••• P••••• I•• M•••••••• | term loan first lien | Not disclosed | $4.8M 100c | S+561 bp | Jan 8, 2029 |
| V• H•••• P•••••• I••• M•••••••• | term loan first lien | Not disclosed | $4.8M 100c | S+561 bp | Jan 8, 2029 |
| I•••••• A••••••••• I•• S••••••• | term loan first lien | Not disclosed | $4.5M 100c | S+510 bp | Nov 16, 2027 |
| I•••••• A••••••••• I••• S••••••• | term loan first lien | Not disclosed | $4.5M 100c | S+510 bp | Nov 16, 2027 |
| E••••• F•• L•• D••••••••• Financial Services | term loan first lien | Not disclosed | $4.4M 101c | S+500 bp | Dec 10, 2027 |
| E••••• F••••••••• D••••••••• Financial Services | unstated lien unstated | Not disclosed | $4.4M 101c | 5.00% | Dec 10, 2027 |
| G••••••• T••••• I••••••••• L•• H••••• C••• E•••••••• & S••••••• | term loan first lien | Not disclosed | $4.4M 100c | S+585 bp | Jul 2, 2030 |
| G••••••• T••••• I••••••••• L•• H••••• C••• E•••••••• & S••••••• | term loan first lien | Not disclosed | $4.4M 100c | S+585 bp | Jul 2, 2030 |
| G••••••• T••••• I••••••••• L••••••• H•••••care E•••••••• And S••••••• | unstated lien unstated | Not disclosed | $4.4M 100c | 5.85% | Jul 2, 2030 |
| N••••••••• B••••••• P••••••• | term loan first lien | Not disclosed | $4.4M 100c | ||
| I••••••••• • n••••••••• • F•••• L••• S••••• S•••••• L••• • B B••••••• P••••••• | term loan first lien | Not disclosed | $4.4M 100c | ||
| E••• I••••••••• L••••••• M•••••••• | unstated lien unstated | Not disclosed | $4.3M 101c | 5.25% | Jun 5, 2029 |
| E••• I••••••••• L•• M•••••••• | term loan first lien | Not disclosed | $4.3M 101c | S+525 bp | Jun 5, 2029 |
| C••••••• A•••••••• G•••• I•• B••••••• P••••••• | term loan first lien | Not disclosed | $4.3M 100c | S+500 bp | Nov 12, 2030 |
| C••••••• A•••••••• G••••• I••• B••••••• P••••••• | term loan first lien | Not disclosed | $4.3M 100c | S+500 bp | Nov 12, 2030 |
| P•• Q•••••• F•••• A••••••••• L•• F••• & S•••••• R•••••••• | term loan first lien | Not disclosed | $4.2M 100c | S+586 bp | Dec 28, 2029 |
| P•• Q•••••• F•••• A••••••••• L•• F••• And S•••••• R•••••••• | term loan first lien | Not disclosed | $4.2M 100c | S+586 bp | Dec 28, 2029 |
| P•• H•••••• C•••• A•••••••• & D•••••• | term loan first lien | Not disclosed | $4.1M 100c | S+475 bp | Dec 22, 2029 |
| P•• H•••••• C••• A•••••••• And D•••••• | term loan first lien | Not disclosed | $4.1M 100c | S+475 bp | Dec 22, 2029 |
| M•••••• D•••••• A••••••••• L•• H••••• C••• E•••••••• & S••••••• | term loan first lien | Not disclosed | $3.9M 100c | S+575 bp | Dec 28, 2027 |
| M•••••• D•••••• A••••••••• L••••••• H•••••care E•••••••• And S••••••• | unstated lien unstated | Not disclosed | $3.9M 100c | 5.75% | Dec 28, 2027 |
| E••••• N•••••• L••••••• M•••• | unstated lien unstated | Not disclosed | $3.9M 100c | 6.61% | May 22, 2028 |
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Registration
- Fiscal year end
- 1231reported
- Incorporated
- MDreported
- On the SEC BDC report
- 2026 to 2026reported
- Filings listed
- 4reported10-Q and 10-K since 2022
- Latest schedule
- 0001437749-26-027399reported