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Borrower

I•••••• 3••• L••

Health Care Providers & Servicesgroup grade Aon a schedule nowsponsor unattributed
Also written as: 15; 2022; 23; 24; I•••••• Acquisition Co Inc; I•••••• Acquisitionco Inc; I•••••• Topco; Inc. - Unfunded
Principal held
at least $238M
sum of BDC pieces, a lower bound
Fair value
$229M
100c on cost, debt pieces
Unfunded
$50.5M
commitments not yet drawn
BDC lenders
15
15 on the latest quarter
Facilities
6
2 equity pieces beside them
Next maturity
Nov 15, 2027
$44.9M inside 24 months
On the tape since
Sep 30, 2022
latest Jun 30, 2026
Events
4
dated, non-routine
Capital structure as the BDCs see it
latest quarter end Jun 30, 2026
FacilityHeldOn costPricingMaturityBDCs
other lien unstatedat least $113M100cS+475 bpOct 2, 20288
first lien term loan first lienat least $107M100cSOFR+475 bpOct 2, 202813
first lien delayed draw term loan first lienat least $10.9Mn/aSOFR+475 bpSep 30, 202810
first lien revolver first lienat least $7.5Mn/aSOFR+475 bpSep 30, 202813
delayed draw term loan lien unstatedunknownn/aS+475 bpunstated7
revolver lien unstatedunknownn/aS+475 bpunstated7
Equity pieces beside the debt: preferred equity ($5.5M fair value, 3 BDCs), equity ($0 fair value, 3 BDCs)
Lenders
every BDC piece at the latest quarter end
BDCInstrumentPrincipalFair valueRate
A•••••• P•••••• C••••• F•••delayed draw term loan first lien
Asset T••• F•••• L••• D•••••• D••• T••• L••• R•••••••• R••• and S••••• S + 4.75% I•••••••
$767,000$-10,000
500c
SOFR+475 bp
A•••••• P•••••• C••••• F•••revolver first lien
C••••••••• T••• R••••••• C••••••••• E••••••••• D••• 9/30/2028
Not disclosed$-4,000
A•••••• P•••••• C••••• F•••term loan first lien
Asset T••• F•••• L••• T••• L••• R•••••••• R••• and S••••• S + 4.75% I••••••• R••• 8.50% M•
$1.4M$1.4M
99c
SOFR+475 bp
A•••••• P•••••• C••••• F•••delayed draw term loan first lien
C••••••••• T••• D•••••• D••• T••• L••• C••••••••• E••••••••• D••• 9/20/2026
Not disclosed$-10,000
A•••••• P•••••• C••••• F•••revolver first lien
Asset T••• F•••• L••• R••••••• R•••••••• R••• and S••••• S + 4.75% I••••••• R••• 8.50% M••
$327,000$-4,000
200c
SOFR+475 bp
A•••••• S•••••••• C••••• F•••term loan first lien
Asset T••• F•••• L••• T••• L••• R•••••••• R••• and S••••• S + 4.75% I••••••• R••• 8.50% M•
$20.1M$19.9M
99c
SOFR+475 bp
A•••••• S•••••••• C••••• F•••delayed draw term loan first lien
Asset T••• F•••• L••• D•••••• D••• T••• L••• R•••••••• R••• and S••••• S + 4.75% I•••••••
$10.1M$-127,000
907c
SOFR+475 bp
A•••••• S•••••••• C••••• F•••delayed draw term loan first lien
C••••••••• T••• D•••••• D••• T••• L••• C••••••••• E••••••••• D••• 9/20/2026
Not disclosed$-127,000
A•••••• S•••••••• C••••• F•••revolver first lien
C••••••••• T••• R••••••• C••••••••• E••••••••• D••• 9/30/2028
Not disclosed$-54,000
A•••••• S•••••••• C••••• F•••revolver first lien
Asset T••• F•••• L••• R••••••• R•••••••• R••• and S••••• S + 4.75% I••••••• R••• 8.50% M••
$4.3M$-54,000
245c
SOFR+475 bp
B••••••••• P•••••• C••••• F•••delayed draw term loan lien unstated
D•••••• D••• T••• L•••
Not disclosedNot disclosedS+475 bp
B••••••••• P•••••• C••••• F•••revolver lien unstated
R•••••••
Not disclosedNot disclosedS+475 bp
B••••••••• P•••••• C••••• F•••unstated lien unstated
N••••••••• I•••••
$95.8M$95.7M
100c
S+475 bp
B••••••••• S•••••• L•••••• F•••revolver lien unstated
R•••••••
Not disclosedNot disclosedS+475 bp
B••••••••• S•••••• L•••••• F•••unstated lien unstated
N••••••••• I•••••
$16.9M$16.9M
100c
S+475 bp
B••••••••• S•••••• L•••••• F•••delayed draw term loan lien unstated
D•••••• D••• T••• L•••
Not disclosedNot disclosedS+475 bp
L••• P•••••• C••••• L••term loan first lien
F•••• L••• D••• R•••••••• R••• and S••••• S + 4.75% I••••••• R••• 8.48% M••••••• D••• 10/0
$3.2M$3.2M
101c
SOFR+475 bp
L••• P•••••• C••••• L••delayed draw term loan first lien
F•••• L••• D••• C••••••••• T••• D•••••• D••• T••• L••• C••••••••• E••••••••• D••• 09/20/20
Not disclosedNot disclosedS+475 bp
L••• P•••••• C••••• L••term loan first lien
F•••• L••• D••• R•••••••• R••• and S••••• S + 4.75% I••••••• R••• 8.48% M••••••• D••• 10/0
$0$0
0c
SOFR+475 bp
L••• P•••••• C••••• L••term loan first lien
F•••• L••• D••• R•••••••• R••• and S••••• S + 4.75% I••••••• R••• 8.48% M••••••• D••• 10/0
$0$0
0c
SOFR+475 bp
L••• P•••••• C••••• L••revolver first lien
F•••• L••• D••• C••••••••• T••• R••••••• C••••••••• E••••••••• D••• 10/02/2028
Not disclosedNot disclosedS+475 bp
M••••• S•••••• D••••• L•••••• F•••delayed draw term loan first lien
F•••• L••• D••• C••••••••• T••• D•••••• D••• T••• L••• C••••••••• E••••••••• D••• 09/20/20
Not disclosedNot disclosed
M••••• S•••••• D••••• L•••••• F•••term loan first lien
Investment F•••• L••• D••• R•••••••• R••• and S••••• S + 4.75% I••••••• R••• 8.48% M••••••
$12.0M$12.0M
101c
SOFR+475 bp
M••••• S•••••• D••••• L•••••• F•••term loan first lien
Investment F•••• L••• D••• R•••••••• R••• and S••••• S + 4.75% I••••••• R••• 8.48% M••••••
$0$0
0c
SOFR+475 bp
M••••• S•••••• D••••• L•••••• F•••revolver first lien
F•••• L••• D••• C••••••••• T••• R••••••• C••••••••• E••••••••• D••• 02/10/2028
Not disclosedNot disclosed
M••••• S•••••• D••••• L•••••• F•••term loan first lien
Investment F•••• L••• D••• R•••••••• R••• and S••••• S + 4.75% I••••••• R••• 8.48% M••••••
$0$0
0c
SOFR+5 bp
N•••• H•••• P•••••• I••••• F••• A• L••term loan first lien
Investment F•••• L••• D••• R•••••••• R••• and S••••• S + 4.75% I••••••• R••• 8.48% M••••••
$0$0
0c
SOFR+475 bp
N•••• H•••• P•••••• I••••• F••• A• L••revolver first lien
F•••• L••• D••• C••••••••• T••• R••••••• C••••••••• E••••••••• D••• 10/02/2028
Not disclosed$0S+475 bp
N•••• H•••• P•••••• I••••• F••• A• L••term loan first lien
Investment F•••• L••• D••• R•••••••• R••• and S••••• S + 4.75% I••••••• R••• 8.48% M••••••
$0$0
0c
SOFR+475 bp
N•••• H•••• P•••••• I••••• F••• A• L••term loan first lien
Investment F•••• L••• D••• R•••••••• R••• and S••••• S + 4.75% I••••••• R••• 8.48% M••••••
$3.2M$3.2M
101c
SOFR+475 bp
N•••• H•••• P•••••• I••••• F••• A• L••delayed draw term loan first lien
F•••• L••• D••• C••••••••• T••• D•••••• D••• T••• L••• C••••••••• E••••••••• D••• 09/20/20
Not disclosed$0S+475 bp
N•••• H•••• P•••••• I••••• F••• L••revolver first lien
F•••• L••• D••• C••••••••• T••• R••••••• C••••••••• E••••••••• D••• 10/02/2028
Not disclosedNot disclosedS+475 bp
N•••• H•••• P•••••• I••••• F••• L••term loan first lien
Investment F•••• L••• D••• R•••••••• R••• & S••••• S + 4.75% I••••••• R••• 8.48% M•••••••
$0$0
0c
SOFR+475 bp
N•••• H•••• P•••••• I••••• F••• L••delayed draw term loan first lien
F•••• L••• D••• C••••••••• T••• D•••••• D••• T••• L••• C••••••••• E••••••••• D••• 09/20/20
Not disclosedNot disclosedS+475 bp
N•••• H•••• P•••••• I••••• F••• L••term loan first lien
Investment F•••• L••• D••• R•••••••• R••• & S••••• S + 4.75% I••••••• R••• 8.48% M•••••••
$13.1M$13.1M
101c
SOFR+475 bp
N•••• H•••• P•••••• I••••• F••• L••term loan first lien
Investment F•••• L••• D••• R•••••••• R••• & S••••• S + 4.75% I••••••• R••• 8.48% M•••••••
$0$0
0c
SOFR+475 bp
P••••••••• F••••••• R••• C•••••• L•••preferred equity equity
P•••••••• Equity P•••••••• Equity A••••••••• 11/4/2021 I••••••• S••••••• C•••••• C••••• 8.
Not disclosed$1.5M
119c
P••••••••• F••••••• R••• C•••••• L•••revolver first lien
F•••• L••• S•••••• D••• R••••••• A••••••••• 11/04/2021 M••••••• 11/16/2027 I••••••• S•••••
$1.2M$-12,000S+510 bp
P••••••••• F••••••• R••• C•••••• L•••equity equity
C••••• Equity C••••• Equity A••••••••• 11/4/2021 I••••••• S•••••••
Not disclosed$0
P••••••••• F••••••• R••• C•••••• L•••term loan first lien
F•••• L••• S•••••• D••• A••••••••• 3/15/2022 M••••••• 11/15/2027 I••••••• S••••••• C••••••
$9.0M$8.9M
100c
SOFR+510 bp
P••••••••• I••••••••• C•••revolver first lien
F•••• L••• S•••••• D••• R••••••• A••••••••• 11/4/2021 M••••••• 11/16/2027 I••••••• B••••••
$1.7M$-17,000S+510 bp
P••••••••• I••••••••• C•••preferred equity equity
P•••••••• Equity A••••••••• 11/04/2021 I••••••• B••••••• Services C•••••• C••••• 8.00%
Not disclosed$886,000
119c
P••••••••• I••••••••• C•••term loan first lien
F•••• L••• S•••••• D••• A••••••••• 07/24/23 M••••••• 11/15/27 I••••••• B••••••• Services C
$5.4M$5.4M
100c
SOFR+510 bp
P••••••••• I••••••••• C•••equity equity
C••••• Equity A••••••••• 11/04/2021 I••••••• B••••••• Services
Not disclosed$0
R••••• C•••••• C•••term loan first lien
F•••• L••• D•••
Not disclosedNot disclosed
R••••• C•••••• C•••term loan first lien
F•••• L••• S••••• S•••••• L•••
Not disclosed$4.5M
100c
5.00%
R••••• C•••••• C•••revolver first lien
R••••••• F•••• L••• S••••• S•••••• L•••
Not disclosed$05.00%
S• I••••••••• F••• I• L••term loan first lien
Investment F•••• L••• D••• R•••••••• R••• and S••••• S + 4.75% I••••••• R••• 8.48% M••••••
$40,000$40,000
100c
SOFR+475 bp
S• I••••••••• F••• I• L••term loan first lien
Investment F•••• L••• D••• R•••••••• R••• and S••••• S + 4.75% I••••••• R••• 8.48% M••••••
$0$0SOFR+475 bp
S• I••••••••• F••• I• L••revolver first lien
F•••• L••• D••• C••••••••• T••• R••••••• C••••••••• E••••••••• D••• 10/2/2028
Not disclosedNot disclosedS+475 bp
S• I••••••••• F••• I• L••term loan first lien
Investment F•••• L••• D••• R•••••••• R••• and S••••• S + 4.75% I••••••• R••• 8.48% M••••••
$0$0SOFR+475 bp
S• I••••••••• F••• I• L••delayed draw term loan first lien
F•••• L••• D••• C••••••••• T••• D•••••• D••• T••• L••• C••••••••• E••••••••• D••• 9/20/202
Not disclosedNot disclosedS+475 bp
S•••••••• P•••••• C••••• F••• L••revolver first lien
R•••••••• C••••••••• | N••• D••• Inv. | F•••• L••• S••••• S•••••• L••• | 9/30/2028
$0$0SOFR+38 bp
S•••••••• P•••••• C••••• F••• L••delayed draw term loan first lien
D•••••• D••• T••• C••••••••• | N••• D••• Inv. | F•••• L••• S••••• S•••••• L••• | 9/30/2028
$0$0SOFR+100 bp
S•••••••• P•••••• C••••• F••• L••term loan first lien
T••• L••• | N••• D••• Inv. | F•••• L••• S••••• S•••••• L••• | 9/30/2028
$6.0M$6.0M
100c
SOFR+475 bp
S•••• P•••• C••••• C•••preferred equity equity
P•••••••• Equity, A••••••••• D••• 11/16/2021
$2.0M$3.2M
159c
S•••• P•••• C••••• C•••revolver first lien
F•••• L••• R•••••••• L•••, Due 11/16/2027
Not disclosedNot disclosed
n/a
SOFR+500 bp
S•••• P•••• C••••• C•••term loan first lien
F•••• L••• T••• L•••, Due 11/16/2027
$27.6M$27.6M
100c
SOFR+500 bp
T• S••••• B•• L••term loan first lien
Investment F•••• L••• D••• R•••••••• R••• and S••••• S + 4.75% I••••••• R••• 8.48% M••••••
$0$0
0c
SOFR+475 bp
T• S••••• B•• L••term loan first lien
Investment F•••• L••• D••• R•••••••• R••• and S••••• S + 4.75% I••••••• R••• 8.48% M••••••
$6.0M$6.0M
101c
SOFR+475 bp
T• S••••• B•• L••revolver first lien
F•••• L••• D••• C••••••••• T••• R••••••• C••••••••• E••••••••• D••• 10/02/2028
Not disclosedNot disclosedS+475 bp
T• S••••• B•• L••term loan first lien
Investment F•••• L••• D••• R•••••••• R••• and S••••• S + 4.75% I••••••• R••• 8.48% M••••••
$0$0
0c
SOFR+475 bp
T• S••••• B•• L••delayed draw term loan first lien
F•••• L••• D••• C••••••••• T••• D•••••• D••• T••• L••• C••••••••• E••••••••• D••• 09/20/20
Not disclosedNot disclosedS+475 bp
Through time
the borrower's pieces summed across BDCs, every quarter end
Quarter endBDCsPrincipal heldFair valueOn costPIK pieces
Jun 30, 202615$238M$223M100c0
Mar 31, 202614$233M$217M100c0
Dec 31, 202514$233M$224M101c0
Sep 30, 202514$236M$220M101c0
Jun 30, 202513$234M$215M101c0
Mar 31, 202513$235M$215M100c0
Dec 31, 202413$405M$379M100c0
Sep 30, 202411$260M$238M100c0
Jun 30, 20244$47.8M$44.8M101c0
Mar 31, 20244$47.9M$44.8M101c0
Dec 31, 20233$50.0M$42.9M101c0
Sep 30, 20233$74.5M$62.6M100c0
Jun 30, 20233$21.7M$14.2M98c0
What changed
Every change including routine ones
Identity
Group key
IMAGINEderivedthe codename stem after legal suffixes and deal words
Spellings
4 across 15 BDCsderived
Industry
Health Care Providers & Servicesreportedas one filer wrote it