DFX Intelligence
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R••••• C•••••• C•••
A non-traded business development company, managed by R••••• C•••••• P•••••••, holding $1.3B across 125 borrowers at Jun 30, 2026.
Composed from this BDC's filings and its latest schedule of investments.
As of · the latest schedule of investments read for this BDC
- Fair value
- $1.3B
- Borrowers
- 125
- Mark on cost
- 98.9¢
- First lien
- 68%
Schedule of investments, 10-Q and 10-K
Schedule of investments, 10-Q and 10-K
Schedule of investments, 10-Q and 10-K
Schedule of investments, 10-Q and 10-K
As of · the latest schedule of investments read for this BDC
What matters now
- $0on non-accrual, 1 borrower
1 borrower on non-accrual, $0 principal; the largest is S•••••••• I•• ($0).
Q2 2026 · Loans that have stopped paying interest; they set the book's credit losses.
FactBDC schedules of investments, 30 Jun 2026For LPs and shareholders in these BDCs, co-lenders on the same namesOpen S•••••••• I•• → - 76 → 125borrowers
Added a net 49 borrowers in the quarter to Jun 30, 2026, to 125.
Q2 2026 · The book is turning over faster than usual.
Every headline figure, and the identifiersCIK 2045370 · file 814-01897ShowHide
Fair value
$1.3B
as of Jun 30, 2026
Principal held
Not disclosed
debt pieces, the filer's figure
Cost
$1.3B
99c on cost, debt pieces
Unfunded
Not disclosed
commitments not yet drawn
Positions
200
125 borrowers
First lien
68%
68% debt by fair value
Quarters on the tape
4
since Sep 30, 2025
Facilities held
148
7 sponsors financed
Portfolio through time
Fair value by quarter end$1.3B as of Jun 30, 2026
Sep 30, 2025$1.2B then
| Quarter | Fair value | Borrowers | On cost | PIK pos. | Avg spread |
|---|---|---|---|---|---|
| Jun 30, 2026 | $1.3B | 125 | 99c | 10 | n/a |
| Mar 31, 2026 | $1.3B | 76 | 100c | 10 | 532 bp |
| Dec 31, 2025 | $2.6B | 179 | 100c | 17 | 540 bp |
| Sep 30, 2025 | $1.2B | 82 | 100c | 8 | 538 bp |
Sponsors financed
No borrower on this schedule has a sponsor attribution yet.
What changed
- Marked down (one lender)Jun 30, 2026
- Marked down (one lender)Jun 30, 2026
- Marked down (one lender)Jun 30, 2026
- Marked down (one lender)Jun 30, 2026
- New borrower on a BDC scheduleJun 30, 2026
Full timeline · 20 eventsShow fewer
- New borrower on a BDC scheduleJun 30, 2026
- New borrower on a BDC scheduleJun 30, 2026
- New borrower on a BDC scheduleJun 30, 2026
- New lender joined a facilityJun 30, 2026
- New borrower on a BDC scheduleJun 30, 2026
- New borrower on a BDC scheduleJun 30, 2026
- New borrower on a BDC scheduleJun 30, 2026
- New borrower on a BDC scheduleJun 30, 2026
- New borrower on a BDC scheduleJun 30, 2026
- New borrower on a BDC scheduleJun 30, 2026
- New borrower on a BDC scheduleJun 30, 2026
- Placed on non-accrualMar 31, 2026
- Marked down (one lender)Mar 31, 2026
- Marked down (one lender)Mar 31, 2026
- Marked down (one lender)Mar 31, 2026
Largest facilities held, with co-lenders
- P•• Q•••••• F•••• A••••••••• L•• first lien revolver1 BDC hold it · matures Dec 28, 2029 · possible sponsor C•••• R••••• C•••••• L•Not disclosed 100c
- P••••••• M•• B•••• L•• T•• F•• other1 BDC hold itNot disclosed n/a
- H• G••••• F•••••• L•• first lien term loan1 BDC hold it · matures Feb 25, 2027Not disclosed 100c
- P•••••• A••••••• B••••• L•• first lien revolver3 BDCs hold it · matures Aug 27, 2031 · possible sponsor A•••• C•••••• P•••••••• L•Not disclosed n/a
- F•• F•••••••• M••••••••• S••••••• L•• first lien term loan2 BDCs hold it · matures Feb 1, 2027Not disclosed 101c
- A• S••••• T•••• H••••••• L•• first lien term loan2 BDCs hold it · matures Mar 27, 2030Not disclosed 101c
- G•••••••• T••••••••• L•• first lien delayed draw term loan1 BDC hold it · matures Jul 19, 2029Not disclosed n/a
- G••••• H••••••• I•••••• L••••••• other1 BDC hold it · matures Sep 16, 2027Not disclosed 100c
- C••••• H••••••• L••••••• other1 BDC hold it · matures Jun 28, 2030Not disclosed 95c
- M•••••• D•••••• A••••••••• L••••••• other1 BDC hold it · matures Dec 28, 2027Not disclosed 101c
- H••••••••• H•••••••• L•• first lien term loan4 BDCs hold it · matures Dec 16, 2028 · possible sponsor I••••••• C•••••• P•••••••• L••Not disclosed 100c
- O•• B•••• L••••••• other1 BDC hold it · matures Aug 31, 2028Not disclosed 101c
Schedule of investments at Dec 31, 2025
483 positions
| Borrower | Instrument | Principal | Fair value | Rate | Maturity |
|---|---|---|---|---|---|
| H• G••••• F•••••• L•••••• M•••• | term loan first lien | Not disclosed | $1.5M 100c | S+643 bp | Feb 25, 2027 |
| A•• S••••• A• P••••• L•• M•••••••• | term loan first lien | Not disclosed | $1.5M 100c | S+626 bp PIK 0.50% | Sep 1, 2026 |
| A•• S••••• A• P•••• L••••••• M•••••••• | unstated lien unstated | Not disclosed | $1.5M 100c | 6.26% PIK 0.50% | Sep 1, 2026 |
| A••• I••••••••• C• T•• L••••••• T•••••• Companies And D••••••••• | unstated lien unstated | Not disclosed | $1.5M 100c | 5.25% | Jul 22, 2027 |
| A••• I••••••••• 2• L•• T•••••• Companies & D••••••••• | term loan first lien | Not disclosed | $1.5M 100c | S+525 bp | Jul 22, 2027 |
| N••••••••• C••••••••• And E••••••••• | term loan first lien | Not disclosed | $1.5M 101c | 5.75% | Sep 16, 2030 |
| I••••••••• • n••••••••• • F•••• L••• S••••• S•••••• L••• • C C••••••••• & E••••••••• | term loan first lien | Not disclosed | $1.5M 101c | S+575 bp | Sep 16, 2030 |
| P• F••••••••• L••••••• C••••••••• And E••••••••• | unstated lien unstated | Not disclosed | $1.4M 100c | 4.75% | Aug 1, 2031 |
| P••• F••••••••• L•• C••••••••• & E••••••••• | term loan first lien | Not disclosed | $1.4M 100c | S+475 bp | Aug 1, 2031 |
| E••• C• B•••• I•• D••••••••• Financial Services | term loan first lien | Not disclosed | $1.4M 100c | 4.50% | Jun 1, 2028 |
| E••••• B••••• I••• D••••••••• Financial Services | term loan first lien | Not disclosed | $1.4M 100c | S+450 bp | Jun 1, 2028 |
| Q•• A••••••••• I•• F••• And S•••••• R•••••••• | term loan first lien | Not disclosed | $1.4M 100c | S+525 bp | Dec 23, 2030 |
| Q•• A••••••••• I••• F••• & S•••••• R•••••••• | term loan first lien | Not disclosed | $1.4M 100c | S+525 bp | Dec 23, 2030 |
| G••••• H••••••• I•••••• L•• D••••••••• Financial Services | term loan first lien | Not disclosed | $1.4M 100c | S+560 bp | Sep 16, 2027 |
| G••••• H••••••• I•••••• L••••••• D••••••••• Financial Services | unstated lien unstated | Not disclosed | $1.4M 100c | 5.60% | Sep 16, 2027 |
| I••••••••• • n••••••••• • F•••• L••• S••••• S•••••• L••• • C C••••••••• & E••••••••• | delayed draw term loan first lien | Not disclosed | $1.3M 100c | S+575 bp | Sep 16, 2030 |
| N••••••••• C••••••••• And E••••••••• | delayed draw term loan first lien | Not disclosed | $1.3M 100c | 5.75% | Sep 16, 2030 |
| 4•• V•••••••• L•• S••••••• | term loan first lien | Not disclosed | $1.3M 100c | S+475 bp | Sep 26, 2029 |
| S••••••••• V••••••• L••••••• | unstated lien unstated | Not disclosed | $1.3M 100c | 4.75% | Sep 26, 2029 |
| Q• B•••• I•• S••••••• | term loan first lien | Not disclosed | $1.3M 100c | S+475 bp | Dec 6, 2030 |
| Q• B••••• I••• S••••••• | term loan first lien | Not disclosed | $1.3M 100c | S+475 bp | Dec 6, 2030 |
| B••••••••• P••••• I•• I••••••••• M•••• And Services | term loan first lien | Not disclosed | $1.3M 100c | S+560 bp | Jul 12, 2029 |
| B••••••••• P•••••• I••• I••••••••• M•••• & Services | term loan first lien | Not disclosed | $1.3M 100c | S+560 bp | Jul 12, 2029 |
| M•••••• L•• IT Services | term loan first lien | Not disclosed | $1.2M 100c | S+500 bp | Aug 16, 2029 |
| N••• S••••••• M••••••••• | term loan first lien | Not disclosed | $1.2M 100c | 5.00% | Aug 16, 2029 |
| M••• C••••••••• I••••••••• M•••• & Services | term loan first lien | Not disclosed | $1.2M 100c | S+550 bp | Apr 26, 2029 |
| M••• C••••••••• I••••••••• M•••• And Services | term loan first lien | Not disclosed | $1.2M 100c | S+550 bp | Apr 26, 2029 |
| O•• B••••• L•• R••• & R••• | term loan first lien | Not disclosed | $1.2M 99c | S+576 bp | Aug 31, 2027 |
| O•• B•••• L••••••• R••• And R••• | unstated lien unstated | Not disclosed | $1.2M 99c | 5.76% | Aug 31, 2028 |
| N••••••••• R••• And R••• | term loan first lien | Not disclosed | $1.2M 99c | ||
| I••••••••• • n••••••••• • F•••• L••• S••••• S•••••• L••• • R R••• & R••• | term loan first lien | Not disclosed | $1.2M 99c | ||
| P•••• L•• C••••••••• & E••••••••• | term loan first lien | Not disclosed | $1.1M 100c | S+575 bp | Jun 30, 2031 |
| P•••• L••••••• C••••••••• And E••••••••• | unstated lien unstated | Not disclosed | $1.1M 100c | 5.75% | Aug 30, 2031 |
| F•• F•••••••• M••••••••• S••••••• L•• P••••••••• Services | term loan first lien | Not disclosed | $954,000 100c | S+475 bp | Feb 1, 2027 |
| F•• F•••••••• M••••••••• S••••••• L•• P••••••••• Services | term loan first lien | Not disclosed | $954,000 100c | S+475 bp | Feb 1, 2027 |
| C•••••• A••••• H••••• L••••••• H•••••care P•••••••• And Services | unstated lien unstated | Not disclosed | $944,000 100c | 4.75% | Jun 11, 2030 |
| C•••••• A••••• H•••••• L•• H••••• C••• P•••••••• & Services | term loan first lien | Not disclosed | $944,000 100c | S+475 bp | Jun 11, 2030 |
| M•••••• L•• IT Services | term loan first lien | Not disclosed | $940,000 100c | S+500 bp | Aug 16, 2029 |
| N••• S••••••• M••••••••• | term loan first lien | Not disclosed | $940,000 100c | 5.00% | Aug 16, 2029 |
| C•••••• C••••••• I••• IT Services | term loan first lien | Not disclosed | $917,000 102c | S+250 bp PIK 4.30% | Nov 1, 2027 |
| N••• S••••••• C•••••• C•••••• I•• | term loan first lien | Not disclosed | $917,000 102c | 2.50% PIK 4.30% | Jun 30, 2030 |
| J• M•••• L••••••• A•••••••• And D•••••• | unstated lien unstated | Not disclosed | $875,000 100c | 4.75% | Nov 29, 2029 |
| J• M•••• L•• A•••••••• & D•••••• | term loan first lien | Not disclosed | $875,000 100c | S+475 bp | Nov 29, 2029 |
| T•••••• S••••••• | term loan first lien | Not disclosed | $826,000 100c | S+475 bp | Mar 10, 2028 |
| T•••••• S••••••• | term loan first lien | Not disclosed | $826,000 100c | S+475 bp | Mar 10, 2028 |
| A• S••••• C•••••• T••••••••• & L•••••••• | term loan first lien | Not disclosed | $663,000 100c | S+501 bp | Mar 27, 2030 |
| A• S••••• C•••••• T••••••••• And L•••••••• | term loan first lien | Not disclosed | $663,000 100c | S+501 bp | Mar 27, 2030 |
| G•••• P•••••• I••••••••• H•••••••• L•• C••••••••• Services & S••••••• | term loan first lien | Not disclosed | $655,000 100c | S+725 bp | Oct 14, 2027 |
| G•••• P•••••• I••••••••• H••••••• L••••••• C••••••••• Services And S••••••• | unstated lien unstated | Not disclosed | $655,000 100c | 7.25% | Oct 14, 2027 |
| D••• A••••••••• I• C••••••••• T•••••• Companies & D••••••••• | term loan first lien | Not disclosed | $566,000 100c | S+600 bp | Jul 12, 2029 |
| D••• A••••••••• I• C••••••••• T•••••• Companies And D••••••••• | term loan first lien | Not disclosed | $566,000 100c | S+600 bp | Jul 12, 2029 |
| C••••••• E••••••••• A•••••• L•• C••••••••• Services & S••••••• | term loan first lien | Not disclosed | $376,000 100c | S+625 bp | Aug 16, 2028 |
| C••••••• E••••••••• A••••• L•• C••••••••• Services And S••••••• | term loan first lien | Not disclosed | $376,000 100c | S+625 bp | Aug 16, 2028 |
| C•••••• H••••••• I••••• E••••••••• E•••••••• | delayed draw term loan first lien | Not disclosed | $355,000 100c | 4.75% | Sep 5, 2031 |
| C•••••• H••••••• I•• L••••• E••••••••• E•••••••• | delayed draw term loan first lien | Not disclosed | $355,000 100c | S+475 bp | Sep 5, 2031 |
| F•• F•••••••• M••••••••• S••••••• L•• P••••••••• Services | term loan first lien | Not disclosed | $319,000 100c | S+475 bp | Feb 1, 2027 |
| F•• F•••••••• M••••••••• S••••••• L•• P••••••••• Services | term loan first lien | Not disclosed | $319,000 100c | S+475 bp | Feb 1, 2027 |
| N••••••••• C••••••••• And E••••••••• | revolver first lien | Not disclosed | $297,000 102c | 5.75% | Sep 16, 2030 |
| I••••••••• • n••••••••• • F•••• L••• S••••• S•••••• L••• • C C••••••••• & E••••••••• | revolver first lien | Not disclosed | $297,000 102c | S+575 bp | Sep 16, 2030 |
| C•••••• H••••••• I••••• E••••••••• E•••••••• | revolver first lien | Not disclosed | $264,000 100c | 4.75% | Sep 5, 2031 |
| C•••••• H••••••• I•• L••••• E••••••••• E•••••••• | revolver first lien | Not disclosed | $264,000 100c | S+475 bp | Sep 5, 2031 |
| P•• H•••••• C•••• A•••••••• & D•••••• | term loan first lien | Not disclosed | $222,000 100c | S+475 bp | Dec 22, 2029 |
| P•• H•••••• C••• A•••••••• And D•••••• | term loan first lien | Not disclosed | $222,000 100c | S+475 bp | Dec 22, 2029 |
| C•••••• B•• E••••••••• L•••••••• A••••••••• | unstated lien unstated | Not disclosed | $213,000 100c | 5.25% | Jun 11, 2029 |
| C••••••••• E••••••••• L•• A••••••••• | revolver first lien | Not disclosed | $213,000 100c | S+525 bp | Jun 11, 2029 |
| R••• P•••••• L•• C••••••••• & E••••••••• | revolver first lien | Not disclosed | $211,000 100c | S+500 bp | Nov 7, 2029 |
| R••• P••••• L•• C••••••••• And E••••••••• | revolver first lien | Not disclosed | $211,000 100c | S+500 bp | Nov 7, 2029 |
| R••• P•••••• L•• C••••••••• & E••••••••• | delayed draw term loan first lien | Not disclosed | $199,000 100c | S+500 bp | Nov 7, 2029 |
| R••• P••••• L•• C••••••••• And E••••••••• | delayed draw term loan first lien | Not disclosed | $199,000 100c | S+500 bp | Nov 7, 2029 |
| P•• Q•••••• F•••• A••••••••• L•• F••• And S•••••• R•••••••• | term loan first lien | Not disclosed | $180,000 101c | S+586 bp | Dec 28, 2029 |
| P•• Q•••••• F•••• A••••••••• L•• F••• & S•••••• R•••••••• | term loan first lien | Not disclosed | $180,000 101c | S+586 bp | Dec 28, 2029 |
| T••••• W•••••••• I••• D••••••••• C••••••• Services | term loan first lien | Not disclosed | $166,000 100c | S+625 bp | Dec 18, 2029 |
| T••••• W•••••••• I•• D••••••••• C••••••• Services | term loan first lien | Not disclosed | $166,000 100c | S+625 bp | Dec 18, 2029 |
| G•••••••• T••••••••• L•• W•••• U•••••••• | revolver first lien | Not disclosed | $160,000 100c | S+650 bp | Jul 19, 2029 |
| G•••••••• T••••••••• L•• W•••• U•••••••• | revolver first lien | Not disclosed | $160,000 100c | S+650 bp | Jul 19, 2029 |
| C••••••• A•••••••• G••••• I••• B••••••• P••••••• | delayed draw term loan first lien | Not disclosed | $129,000 100c | S+500 bp | Nov 12, 2030 |
| C••••••• A•••••••• G•••• I•• D•••••• B••••••• P••••••• | unstated lien unstated | Not disclosed | $129,000 100c | 5.00% | Nov 12, 2030 |
| C•••••• H•••••••• L•• A••••••••• | revolver first lien | Not disclosed | $78,000 100c | S+425 bp | Jun 28, 2030 |
| C•••• H••••••• L•••••••• A••••••••• | unstated lien unstated | Not disclosed | $78,000 100c | 4.25% | Jun 28, 2030 |
| T••••• W•••••••• I•• D••••••••• C••••••• Services | revolver first lien | Not disclosed | $78,000 100c | S+625 bp | Dec 18, 2029 |
| T••••• W•••••••• I••• D••••••••• C••••••• Services | revolver first lien | Not disclosed | $78,000 100c | S+625 bp | Dec 18, 2029 |
| P•• Q•••••• F•••• A••••••••• L•• F••• & S•••••• R•••••••• | revolver first lien | Not disclosed | $75,000 100c | S+586 bp | Dec 28, 2029 |
| P•• Q•••••• F•••• A••••••••• L•• F••• And S•••••• R•••••••• | revolver first lien | Not disclosed | $75,000 100c | S+586 bp | Dec 28, 2029 |
| P••••••• M•• B•••• L•• P••••••••• Services | revolver first lien | Not disclosed | $74,000 100c | S+511 bp | Aug 26, 2029 |
| P••••••• M•• B•••• L•• P••••••••• Services | revolver first lien | Not disclosed | $74,000 100c | S+511 bp | Aug 16, 2029 |
| S••••••• I•• H•••••care T••••••••• | term loan first lien | Not disclosed | $72,000 104c | S+776 bp PIK 15.00% | Dec 11, 2026 |
| S•••••••• I••• H••••• C••• T••••••••• | term loan first lien | Not disclosed | $72,000 104c | S+776 bp PIK 15.00% | Dec 11, 2026 |
| E••• I••••••••• L•• M•••••••• | revolver first lien | Not disclosed | $53,000 100c | S+525 bp | Jun 5, 2029 |
| M•••••• D•••••• A••••••••• L•• H•••••care E•••••••• And S••••••• | revolver first lien | Not disclosed | $53,000 100c | S+575 bp | Dec 28, 2027 |
| E••• I••••••••• L•• M•••••••• | revolver first lien | Not disclosed | $53,000 100c | S+525 bp | Jun 5, 2029 |
| M•••••• D•••••• A••••••••• L•• H••••• C••• E•••••••• & S••••••• | revolver first lien | Not disclosed | $53,000 100c | S+575 bp | Dec 28, 2027 |
| M•••••• D•••••• A••••••••• L•• H••••• C••• E•••••••• & S••••••• | delayed draw term loan first lien | Not disclosed | $48,000 100c | S+575 bp | Dec 28, 2027 |
| M•••••• D•••••• A••••••••• L•• H•••••care E•••••••• And S••••••• | delayed draw term loan first lien | Not disclosed | $48,000 100c | S+575 bp | Dec 28, 2027 |
| Q•• A••••••••• I••• F••• & S•••••• R•••••••• | revolver first lien | Not disclosed | $42,000 100c | S+525 bp | Dec 23, 2030 |
| Q•• A••••••••• I•• F••• And S•••••• R•••••••• | revolver first lien | Not disclosed | $42,000 100c | S+525 bp | Dec 23, 2030 |
| C•••••• I••• L••••• S••••••• | revolver first lien | Not disclosed | $41,000 100c | S+625 bp | Dec 20, 2028 |
| C•••••• I••••• S••••••• | revolver first lien | Not disclosed | $41,000 100c | 6.25% | Dec 20, 2028 |
| J• M•••• L•••••••• A•••••••• And D•••••• | unstated lien unstated | Not disclosed | $24,000 100c | 4.75% | Nov 29, 2029 |
| J• M•••• L•• A•••••••• & D•••••• | revolver first lien | Not disclosed | $24,000 100c | S+475 bp | Nov 29, 2029 |
| P•• H•••••• C•••• A•••••••• & D•••••• | revolver first lien | Not disclosed | $14,000 100c | S+475 bp | Dec 22, 2029 |
Registration
- Fiscal year end
- 1231reported
- Incorporated
- MDreported
- On the SEC BDC report
- 2026 to 2026reported
- Filings listed
- 4reported10-Q and 10-K since 2022
- Latest schedule
- 0001437749-26-027399reported