DFX Intelligence
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Borrower
T•• G• A••••••• M••••••••• L••
Health Care Providers & Servicesgroup grade Aoff every schedule since Dec 31, 2024sponsor W••• C•••••• P••••••• inferred
Also written as: LLC Asset Type
Nothing material in the last 200 days. Last change: 31 Dec 2024, $804M principal held by 6 lenders; matures Sep 2028.
Mark path, consensus per quarter end
102¢ · 102¢ · 102¢ · 102¢ · 103¢Q4 2023 to Q4 2024
Where each lender marks it on the first lien term loan, 2 points apart
100¢102¢
Principal held
at least $804M
sum of BDC pieces, a lower bound
Fair value
$804M
103c on cost, debt pieces
Unfunded
$245M
commitments not yet drawn
BDC lenders
6
6 on the latest quarter
Facilities
4
0 equity pieces beside them
Next maturity
Sep 15, 2028
no dated debt inside 24 months
On the tape since
Dec 31, 2021
latest Dec 31, 2024
Events
9
dated, non-routine
Lender marks
each lender's own fair value over cost at Dec 31, 2024, folded to one row per lender
| Lender | Exposure | Current mark | QoQ change |
|---|---|---|---|
| B••••••••• P•••••• C••••• F••• | $732M | 103¢ | +1 pts |
| B••••••••• S•••••• L•••••• F••• | $31.6M | 107¢ | +2 pts |
| J•••••••• C••••• P••••••• B•• I••• | $20.2M | 102¢ | +1 pts |
| S••••• C••••• I••••••••• L•• | $8.82M | 102¢ | +1 pts |
| A•••••• P•••••• C••••• F••• | $8.46M | 106¢ | new this quarter |
View all 6 lendersShow fewerlargest exposure first
| Lender | Exposure | Current mark | QoQ change |
|---|---|---|---|
| A•••••• S•••••••• C••••• F••• | $2.97M | 100¢ | +1 pts |
Every BDC piece · 35 positions across 6 lenderslargest principal first, with instrument and rate
| BDC | Instrument | Principal | Fair value | Rate |
|---|---|---|---|---|
| B••••••••• P•••••• C••••• F••• | delayed draw term loan lien unstated | $256M | $258M 103c | S+550 bp |
| B••••••••• P•••••• C••••• F••• | delayed draw term loan lien unstated N••••••••• I••••• | $256M | $258M 103c | S+550 bp |
| B••••••••• P•••••• C••••• F••• | delayed draw term loan lien unstated N••••••••• I••••• | $55.1M | $55.7M 103c | S+550 bp |
| B••••••••• P•••••• C••••• F••• | delayed draw term loan lien unstated | $55.1M | $55.7M 103c | S+550 bp |
| B••••••••• P•••••• C••••• F••• | delayed draw term loan lien unstated | $28.4M | $28.7M 102c | S+550 bp |
View all 35 positionsShow fewerlargest principal first
| BDC | Instrument | Principal | Fair value | Rate |
|---|---|---|---|---|
| B••••••••• P•••••• C••••• F••• | delayed draw term loan lien unstated N••••••••• I••••• | $28.4M | $28.7M 102c | S+550 bp |
| B••••••••• P•••••• C••••• F••• | delayed draw term loan lien unstated | $26.8M | $26.2M 102c | S+550 bp |
| B••••••••• P•••••• C••••• F••• | delayed draw term loan lien unstated N••••••••• I••••• | $26.8M | $26.2M 102c | S+550 bp |
| J•••••••• C••••• P••••••• B•• I••• | term loan first lien Investment T••• F•••• L••• T••• L••• R•••••••• R••• and S••••• S + 5.50% M••••••• D••• 9/1 | $13.9M | $13.9M 102c | SOFR+550 bp |
| B••••••••• S•••••• L•••••• F••• | delayed draw term loan lien unstated | $10.5M | $10.9M 109c | S+550 bp |
| B••••••••• S•••••• L•••••• F••• | delayed draw term loan lien unstated N••••••••• I••••• | $10.5M | $10.9M 109c | S+550 bp |
| A•••••• P•••••• C••••• F••• | delayed draw term loan first lien Asset T••• F•••• L••• D•••••• D••• T••• L••• R•••••••• R••• and S••••• S + 5.50% I••••••• | $8.5M | $1.9M 106c | SOFR+550 bp |
| S••••• C••••• I••••••••• L•• | term loan first lien Investment T••• F•••• L••• T••• L••• R•••••••• R••• and S••••• S + 5.50% M••••••• D••• 9/1 | $6.1M | $6.1M 102c | SOFR+550 bp |
| B••••••••• S•••••• L•••••• F••• | delayed draw term loan lien unstated | $4.0M | $4.1M 103c | S+550 bp |
| B••••••••• S•••••• L•••••• F••• | delayed draw term loan lien unstated N••••••••• I••••• | $4.0M | $4.1M 103c | S+550 bp |
| A•••••• S•••••••• C••••• F••• | term loan first lien Asset T••• F•••• L••• T••• L••• R•••••••• R••• and S••••• S + 5.50% I••••••• R••• F•••• 1. | $2.5M | $2.5M 100c | SOFR+550 bp |
| J•••••••• C••••• P••••••• B•• I••• | term loan first lien Investment T••• F•••• L••• T••• L••• R•••••••• R••• and S••••• S + 5.50% M••••••• D••• 9/1 | $2.1M | $2.1M 101c | SOFR+550 bp |
| J•••••••• C••••• P••••••• B•• I••• | term loan first lien Investment T••• F•••• L••• T••• L••• One R•••••••• R••• and S••••• S + 5.50% M••••••• D••• | $2.1M | $2.1M 101c | S+550 bp |
| J•••••••• C••••• P••••••• B•• I••• | delayed draw term loan first lien Investment T••• F•••• L••• D•••••• D••• T••• L••• R•••••••• R••• and S••••• S + 5.50% M••• | $2.0M | $2.0M 105c | SOFR+550 bp |
| S••••• C••••• I••••••••• L•• | term loan first lien Investment T••• F•••• L••• T••• L••• R•••••••• R••• and S••••• S + 5.50% M••••••• D••• 9/1 | $931,000 | $931,000 101c | SOFR+550 bp |
| S••••• C••••• I••••••••• L•• | term loan first lien Investment T••• F•••• L••• T••• L••• One R•••••••• R••• and S••••• S + 5.50% M••••••• D••• | $931,000 | $931,000 101c | SOFR+550 bp |
| B••••••••• S•••••• L•••••• F••• | delayed draw term loan lien unstated N••••••••• I••••• | $867,000 | $876,000 103c | S+550 bp |
| B••••••••• S•••••• L•••••• F••• | delayed draw term loan lien unstated | $867,000 | $876,000 103c | S+550 bp |
| S••••• C••••• I••••••••• L•• | delayed draw term loan first lien Investment T••• F•••• L••• D•••••• D••• T••• L••• R•••••••• R••• and S••••• S + 5.50% M••• | $855,000 | $855,000 105c | SOFR+550 bp |
| A•••••• S•••••••• C••••• F••• | delayed draw term loan first lien Asset T••• F•••• L••• D•••••• D••• T••• L••• R•••••••• R••• and S••••• S + 5.50% I••••••• | $519,000 | $519,000 100c | SOFR+550 bp |
| B••••••••• S•••••• L•••••• F••• | delayed draw term loan lien unstated N••••••••• I••••• | $446,000 | $451,000 102c | S+550 bp |
| B••••••••• S•••••• L•••••• F••• | delayed draw term loan lien unstated | $446,000 | $451,000 102c | S+550 bp |
| A•••••• P•••••• C••••• F••• | delayed draw term loan lien unstated C••••••••• T••• D•••••• D••• T••• L••• C••••••••• E••••••••• D••• 3/7/2026 | Not disclosed | $0 | |
| B••••••••• P•••••• C••••• F••• | delayed draw term loan lien unstated D•••••• D••• T••• L••• | Not disclosed | Not disclosed | S+550 bp |
| B••••••••• P•••••• C••••• F••• | delayed draw term loan lien unstated D•••••• D••• T••• L••• | Not disclosed | Not disclosed | S+550 bp |
| B••••••••• S•••••• L•••••• F••• | delayed draw term loan lien unstated D•••••• D••• T••• L••• | Not disclosed | Not disclosed | S+550 bp |
| J•••••••• C••••• P••••••• B•• I••• | delayed draw term loan first lien Investment T••• F•••• L••• D•••••• D••• T••• L••• | Not disclosed | $0 | S+550 bp |
| J•••••••• C••••• P••••••• B•• I••• | delayed draw term loan first lien Investment T••• F•••• L••• D•••••• D••• T••• L••• | Not disclosed | $0 | S+550 bp |
| S••••• C••••• I••••••••• L•• | delayed draw term loan first lien Investment T••• F•••• L••• D•••••• D••• T••• L••• | Not disclosed | Not disclosed | S+550 bp |
| S••••• C••••• I••••••••• L•• | delayed draw term loan first lien Investment T••• F•••• L••• D•••••• D••• T••• L••• | Not disclosed | $0 | S+550 bp |
Capital structure as the BDCs see it
latest quarter end Dec 31, 2024
| Facility | Held | On cost | Pricing | Maturity | BDCs |
|---|---|---|---|---|---|
| delayed draw term loan lien unstated exited Dec 31, 2024 | at least $764M | 103c | S+550 bp | Sep 15, 2028 | 3 |
| first lien term loan first lien exited Dec 31, 2024 | at least $28.6M | 101c | SOFR+550 bp | Sep 15, 2028 | 3 |
| first lien delayed draw term loan first lien exited Dec 31, 2024 | at least $11.9M | 105c | SOFR+550 bp | Sep 15, 2028 | 4 |
| other lien unstated exited Dec 31, 2022 | at least $4.1M | 101c | S+625 bp | Sep 15, 2028 | 1 |
Through time
the borrower's pieces summed across BDCs, every quarter end
| Quarter end | BDCs | Principal held | Fair value | On cost | PIK pieces |
|---|---|---|---|---|---|
| Dec 31, 2024 | 6 | $804M | $804M | 103c | 0 |
| Sep 30, 2024 | 5 | $395M | $395M | 102c | 0 |
| Jun 30, 2024 | 5 | $373M | $370M | 102c | 0 |
| Mar 31, 2024 | 5 | $374M | $371M | 102c | 0 |
All 11 quartersShow fewer
| Quarter end | BDCs | Principal held | Fair value | On cost | PIK pieces |
|---|---|---|---|---|---|
| Dec 31, 2023 | 4 | $380M | $379M | 102c | 0 |
| Sep 30, 2023 | 2 | $320M | $318M | 102c | 0 |
| Jun 30, 2023 | 2 | $321M | $318M | 102c | 0 |
| Mar 31, 2023 | 2 | $322M | $318M | 102c | 0 |
| Dec 31, 2022 | 2 | $265M | $258M | 101c | 0 |
| Sep 30, 2022 | 2 | $413M | $360M | 97c | 0 |
| Dec 31, 2021 | 2 | $484M | $480M | 101c | 0 |
What changed
- Facility left every BDC scheduleDec 31, 2024
- Facility left every BDC scheduleDec 31, 2024
- Facility left every BDC scheduleDec 31, 2024
- Mark recoveredSep 30, 2024
- Maturity shortened (observed)Jun 30, 2024
Full timeline · 16 eventsShow fewer
- Maturity shortened (observed)Jun 30, 2024
- Spread changed (observed)Mar 31, 2024
- Maturity extended (observed)Mar 31, 2024
- Spread changed (observed)Mar 31, 2024
- Maturity extended (observed)Mar 31, 2024
- Maturity extended (observed)Mar 31, 2024
- Facility left every BDC scheduleDec 31, 2022
- New lender joined a facilityDec 31, 2022
- Maturity extended (observed)Sep 30, 2022
- Maturity extended (observed)Sep 30, 2022
- Maturity extended (observed)Sep 30, 2022
Sponsor
- W••• C•••••• P•••••••
- Form D signer consensus, grade Aestimated"••• Locked"
- W••• C•••••• P•••••••
- the sponsor's own portfolio page lists a company of this nameestimatedwaudcapital.com"••• Locked"
Identity
- Group key
- GI ALLIANCEderivedthe codename stem after legal suffixes and deal words
- Spellings
- 1 across 6 BDCsderived
- Industry
- Health Care Providers & Servicesreportedas one filer wrote it