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Borrower

C••••• B•••••• A••••••• L••

Financial Servicesgroup grade Aon a schedule nowsponsor unattributed
Also written as: LLC Sr Secured
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Special situations PE firms

Nothing material in the last 200 days. No dated change on record yet.

Mark path, consensus per quarter end
Q2 2025: 101¢Q3 2025: 101¢Q4 2025: 100¢Q1 2026: 99¢Q2 2026: 99¢101¢ · 101¢ · 100¢ · 99¢ · 99¢Q2 2025 to Q2 2026
Where each lender marks it, 1 points apart
99¢Consensus: 99¢A•••••• S•••••••• C••••• F•••: 99¢S•••• P•••• C••••• C•••: 99¢A•••••• P•••••• C••••• F•••: 99¢B•••••• B••• I•••: 100¢S•••• P•••• C••••• I••••• F•••: 99¢B•••••• C•••••• I••••••••• C•••: 100¢100¢
Principal held
at least $112M
sum of BDC pieces, a lower bound
Fair value
$110M
99c on cost, debt pieces
Unfunded
$6.5M
commitments not yet drawn
BDC lenders
11
9 on the latest quarter
Facilities
6
0 equity pieces beside them
Next maturity
Jun 28, 2030
no dated debt inside 24 months
On the tape since
Dec 31, 2022
latest Jun 30, 2026
Events
11
dated, non-routine
Lender marks
each lender's own fair value over cost at Jun 30, 2026, folded to one row per lender
LenderExposureCurrent markQoQ change
A•••••• S•••••••• C••••• F•••$33.9M99¢-1 pts
L••• A••••• P•••••• C••••• F•••$22.6Mno cost filednew this quarter
S•••• P•••• C••••• C•••$18.9M99¢0 pts
A•••••• P•••••• C••••• F•••$11.5M99¢-1 pts
B•••••• B••• I•••$10.3M100¢new this quarter
View all 9 lenderslargest exposure first
LenderExposureCurrent markQoQ change
S•••• P•••• C••••• I••••• F•••$8.75M99¢0 pts
B•••••• C•••••• I••••••••• C•••$3.44M100¢new this quarter
L••• A••••• P•••••• C••••• F••• S•$2.34Mno cost filednew this quarter
S•••••••• P•••••• C••••• F••• L••$630K100¢new this quarter
Every BDC piece · 32 positions across 9 lenderslargest principal first, with instrument and rate
BDCInstrumentPrincipalFair valueRate
A•••••• S•••••••• C••••• F•••term loan first lien
Asset T••• F•••• L••• T••• L••• R•••••••• R••• and S••••• S + 4.75% I••••••• R••• 8.50% M•
$22.6M$22.3M
99c
SOFR+475 bp
L••• A••••• P•••••• C••••• F•••term loan lien unstated
T••• L•••) [M•••••]
$11.3M$11.1MS+500 bp
L••• A••••• P•••••• C••••• F•••term loan lien unstated
T••• L••• 2025 7th A••••••••) [M•••••]
$11.3M$11.1MS+475 bp
A•••••• P•••••• C••••• F•••term loan first lien
Asset T••• F•••• L••• T••• L••• R•••••••• R••• and S••••• S + 4.50% I••••••• R••• 8.50% M•
$10.4M$10.2M
99c
SOFR+475 bp
B•••••• B••• I•••term loan first lien
F•••• L••• S••••• S•••••• T••• L•••
$9.3M$9.2M
100c
S+500 bp
View all 32 positionslargest principal first
BDCInstrumentPrincipalFair valueRate
S•••• P•••• C••••• C•••delayed draw term loan first lien
F•••• L••• D•••••• D••• T••• L•••, Due 6/28/2030 One
$5.5M$5.4M
98c
SOFR+475 bp
S•••• P•••• C••••• I••••• F•••term loan first lien
F•••• L••• T••• L•••
$5.2M$5.1M
99c
S+475 bp
S•••• P•••• C••••• C•••term loan first lien
F•••• L••• T••• L•••, Due 6/28/2030 Two
$4.3M$4.2M
98c
SOFR+475 bp
S•••• P•••• C••••• C•••term loan first lien
F•••• L••• T••• L•••, Due 6/28/2030
$4.2M$4.1M
99c
SOFR+475 bp
A•••••• S•••••••• C••••• F•••term loan first lien
Asset T••• F•••• L••• T••• L••• R•••••••• R••• and S••••• S + 4.75% I••••••• R••• 8.50% M•
$4.2M$4.1M
99c
SOFR+475 bp
A•••••• S•••••••• C••••• F•••delayed draw term loan first lien
Asset T••• F•••• L••• D•••••• D••• T••• L••• R•••••••• R••• and S••••• S + 4.75% I•••••••
$4.2M$4.1M
99c
SOFR+475 bp
S•••• P•••• C••••• I••••• F•••delayed draw term loan first lien
F•••• L••• D•••••• D••• T••• L•••
$3.6M$3.5M
99c
S+475 bp
B•••••• C•••••• I••••••••• C•••term loan first lien
F•••• L••• S••••• S•••••• T••• L•••
$3.1M$3.1M
100c
S+500 bp
S•••• P•••• C••••• C•••term loan first lien
F•••• L••• T••• L•••, Due 6/28/2030 One
$2.5M$2.4M
99c
SOFR+475 bp
S•••• P•••• C••••• C•••delayed draw term loan first lien
F•••• L••• D•••••• D••• T••• L•••, Due 6/28/2030
$2.5M$2.4M
99c
SOFR+475 bp
A•••••• S•••••••• C••••• F•••term loan first lien
Asset T••• F•••• L••• T••• L••• R•••••••• R••• and S••••• S + 4.75% I••••••• R••• 8.50% M•
$1.9M$1.9M
101c
SOFR+475 bp
L••• A••••• P•••••• C••••• F••• S•term loan lien unstated
T••• L••• 2026) [M•••••]
$1.2M$1.2MS+500 bp
L••• A••••• P•••••• C••••• F••• S•term loan lien unstated
T••• L••• 2025) [M•••••]
$1.2M$1.1MS+475 bp
A•••••• P•••••• C••••• F•••delayed draw term loan first lien
Asset T••• F•••• L••• D•••••• D••• T••• L••• R•••••••• R••• and S••••• S + 4.50% I•••••••
$1.2M$1.1M
100c
SOFR+475 bp
B•••••• B••• I•••revolver lien unstated
R•••••••
$980,000$966,000
100c
S+500 bp
A•••••• S•••••••• C••••• F•••delayed draw term loan first lien
Asset T••• F•••• L••• D•••••• D••• T••• L••• R•••••••• R••• and S••••• S + 4.75% I•••••••
$789,000$779,000
101c
SOFR+475 bp
S•••••••• P•••••• C••••• F••• L••delayed draw term loan first lien
D•••••• D••• T••• L••• | N••• D••• Inv. | F•••• L••• S••••• S•••••• L••• | 6/28/2030
$630,000$627,000
100c
SOFR+475 bp
B•••••• C•••••• I••••••••• C•••revolver lien unstated
R•••••••
$327,000$322,000
100c
S+500 bp
A•••••• S•••••••• C••••• F•••revolver first lien
Asset T••• F•••• L••• R••••••• R•••••••• R••• and S••••• S + 4.75% I••••••• R••• 8.50% M••
$226,000-$3,000
75c
SOFR+475 bp
L••• A••••• P•••••• C••••• F•••revolver lien unstated
R•••••••) [M•••••]
$0-$24,000S+500 bp
L••• A••••• P•••••• C••••• F•••delayed draw term loan lien unstated
D•••••• D•••) [M•••••]
$0-$113,000S+500 bp
L••• A••••• P•••••• C••••• F••• S•delayed draw term loan lien unstated
D•••••• D•••) [M•••••]
$0-$12,000S+500 bp
L••• A••••• P•••••• C••••• F••• S•revolver lien unstated
R•••••••) [M•••••]
$0-$2,000S+500 bp
S•••••••• P•••••• C••••• F••• L••revolver first lien
R•••••••• Credit L••• | N••• D••• Inv. | F•••• L••• S••••• S•••••• L••• | 6/28/2030
$0-$3,000
100c
SOFR+50 bp
A•••••• S•••••••• C••••• F•••revolver first lien
C••••••••• T••• R••••••• C••••••••• E••••••••• D••• 6/28/2030
Not disclosed-$3,000
B•••••• B••• I•••delayed draw term loan lien unstated
D•••••• D••• T••• L•••
Not disclosedNot disclosedS+500 bp
B•••••• C•••••• I••••••••• C•••delayed draw term loan lien unstated
D•••••• D••• T••• L•••
Not disclosedNot disclosedS+500 bp
Capital structure as the BDCs see it
latest quarter end Jun 30, 2026
FacilityHeldOn costPricingMaturityBDCs
first lien term loan first lienat least $67.6M99cSOFR+475 bpJun 28, 20306
term loan lien unstatedat least $24.9Mn/aS+500 bpJun 28, 20302
first lien delayed draw term loan first lienat least $18.3M99cSOFR+475 bpJun 28, 20305
revolver lien unstatedat least $1.3M100cS+500 bpJun 28, 20304
first lien revolver first lienat least $226,000n/aSOFR+50 bpJun 28, 20302
All 6 facilitiesheld first, largest first
FacilityHeldOn costPricingMaturityBDCs
delayed draw term loan lien unstatedat least $0n/aS+500 bpJun 28, 20304
Through time
the borrower's pieces summed across BDCs, every quarter end
Quarter endBDCsPrincipal heldFair valueOn costPIK pieces
Jun 30, 20269$112M$110M127c0
Mar 31, 20266$95.8M$94.3M99c0
Dec 31, 20258$86.7M$85.2M100c0
Sep 30, 20256$22.5M$22.1M101c0
All 15 quarters
Quarter endBDCsPrincipal heldFair valueOn costPIK pieces
Jun 30, 20256$22.5M$22.0M101c0
Mar 31, 20256$21.6M$20.9M100c0
Dec 31, 20245$31.0M$30.2M101c0
Sep 30, 20244$14.5M$13.9M100c0
Jun 30, 20244$12.7M$12.2M100c0
Mar 31, 20244$12.9M$12.4M99c0
Dec 31, 20233$10.5M$10.1M98c0
Sep 30, 20232$4.8M$4.8M100c0
Jun 30, 20232$3.8M$3.8M142c0
Mar 31, 20232$3.9M$3.8M142c0
Dec 31, 20222$3.9M$3.7M99c0
What changed
Full timeline · 30 events
Every change including routine ones
Identity
Group key
C••••• B•••••• A•••••••derivedthe codename stem after legal suffixes and deal words
Spellings
1 across 11 BDCsderived
Industry
Financial Servicesreportedas one filer wrote it