DFX Intelligence
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Borrower
O•• E••••••• P••••••••• L••
Also written as: 11; 15; 17; 18; 19; 2024; 2025; 2029
Principal held
at least $80.9M
sum of BDC pieces, a lower bound
Fair value
$80.7M
101c on cost, debt pieces
Unfunded
n/a
commitments not yet drawn
BDC lenders
2
2 on the latest quarter
Facilities
3
1 equity pieces beside them
Next maturity
Dec 17, 2029
no dated debt inside 24 months
On the tape since
Dec 31, 2023
latest Jun 30, 2026
Events
3
dated, non-routine
Capital structure as the BDCs see it
latest quarter end Jun 30, 2026
| Facility | Held | On cost | Pricing | Maturity | BDCs |
|---|---|---|---|---|---|
| first lien term loan first lien | at least $76.4M | 101c | SOFR+575 bp | Dec 17, 2029 | 2 |
| first lien revolver first lien | at least $4.4M | 100c | SOFR+465 bp | Dec 17, 2029 | 2 |
| unsecured or subordinated notes unsecured or subordinated | at least $47,000 | 123c | 12.00% | May 8, 2030 | 1 |
Equity pieces beside the debt: equity ($3.2M fair value, 2 BDCs)
Lenders
every BDC piece at the latest quarter end
| BDC | Instrument | Principal | Fair value | Rate |
|---|---|---|---|---|
| P••••••••• F••••••• R••• C•••••• L••• | equity equity C••••• Equity C••••• Equity A••••••••• 12/11/2023 I••••••• A•••••••• and D•••••• | n/a | $2.1M 123c | |
| P••••••••• F••••••• R••• C•••••• L••• | revolver first lien F•••• L••• S•••••• D••• R••••••• A••••••••• 12/11/2023 M••••••• 12/17/2029 I••••••• A••••• | $2.6M | $-0 | S+465 bp |
| P••••••••• F••••••• R••• C•••••• L••• | notes unsecured or subordinated Subordinated D••• N••• A••••••••• 11/6/2024 M••••••• 5/8/2030 I••••••• A•••••••• and D•••• | $47,000 | $579,000 123c | 12.00% |
| P••••••••• F••••••• R••• C•••••• L••• | term loan first lien F•••• L••• S•••••• D••• A••••••••• 11/19/2024 M••••••• 12/17/2029 I••••••• A•••••••• and D | $14.8M | $14.8M 101c | SOFR+575 bp |
| P••••••••• F••••••• R••• C•••••• L••• | term loan first lien F•••• L••• S•••••• D••• A••••••••• 12/11/2023 M••••••• 12/17/2029 I••••••• A•••••••• and D | $29.6M | $29.6M 101c | SOFR+575 bp |
| P••••••••• F••••••• R••• C•••••• L••• | term loan first lien F•••• L••• S•••••• D••• A••••••••• 11/18/2025 M••••••• 12/17/2029 I••••••• A•••••••• and D | $6.9M | $6.9M 101c | //www.pennantpark.com/20260630#Secured Overnight Financing Rate+575 bp |
| P••••••••• F••••••• R••• C•••••• L••• | revolver first lien F•••• L••• S•••••• D••• R••••••• A••••••••• 12/11/2023 M••••••• 12/17/2029 I••••••• A••••• | $293,000 | $293,000 100c | SOFR+465 bp |
| P••••••••• I••••••••• C••• | term loan first lien F•••• L••• S•••••• D••• A••••••••• 12/11/2023 M••••••• 12/17/2029 I••••••• A•••••••• and D | $6.3M | $6.3M 101c | SOFR+575 bp |
| P••••••••• I••••••••• C••• | equity equity C••••• Equity A••••••••• 12/11/2023 I••••••• A•••••••• and D•••••• | n/a | $1.1M 123c | |
| P••••••••• I••••••••• C••• | revolver first lien F•••• L••• S•••••• D••• R••••••• A••••••••• 12/11/2023 M••••••• 12/17/2029 I••••••• A••••• | $148,000 | $148,000 100c | SOFR+465 bp |
| P••••••••• I••••••••• C••• | revolver first lien F•••• L••• S•••••• D••• R••••••• A••••••••• 12/11/2023 M••••••• 12/17/2029 I••••••• A••••• | $1.3M | $-0 | S+465 bp |
| P••••••••• I••••••••• C••• | term loan first lien F•••• L••• S•••••• D••• A••••••••• 01/17/25 M••••••• 12/17/29 I••••••• A•••••••• and D•••• | $18.8M | $18.8M 101c | SOFR+575 bp |
Through time
the borrower's pieces summed across BDCs, every quarter end
| Quarter end | BDCs | Principal held | Fair value | On cost | PIK pieces |
|---|---|---|---|---|---|
| Jun 30, 2026 | 2 | $80.9M | $77.5M | 101c | 0 |
| Mar 31, 2026 | 2 | $81.0M | $75.9M | 99c | 0 |
| Dec 31, 2025 | 2 | $81.2M | $73.0M | 96c | 0 |
| Sep 30, 2025 | 2 | $180M | $167M | 99c | 0 |
| Jun 30, 2025 | 2 | $80.1M | $74.5M | 99c | 0 |
| Mar 31, 2025 | 2 | $80.3M | $74.7M | 99c | 0 |
| Dec 31, 2024 | 2 | $80.5M | $74.8M | 99c | 0 |
| Sep 30, 2024 | 2 | $75.9M | $61.9M | 98c | 0 |
| Jun 30, 2024 | 2 | $23.7M | $18.6M | 98c | 0 |
| Mar 31, 2024 | 2 | $23.8M | $19.2M | 101c | 0 |
| Dec 31, 2023 | 2 | $23.8M | $20.8M | 100c | 0 |
What changed
- Mark recoveredJun 30, 2026
- Mark recoveredMar 31, 2026
- New borrower on a BDC scheduleDec 31, 2023
Sponsor
- O••••••••• P•••••••• L•
- Form D signer consensus, grade Aestimated"••• Locked"
- O••••••••• P•••••••• L•
- Form D signer consensus, grade Aestimated"••• Locked"
Identity
- Group key
- OSP EMBEDDEDderivedthe codename stem after legal suffixes and deal words
- Spellings
- 2 across 2 BDCsderived
- Industry
- Aerospace and Defensereportedas one filer wrote it