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Borrower

A••••••• I••

Aerospace and Defensegroup grade Aoff every schedule since Sep 30, 2024sponsor unattributed
Also written as: Inc. - Unfunded
See every lender's markFind rescue capital
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Special situations PE firms

Nothing material in the last 200 days. No dated change on record yet.

Mark path, consensus per quarter end
Q4 2023: 100¢Q1 2024: 100¢Q2 2024: 101¢Q3 2024: 101¢100¢ · 100¢ · 101¢ · 101¢Q4 2023 to Q3 2024
Where each lender marks it on the first lien term loan, 0 points apart
101¢Consensus: 101¢P••••••••• F••••••• R••• C•••••• L•••: 101¢P••••••••• I••••••••• C•••: 101¢101¢
Principal held
at least $208M
sum of BDC pieces, a lower bound
Fair value
$191M
101c on cost, debt pieces
Unfunded
Not disclosed
commitments not yet drawn
BDC lenders
2
2 on the latest quarter
Facilities
2
0 equity pieces beside them
Next maturity
Dec 12, 2028
no dated debt inside 24 months
On the tape since
Dec 31, 2023
latest Sep 30, 2024
Events
3
dated, non-routine
Lender marks
each lender's own fair value over cost at Sep 30, 2024, folded to one row per lender
LenderExposureCurrent markQoQ change
P••••••••• F••••••• R••• C•••••• L•••$158M101¢0 pts
P••••••••• I••••••••• C•••$49.6M101¢0 pts
Every BDC piece · 13 positions across 2 lenderslargest principal first, with instrument and rate
BDCInstrumentPrincipalFair valueRate
P••••••••• F••••••• R••• C•••••• L•••term loan first lien
F•••• L••• S•••••• D••• M••••••• 12/18/2028 I••••••• A•••••••• and D•••••• C•••••• C•••••
$32.8M$32.8M
101c
SOFR+525 bp
P••••••••• F••••••• R••• C•••••• L•••term loan first lien
F•••• L••• S•••••• D••• M••••••• 12/18/2028 I••••••• A•••••••• and D•••••• C•••••• C•••••
$32.8M$32.8M
101c
SOFR+525 bp
P••••••••• F••••••• R••• C•••••• L•••term loan first lien
F•••• L••• S•••••• D••• M••••••• 12/18/2028 I••••••• A•••••••• and D•••••• C•••••• C•••••
$32.8M$32.8M
101c
SOFR+525 bp
P••••••••• F••••••• R••• C•••••• L•••term loan first lien
F•••• L••• S•••••• D••• M••••••• 12/18/2028 I••••••• A•••••••• and D•••••• C•••••• C•••••
$15.9M$15.9M
101c
SOFR+525 bp
P••••••••• F••••••• R••• C•••••• L•••term loan first lien
F•••• L••• S•••••• D••• M••••••• 12/18/2028 I••••••• A•••••••• and D•••••• C•••••• C•••••
$15.9M$15.9M
101c
SOFR+525 bp
View all 13 positionslargest principal first
BDCInstrumentPrincipalFair valueRate
P••••••••• F••••••• R••• C•••••• L•••term loan first lien
F•••• L••• S•••••• D••• M••••••• 12/18/2028 I••••••• A•••••••• and D•••••• C•••••• C•••••
$15.9M$15.9M
101c
S+525 bp
P••••••••• I••••••••• C•••term loan first lien
F•••• L••• S•••••• D••• T••• L••• M••••••• 12/18/2028 I••••••• A•••••••• and D•••••• C••••
$14.9M$14.9M
101c
SOFR+525 bp
P••••••••• I••••••••• C•••term loan first lien
F•••• L••• S•••••• D••• T••• L••• M••••••• 12/18/2028 I••••••• A•••••••• and D•••••• C••••
$14.9M$14.9M
101c
SOFR+525 bp
P••••••••• I••••••••• C•••term loan first lien
F•••• L••• S•••••• D••• T••• L••• M••••••• 12/18/28 I••••••• A•••••••• and D•••••• C••••••
$14.9M$14.9M
101c
S+525 bp
P••••••••• F••••••• R••• C•••••• L•••revolver first lien
F•••• L••• S•••••• D••• R•••••••) M••••••• 12/18/2028 I••••••• A•••••••• and D••••••
$6.1MNot disclosedS+525 bp
P••••••••• F••••••• R••• C•••••• L•••revolver first lien
F•••• L••• S•••••• D••• R•••••••) M••••••• 12/18/2028 I••••••• A•••••••• and D••••••
$6.1MNot disclosedS+525 bp
P••••••••• I••••••••• C•••revolver first lien
F•••• L••• S•••••• D••• R••••••• M••••••• 12/12/2028 I••••••• A•••••••• and D••••••
$2.5MNot disclosedS+525 bp
P••••••••• I••••••••• C•••revolver first lien
F•••• L••• S•••••• D••• R••••••• M••••••• 12/12/2028 I••••••• A•••••••• and D••••••
$2.5M$0S+525 bp
Capital structure as the BDCs see it
latest quarter end Sep 30, 2024
FacilityHeldOn costPricingMaturityBDCs
first lien term loan first lien
exited Sep 30, 2024
at least $191M101cSOFR+525 bpDec 18, 20282
first lien revolver first lien
exited Sep 30, 2024
at least $17.2Mn/aS+525 bpDec 18, 20282
Through time
the borrower's pieces summed across BDCs, every quarter end
Quarter endBDCsPrincipal heldFair valueOn costPIK pieces
Sep 30, 20242$208M$191M101c0
Jun 30, 20242$72.3M$63.7M101c0
Mar 31, 20242$72.4M$65.7M100c0
Dec 31, 20232$77.6M$68.0M100c0
What changed
Every change including routine ones
Identity
Group key
AERONIXderivedthe codename stem after legal suffixes and deal words
Spellings
1 across 2 BDCsderived
Industry
Aerospace and Defensereportedas one filer wrote it