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Borrower

A•• H•••••

H•••••care & Pharmaceuticalsgroup grade Aon a schedule nowsponsor unattributed

Nothing material in the last 200 days. No dated change on record yet.

Mark path, consensus per quarter end
Q3 2025: 100¢Q4 2025: 100¢Q1 2026: 98¢Q2 2026: 98¢100¢ · 100¢ · 98¢ · 98¢Q3 2025 to Q2 2026
Where each lender marks it, 2 points apart
98¢Consensus: 98¢F• K•• C•••••• C•••: 98¢K•• F• I••••• T••••: 98¢A•••• P•••••• C••••• F•••• L••: 100¢K•• F• I••••• T•••• S•••••: 98¢A•••• C••••• B•• I•••: 100¢100¢
Principal held
at least $42.6M
sum of BDC pieces, a lower bound
Fair value
$41.7M
98c on cost, debt pieces
Unfunded
$11.7M
commitments not yet drawn
BDC lenders
5
5 on the latest quarter
Facilities
6
0 equity pieces beside them
Next maturity
Aug 1, 2032
no dated debt inside 24 months
On the tape since
Dec 31, 2024
latest Jun 30, 2026
Events
3
dated, non-routine
Lender marks
each lender's own fair value over cost at Jun 30, 2026, folded to one row per lender
Every BDC piece · 32 positions across 5 lenderslargest principal first, with instrument and rate
BDCInstrumentPrincipalFair valueRate
F• K•• C•••••• C•••unstated lien unstated
S••••••• & Services 1
$17.3M$16.9M
98c
S+430 bp
F• K•• C•••••• C•••unstated lien unstated
S••••••• & Services 3
$6.0M$5.8M
97c
S+450 bp
A•••• P•••••• C••••• F•••• L••term loan first lien
Investment T••• U••••••••• T••• L••• I•••• S+ S••••• 4.25% I••••••• R••• 7.98% A•••••••••
$5.1M$5.1M
100c
SOFR+425 bp
K•• F• I••••• T••••unstated lien unstated
S••••••• & Services 1
$4.9M$4.7M
98c
S+430 bp
K•• F• I••••• T•••• S•••••unstated lien unstated
S••••••• & Services 1
$2.9M$2.8M
98c
S+430 bp
View all 32 positionslargest principal first
BDCInstrumentPrincipalFair valueRate
F• K•• C•••••• C•••unstated lien unstated
S••••••• & Services 2
$2.1M$2.1M
100c
S+450 bp
K•• F• I••••• T••••unstated lien unstated
S••••••• & Services 3
$1.7M$1.6M
97c
S+450 bp
K•• F• I••••• T•••• S•••••unstated lien unstated
S••••••• & Services 3
$1.0M$981,000
97c
S+450 bp
K•• F• I••••• T••••unstated lien unstated
S••••••• & Services 2
$596,000$580,000
97c
S+450 bp
A•••• C••••• B•• I•••term loan first lien
Investment T••• U••••••••• T••• L••• I•••• S+ S••••• 4.25% I••••••• R••• 7.98% A•••••••••
$446,960$446,960
100c
SOFR+425 bp
K•• F• I••••• T•••• S•••••unstated lien unstated
S••••••• & Services 2
$357,000$348,000
97c
S+450 bp
A•••• C••••• B•• I•••term loan first lien
Investment T••• U••••••••• T••• L••• I•••• S+ S••••• 4.25% I••••••• R••• 7.98% A•••••••••
$234,840$234,840
100c
SOFR+425 bp
A•••• C••••• B•• I•••revolver first lien
Investment T••• U••••••••• R••••••• I•••• S+ S••••• 4.50% I••••••• R••• 8.23% A••••••••• D
$0$0
0c
SOFR+450 bp
A•••• C••••• B•• I•••revolver first lien
Investment T••• U••••••••• R••••••• I•••• S+ S••••• 4.50% I••••••• R••• 8.23% A••••••••• D
$0$0
0c
SOFR+450 bp
A•••• P•••••• C••••• F•••• L••revolver first lien
Investment T••• U••••••••• R••••••• I•••• S+ S••••• 4.50% I••••••• R••• 8.23% A••••••••• D
$0$0
0c
SOFR+450 bp
A•••• P•••••• C••••• F•••• L••delayed draw term loan first lien
Investment T••• U••••••••• D••• I•••• S+ S••••• 4.50% I••••••• R••• 8.23% A••••••••• D•••
$0$0
0c
SOFR+450 bp
A•••• P•••••• C••••• F•••• L••delayed draw term loan first lien
Investment T••• U••••••••• D••• I•••• S+ S••••• 4.50% I••••••• R••• 8.23% A••••••••• D•••
$0$0
0c
SOFR+450 bp
A•••• C••••• B•• I•••delayed draw term loan first lien
Investment T••• S••••• S•••••• D•••••• D••• T••• L••• I•••• S+ S••••• 4.50% I••••••• R•••
Not disclosedNot disclosedSOFR+450 bp
A•••• C••••• B•• I•••delayed draw term loan first lien
Investment T••• S••••• S•••••• D•••••• D••• T••• L••• I•••• S+ S••••• 4.50% I••••••• R•••
Not disclosedNot disclosedSOFR+425 bp
A•••• C••••• B•• I•••delayed draw term loan first lien
Investment T••• U••••••••• D••• I•••• S+ S••••• 4.50% I••••••• R••• 8.23% M••••••• 8/2/203
Not disclosedNot disclosedSOFR+450 bp
A•••• C••••• B•• I•••revolver first lien
Investment T••• U••••••••• R••••••• I•••• S+ S••••• 4.50% I••••••• R••• 8.23% M••••••• 8/2
Not disclosedNot disclosedSOFR+450 bp
A•••• C••••• B•• I•••revolver first lien
Investment T••• S••••• S•••••• T•••••• A R•••••••• Credit L••• I•••• S+ S••••• 4.50% I••••
Not disclosedNot disclosedSOFR+450 bp
A•••• P•••••• C••••• F•••• L••delayed draw term loan first lien
U••••••••• D••• M••••••• 8/2/2032
Not disclosedNot disclosedSOFR+450 bp
A•••• P•••••• C••••• F•••• L••delayed draw term loan first lien
U••••••••• D••• M••••••• 8/2/2032 One
Not disclosedNot disclosedSOFR+450 bp
A•••• P•••••• C••••• F•••• L••revolver first lien
U••••••••• R••••••• M••••••• 8/2/2032
Not disclosedNot disclosedSOFR+450 bp
A•••• P•••••• C••••• F•••• L••revolver first lien
U••••••••• R••••••• M••••••• 8/2/2032 One
Not disclosedNot disclosedSOFR+450 bp
F• K•• C•••••• C•••unstated lien unstatedNot disclosedNot disclosed
F• K•• C•••••• C•••unstated lien unstatedNot disclosedNot disclosed
K•• F• I••••• T••••unstated lien unstatedNot disclosedNot disclosed
K•• F• I••••• T••••unstated lien unstatedNot disclosedNot disclosed
K•• F• I••••• T•••• S•••••unstated lien unstatedNot disclosedNot disclosed
K•• F• I••••• T•••• S•••••unstated lien unstatedNot disclosedNot disclosed
Capital structure as the BDCs see it
latest quarter end Jun 30, 2026
FacilityHeldOn costPricingMaturityBDCs
other lien unstatedat least $36.8M98cS+450 bpAug 1, 20323
first lien term loan first lienat least $5.8M100cSOFR+425 bpAug 2, 20322
first lien revolver first lienat least $0n/aSOFR+450 bpAug 2, 20322
first lien delayed draw term loan first lienat least $0n/aSOFR+450 bpAug 2, 20322
delayed draw term loan lien unstated
exited Sep 30, 2025
at least $0n/aSOFR+450 bpAug 2, 20321
All 6 facilitiesheld first, largest first
FacilityHeldOn costPricingMaturityBDCs
revolver lien unstated
exited Sep 30, 2025
unknownn/aSOFR+450 bpAug 2, 20321
Through time
the borrower's pieces summed across BDCs, every quarter end
Quarter endBDCsPrincipal heldFair valueOn costPIK pieces
Jun 30, 20265$42.6M$41.7M98c0
Mar 31, 20265$42.7M$41.5M98c0
Dec 31, 20255$47.7M$47.7M100c0
Sep 30, 20255$42.6M$42.6M100c0
All 5 quarters
Quarter endBDCsPrincipal heldFair valueOn costPIK pieces
Dec 31, 20242$0$0n/a0
What changed
Every change including routine ones
Identity
Group key
A•• H•••••derivedthe codename stem after legal suffixes and deal words
Spellings
1 across 5 BDCsderived
Industry
H•••••care & Pharmaceuticalsreportedas one filer wrote it