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Borrower

S••• P••••••••• I••

Banksgroup grade Aon a schedule nowsponsor unattributed
Also written as: F; Inc. First Amendment; Inc._Revolver; Inc._Revolver RR & S; Services; Software; Software/Services
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What matters now

  1. $135M
    principal outstanding

    $135M principal held by 9 lenders; matures Sep 2027.

    Q2 2026 · Refinancing is due in 12 months at a 99¢ mark.

    FactBDC schedules of investments, 30 Jun 2026; a sum of the BDCs' pieces, a lower bound
Mark path, consensus per quarter end
Q2 2025: 100¢Q3 2025: 100¢Q4 2025: 100¢Q1 2026: 99¢Q2 2026: 99¢100¢ · 100¢ · 100¢ · 99¢ · 99¢Q2 2025 to Q2 2026
Where each lender marks it, 2 points apart
98¢Consensus: 99¢B•••••• P•••••• C••••• C•••: 100¢A• P•••••• C••••• I•••••••• C•••: 98¢F••••••• B•• C•••••• C•••: 100¢B•••••• B••• I•••: 100¢B•••••• C•••••• I••••••••• C•••: 100¢S•••• P•••• C••••• C•••: 99¢S•••••••• P•••••• C••••• F••• L••: 99¢S•••• P•••• C••••• I••••• F•••: 99¢A• P•••••• L•••••• F•••: 98¢100¢
Principal held
at least $135M
sum of BDC pieces, a lower bound
Fair value
$132M
99c on cost, debt pieces
Unfunded
$46.6M
commitments not yet drawn
BDC lenders
9
9 on the latest quarter
Facilities
6
0 equity pieces beside them
Next maturity
Sep 22, 2027
no dated debt inside 24 months
On the tape since
Dec 31, 2023
latest Jun 30, 2026
Events
5
dated, non-routine
Lender marks
each lender's own fair value over cost at Jun 30, 2026, folded to one row per lender
LenderExposureCurrent markQoQ change
B•••••• P•••••• C••••• C•••$50.2M100¢0 pts
A• P•••••• C••••• I•••••••• C•••$25M98¢0 pts
F••••••• B•• C•••••• C•••$17.9M100¢0 pts
B•••••• B••• I•••$13.6M100¢0 pts
B•••••• C•••••• I••••••••• C•••$8.94M100¢0 pts
View all 9 lenderslargest exposure first
LenderExposureCurrent markQoQ change
S•••• P•••• C••••• C•••$7.14M99¢0 pts
S•••••••• P•••••• C••••• F••• L••$5.53M99¢0 pts
S•••• P•••• C••••• I••••• F•••$3.57M99¢0 pts
A• P•••••• L•••••• F•••$3.28M98¢0 pts
Every BDC piece · 32 positions across 9 lenderslargest principal first, with instrument and rate
BDCInstrumentPrincipalFair valueRate
B•••••• P•••••• C••••• C•••term loan first lien
F•••• L••• S••••• S•••••• T••• L•••
$50.2M$49.6M
100c
S+450 bp
A• P•••••• C••••• I•••••••• C•••term loan first lien
US C•••••••• D••• | 1st L•••/S••••• S•••••• D••• | T••• L••• | 8.23% (S + 4.50%; 0.75% F••
$19.0M$18.5M
98c
SOFR+450 bp
F••••••• B•• C•••••• C•••term loan first lien$17.9M$17.7M
100c
S+450 bp
B•••••• B••• I•••term loan first lien
F•••• L••• S••••• S•••••• T••• L•••
$13.6M$13.4M
100c
S+450 bp
B•••••• C•••••• I••••••••• C•••term loan first lien
F•••• L••• S••••• S•••••• T••• L•••
$8.9M$8.8M
100c
S+450 bp
View all 32 positionslargest principal first
BDCInstrumentPrincipalFair valueRate
S•••• P•••• C••••• C•••term loan first lien
F•••• L••• T••• L•••, Due 11/12/2031
$7.1M$7.0M
99c
SOFR+450 bp
S•••••••• P•••••• C••••• F••• L••term loan first lien
T••• L••• | N••• D••• Inv. | F•••• L••• S••••• S•••••• L••• | C••• I••••••• R•••/ PIK R•••
$5.5M$5.4M
99c
SOFR+450 bp
A• P•••••• C••••• I•••••••• C•••delayed draw term loan first lien
US C•••••••• D••• | 1st L•••/S••••• S•••••• D••• | D•••••• D••• T••• L••• | 8.23% (S + 4.5
$5.1M$5.0M
98c
SOFR+450 bp
S•••• P•••• C••••• I••••• F•••term loan first lien
F•••• L••• T••• L•••
$3.6M$3.5M
99c
S+450 bp
A• P•••••• L•••••• F•••term loan first lien
US C•••••••• D••• | 1st L•••/S••••• S•••••• D••• | T••• L••• | 11/12/2031
$2.4M$2.3M
98c
SOFR+450 bp
A• P•••••• C••••• I•••••••• C•••term loan first lien
US C•••••••• D••• | 1st L•••/S••••• S•••••• D••• | T••• L••• | 8.23% (S + 4.50%; 0.75% F••
$916,717$893,799
98c
SOFR+450 bp
A• P•••••• L•••••• F•••term loan first lien
US C•••••••• D••• | 1st L•••/S••••• S•••••• D••• | T••• L••• | 8.23% (S + 4.50%; 0.75% F••
$703,856$686,260
98c
SOFR+450 bp
A• P•••••• L•••••• F•••delayed draw term loan first lien
US C•••••••• D••• | 1st L•••/S••••• S•••••• D••• | D•••••• D••• | 11/12/2031
$190,053$185,302
98c
SOFR+450 bp
A• P•••••• C••••• I•••••••• C•••delayed draw term loan first lien
US C•••••••• D••• | 1st L•••/S••••• S•••••• D••• | D•••••• D••• T••• L••• | 11/12/2031
$0-$17,743
457c
SOFR+475 bp
A• P•••••• C••••• I•••••••• C•••revolver first lien
US C•••••••• D••• | 1st L•••/S••••• S•••••• D••• | R••••••• | 11/12/2031
$0-$67,483
323c
SOFR+475 bp
A• P•••••• L•••••• F•••delayed draw term loan first lien
US C•••••••• D••• | 1st L•••/S••••• S•••••• D••• | D•••••• D••• | 11/12/2031
$0-$46,154
457c
SOFR+475 bp
A• P•••••• L•••••• F•••revolver first lien
US C•••••••• D••• | 1st L•••/S••••• S•••••• D••• | R••••••• | 11/12/2031
$0-$10,086
294c
SOFR+475 bp
B•••••• B••• I•••revolver lien unstated
R•••••••
$0-$24,000
133c
S+450 bp
B•••••• C•••••• I••••••••• C•••revolver lien unstated
R•••••••
$0-$10,000
143c
S+450 bp
B•••••• P•••••• C••••• C•••revolver lien unstated
R•••••••
$0-$57,000
124c
S+450 bp
F••••••• B•• C•••••• C•••term loan first lien$0-$22,000
110c
S+450 bp
F••••••• B•• C•••••• C•••term loan first lien$0-$166,000
218c
S+450 bp
S•••••••• P•••••• C••••• F••• L••revolver first lien
R•••••••• L••• | N••• D••• Inv. | F•••• L••• S••••• S•••••• L••• | C••• I••••••• R•••/ PIK
$0-$6,000
200c
SOFR+38 bp
S•••••••• P•••••• C••••• F••• L••delayed draw term loan first lien
D•••••• D••• T••• L••• | N••• D••• Inv. | F•••• L••• S••••• S•••••• L••• | C••• I••••••• R
$0-$49,000
213c
SOFR+50 bp
S•••• P•••• C••••• I••••• F•••delayed draw term loan first lien
F•••• L••• D•••••• D••• T••• L•••
$0-$61,458
407c
S+450 bp
S•••• P•••• C••••• I••••• F•••revolver first lien
F•••• L••• R•••••••
$0-$8,535
204c
S+450 bp
B•••••• P•••••• C••••• C•••delayed draw term loan lien unstated
D•••••• D••• T••• L•••
Not disclosedNot disclosedS+450 bp
F••••••• B•• C•••••• C•••term loan first lien
S••••• S•••••• F•••• L••• D•••
Not disclosedNot disclosed
F••••••• B•• C•••••• C•••term loan first lien
S••••• S•••••• F•••• L••• D•••
Not disclosedNot disclosed
S•••• P•••• C••••• C•••delayed draw term loan first lien
F•••• L••• D•••••• D••• T••• L•••, Due 9/22/2027
Not disclosed-$123,000
410c
SOFR+450 bp
S•••• P•••• C••••• C•••revolver first lien
F•••• L••• R•••••••• L•••, Due 11/12/2031
Not disclosed-$17,000
213c
SOFR+450 bp
S•••• P•••• C••••• I••••• F•••revolver first lien
F•••• L••• R•••••••• L•••
Not disclosedNot disclosedS+450 bp
Capital structure as the BDCs see it
latest quarter end Jun 30, 2026
FacilityHeldOn costPricingMaturityBDCs
first lien term loan first lienat least $130M99cSOFR+450 bpNov 12, 20319
first lien delayed draw term loan first lienat least $5.3M94cSOFR+475 bpNov 12, 20315
first lien revolver first lienat least $0n/aSOFR+475 bpNov 12, 20315
revolver lien unstatedat least $0n/aS+450 bpunstated3
delayed draw term loan lien unstatedunknownn/aS+450 bpunstated1
All 6 facilitiesheld first, largest first
FacilityHeldOn costPricingMaturityBDCs
other lien unstated
exited Sep 30, 2025
at least $17.9M100cS+475 bpNov 12, 20311
Through time
the borrower's pieces summed across BDCs, every quarter end
Quarter endBDCsPrincipal heldFair valueOn costPIK pieces
Jun 30, 20269$135M$132M99c0
Mar 31, 20269$135M$132M99c0
Dec 31, 20259$175M$174M100c0
Sep 30, 20259$136M$134M100c0
All 8 quarters
Quarter endBDCsPrincipal heldFair valueOn costPIK pieces
Jun 30, 20255$66.5M$66.0M100c0
Mar 31, 20255$73.4M$72.6M100c0
Dec 31, 20246$120M$118M100c0
Dec 31, 20233$0$0n/a0
What changed
Full timeline · 18 events
Every change including routine ones
Identity
Group key
S••• P••••••••derivedthe codename stem after legal suffixes and deal words
Spellings
1 across 9 BDCsderived
Industry
Banksreportedas one filer wrote it