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Borrower

V•••• P•••••• S••••••••• L••

Softwaregroup grade Aon a schedule nowsponsor unattributed
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Special situations PE firms

Nothing material in the last 200 days. No dated change on record yet.

Mark path, consensus per quarter end
Q4 2025: 100¢Q1 2026: 99¢Q2 2026: 99¢100¢ · 99¢ · 99¢Q4 2025 to Q2 2026
Where each lender marks it, 1 points apart
98¢Consensus: 99¢G•••• C•••••• P•••••• C••••• F•••: 98¢F••••••• B•• C•••••• C•••: 99¢N•••• H•••• P•••••• I••••• F••• L••: 99¢M••••• S•••••• D••••• L•••••• F•••: 99¢T• S••••• B•• L••: 99¢L••• P•••••• C••••• L••: 99¢N•••• H•••• P•••••• I••••• F••• A• L••: 99¢G•••• C•••••• B•• 4• I•••: 98¢G•••• C•••••• D••••• L•••••• C•••: 98¢G•••• C•••••• B••• I•••: 98¢G•••• C•••••• D••••• L•••••• U•••••••• C•••: 98¢99¢
Principal held
at least $68.3M
sum of BDC pieces, a lower bound
Fair value
$66.7M
99c on cost, debt pieces
Unfunded
$1.9M
commitments not yet drawn
BDC lenders
12
12 on the latest quarter
Facilities
3
0 equity pieces beside them
Next maturity
Dec 1, 2031
no dated debt inside 24 months
On the tape since
Dec 31, 2025
latest Jun 30, 2026
Events
2
dated, non-routine
Lender marks
each lender's own fair value over cost at Jun 30, 2026, folded to one row per lender
LenderExposureCurrent markQoQ change
G•••• C•••••• P•••••• C••••• F•••$19.1M98¢+1 pts
F••••••• B•• C•••••• C•••$11.2M99¢0 pts
N•••• H•••• P•••••• I••••• F••• L••$9.27M99¢0 pts
M••••• S•••••• D••••• L•••••• F•••$9.27M99¢0 pts
T• S••••• B•• L••$7.41M99¢0 pts
View all 12 lenderslargest exposure first
LenderExposureCurrent markQoQ change
L••• P•••••• C••••• L••$3.71M99¢0 pts
N•••• H•••• P•••••• I••••• F••• A• L••$3.71M99¢0 pts
G•••• C•••••• B•• 4• I•••$3.04M98¢+1 pts
G•••• C•••••• D••••• L•••••• C•••$741K98¢+1 pts
G•••• C•••••• B••• I•••$475K98¢+1 pts
G•••• C•••••• D••••• L•••••• U•••••••• C•••$364K98¢+1 pts
S• I••••••••• F••• I• L••no principal filedno cost filednew this quarter
Every BDC piece · 34 positions across 12 lenderslargest principal first, with instrument and rate
BDCInstrumentPrincipalFair valueRate
G•••• C•••••• P•••••• C••••• F•••term loan first lien
One stop 2
$19.1M$18.5M
98c
S+475 bp
F••••••• B•• C•••••• C•••term loan first lien$11.2M$11.1M
99c
S+475 bp
T• S••••• B•• L••term loan first lien
F•••• L••• D••• R•••••••• R••• and S••••• S +4.75% I••••••• R••• 8.48% M••••••• D••• 12/01
$7.4M$7.3M
99c
SOFR+475 bp
M••••• S•••••• D••••• L•••••• F•••term loan first lien
Investment F•••• L••• D••• R•••••••• R••• and S••••• S + 0.05% I••••••• rate 8.48% M••••••
$5.6M$5.4M
99c
SOFR+5 bp
N•••• H•••• P•••••• I••••• F••• L••term loan first lien
Investment F•••• L••• D••• R•••••••• R••• and S••••• S + 4.75% M••••••• D••• 12/1/2031
$5.6M$5.4M
99c
SOFR+475 bp
View all 34 positionslargest principal first
BDCInstrumentPrincipalFair valueRate
L••• P•••••• C••••• L••term loan first lien
F•••• L••• D••• R•••••••• R••• and S••••• S + 4.75% I••••••• R••• 8.48% M••••••• D••• 12/0
$3.7M$3.6M
99c
SOFR+475 bp
M••••• S•••••• D••••• L•••••• F•••term loan first lien
Investment F•••• L••• D••• R•••••••• R••• and S••••• S + 4.75% I••••••• rate 8.48% M••••••
$3.7M$3.6M
99c
SOFR+475 bp
N•••• H•••• P•••••• I••••• F••• A• L••term loan first lien
Investment F•••• L••• D••• R•••••••• R••• and S••••• S + 4.75% I••••••• R••• 8.48% M••••••
$3.7M$3.6M
99c
SOFR+475 bp
N•••• H•••• P•••••• I••••• F••• L••term loan first lien
Investment F•••• L••• D••• R•••••••• R••• & S••••• S + 4.75% I••••••• R••• 8.48% M•••••••
$3.7M$3.6M
99c
SOFR+475 bp
G•••• C•••••• B•• 4• I•••term loan first lien
One stop 2
$3.0M$3.0M
98c
S+475 bp
G•••• C•••••• D••••• L•••••• C•••term loan first lien
One stop 2
$741,000$719,000
98c
S+475 bp
G•••• C•••••• B••• I•••term loan first lien
One stop 2 | N••••••••• I•••••
$475,000$461,000
98c
S+475 bp
G•••• C•••••• D••••• L•••••• U•••••••• C•••term loan first lien
One stop 2
$364,000$353,000
98c
S+475 bp
F••••••• B•• C•••••• C•••term loan first lien$0$-5,000
100c
S+475 bp
G•••• C•••••• B•• 4• I•••term loan first lien
One stop 1
$0$-4,000
400c
S+475 bp
G•••• C•••••• B••• I•••term loan first lien
One stop 1 | N••••••••• I•••••
$0$-1,000S+475 bp
G•••• C•••••• D••••• L•••••• C•••term loan first lien
One stop 1
$0$-1,000S+475 bp
G•••• C•••••• D••••• L•••••• U•••••••• C•••term loan first lien
One stop 1
$0$-1,000S+475 bp
G•••• C•••••• P•••••• C••••• F•••term loan first lien
One stop 1
$0$-27,000
338c
S+475 bp
L••• P•••••• C••••• L••term loan first lien
F•••• L••• D••• R•••••••• R••• and S••••• S + 4.75% I••••••• R••• 8.48% M••••••• D••• 12/0
$0$-4,000
200c
SOFR+475 bp
M••••• S•••••• D••••• L•••••• F•••term loan first lien
Investment F•••• L••• D••• R•••••••• R••• and S••••• S + 0.05% I••••••• rate 8.48% M••••••
$0$-5,000
167c
SOFR+5 bp
M••••• S•••••• D••••• L•••••• F•••term loan first lien
Investment F•••• L••• D••• R•••••••• R••• and S••••• S + 4.75% I••••••• rate 8.48% M••••••
$0$-3,000
150c
SOFR+475 bp
N•••• H•••• P•••••• I••••• F••• A• L••term loan first lien
Investment F•••• L••• D••• R•••••••• R••• and S••••• S + 4.75% I••••••• R••• 8.48% M••••••
$0$-3,000
150c
SOFR+475 bp
N•••• H•••• P•••••• I••••• F••• L••term loan first lien
Investment F•••• L••• D••• R•••••••• R••• and S••••• S + 4.75% M••••••• D••• 12/1/2031 One
$0$-5,000
250c
SOFR+475 bp
N•••• H•••• P•••••• I••••• F••• L••term loan first lien
Investment F•••• L••• D••• R•••••••• R••• & S••••• S + 4.75% I••••••• R••• 8.48% M•••••••
$0$-4,000
200c
SOFR+475 bp
T• S••••• B•• L••term loan first lien
F•••• L••• D••• R•••••••• R••• and S••••• S +4.75% I••••••• R••• 8.48% M••••••• D••• 12/01
$0$-7,000
233c
SOFR+475 bp
F••••••• B•• C•••••• C•••term loan first lien
S••••• S•••••• F•••• L••• D•••
Not disclosedNot disclosed
L••• P•••••• C••••• L••revolver first lien
F•••• L••• D••• C••••••••• T••• R••••••• C••••••••• E••••••••• D••• 12/01/2031
Not disclosedNot disclosedS+475 bp
M••••• S•••••• D••••• L•••••• F•••revolver first lien
F•••• L••• D••• C••••••••• T••• R••••••• C••••••••• E••••••••• D••• 12/01/2031
Not disclosedNot disclosed
N•••• H•••• P•••••• I••••• F••• A• L••revolver first lien
F•••• L••• D••• C••••••••• T••• R••••••• C••••••••• E••••••••• D••• 12/01/2031
Not disclosed$-4,000S+475 bp
N•••• H•••• P•••••• I••••• F••• L••revolver first lien
F•••• L••• D••• C••••••••• T••• R••••••• C••••••••• E••••••••• D••• 12/01/2031
Not disclosedNot disclosedS+475 bp
S• I••••••••• F••• I• L••term loan first lien
Investment F•••• L••• D••• R•••••••• R••• and S••••• S + 4.75% I••••••• R••• 8.48% M••••••
Not disclosed$-7,000
233c
SOFR+475 bp
S• I••••••••• F••• I• L••revolver first lien
F•••• L••• D••• C••••••••• T••• R••••••• C••••••••• E••••••••• D••• 12/1/2031
Not disclosedNot disclosedS+475 bp
T• S••••• B•• L••revolver first lien
F•••• L••• D••• C••••••••• T••• R••••••• C••••••••• E••••••••• D••• 12/01/2031
Not disclosedNot disclosedS+475 bp
Capital structure as the BDCs see it
latest quarter end Jun 30, 2026
FacilityHeldOn costPricingMaturityBDCs
first lien term loan first lienat least $68.3M99cSOFR+475 bpDec 1, 203112
first lien revolver first lienunknownn/aS+475 bpunstated6
other lien unstated
exited Dec 31, 2025
at least $22.5M100cS+475 bpDec 1, 20311
Through time
the borrower's pieces summed across BDCs, every quarter end
Quarter endBDCsPrincipal heldFair valueOn costPIK pieces
Jun 30, 202612$68.3M$66.7M99c0
Mar 31, 202612$75.9M$74.1M98c0
Dec 31, 202512$81.8M$80.9M100c0
What changed
Every change including routine ones
Identity
Group key
V•••• P•••••• S••••••••derivedthe codename stem after legal suffixes and deal words
Spellings
1 across 12 BDCsderived
Industry
Softwarereportedas one filer wrote it