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Borrower

F•••••••• A••••••••• C•

Softwaregroup grade Aon a schedule nowsponsor unattributed
Principal held
at least $86.7M
sum of BDC pieces, a lower bound
Fair value
$85.8M
100c on cost, debt pieces
Unfunded
$12.2M
commitments not yet drawn
BDC lenders
6
5 on the latest quarter
Facilities
6
0 equity pieces beside them
Next maturity
Mar 28, 2030
no dated debt inside 24 months
On the tape since
Mar 31, 2024
latest Jun 30, 2026
Events
5
dated, non-routine
Capital structure as the BDCs see it
latest quarter end Jun 30, 2026
FacilityHeldOn costPricingMaturityBDCs
first lien term loan first lienat least $86.7M100cSOFR+525 bpMar 28, 20305
first lien revolver first lienunknownn/aS+525 bpunstated5
other lien unstated
exited Jun 30, 2025
at least $78.2M98cS+550 bpunstated6
revolver lien unstated
exited Jun 30, 2025
unknownn/aS+550 bpunstated3
first lien delayed draw term loan first lien
exited Dec 31, 2025
unknownn/aS+550 bpunstated5
delayed draw term loan lien unstated
exited Jun 30, 2025
unknownn/aS+550 bpunstated3
Lenders
every BDC piece at the latest quarter end
BDCInstrumentPrincipalFair valueRate
L••• P•••••• C••••• L••term loan first lien
F•••• L••• D••• R•••••••• R••• and S••••• S + 5.25% I••••••• R••• 8.98% M••••••• D••• 3/28
$1.8M$1.8M
100c
SOFR+525 bp
L••• P•••••• C••••• L••term loan first lien
F•••• L••• D••• R•••••••• R••• and S••••• S + 5.25% I••••••• R••• 8.98% M••••••• D••• 3/28
$79,000$75,000
100c
SOFR+525 bp
L••• P•••••• C••••• L••term loan first lien
F•••• L••• D••• R•••••••• R••• and S••••• S + 5.25% I••••••• R••• 8.98% M••••••• D••• 3/28
$180,000$178,000
100c
SOFR+525 bp
L••• P•••••• C••••• L••revolver first lien
F•••• L••• D••• C••••••••• T••• R••••••• C••••••••• E••••••••• D••• 03/28/2030
Not disclosedNot disclosedS+525 bp
M••••• S•••••• D••••• L•••••• F•••revolver first lien
F•••• L••• D••• C••••••••• T••• R••••••• C••••••••• E••••••••• D••• 03/28/2030
Not disclosedNot disclosedS+5 bp
M••••• S•••••• D••••• L•••••• F•••term loan first lien
Investment F•••• L••• D••• R•••••••• R••• and S••••• S + 5.25% I••••••• R••• 8.98% M••••••
$459,000$439,000
100c
SOFR+5 bp
M••••• S•••••• D••••• L•••••• F•••term loan first lien
Investment F•••• L••• D••• R•••••••• R••• and S••••• S + 5.25% I••••••• R••• 8.98% M••••••
$1.0M$1.0M
100c
SOFR+5 bp
M••••• S•••••• D••••• L•••••• F•••term loan first lien
Investment F•••• L••• D••• R•••••••• R••• and S••••• S + 5.25% I••••••• R••• 8.98% M••••••
$10.8M$10.7M
100c
SOFR+5 bp
N•••• H•••• P•••••• I••••• F••• A• L••term loan first lien
Investment F•••• L••• D••• R•••••••• R••• and S••••• S + 5.25% I••••••• R••• 8.98% M••••••
$79,000$75,000
100c
SOFR+525 bp
N•••• H•••• P•••••• I••••• F••• A• L••revolver first lien
F•••• L••• D••• C••••••••• T••• R••••••• C••••••••• E••••••••• D••• 03/28/2030
Not disclosed$-3,000S+525 bp
N•••• H•••• P•••••• I••••• F••• A• L••term loan first lien
Investment F•••• L••• D••• R•••••••• R••• and S••••• S + 5.25% I••••••• R••• 8.98% M••••••
$1.8M$1.8M
100c
SOFR+525 bp
N•••• H•••• P•••••• I••••• F••• A• L••term loan first lien
Investment F•••• L••• D••• R•••••••• R••• and S••••• S + 5.25% I••••••• R••• 8.98% M••••••
$180,000$178,000
100c
SOFR+525 bp
N•••• H•••• P•••••• I••••• F••• L••term loan first lien
Investment F•••• L••• D••• R•••••••• R••• & S••••• S + 5.25% I••••••• R••• 8.98% M•••••••
$5.1M$5.0M
100c
SOFR+525 bp
N•••• H•••• P•••••• I••••• F••• L••revolver first lien
F•••• L••• D••• C••••••••• T••• R••••••• C••••••••• E••••••••• D••• 03/28/2030
Not disclosedNot disclosedS+525 bp
N•••• H•••• P•••••• I••••• F••• L••term loan first lien
Investment F•••• L••• D••• R•••••••• R••• & S••••• S + 5.25% I••••••• R••• 8.98% M•••••••
$52.4M$51.9M
100c
SOFR+525 bp
N•••• H•••• P•••••• I••••• F••• L••term loan first lien
Investment F•••• L••• D••• R•••••••• R••• & S••••• S + 5.25% I••••••• R••• 8.98% M•••••••
$2.2M$2.1M
100c
SOFR+525 bp
T• S••••• B•• L••term loan first lien
F•••• L••• D••• R•••••••• R••• and S••••• S + 5.25% I••••••• R••• 8.98% M••••••• D••• 03/2
$9.2M$9.1M
100c
SOFR+525 bp
T• S••••• B•• L••term loan first lien
F•••• L••• D••• R•••••••• R••• and S••••• S + 5.25% I••••••• R••• 8.98% M••••••• D••• 03/2
$394,000$376,000
100c
SOFR+525 bp
T• S••••• B•• L••revolver first lien
F•••• L••• D••• C••••••••• T••• R••••••• C••••••••• E••••••••• D••• 03/28/2030
Not disclosedNot disclosedS+525 bp
T• S••••• B•• L••term loan first lien
F•••• L••• D••• R•••••••• R••• and S••••• S + 5.25% I••••••• R••• 8.98% M••••••• D••• 03/2
$898,000$890,000
100c
SOFR+525 bp
Through time
the borrower's pieces summed across BDCs, every quarter end
Quarter endBDCsPrincipal heldFair valueOn costPIK pieces
Jun 30, 20265$86.7M$85.8M100c0
Mar 31, 20265$86.9M$85.2M99c0
Dec 31, 20255$86.4M$85.5M100c0
Sep 30, 20255$86.6M$86.2M101c0
Jun 30, 20255$92.6M$89.0M98c0
Mar 31, 20255$92.8M$90.3M99c0
Dec 31, 20245$196M$195M101c0
Sep 30, 20245$90.6M$89.4M101c0
Jun 30, 20245$87.4M$86.1M100c0
Mar 31, 20246$120M$117M100c0
What changed
Every change including routine ones
Identity
Group key
FORMSTACKderivedthe codename stem after legal suffixes and deal words
Spellings
1 across 6 BDCsderived
Industry
Softwarereportedas one filer wrote it