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Borrower

D••••••••• I••••••••• V•••••••

Real Estategroup grade Aoff every schedule since Dec 31, 2024sponsor unattributed
Also written as: Banking; Celink; Finance; Greylock Holdings LLC; Inc. Generator Buyer, Inc; L.P. Insight XI Aggregator, L.P; LLC KCF Puerto Rico, LLC; LLC Purchasing Power Funding I, LLC
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Nothing material in the last 200 days. Last change: 31 Dec 2024, Consensus mark 92¢ on cost, up from 92¢ a year ago, 97¢ last quarter.

Mark path, consensus per quarter end
Q4 2023: 92¢Q1 2024: 93¢Q2 2024: 93¢Q3 2024: 97¢Q4 2024: 92¢92¢ · 93¢ · 93¢ · 97¢ · 92¢Q4 2023 to Q4 2024
Principal held
at least $169M
sum of BDC pieces, a lower bound
Fair value
$892M
100c on cost, debt pieces
Unfunded
Not disclosed
commitments not yet drawn
BDC lenders
1
1 on the latest quarter
Facilities
5
2 equity pieces beside them
Next maturity
Aug 28, 2025
$5.2M inside 24 months
On the tape since
Dec 31, 2022
latest Dec 31, 2024
Events
22
dated, non-routine
Lender marks
each lender's own fair value over cost at Dec 31, 2024, folded to one row per lender
LenderExposureCurrent markQoQ change
M••••• F•••••••• I••••••••• C•••$169M92¢-5 pts
Every BDC piece · 57 positions across 1 lenderlargest principal first, with instrument and rate
BDCInstrumentPrincipalFair valueRate
M••••• F•••••••• I••••••••• C•••term loan first lien
F•••• L••• S•••••• D••• - T••• L••• S•••+500, 1.00% F•••• M••••••• D••• 12/31/27
$36.3M$36.1M
101c
SOFR+500 bp
M••••• F•••••••• I••••••••• C•••term loan first lien
F•••• L••• S•••••• D••• - T••• L••• S•••+610, 1.00% F•••• M••••••• D••• 11/30/29
$18.1M$17.8M
101c
SOFR+610 bp
M••••• F•••••••• I••••••••• C•••term loan first lien
F•••• L••• S•••••• D••• - T••• L••• S•••+525, 0.75% F•••• M••••••• D••• 7/22/30
$16.1M$12.2M
97c
SOFR+525 bp
M••••• F•••••••• I••••••••• C•••term loan first lien
F•••• L••• S•••••• D••• - T••• L••• S•••+525, 0.75% F•••• M••••••• D••• 06/29/28
$14.1M$14.0M
100c
SOFR+525 bp
M••••• F•••••••• I••••••••• C•••term loan first lien
F•••• L••• S•••••• D••• - T••• L••• S•••+525, 0.75% F•••• M••••••• D••• 01/31/31
$14.0M$13.9M
100c
SOFR+525 bp
View all 57 positionslargest principal first
BDCInstrumentPrincipalFair valueRate
M••••• F•••••••• I••••••••• C•••term loan first lien
F•••• L••• S•••••• D••• - T••• L••• S•••+600, 1.00% F•••• M••••••• D••• 10/13/28
$11.2M$11.1M
100c
SOFR+600 bp
M••••• F•••••••• I••••••••• C•••delayed draw term loan first lien
F•••• L••• S•••••• D••• - D•••••• D••• S•••+300, 1.00% F•••• M••••••• D••• 12/31/27
$7.0M$6.9M
100c
SOFR+300 bp
M••••• F•••••••• I••••••••• C•••term loan first lien
F•••• L••• S•••••• D••• - T••• L••• S•••+625, 2.00% F•••• M••••••• D••• 10/25/27
$6.7M$6.6M
100c
SOFR+625 bp
M••••• F•••••••• I••••••••• C•••term loan first lien
F•••• L••• S•••••• D••• - T••• L••• S•••+575, 1.00% F•••• M••••••• D••• 3/16/29
$6.0M$5.9M
100c
SOFR+575 bp
M••••• F•••••••• I••••••••• C•••term loan first lien
F•••• L••• S•••••• D••• - T••• L••• S•••+610, 1.00% F•••• M••••••• D••• 11/30/29
$4.3M$4.3M
99c
SOFR+610 bp
M••••• F•••••••• I••••••••• C•••unstated lien unstated
M••••••• D••• 01/15/37
$4.0M$4.0M
100c
M••••• F•••••••• I••••••••• C•••unstated lien unstated
M••••••• D••• 10/24/33
$4.0M$4.0M
100c
M••••• F•••••••• I••••••••• C•••delayed draw term loan first lien
F•••• L••• S•••••• D••• - D•••••• D••• S•••+575, 1.50% F•••• M••••••• D••• 10/20/28
$3.5M$3.4M
100c
SOFR+575 bp
M••••• F•••••••• I••••••••• C•••term loan first lien
F•••• L••• S•••••• D••• - T••• L••• S•••+575, 1.50% F•••• M••••••• D••• 10/20/28
$3.5M$3.4M
100c
SOFR+575 bp
M••••• F•••••••• I••••••••• C•••term loan first lien
F•••• L••• S•••••• D••• - T••• L••• S•••+325, 0.00% F•••• M••••••• D••• 08/28/25
$3.0M$3.0M
100c
SOFR+325 bp
M••••• F•••••••• I••••••••• C•••unstated lien unstated
M••••••• D••• 07/20/34
$3.0M$3.0M
100c
M••••• F•••••••• I••••••••• C•••revolver first lien
F•••• L••• S•••••• D••• – R••••••• S•••+710, 0.00% F•••• M••••••• D••• 02/26/27
$2.8M$2.8M
100c
SOFR+710 bp
M••••• F•••••••• I••••••••• C•••term loan first lien
F•••• L••• S•••••• D••• - T••• L••• E••••••+525, 0.00% F•••• M••••••• D••• 04/02/31
$2.3M$2.3M
96c
//www.midcapfinancialic.com/20251231#Euro Interbank Offered Rate+525 bp
M••••• F•••••••• I••••••••• C•••term loan first lien
F•••• L••• S•••••• D••• - T••• L•••, 0.00%, M••••••• D••• 12/30/26
$2.2M$2.2M
100c
0.00%
M••••• F•••••••• I••••••••• C•••unstated lien unstated
M••••••• D••• 04/20/34
$2.0M$2.0M
100c
M••••• F•••••••• I••••••••• C•••unstated lien unstated
M••••••• D••• 07/20/34
$2.0M$2.0M
100c
M••••• F•••••••• I••••••••• C•••delayed draw term loan first lien
F•••• L••• S•••••• D••• - D•••••• D••• S•••+575, 1.00% F•••• M••••••• D••• 3/16/29
$1.3M$1.2M
98c
SOFR+575 bp
M••••• F•••••••• I••••••••• C•••delayed draw term loan first lien
F•••• L••• S•••••• D••• - D•••••• D••• S•••+525, 0.75% F•••• M••••••• D••• 7/22/30
$416,000$259,000
91c
SOFR+525 bp
M••••• F•••••••• I••••••••• C•••delayed draw term loan first lien
F•••• L••• S•••••• D••• - D•••••• D••• S•••+525, 0.75% F•••• M••••••• D••• 06/29/28
$412,000$393,000
110c
SOFR+525 bp
M••••• F•••••••• I••••••••• C•••delayed draw term loan first lien
F•••• L••• S•••••• D••• – D•••••• D••• E••••••+525, 0.00% F•••• M••••••• D••• 04/02/31
$391,000$390,000
97c
//www.midcapfinancialic.com/20251231#Euro Interbank Offered Rate+525 bp
M••••• F•••••••• I••••••••• C•••delayed draw term loan first lien
F•••• L••• S•••••• D••• - D•••••• D••• S•••+500, 1.00% F•••• M••••••• D••• 12/31/27
Not disclosed-$8,000SOFR+500 bp
M••••• F•••••••• I••••••••• C•••unstated lien unstatedNot disclosed$6.5M
100c
M••••• F•••••••• I••••••••• C•••revolver first lien
F•••• L••• S•••••• D••• - R••••••• S•••+575, 0.75% F•••• M••••••• D••• 06/29/27
Not disclosed-$2,000
67c
SOFR+575 bp
M••••• F•••••••• I••••••••• C•••unstated lien unstatedNot disclosed$164M
91c
M••••• F•••••••• I••••••••• C•••delayed draw term loan first lien
F•••• L••• S•••••• D••• - D•••••• D••• S•••+625, 2.00% F•••• M••••••• D••• 10/25/27
Not disclosed-$50,000
106c
SOFR+625 bp
M••••• F•••••••• I••••••••• C•••unstated lien unstatedNot disclosed$6.8M
100c
M••••• F•••••••• I••••••••• C•••unstated lien unstatedNot disclosed$12.4M
97c
M••••• F•••••••• I••••••••• C•••unstated lien unstatedNot disclosed$45.2M
100c
M••••• F•••••••• I••••••••• C•••unstated lien unstatedNot disclosed$13.9M
100c
M••••• F•••••••• I••••••••• C•••equity equity
C••••• Equity - M••••••••• I••••••••
Not disclosed$400,000
172c
M••••• F•••••••• I••••••••• C•••unstated lien unstatedNot disclosed$14.4M
101c
M••••• F•••••••• I••••••••• C•••revolver first lien
F•••• L••• S•••••• D••• - R••••••• S•••+300, 1.00% F•••• M••••••• D••• 12/31/27
Not disclosed-$21,000SOFR+300 bp
M••••• F•••••••• I••••••••• C•••preferred equity equity
P•••••••• Equity - P•••••••• S••••
Not disclosed$193,000
36c
M••••• F•••••••• I••••••••• C•••equity equity
M••••••••• I•••••••• M••••••• D••• 09/20/42
Not disclosed$9.7M
63c
M••••• F•••••••• I••••••••• C•••equity equity
M••••••••• I•••••••• M••••••• D••• 02/28/29
Not disclosed$16.4M
71c
M••••• F•••••••• I••••••••• C•••unstated lien unstatedNot disclosed$26.1M
68c
M••••• F•••••••• I••••••••• C•••preferred equity equity
P•••••••• Equity
Not disclosed$193,000
36c
M••••• F•••••••• I••••••••• C•••equity equity
C••••• Equity - C••••• S••••
Not disclosed$69,000
0c
M••••• F•••••••• I••••••••• C•••unstated lien unstatedNot disclosed$662,000
4c
M••••• F•••••••• I••••••••• C•••unstated lien unstatedNot disclosed$15.0M
100c
M••••• F•••••••• I••••••••• C•••term loan first lien
F•••• L••• - S•••••• D•••
Not disclosed$148M
100c
M••••• F•••••••• I••••••••• C•••revolver first lien
F•••• L••• S•••••• D••• - R••••••• S•••+610, 1.00% F•••• M••••••• D••• 11/30/29
Not disclosed-$41,000
820c
SOFR+610 bp
M••••• F•••••••• I••••••••• C•••revolver first lien
F•••• L••• S•••••• D••• - R••••••• S•••+660, 1.00% F•••• M••••••• D••• 3/16/29
Not disclosed-$13,000
93c
SOFR+660 bp
M••••• F•••••••• I••••••••• C•••unstated lien unstatedNot disclosed$7.2M
100c
M••••• F•••••••• I••••••••• C•••unstated lien unstatedNot disclosed$2.7M
96c
M••••• F•••••••• I••••••••• C•••equity equity
C••••• Equity/I••••••••
Not disclosed$565,000
3c
M••••• F•••••••• I••••••••• C•••unstated lien unstatedNot disclosed$22.1M
100c
M••••• F•••••••• I••••••••• C•••equity equity
C••••• Equity - C••••• S••••
Not disclosed$96,000
96c
M••••• F•••••••• I••••••••• C•••unstated lien unstatedNot disclosed$26.1M
68c
M••••• F•••••••• I••••••••• C•••unstated lien unstatedNot disclosed$190M
86c
M••••• F•••••••• I••••••••• C•••revolver first lien
F•••• L••• S•••••• D••• - R••••••• S•••+550, 0.75% F•••• M••••••• D••• 01/31/31
Not disclosed-$10,000
100c
SOFR+550 bp
M••••• F•••••••• I••••••••• C•••revolver first lien
F•••• L••• S•••••• D••• - R••••••• S•••+525, 0.75% F•••• M••••••• D••• 7/22/30
Not disclosed-$15,000
71c
SOFR+525 bp
Capital structure as the BDCs see it
latest quarter end Dec 31, 2024
FacilityHeldOn costPricingMaturityBDCs
first lien term loan first lien
exited Dec 31, 2024
at least $138M100cSOFR+625 bpApr 2, 20311
other lien unstated
exited Dec 31, 2024
at least $15.0M86cJan 15, 20371
first lien delayed draw term loan first lien
exited Dec 31, 2024
at least $13.0M100cSOFR+625 bpApr 2, 20311
second lien term loan second lien
exited Sep 30, 2024
at least $6.8M100cS+525 bpJan 20, 20291
first lien revolver first lien
exited Dec 31, 2024
at least $2.8M99cSOFR+710 bpJan 31, 20311
Equity pieces beside the debt: preferred equity ($386,000 fair value, 1 BDC), equity ($27.2M fair value, 1 BDC)
Through time
the borrower's pieces summed across BDCs, every quarter end
Quarter endBDCsPrincipal heldFair valueOn costPIK pieces
Dec 31, 20241$169M$311M100c0
Sep 30, 20241$120M$228M100c0
Jun 30, 20241$36.4M$71.8M100c0
Mar 31, 20241$49.4M$71.8M100c0
All 9 quarters
Quarter endBDCsPrincipal heldFair valueOn costPIK pieces
Dec 31, 20231$60.2M$95.3M99c0
Sep 30, 20231$37.7M$67.9M99c0
Jun 30, 20231$48.4M$77.6M100c0
Mar 31, 20231$48.9M$70.4M200c0
Dec 31, 20221$40.0M$68.2M100c0
What changed
Full timeline · 30 events
Every change including routine ones
Identity
Group key
DIVERSIFIED VEHICLESderivedthe codename stem after legal suffixes and deal words
Spellings
1 across 1 BDCderived
Industry
Real Estatereportedas one filer wrote it