DFX Intelligence
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Borrower
A• • D• M••••• I••
Aerospace & Defensegroup grade Aon a schedule nowsponsor unattributed
Nothing material in the last 200 days. No dated change on record yet.
Mark path, consensus per quarter end
100¢ · 100¢Q1 2026 to Q2 2026
Where each lender marks it, 1 points apart
100¢101¢
Principal held
at least $62.2M
sum of BDC pieces, a lower bound
Fair value
$61.9M
100c on cost, debt pieces
Unfunded
$12.7M
commitments not yet drawn
BDC lenders
8
8 on the latest quarter
Facilities
6
0 equity pieces beside them
Next maturity
Nov 29, 2030
no dated debt inside 24 months
On the tape since
Mar 31, 2026
latest Jun 30, 2026
Events
2
dated, non-routine
Lender marks
each lender's own fair value over cost at Jun 30, 2026, folded to one row per lender
| Lender | Exposure | Current mark | QoQ change |
|---|---|---|---|
| L••• A••••• P•••••• C••••• F••• | $41.8M | no cost filed | new this quarter |
| N•••• H•••• P•••••• I••••• F••• L•• | $8.19M | 100¢ | 0 pts |
| T• S••••• B•• L•• | $4.94M | 100¢ | 0 pts |
| M••••• S•••••• D••••• L•••••• F••• | $3.45M | 100¢ | 0 pts |
| J•••••••• C••••• P••••••• B•• I••• | $2.73M | 101¢ | +1 pts |
View all 8 lendersShow fewerlargest exposure first
| Lender | Exposure | Current mark | QoQ change |
|---|---|---|---|
| S••••• C••••• I••••••••• L•• | $689K | 101¢ | +1 pts |
| N•••• H•••• P•••••• I••••• F••• A• L•• | $431K | 100¢ | 0 pts |
| L••• P•••••• C••••• L•• | no principal filed | no cost filed | new this quarter |
Every BDC piece · 25 positions across 8 lenderslargest principal first, with instrument and rate
| BDC | Instrument | Principal | Fair value | Rate |
|---|---|---|---|---|
| L••• A••••• P•••••• C••••• F••• | term loan lien unstated T••• L•••) [M•••••] | $37.6M | $37.6M | S+475 bp |
| N•••• H•••• P•••••• I••••• F••• L•• | term loan first lien Investment F•••• L••• D••• R•••••••• R••• & S••••• S + 4.75% I••••••• R••• 8.48% M••••••• | $6.9M | $6.8M 100c | SOFR+475 bp |
| T• S••••• B•• L•• | term loan first lien Investment F•••• L••• D••• R•••••••• R••• and S••••• S + 4.75% I••••••• R••• 8.48% M•••••• | $4.9M | $4.9M 100c | SOFR+475 bp |
| L••• A••••• P•••••• C••••• F••• | delayed draw term loan lien unstated D•••••• D••• 2024) [M•••••] | $4.2M | $4.2M | S+475 bp |
| M••••• S•••••• D••••• L•••••• F••• | term loan first lien Investment F•••• L••• D••• R•••••••• R••• and S••••• S + 4.75% I••••••• R••• 8.48% M•••••• | $3.4M | $3.4M 100c | SOFR+475 bp |
View all 25 positionsShow fewerlargest principal first
| BDC | Instrument | Principal | Fair value | Rate |
|---|---|---|---|---|
| J•••••••• C••••• P••••••• B•• I••• | term loan first lien T••• F•••• L••• T••• L••• R•••••••• R••• and S••••• S + 4.75% M••••••• D••• 11/29/2030 | $2.7M | $2.7M 101c | SOFR+475 bp |
| N•••• H•••• P•••••• I••••• F••• L•• | term loan first lien Investment F•••• L••• D••• R•••••••• R••• and S••••• S + 4.75% M••••••• D••• 11/29/2030 | $1.3M | $1.3M 100c | SOFR+475 bp |
| S••••• C••••• I••••••••• L•• | term loan first lien T••• F•••• L••• T••• L••• R•••••••• R••• and S••••• S + 4.75% M••••••• D••• 11/29/2030 | $689,000 | $689,000 101c | SOFR+475 bp |
| N•••• H•••• P•••••• I••••• F••• A• L•• | term loan first lien Investment F•••• L••• D••• R•••••••• R••• and S••••• S + 4.75% I••••••• R••• 8.48% M•••••• | $431,000 | $427,000 100c | SOFR+475 bp |
| J•••••••• C••••• P••••••• B•• I••• | revolver first lien T••• F•••• L••• R••••••• R•••••••• R••• and S••••• S + 4.75% M••••••• D••• 11/29/2030 | $0 | $0 0c | SOFR+475 bp |
| L••• P•••••• C••••• L•• | term loan first lien F•••• L••• D••• R•••••••• R••• and S••••• S + 4.75% I••••••• R••• 8.48% M••••••• D••• 11/2 | $0 | $-13,000 108c | SOFR+475 bp |
| L••• A••••• P•••••• C••••• F••• | revolver lien unstated R•••••••) [M•••••] | $0 | $0 | S+475 bp |
| M••••• S•••••• D••••• L•••••• F••• | term loan first lien Investment F•••• L••• D••• R•••••••• R••• and S••••• S + 4.75% I••••••• R••• 8.48% M•••••• | $0 | $-16,000 114c | SOFR+475 bp |
| N•••• H•••• P•••••• I••••• F••• A• L•• | term loan first lien Investment F•••• L••• D••• R•••••••• R••• and S••••• S + 4.75% I••••••• R••• 8.48% M•••••• | $0 | $-11,000 110c | SOFR+475 bp |
| N•••• H•••• P•••••• I••••• F••• L•• | term loan first lien Investment F•••• L••• D••• R•••••••• R••• and S••••• S + 4.75% M••••••• D••• 11/29/2030One | $0 | $-15,000 107c | SOFR+475 bp |
| N•••• H•••• P•••••• I••••• F••• L•• | term loan first lien Investment F•••• L••• D••• R•••••••• R••• & S••••• S + 4.75% I••••••• R••• 8.48% M••••••• | $0 | $-54,000 113c | SOFR+475 bp |
| S••••• C••••• I••••••••• L•• | revolver first lien T••• F•••• L••• R••••••• R•••••••• R••• and S••••• S + 4.75% M••••••• D••• 11/29/2030 | $0 | $0 0c | SOFR+475 bp |
| T• S••••• B•• L•• | term loan first lien Investment F•••• L••• D••• R•••••••• R••• and S••••• S + 4.75% I••••••• R••• 8.48% M•••••• | $0 | $-23,000 115c | SOFR+475 bp |
| J•••••••• C••••• P••••••• B•• I••• | revolver first lien Investment T••• F•••• L••• R••••••• | Not disclosed | $0 | S+475 bp |
| L••• P•••••• C••••• L•• | revolver first lien F•••• L••• D••• C••••••••• T••• R••••••• C••••••••• E••••••••• D••• 11/29/2030 | Not disclosed | Not disclosed | S+475 bp |
| M••••• S•••••• D••••• L•••••• F••• | revolver first lien F•••• L••• D••• C••••••••• T••• R••••••• C••••••••• E••••••••• D••• 11/29/2030 | Not disclosed | Not disclosed | S+475 bp |
| N•••• H•••• P•••••• I••••• F••• A• L•• | revolver first lien F•••• L••• D••• C••••••••• T••• R••••••• C••••••••• E••••••••• D••• 11/29/2030 | Not disclosed | $-11,000 | S+475 bp |
| N•••• H•••• P•••••• I••••• F••• L•• | revolver first lien F•••• L••• D••• C••••••••• T••• R••••••• C••••••••• E••••••••• D••• 11/29/2030 | Not disclosed | Not disclosed | S+475 bp |
| S••••• C••••• I••••••••• L•• | revolver first lien Investment T••• F•••• L••• R••••••• | Not disclosed | $-0 | S+475 bp |
| T• S••••• B•• L•• | revolver first lien F•••• L••• D••• C••••••••• T••• R••••••• C••••••••• E••••••••• D••• 11/29/2030 | Not disclosed | Not disclosed | S+475 bp |
Capital structure as the BDCs see it
latest quarter end Jun 30, 2026
| Facility | Held | On cost | Pricing | Maturity | BDCs |
|---|---|---|---|---|---|
| term loan lien unstated | at least $37.6M | n/a | S+475 bp | Nov 29, 2030 | 1 |
| first lien term loan first lien | at least $20.4M | 100c | SOFR+475 bp | Nov 29, 2030 | 7 |
| delayed draw term loan lien unstated | at least $4.2M | n/a | S+475 bp | Nov 29, 2030 | 1 |
| first lien revolver first lien | at least $0 | n/a | SOFR+475 bp | Nov 29, 2030 | 7 |
| revolver lien unstated | at least $0 | n/a | S+475 bp | Nov 29, 2030 | 1 |
All 6 facilitiesShow fewerheld first, largest first
| Facility | Held | On cost | Pricing | Maturity | BDCs |
|---|---|---|---|---|---|
| first lien delayed draw term loan first lien exited Mar 31, 2026 | at least $9.2M | 100c | SOFR+475 bp | Nov 29, 2030 | 2 |
Through time
the borrower's pieces summed across BDCs, every quarter end
| Quarter end | BDCs | Principal held | Fair value | On cost | PIK pieces |
|---|---|---|---|---|---|
| Jun 30, 2026 | 8 | $62.2M | $61.9M | 308c | 0 |
| Mar 31, 2026 | 7 | $149M | $148M | 100c | 0 |
What changed
- New lender joined a facilityJun 30, 2026
- New borrower on a BDC scheduleMar 31, 2026
- Facility left every BDC scheduleMar 31, 2026
Sponsor
No sponsor attribution: no portfolio page, deal announcement or Form D signer consensus names an owner for this borrower group.
Identity
- Group key
- AA ANDderivedthe codename stem after legal suffixes and deal words
- Spellings
- 1 across 8 BDCsderived
- Industry
- Aerospace & Defensereportedas one filer wrote it