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Borrower

O•••• E••••••• S••••••••• L••

Diversified Conglomerate Servicegroup grade Aon a schedule nowsponsor not established · possible relationship
Also written as: 1; 2023; 2024; 2029; 24; 25; 29; LLC - Funded
Principal held
at least $78.6M
sum of BDC pieces, a lower bound
Fair value
$65.4M
99c on cost, debt pieces
Unfunded
Not disclosed
commitments not yet drawn
BDC lenders
2
2 on the latest quarter
Facilities
2
0 equity pieces beside them
Next maturity
Sep 30, 2026
$7.9M inside 24 months
On the tape since
Dec 31, 2023
latest Jun 30, 2026
Events
2
dated, non-routine
Capital structure as the BDCs see it
latest quarter end Jun 30, 2026
FacilityHeldOn costPricingMaturityBDCs
first lien term loan first lienat least $72.3M99cSOFR+525 bpDec 31, 20292
first lien revolver first lienat least $6.3M95cSOFR+450 bpDec 31, 20292
Lenders
every BDC piece at the latest quarter end, largest principal first
BDCInstrumentPrincipalFair valueRate
P••••••••• F••••••• R••• C•••••• L•••term loan first lien
F•••• L••• S•••••• D••• A••••••••• 12/29/2023 M••••••• 12/31/2029 I••••••• D••••••••• C•••
$26.5M$26.1M
99c
SOFR+525 bp
P••••••••• I••••••••• C•••term loan first lien
F•••• L••• S•••••• D••• A••••••••• 07/25/24 M••••••• 12/29/29 I••••••• D••••••••• C•••••••
$17.8M$17.6M
100c
SOFR+525 bp
P••••••••• F••••••• R••• C•••••• L•••term loan first lien
F•••• L••• S•••••• D••• A••••••••• 11/1/2024 M••••••• 12/31/2029 I••••••• D••••••••• C••••
$16.8M$16.6M
99c
SOFR+525 bp
P••••••••• F••••••• R••• C•••••• L•••term loan first lien
F•••• L••• S•••••• D••• T••• L••• A••••••••• 12/29/2023 M••••••• 9/30/2026 I••••••• D•••••
$5.5M$-34,000S+525 bp
P••••••••• I••••••••• C•••term loan first lien
F•••• L••• S•••••• D••• A••••••••• 12/29/2023 M••••••• 12/31/2029 I••••••• D••••••••• C•••
$3.2M$3.1M
99c
SOFR+525 bp
View all 10 positions across 2 lenderslargest principal first
BDCInstrumentPrincipalFair valueRate
P••••••••• F••••••• R••• C•••••• L•••revolver first lien
F•••• L••• S•••••• D••• R••••••• A••••••••• 12/29/2023 M••••••• 12/31/2029 I••••••• D•••••
$2.8M$-42,000S+450 bp
P••••••••• I••••••••• C•••term loan first lien
F•••• L••• S•••••• D••• T••• L••• A••••••••• 12/29/2023 M••••••• 9/30/2026 I••••••• D•••••
$2.4M$-15,000S+525 bp
P••••••••• F••••••• R••• C•••••• L•••revolver first lien
F•••• L••• S•••••• D••• R••••••• A••••••••• 12/29/2023 M••••••• 12/31/2029 I••••••• D•••••
$1.4M$1.4M
99c
SOFR+450 bp
P••••••••• I••••••••• C•••revolver first lien
F•••• L••• S•••••• D••• R••••••• A••••••••• 12/29/2023 M••••••• 12/31/2029 I••••••• D•••••
$1.4M$-21,000S+425 bp
P••••••••• I••••••••• C•••revolver first lien
F•••• L••• S•••••• D••• R••••••• A••••••••• 12/29/2023 M••••••• 12/31/2029 I••••••• D•••••
$700,000$689,000
98c
SOFR+425 bp
Through time
the borrower's pieces summed across BDCs, every quarter end
Quarter endBDCsPrincipal heldFair valueOn costPIK pieces
Jun 30, 20262$78.6M$65.4M99c0
Mar 31, 20262$78.7M$64.9M99c0
Dec 31, 20252$78.9M$62.6M99c0
Sep 30, 20252$135M$107M99c0
All 11 quarters
Quarter endBDCsPrincipal heldFair valueOn costPIK pieces
Jun 30, 20252$79.2M$55.1M100c0
Mar 31, 20252$60.9M$54.2M100c0
Dec 31, 20242$61.1M$54.3M100c0
Sep 30, 20242$247M$141M99c0
Jun 30, 20242$36.0M$27.5M99c0
Mar 31, 20242$36.0M$16.6M98c0
Dec 31, 20232$36.0M$9.9M100c0
What changed
Every change including routine ones
Identity
Group key
O•••• E••••••• S••••••••derivedthe codename stem after legal suffixes and deal words
Spellings
1 across 2 BDCsderived
Industry
Diversified Conglomerate Servicereportedas one filer wrote it