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Borrower

G•• T•••• C•••••••••

Construction & Engineeringgroup grade Aon a schedule nowsponsor unattributed
Principal held
at least $220M
sum of BDC pieces, a lower bound
Fair value
$204M
100c on cost, debt pieces
Unfunded
$27.6M
commitments not yet drawn
BDC lenders
7
7 on the latest quarter
Facilities
3
1 equity pieces beside them
Next maturity
Oct 15, 2031
no dated debt inside 24 months
On the tape since
Sep 30, 2024
latest Jun 30, 2026
Events
1
dated, non-routine
Capital structure as the BDCs see it
latest quarter end Jun 30, 2026
FacilityHeldOn costPricingMaturityBDCs
first lien term loan first lienat least $212M100cSOFR+450 bpOct 15, 20317
first lien delayed draw term loan first lienat least $5.3M101cSOFR+450 bpOct 15, 20312
first lien revolver first lienat least $2.9M99cSOFR+450 bpOct 15, 20314
Equity pieces beside the debt: other (Not disclosed fair value, 2 BDCs)
Lenders
every BDC piece at the latest quarter end
BDCInstrumentPrincipalFair valueRate
G•••••• S•••• B••• I•••term loan first lien
1st L•••/S••••• S•••••• D••• I••••••• C••••••••• & E••••••••• I••••••• R••• 8.17% R•••••••
$92,000$21,000
100c
SOFR+450 bp
G•••••• S•••• B••• I•••term loan first lien
1st L•••/S••••• S•••••• D••• I••••••• C••••••••• & E••••••••• I••••••• R••• 8.17% R•••••••
$245,000$136,000
99c
SOFR+450 bp
G•••••• S•••• B••• I•••term loan first lien
1st L•••/S••••• S•••••• D••• I••••••• C••••••••• & E••••••••• I••••••• R••• 8.17% R•••••••
$663,000$656,000
100c
SOFR+450 bp
G•••••• S•••• P•••••• C••••• C••••term loan first lien
1st L•••/S••••• S•••••• D••• I••••••• C••••••••• & E••••••••• I••••••• R••• 8.17% R•••••••
$14.2M$7.9M
99c
SOFR+450 bp
G•••••• S•••• P•••••• C••••• C••••term loan first lien
1st L•••/S••••• S•••••• D••• I••••••• C••••••••• & E••••••••• I••••••• R••• 8.17% R•••••••
$5.3M$1.2M
99c
SOFR+450 bp
G•••••• S•••• P•••••• C••••• C••••term loan first lien
1st L•••/S••••• S•••••• D••• I••••••• C••••••••• & E••••••••• I••••••• R••• 8.17% R•••••••
$38.3M$37.9M
100c
SOFR+450 bp
J•••••••• C••••• P••••••• B•• I•••revolver first lien
T••• F•••• L••• R••••••• R•••••••• R••• and S••••• S + 4.50% M••••••• D••• 10/15/2031
$84,000$84,000
104c
SOFR+450 bp
J•••••••• C••••• P••••••• B•• I•••revolver first lien
Investment T••• F•••• L••• R•••••••
Not disclosed$0S+450 bp
J•••••••• C••••• P••••••• B•• I•••delayed draw term loan first lien
Investment T••• F•••• L••• D•••••• D••• T••• L•••
Not disclosed$0S+450 bp
J•••••••• C••••• P••••••• B•• I•••delayed draw term loan first lien
T••• F•••• L••• D•••••• D••• T••• L••• R•••••••• R••• and S••••• S + 4.50% M••••••• D••• 1
$3.9M$3.9M
101c
SOFR+450 bp
J•••••••• C••••• P••••••• B•• I•••term loan first lien
T••• F•••• L••• T••• L••• R•••••••• R••• and S••••• S + 4.50% M••••••• D••• 10/15/2031
$18.4M$18.4M
101c
SOFR+450 bp
O•••••• G•••••• O••• L••revolver first lien
F•••• L••• R•••••••
$994,000$950,000
99c
S+450 bp
O•••••• G•••••• O••• L••unstated lien unstatedNot disclosedNot disclosed
O•••••• G•••••• O••• L••term loan first lien
F•••• L••• T••• L••• 1
$30.7M$30.4M
100c
S+450 bp
O•••••• G•••••• O••• L••term loan first lien
F•••• L••• T••• L••• 2
$6.4M$6.3M
99c
S+450 bp
O•••••• S•••••••• C••••• F•••term loan first lien
F•••• L••• T••• L••• 1
$11.8M$11.5M
99c
S+450 bp
O•••••• S•••••••• C••••• F•••unstated lien unstatedNot disclosedNot disclosed
O•••••• S•••••••• C••••• F•••revolver first lien
F•••• L••• R•••••••
$1.8M$1.7M
99c
S+450 bp
O•••••• S•••••••• C••••• F•••term loan first lien
F•••• L••• T••• L••• 2
$56.2M$55.6M
100c
S+450 bp
P•••••• S••••• B•• L••term loan first lien
1st L•••/S••••• S•••••• D••• I••••••• C••••••••• & E••••••••• I••••••• R••• 8.17% R•••••••
$2.1M$462,000
99c
SOFR+450 bp
P•••••• S••••• B•• L••term loan first lien
1st L•••/S••••• S•••••• D••• I••••••• C••••••••• & E••••••••• I••••••• R••• 8.17% R•••••••
$5.5M$3.1M
99c
SOFR+450 bp
P•••••• S••••• B•• L••term loan first lien
1st L•••/S••••• S•••••• D••• I••••••• C••••••••• & E••••••••• I••••••• R••• 8.17% R•••••••
$14.9M$14.8M
100c
SOFR+450 bp
S••••• C••••• I••••••••• L••term loan first lien
T••• F•••• L••• T••• L••• R•••••••• R••• and S••••• S + 4.50% M••••••• D••• 10/15/2031
$7.1M$7.1M
101c
SOFR+450 bp
S••••• C••••• I••••••••• L••delayed draw term loan first lien
Investment T••• F•••• L••• D•••••• D••• T••• L•••
Not disclosed$0S+450 bp
S••••• C••••• I••••••••• L••delayed draw term loan first lien
T••• F•••• L••• D•••••• D••• T••• L••• R•••••••• R••• and S••••• S + 4.50% M••••••• D••• 1
$1.5M$1.5M
101c
SOFR+450 bp
S••••• C••••• I••••••••• L••revolver first lien
T••• F•••• L••• R••••••• R•••••••• R••• and S••••• S + 4.50% M••••••• D••• 10/15/2031
$33,000$32,000
103c
SOFR+450 bp
S••••• C••••• I••••••••• L••revolver first lien
Investment T••• F•••• L••• R•••••••
Not disclosed$0S+450 bp
Through time
the borrower's pieces summed across BDCs, every quarter end
Quarter endBDCsPrincipal heldFair valueOn costPIK pieces
Jun 30, 20267$220M$204M100c0
Mar 31, 20267$195M$199M100c0
Dec 31, 20257$275M$246M100c0
Sep 30, 20257$254M$237M100c0
Jun 30, 20256$201M$190M100c0
Mar 31, 20254$123M$121M100c0
Dec 31, 20244$117M$115M100c0
Sep 30, 20242$0$0n/a0
What changed
Every change including routine ones
Identity
Group key
G•• T••••derivedthe codename stem after legal suffixes and deal words
Spellings
1 across 7 BDCsderived
Industry
Construction & Engineeringreportedas one filer wrote it