41 dated changes

The effective date is the quarter end where the change is visible; the filing that made it public is on the entity page. Routine changes (each new piece, each increase or decrease, single-lender marks) are hidden unless asked for. Nothing here is a default, an amendment or an impairment: a moved maturity is an observed term change until a document names the amendment, and a mark is a mark.

Maturity approachingJan 31, 2028
Quantum Bidco Limited term loan (first lien) matures 2028-01-31 (inside 24 months; $5.2M held by 2 BDCs)
$5.2M
Position decreasedJun 30, 2026filed Aug 12, 2026
Oaktree Strategic Credit Fund: principal decreased in Quantum Bidco Limited ($5.2M principal)
$5.2M
Position decreasedMar 31, 2026filed May 14, 2026
Oaktree Strategic Credit Fund: principal decreased in Quantum Bidco Limited ($10.9M principal)
$10.9M
Position exitedDec 31, 2025
O•••••• S•••••••• L•••••• C•••: position exited in Q•••••• B•••• L••••••
Position exitedDec 31, 2025
O•••••• S•••••••• C••••• F•••: position exited in Q•••••• B•••• L••••••
Facility left every BDC scheduleSep 30, 2025
Q•••••• B•••• L•••••• other (unknown) left every BDC schedule after 2025-09-30 (3 lenders, $.0M last held)
Position increasedMar 31, 2025filed May 14, 2025
O•••••• S•••••••• C••••• F•••: principal increased in Q•••••• B•••• L•••••• ($27.9M principal)
$27.9M
Position exitedMar 31, 2025
O•••••• S•••••••• L•••••• C•••: position exited in Q•••••• B•••• L•••••• ($8.8M principal)
$8.8M
Position increasedDec 31, 2024filed Feb 12, 2025
O•••••• S•••••••• C••••• F•••: principal increased in Q•••••• B•••• L•••••• ($21.6M principal)
$21.6M
Lender left a facilityDec 31, 2024
O•••••• S•••••••• L•••••• C••• no longer holds Q•••••• B•••• L•••••• term loan after 2024-12-31; 1 BDC(s) still hold it
$8.8M
Position decreasedDec 31, 2024filed Feb 4, 2025
O•••••• S•••••••• L•••••• C•••: principal decreased in Q•••••• B•••• L•••••• ($8.8M principal)
$8.8M
Marked down (one lender)Dec 31, 2024filed Feb 12, 2025
O•••••• S•••••••• C••••• F•••: fair value markdown in Q•••••• B•••• L•••••• (109 to 98 cents on cost)
$1
Position increasedJun 30, 2024filed Aug 13, 2024
O•••••• S•••••••• C••••• F•••: principal increased in Q•••••• B•••• L•••••• ($18.2M principal)
$18.2M
Position increasedJun 30, 2024filed Aug 1, 2024
O•••••• S•••••••• L•••••• C•••: principal increased in Q•••••• B•••• L•••••• ($11.9M principal)
$11.9M
Position exitedJun 30, 2024
B••••••••• P•••••• C••••• F•••: position exited in Q•••••• B•••• L•••••• ($4.5M principal)
$4.5M
New positionJun 30, 2024filed Aug 13, 2024
O•••••• S•••••••• C••••• F•••: new position in Q•••••• B•••• L••••••
New positionJun 30, 2024filed Aug 1, 2024
O•••••• S•••••••• L•••••• C•••: new position in Q•••••• B•••• L••••••
Position increasedMar 31, 2024filed May 14, 2024
O•••••• S•••••••• C••••• F•••: principal increased in Q•••••• B•••• L•••••• ($9.9M principal)
$9.9M
Position increasedMar 31, 2024filed Apr 30, 2024
O•••••• S•••••••• L•••••• C•••: principal increased in Q•••••• B•••• L•••••• ($9.7M principal)
$9.7M
Position decreasedMar 31, 2024filed May 13, 2024
B••••••••• P•••••• C••••• F•••: principal decreased in Q•••••• B•••• L•••••• ($4.5M principal)
$4.5M
Position decreasedDec 31, 2023filed Mar 14, 2025
B••••••••• P•••••• C••••• F•••: principal decreased in Q•••••• B•••• L•••••• ($12.5M principal)
$12.5M
Mark recoveredDec 31, 2023
Q•••••• B•••• L•••••• term loan: marked from 94 to 101 cents on cost
$11.6M
Position increasedDec 31, 2023filed Feb 1, 2024
O•••••• S•••••••• L•••••• C•••: principal increased in Q•••••• B•••• L•••••• ($6.1M principal)
$6.1M
Mark recoveredDec 31, 2023filed Feb 1, 2024
O•••••• S•••••••• L•••••• C•••: fair value recovery in Q•••••• B•••• L•••••• (88 to 96 cents on cost)
$1
Mark recoveredDec 31, 2023filed Mar 14, 2025
B••••••••• P•••••• C••••• F•••: fair value recovery in Q•••••• B•••• L•••••• (84 to 90 cents on cost)
$1
Position exitedDec 31, 2023
O•••••• S•••••••• L•••••• C•••: position exited in Q•••••• B•••• L••••••
Position exitedDec 31, 2023
O•••••• S•••••••• C••••• F•••: position exited in Q•••••• B•••• L••••••
New positionSep 30, 2023filed Dec 19, 2024
O•••••• S•••••••• C••••• F•••: new position in Q•••••• B•••• L•••••• ($5.5M principal)
$5.5M
New lender joined a facilitySep 30, 2023
O•••••• S•••••••• C••••• F••• joins Q•••••• B•••• L•••••• term loan (first lien) held by 1 other BDC
$5.2M
New positionSep 30, 2023filed Nov 19, 2024
O•••••• S•••••••• L•••••• C•••: new position in Q•••••• B•••• L••••••
New lender joined a facilitySep 30, 2023
O•••••• S•••••••• L•••••• C••• joins Q•••••• B•••• L•••••• other (unknown) held by 2 other BDCs
New lender joined a facilitySep 30, 2023
O•••••• S•••••••• C••••• F••• joins Q•••••• B•••• L•••••• other (unknown) held by 2 other BDCs
New positionSep 30, 2023filed Dec 19, 2024
O•••••• S•••••••• C••••• F•••: new position in Q•••••• B•••• L••••••
Position increasedMar 31, 2023filed May 4, 2023
O•••••• S•••••••• L•••••• C•••: principal increased in Q•••••• B•••• L•••••• ($4.6M principal)
$4.6M
Mark recoveredMar 31, 2023
Q•••••• B•••• L•••••• term loan: marked from 77 to 87 cents on cost
$4.6M
Mark recoveredMar 31, 2023filed May 4, 2023
O•••••• S•••••••• L•••••• C•••: fair value recovery in Q•••••• B•••• L•••••• (77 to 87 cents on cost)
$1
Mark recoveredMar 31, 2023filed May 10, 2023
B••••••••• P•••••• C••••• F•••: fair value recovery in Q•••••• B•••• L•••••• (78 to 83 cents on cost)
$1
Position decreasedDec 31, 2022filed Feb 7, 2023
O•••••• S•••••••• L•••••• C•••: principal decreased in Q•••••• B•••• L•••••• ($3.5M principal)
$3.5M
Mark recoveredDec 31, 2022filed Mar 15, 2024
B••••••••• P•••••• C••••• F•••: fair value recovery in Q•••••• B•••• L•••••• (72 to 78 cents on cost)
$1
New positionSep 30, 2022filed Nov 14, 2023
O•••••• S•••••••• L•••••• C•••: new position in Q•••••• B•••• L•••••• ($7.0M principal)
$7.0M
Marked down (one lender)Sep 30, 2022filed Nov 14, 2022
B••••••••• P•••••• C••••• F•••: fair value markdown in Q•••••• B•••• L•••••• (101 to 72 cents on cost)
$1

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