75 dated changes

The effective date is the quarter end where the change is visible; the filing that made it public is on the entity page. Routine changes (each new piece, each increase or decrease, single-lender marks) are hidden unless asked for. Nothing here is a default, an amendment or an impairment: a moved maturity is an observed term change until a document names the amendment, and a mark is a mark.

• Marked down (one lender)Jun 30, 2026filed Aug 13, 2026

  Remora Capital Corp: fair value markdown in CAP-KSI Holdings, LLC (100 to 93 cents on cost)
  $1
• Position exitedJun 30, 2026

  Remora Capital Corp: position exited in CAP-KSI Holdings, LLC
• Position decreasedMar 31, 2026filed May 12, 2026

  TPG Twin Brook Capital Income Fund: principal decreased in CAP-KSI Holdings, LLC ($60.2M principal)
  $60.2M
• Position decreasedMar 31, 2026filed May 12, 2026

  T•• T••• B•••• C•••••• I••••• F•••: principal decreased in C•••••• H•••••••• L•• ($7.8M principal)
  $7.8M
• Position exitedMar 31, 2026

  G•••• C•••••• D••••• L•••••• C•••: position exited in C•••••• H•••••••• L••
• Position exitedMar 31, 2026

  G•••• C•••••• B••• I•••: position exited in C•••••• H•••••••• L••
• Position exitedMar 31, 2026

  G•••• C•••••• B•• 4• I•••: position exited in C•••••• H•••••••• L••
• New positionMar 31, 2026filed May 8, 2026

  G•••• C•••••• D••••• L•••••• U•••••••• C•••: new position in C•••••• H•••••••• L••
• Position exitedMar 31, 2026

  G•••• C•••••• D••••• L•••••• U•••••••• C•••: position exited in C•••••• H•••••••• L••
• Position exitedMar 31, 2026

  G•••• C•••••• B••• I•••: position exited in C•••••• H•••••••• L••
• Position exitedMar 31, 2026

  G•••• C•••••• P•••••• C••••• F•••: position exited in C•••••• H•••••••• L••
• Lender left a facilityMar 31, 2026

  R••••• C•••••• C••• no longer holds C•••••• H•••••••• L•• term loan after 2026-03-31; 6 BDC(s) still hold it
• New positionMar 31, 2026filed May 12, 2026

  G•••• C•••••• P•••••• C••••• F•••: new position in C•••••• H•••••••• L••
• New positionMar 31, 2026filed May 14, 2026

  G•••• C•••••• D••••• L•••••• C•••: new position in C•••••• H•••••••• L••
• New positionMar 31, 2026filed May 4, 2026

  G•••• C•••••• B••• I•••: new position in C•••••• H•••••••• L••
• New positionMar 31, 2026filed May 7, 2026

  G•••• C•••••• B•• 4• I•••: new position in C•••••• H•••••••• L••
• Position exitedMar 31, 2026

  G•••• C•••••• D••••• L•••••• C•••: position exited in C•••••• H•••••••• L••
• Position exitedMar 31, 2026

  G•••• C•••••• B•• 4• I•••: position exited in C•••••• H•••••••• L••
• Position exitedMar 31, 2026

  G•••• C•••••• P•••••• C••••• F•••: position exited in C•••••• H•••••••• L••
• Position increasedDec 31, 2025filed Aug 10, 2026

  T•• T••• B•••• C•••••• I••••• F•••: principal increased in C•••••• H•••••••• L•• ($119.5M principal)
  $119M
• Position decreasedDec 31, 2025filed Feb 12, 2026

  G•••• C•••••• P•••••• C••••• F•••: principal decreased in C•••••• H•••••••• L•• ($36.1M principal)
  $36.1M
• Position increasedDec 31, 2025filed Aug 10, 2026

  T•• T••• B•••• C•••••• I••••• F•••: principal increased in C•••••• H•••••••• L•• ($14.3M principal)
  $14.3M
• Position decreasedDec 31, 2025filed Feb 4, 2026

  G•••• C•••••• B••• I•••: principal decreased in C•••••• H•••••••• L•• ($13.6M principal)
  $13.6M
• Position decreasedDec 31, 2025filed Feb 6, 2026

  G•••• C•••••• B•• 4• I•••: principal decreased in C•••••• H•••••••• L•• ($8.6M principal)
  $8.6M
• Position decreasedDec 31, 2025filed Feb 10, 2026

  G•••• C•••••• D••••• L•••••• C•••: principal decreased in C•••••• H•••••••• L•• ($2.8M principal)
  $2.8M
• Position decreasedDec 31, 2025filed Feb 13, 2026

  G•••• C•••••• D••••• L•••••• U•••••••• C•••: principal decreased in C•••••• H•••••••• L•• ($1.9M principal)
  $1.9M
• New positionDec 31, 2025filed Feb 6, 2026

  G•••• C•••••• B•• 4• I•••: new position in C•••••• H•••••••• L••
• New positionDec 31, 2025filed Feb 10, 2026

  G•••• C•••••• D••••• L•••••• C•••: new position in C•••••• H•••••••• L••
• Position exitedDec 31, 2025

  G•••• C•••••• D••••• L•••••• U•••••••• C•••: position exited in C•••••• H•••••••• L••
• New positionDec 31, 2025filed Feb 12, 2026

  G•••• C•••••• P•••••• C••••• F•••: new position in C•••••• H•••••••• L••
• New positionDec 31, 2025filed Feb 13, 2026

  G•••• C•••••• D••••• L•••••• U•••••••• C•••: new position in C•••••• H•••••••• L••
• Position exitedDec 31, 2025

  G•••• C•••••• D••••• L•••••• C•••: position exited in C•••••• H•••••••• L••
• New positionDec 31, 2025filed Feb 4, 2026

  G•••• C•••••• B••• I•••: new position in C•••••• H•••••••• L••
• Position exitedDec 31, 2025

  G•••• C•••••• B••• I•••: position exited in C•••••• H•••••••• L••
• Position exitedDec 31, 2025

  G•••• C•••••• B•• 4• I•••: position exited in C•••••• H•••••••• L••
• Position exitedDec 31, 2025

  G•••• C•••••• P•••••• C••••• F•••: position exited in C•••••• H•••••••• L••
• Position increasedSep 30, 2025filed Aug 11, 2026

  G•••• C•••••• P•••••• C••••• F•••: principal increased in C•••••• H•••••••• L•• ($72.3M principal)
  $72.3M
• Position increasedSep 30, 2025filed Nov 12, 2025

  T•• T••• B•••• C•••••• I••••• F•••: principal increased in C•••••• H•••••••• L•• ($59.9M principal)
  $59.9M
• Position increasedSep 30, 2025filed Aug 3, 2026

  G•••• C•••••• B••• I•••: principal increased in C•••••• H•••••••• L•• ($27.2M principal)
  $27.2M
• Position increasedSep 30, 2025filed Aug 6, 2026

  G•••• C•••••• B•• 4• I•••: principal increased in C•••••• H•••••••• L•• ($17.3M principal)
  $17.3M
• Position increasedSep 30, 2025filed Aug 13, 2026

  G•••• C•••••• D••••• L•••••• C•••: principal increased in C•••••• H•••••••• L•• ($5.6M principal)
  $5.6M
• Position increasedSep 30, 2025filed Aug 7, 2026

  G•••• C•••••• D••••• L•••••• U•••••••• C•••: principal increased in C•••••• H•••••••• L•• ($3.9M principal)
  $3.9M
• Position increasedMar 31, 2025filed May 13, 2025

  T•• T••• B•••• C•••••• I••••• F•••: principal increased in C•••••• H•••••••• L•• ($51.4M principal)
  $51.4M
• Position increasedMar 31, 2025filed May 15, 2025

  G•••• C•••••• P•••••• C••••• F•••: principal increased in C•••••• H•••••••• L•• ($30.3M principal)
  $30.3M
• Position increasedMar 31, 2025filed May 5, 2025

  G•••• C•••••• B••• I•••: principal increased in C•••••• H•••••••• L•• ($11.7M principal)
  $11.7M
• Position increasedMar 31, 2025filed May 8, 2025

  G•••• C•••••• B•• 4• I•••: principal increased in C•••••• H•••••••• L•• ($7.5M principal)
  $7.5M
• Position increasedMar 31, 2025filed May 13, 2025

  G•••• C•••••• D••••• L•••••• C•••: principal increased in C•••••• H•••••••• L•• ($2.5M principal)
  $2.5M
• Position increasedMar 31, 2025filed May 9, 2025

  G•••• C•••••• D••••• L•••••• U•••••••• C•••: principal increased in C•••••• H•••••••• L•• ($1.8M principal)
  $1.8M
• New lender joined a facilitySep 30, 2024

  G•••• C•••••• P•••••• C••••• F••• joins C•••••• H•••••••• L•• term loan (first lien) held by 5 other BDCs
  $38.1M
• New positionSep 30, 2024filed Nov 25, 2025

  G•••• C•••••• P•••••• C••••• F•••: new position in C•••••• H•••••••• L•• ($24.0M principal)
  $24.0M
• New lender joined a facilitySep 30, 2024

  G•••• C•••••• B••• I••• joins C•••••• H•••••••• L•• term loan (first lien) held by 5 other BDCs
  $14.2M
• New lender joined a facilitySep 30, 2024

  G•••• C•••••• B•• 4• I••• joins C•••••• H•••••••• L•• term loan (first lien) held by 5 other BDCs
  $9.1M
• Position decreasedSep 30, 2024filed Nov 12, 2024

  T•• T••• B•••• C•••••• I••••• F•••: principal decreased in C•••••• H•••••••• L•• ($7.1M principal)
  $7.1M
• New positionSep 30, 2024filed Nov 18, 2025

  G•••• C•••••• B••• I•••: new position in C•••••• H•••••••• L•• ($6.8M principal)
  $6.8M
• New positionSep 30, 2024filed Nov 21, 2025

  G•••• C•••••• B•• 4• I•••: new position in C•••••• H•••••••• L•• ($6.0M principal)
  $6.0M
• New lender joined a facilitySep 30, 2024

  G•••• C•••••• D••••• L•••••• C••• joins C•••••• H•••••••• L•• term loan (first lien) held by 5 other BDCs
  $2.9M
• New lender joined a facilitySep 30, 2024

  G•••• C•••••• D••••• L•••••• U•••••••• C••• joins C•••••• H•••••••• L•• term loan (first lien) held by 5 other BDCs
  $2.0M
• New positionSep 30, 2024filed Dec 4, 2025

  G•••• C•••••• D••••• L•••••• C•••: new position in C•••••• H•••••••• L•• ($2.0M principal)
  $2.0M
• New positionSep 30, 2024filed Nov 26, 2025

  G•••• C•••••• D••••• L•••••• U•••••••• C•••: new position in C•••••• H•••••••• L•• ($1.5M principal)
  $1.5M
• New positionSep 30, 2024filed Nov 18, 2025

  G•••• C•••••• B••• I•••: new position in C•••••• H•••••••• L••

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