Private funds of Townsend Holdings LLC

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53 funds

Fund	Adviser	Type	Gross assets	Owners	Minimum	First reported
East Sea Main Fund, LP 805-2610111090	Townsend Holdings LLC institutional	Other Private Fund	$1.0B	2	Not disclosed	Mar 30, 2023
Townsend Core Real Estate Fund- US, L.P. 805-6715902965	Townsend Holdings LLC institutional	Other Private Fund	$635M	24	$5.0M	Mar 30, 2026
Townsend Global (Lux) Series Fcp-Raif 805-3255814545	Townsend Holdings LLC institutional	Other Private Fund	$613M	7	Not disclosed	Mar 30, 2021
T••••••• R••• E••••• A•••• F••• I••• L••• 805-1408286663	T••••••• H••••••• L•• institutional	Other Private Fund	$500M	185	$5.0M	Feb 9, 2017
E••• S•• S••••••• L• 805-3486451095	T••••••• H••••••• L•• institutional	Other Private Fund	$482M	2	Not disclosed	Mar 30, 2023
J••• F•••• L••• 805-4728834775	T••••••• H••••••• L•• institutional	Other Private Fund	$422M	2	Not disclosed	Mar 31, 2014
L••• T•••• I•• L••• 805-5138516466	T••••••• H••••••• L•• institutional	Other Private Fund	$354M	2	Not disclosed	Mar 31, 2019
V••••••• F••• S•••••• S••••••••• 805-6694547669	T••••••• H••••••• L•• institutional	Other Private Fund	$350M	6	Not disclosed	Mar 30, 2021
G•• R••• E••••• L• 805-4365747713	T••••••• H••••••• L•• institutional	Other Private Fund	$349M	2	Not disclosed	Apr 1, 2013
W••• L••• I•• L••• 805-3910836290	T••••••• H••••••• L•• institutional	Other Private Fund	$341M	1	Not disclosed	Mar 31, 2019
T••••••• R••• E••••• C•••••• S•••••••• I•• L••• 805-3053636213	T••••••• H••••••• L•• institutional	Other Private Fund	$319M	17	$5.0M	Aug 21, 2024
G•• P••••••••• I•• C••••••••• L••• 805-2672609085	T••••••• H••••••• L•• institutional	Other Private Fund	$296M	2	Not disclosed	Mar 30, 2021
G•••• L•••• N••• L• 805-9146736410	T••••••• H••••••• L•• institutional	Other Private Fund	$288M	3	Not disclosed	Mar 30, 2020
T••••••• S•••••••• V•••••••• L• 805-9022046593	T••••••• H••••••• L•• institutional	Other Private Fund	$241M	2	Not disclosed	Mar 30, 2021
S••••••• W•• P•••••• R••• E••••• F•••• L• 805-6630809961	T••••••• H••••••• L•• institutional	Other Private Fund	$203M	2	Not disclosed	Mar 30, 2022
T••••••• B••••••• R••• E••••• F••• 805-6127063283	T••••••• H••••••• L•• institutional	Other Private Fund	$196M	124	$250,000	Dec 12, 2011
K••• L••• 805-1766052441	T••••••• H••••••• L•• institutional	Other Private Fund	$186M	2	Not disclosed	Mar 30, 2022
T••••••• R••• E••••• A•••• F••• I•• L• 805-4245771936	T••••••• H••••••• L•• institutional	Other Private Fund	$184M	232	$5.0M	Mar 30, 2015
T•• T••••••• C••••••••• F•••• L••• 805-9641022004 · no longer reported	T••••••• H••••••• L•• institutional	Other Private Fund	$166M	4	$50.0M	Dec 12, 2011
G•••• P••••• P••••••• L• 805-7672207471	T••••••• H••••••• L•• institutional	Other Private Fund	$159M	1	Not disclosed	Mar 30, 2020
W••• L•••• L••• 805-1822166408	T••••••• H••••••• L•• institutional	Other Private Fund	$139M	1	Not disclosed	Mar 30, 2015
G•• P••••••••• I•• L••• 805-7034996319	T••••••• H••••••• L•• institutional	Other Private Fund	$138M	2	Not disclosed	Mar 30, 2021
L••• T•••• I••• L••• 805-4406236305	T••••••• H••••••• L•• institutional	Other Private Fund	$92.2M	2	Not disclosed	Mar 23, 2016
G•• P••••••••• I•• L••• 805-4828541054	T••••••• H••••••• L•• institutional	Other Private Fund	$91.4M	2	Not disclosed	Mar 30, 2021
T••••••• R••• E••••• A•••• F••• I• L••• 805-2876968295	T••••••• H••••••• L•• institutional	Other Private Fund	$85.6M	136	$1.0M	Dec 12, 2011
C••••• L••• F•••• L••• 805-4163269793	T••••••• H••••••• L•• institutional	Other Private Fund	$78.0M	2	Not disclosed	Dec 12, 2011
P••• S••••• G••••• R••• E••••• F••• I• L••• 805-7692808116	T••••••• H••••••• L•• institutional	Other Private Fund	$76.5M	99	$250,000	Dec 12, 2011
T••••••• R••• E••••• F••• • E• L••• 805-7649208083	T••••••• H••••••• L•• institutional	Other Private Fund	$70.7M	12	$5.0M	Mar 31, 2019
L••• T•••• I•• L••• 805-3009989365	T••••••• H••••••• L•• institutional	Other Private Fund	$65.3M	2	Not disclosed	Apr 1, 2013
T••••••• E••••• L•••••••• V•••••• I• K•••• F•••••• L• 805-7766478527	T••••••• H••••••• L•• institutional	Other Private Fund	$65.1M	1	Not disclosed	Mar 30, 2020
P••• S••••• G••••• R••• E••••• F••• I•• L••• 805-2500610863	T••••••• H••••••• L•• institutional	Other Private Fund	$64.0M	64	$250,000	Dec 12, 2011
T••••••• O••••••••• Z••• F•••• L• 805-8920455505	T••••••• H••••••• L•• institutional	Other Private Fund	$57.3M	3	$250,000	Mar 30, 2021
G•• R••• E••••• C••••••••• L••• 805-6162540811	T••••••• H••••••• L•• institutional	Other Private Fund	$53.9M	2	Not disclosed	Mar 30, 2026
C••••••••• S•••••••• S•••••••• R••• E••••• O••••••••• F••• 2•••• L••• 805-5029596966	T••••••• H••••••• L•• institutional	Other Private Fund	$44.1M	49	$250,000	Mar 30, 2015
S• S•••••• S••••••••• P••••••••• L••• 805-7593436141	T••••••• H••••••• L•• institutional	Other Private Fund	$39.4M	2	Not disclosed	Mar 23, 2016
C••••••••• S•••••••• S•••••••• R••• E••••• O••••••••• F••• 2•••• L••• 805-9392525412	T••••••• H••••••• L•• institutional	Other Private Fund	$35.6M	37	$250,000	Dec 12, 2011
T••••••• R• G••••• S•••••• S••••••••• L••• 805-8192634320	T••••••• H••••••• L•• institutional	Other Private Fund	$35.3M	1	Not disclosed	Mar 31, 2019
D•••• • C•••••• W•••••• B•••••• F•••• L• 805-5461955365	T••••••• H••••••• L•• institutional	Other Private Fund	$35.0M	2	Not disclosed	Mar 30, 2022
T••••••• R••• E••••• F•••• L• 805-5802524227	T••••••• H••••••• L•• institutional	Other Private Fund	$30.3M	6	$10.0M	Mar 30, 2015
L••• T••••• L••• 805-9644628391 · no longer reported	T••••••• H••••••• L•• institutional	Other Private Fund	$27.0M	2	Not disclosed	Dec 12, 2011
K••• L••• 805-4089633764	T••••••• H••••••• L•• institutional	Other Private Fund	$23.9M	2	Not disclosed	Mar 30, 2018
S•••••••• R••• E••••• F••••••••• L••• 805-3670176995 · no longer reported	T••••••• H••••••• L•• institutional	Other Private Fund	$17.9M	115	$250,000	Dec 12, 2011
P••••••• G••••• R••• E••••• F••• I• L••• 805-6749457076	T••••••• H••••••• L•• institutional	Other Private Fund	$17.4M	49	$1.0M	Mar 30, 2012
L••• C•••••••• L• 805-8163083718	T••••••• H••••••• L•• institutional	Other Private Fund	$17.3M	1	Not disclosed	Mar 31, 2014
S•••••••• R••• E••••• F••• I•• L••• 805-6983097769 · no longer reported	T••••••• H••••••• L•• institutional	Other Private Fund	$17.3M	172	$250,000	Dec 12, 2011
S••••• L••• F•••• L••• 805-3966118284 · no longer reported	T••••••• H••••••• L•• institutional	Other Private Fund	$16.7M	2	Not disclosed	Dec 12, 2011
S••••• M••••••• P••••• P•••••••• L•• 805-5290813778 · no longer reported	T••••••• H••••••• L•• institutional	Other Private Fund	$834,574	89	$250,000	Dec 12, 2011
T•• B•••• F•••• L••• 805-2357972392 · no longer reported	T••••••• H••••••• L•• institutional	Other Private Fund	$417,054	11	Not disclosed	Dec 12, 2011
U••• G••••• P••••••• P•••••••• L•••••• P••••••••• 805-7661598800 · no longer reported	T••••••• H••••••• L•• institutional	Other Private Fund	$180,717	1	Not disclosed	Dec 12, 2011
S•••••••• R••• E••••• F••• I••• L••• 805-7148081587	T••••••• H••••••• L•• institutional	Other Private Fund	$142,112	222	$250,000	Dec 12, 2011

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