| Brookfield Wec Co-Invest II L.P. 805-9643868382 | Brookfield Asset Management Pic Adviser (Private Equity), L.P. asset manager | Private Equity Fund | $4.2M | 13 | Not disclosed | Mar 28, 2019 |
| Bcp IV Rtp Co-Invest (Sma) L.P. 805-1639180182 | Brookfield Asset Management Pic Adviser (Private Equity), L.P. asset manager | Private Equity Fund | $2.5M | 1 | Not disclosed | Mar 28, 2019 |
| Brookfield Tk Co-Invest IV LP. 805-9734450650 | Brookfield Asset Management Pic Adviser (Private Equity), L.P. asset manager | Private Equity Fund | $2.1M | 1 | Not disclosed | Mar 29, 2024 |
| B••••••••• C•••••• P••••••• F••• I•• •• B• L••• 805-9816620746 | B••••••••• A•••• M••••••••• P•• A•••••• ••••••• E••••••• L••• asset manager | Private Equity Fund | $1.6M | 1 | $10.0M | Mar 30, 2012 |
| G••••••• C•••••••• L••• 805-6039168205 | B••••••••• A•••• M••••••••• P•• A•••••• ••••••• E••••••• L••• asset manager | Private Equity Fund | $1.2M | 10 | Not disclosed | Mar 30, 2016 |
| P•• C•••• A•• E••••••• C••••••••• F••••• S••• 805-4888375908 | B••••••••• A•••• M••••••••• P•• A•••••• ••••••• E••••••• L••• asset manager | Private Equity Fund | $828,559 | 11 | Not disclosed | Jul 10, 2026 |
| B••••••••• T• C•••••••• I• L• 805-1809922263 | B••••••••• A•••• M••••••••• P•• A•••••• ••••••• E••••••• L••• asset manager | Private Equity Fund | $680,000 | 3 | Not disclosed | Mar 30, 2020 |
| B••••••••• T•••• H••••••• L• 805-2344115714 | B••••••••• A•••• M••••••••• P•• A•••••• ••••••• E••••••• L••• asset manager | Private Equity Fund | $413,225 | 1 | Not disclosed | Mar 30, 2018 |
| B••••••••• H•• C•••••••• I• L• 805-9331468110 | B••••••••• A•••• M••••••••• P•• A•••••• ••••••• E••••••• L••• asset manager | Private Equity Fund | $139,487 | 1 | Not disclosed | Mar 30, 2020 |
| T•••• C••••••••• L••• 805-3740565547 | B••••••••• A•••• M••••••••• P•• A•••••• ••••••• E••••••• L••• asset manager | Private Equity Fund | $128,001 | 1 | Not disclosed | Mar 31, 2014 |
| B••••••••• H•• C•••••••• L• 805-9629762091 | B••••••••• A•••• M••••••••• P•• A•••••• ••••••• E••••••• L••• asset manager | Private Equity Fund | $63,119 | 22 | Not disclosed | Mar 30, 2020 |
| B•• V• B•••• D••• C•••••••• L• 805-9523330338 | B••••••••• A•••• M••••••••• P•• A•••••• ••••••• E••••••• L••• asset manager | Private Equity Fund | $52,997 | 11 | Not disclosed | Mar 31, 2023 |
| T•••• C••••••••• L••• 805-6211991188 | B••••••••• A•••• M••••••••• P•• A•••••• ••••••• E••••••• L••• asset manager | Private Equity Fund | $46,767 | 4 | Not disclosed | Mar 31, 2015 |
| T•••• C••••••••• L••• 805-7964839541 | B••••••••• A•••• M••••••••• P•• A•••••• ••••••• E••••••• L••• asset manager | Private Equity Fund | $42,374 | 1 | Not disclosed | Mar 31, 2014 |
| T•••• C••••••••• L••• 805-6367812629 | B••••••••• A•••• M••••••••• P•• A•••••• ••••••• E••••••• L••• asset manager | Private Equity Fund | $40,383 | 1 | Not disclosed | Mar 31, 2014 |
| T•••• C••••••••• L••• 805-7885033568 | B••••••••• A•••• M••••••••• P•• A•••••• ••••••• E••••••• L••• asset manager | Private Equity Fund | $30,035 | 1 | Not disclosed | Mar 31, 2015 |
| B••••••••• B••• C•••••• •• L••• 805-6341717086 | B••••••••• A•••• M••••••••• P•• A•••••• ••••••• E••••••• L••• asset manager | Private Equity Fund | $30,000 | 1 | $100M | Feb 26, 2019 |
| T•••• C••••••••• L•• 805-5550168643 | B••••••••• A•••• M••••••••• P•• A•••••• ••••••• E••••••• L••• asset manager | Private Equity Fund | $13,306 | 1 | Not disclosed | Mar 31, 2015 |
| T•••• C••••••••• L••• 805-7725432767 | B••••••••• A•••• M••••••••• P•• A•••••• ••••••• E••••••• L••• asset manager | Private Equity Fund | $12,024 | 1 | Not disclosed | Mar 31, 2014 |
| T•••• C••••••••• L••• 805-9531299337 | B••••••••• A•••• M••••••••• P•• A•••••• ••••••• E••••••• L••• asset manager | Private Equity Fund | $11,857 | 1 | Not disclosed | Mar 31, 2015 |
| C••••• Q••••••• T•••• 805-5030094309 | B••••••••• A•••• M••••••••• P•• A•••••• ••••••• E••••••• L••• asset manager | Private Equity Fund | $7,085 | 1 | Not disclosed | Mar 28, 2019 |
| T•••• C••••••••• L••• 805-2405193199 | B••••••••• A•••• M••••••••• P•• A•••••• ••••••• E••••••• L••• asset manager | Private Equity Fund | $6,189 | 1 | Not disclosed | Mar 31, 2014 |
| T•••• C••••••••• L••• 805-8725403487 | B••••••••• A•••• M••••••••• P•• A•••••• ••••••• E••••••• L••• asset manager | Private Equity Fund | $5,047 | 1 | Not disclosed | Mar 31, 2014 |
| T•••• C••••••••• L••• 805-1868169029 | B••••••••• A•••• M••••••••• P•• A•••••• ••••••• E••••••• L••• asset manager | Private Equity Fund | $4,597 | 1 | Not disclosed | Mar 31, 2015 |
| B••••••••• H•• C•••••••• I•• L• 805-8431712998 | B••••••••• A•••• M••••••••• P•• A•••••• ••••••• E••••••• L••• asset manager | Private Equity Fund | $1,059 | 4 | Not disclosed | Mar 29, 2024 |
| B••••••••• F•••••••• I••••••••• •• L••• 805-1637686423 | B••••••••• A•••• M••••••••• P•• A•••••• ••••••• E••••••• L••• asset manager | Private Equity Fund | $0 | 0 | Not disclosed | Jul 10, 2026 |
| B••••••••• T• C•••••••• I•• L••• 805-1734232580 | B••••••••• A•••• M••••••••• P•• A•••••• ••••••• E••••••• L••• asset manager | Private Equity Fund | $0 | 0 | Not disclosed | Mar 31, 2021 |
| B••••••••• S•••••• I••••••••• F••• L••• 805-4307756707 · no longer reported | B••••••••• A•••• M••••••••• P•• A•••••• ••••••• E••••••• L••• asset manager | Private Equity Fund | $0 | 1 | $10.0M | Mar 31, 2021 |
| B•• I• G•• N• F••••• L• 805-4965168935 · no longer reported | B••••••••• A•••• M••••••••• P•• A•••••• ••••••• E••••••• L••• asset manager | Private Equity Fund | $0 | 92 | $10.0M | Mar 31, 2017 |
| B•• F•••••• C•••••••• I• L••• 805-5040341035 | B••••••••• A•••• M••••••••• P•• A•••••• ••••••• E••••••• L••• asset manager | Private Equity Fund | $0 | 1 | Not disclosed | Jul 10, 2026 |
| B••••••••• C•••••• P••••••• V•• L••• 805-5798072425 | B••••••••• A•••• M••••••••• P•• A•••••• ••••••• E••••••• L••• asset manager | Private Equity Fund | $0 | 0 | $10.0M | Jul 10, 2026 |
| B••••••••• S•••••• I••••••••• F••• •••• L••• 805-7172347786 · no longer reported | B••••••••• A•••• M••••••••• P•• A•••••• ••••••• E••••••• L••• asset manager | Private Equity Fund | $0 | 1 | $10.0M | Mar 31, 2021 |
| B•• V• •••• A•• L••• 805-7468197998 | B••••••••• A•••• M••••••••• P•• A•••••• ••••••• E••••••• L••• asset manager | Private Equity Fund | $0 | 1 | $10.0M | Mar 29, 2024 |
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| B•• I• G•• F••••• L• 805-8219884373 · no longer reported | B••••••••• A•••• M••••••••• P•• A•••••• ••••••• E••••••• L••• asset manager | Private Equity Fund | $0 | 12 | $10.0M | Mar 31, 2017 |
| B••••••••• C•••••• P••••••• V•••••• L••• 805-8700607907 | B••••••••• A•••• M••••••••• P•• A•••••• ••••••• E••••••• L••• asset manager | Private Equity Fund | $0 | 3 | $10.0M | Jul 10, 2026 |
| B•• F•••••• C•••••••• I•• L••• 805-9324831438 | B••••••••• A•••• M••••••••• P•• A•••••• ••••••• E••••••• L••• asset manager | Private Equity Fund | $0 | 1 | Not disclosed | Jul 10, 2026 |