DFX Intelligence

Allocator Intelligence

The capital-owner graph behind private markets. Who owns the capital, who decides, how much, under what policy, on whose advice, to which managers, and what changed, with a source and a date behind every row. A target is never an actual, a disclosed holding is never an approval, and an estimate says so.

The names on this page are hidden. Create a free account and they fill in. No card, and every figure, date and source on this page is public either way.

Corporate pension

C••••• I••••••••• I••• R••••••••• P•••

Corporate pensionBurlington, MA

Assets

$144M

Total assets, Dec 31, 2024 reported

Funded

110.6%

Jan 1, 2024

Private markets target

n/a

policy Dec 31, 2024

Commitments

none on the tape

Plan sponsor: C••••• I••••••••• I•••

Allocation policy

Form 5500, as of Dec 31, 2024

Actual allocation lines without a target (as filed)

Interest-bearing cash 0.2%
Insurance company general account 0.6%
C•••on/collective trusts 76.7%
Registered investment companies 22.6%

Consultants and advisers

2 firms

C••• R•• Actuarythrough Dec 31, 2022 Form 5500
C••• Actuarythrough Dec 31, 2022 Form 5500

People

No investment staff or executives have been read for this allocator yet.

Manager roster

1 managers on the commitment tape

From the plan’s own commitment disclosures

F••••••• I••••••••• A•••• M•••23 rows, latest Dec 31, 2024

From Schedule C (investment management, code 28)

F••••••• I•••••••••plan years 2022

Commitments

43 rows, 0 dated closings

Disclosed holdings (from the plan’s performance or holdings report, as of the report date)

Date	Fund	Manager	Bucket	Amount	Status	Source
as of Dec 31, 2024	S•••••• 5•• I•••• P•••collective trust	Geode Capital Management Trust Company, LLC	Pooled vehicles	$21.9M held	Disclosed holding	askebsa.dol.gov
as of Dec 31, 2024	F••• E••••••• M•••••• D••• C•••••••collective trust	F••••••• I••••••••• A•••• M•••	Private credit	$2.9M held	Disclosed holding	askebsa.dol.gov
as of Dec 31, 2024	F••• L••• D••••••• C••••••••• P•••collective trust	F••••••• I••••••••• A•••• M•••	Fixed income	$11.1M held	Disclosed holding	askebsa.dol.gov
as of Dec 31, 2024	S•••••• D•••••••• I••••••••• I••collective trust	Geode Capital Management Trust Company, LLC	Pooled vehicles	$4.8M held	Disclosed holding	askebsa.dol.gov
as of Dec 31, 2024	S•••••• E••••••• M•••••• I•••• P•••collective trust	Geode Capital Management Trust Company, LLC	Public equity	$4.5M held	Disclosed holding	askebsa.dol.gov
as of Dec 31, 2024	S•••••• E••••••• M••••• I•••• P•••collective trust	Geode Capital Management Trust Company, LLC	Pooled vehicles	$3.4M held	Disclosed holding	askebsa.dol.gov
as of Dec 31, 2024	S•••••• S•••• C•• I•••• P•••collective trust	Geode Capital Management Trust Company, LLC	Public equity	$878,135 held	Disclosed holding	askebsa.dol.gov
as of Dec 31, 2024	F••• L••• U••• T••••••• S••••• I•••collective trust	F••••••• I••••••••• A•••• M•••	Fixed income	$331,629 held	Disclosed holding	askebsa.dol.gov
as of Dec 31, 2024	F••• 8••• Y••• C•••••••• B•••collective trust	F••••••• I••••••••• A•••• M•••	Fixed income	$54.9M held	Disclosed holding	askebsa.dol.gov
as of Dec 31, 2024	F••• S••••• C••••• P•••collective trust	F••••••• I••••••••• A•••• M•••	Pooled vehicles	$2.4M held	Disclosed holding	askebsa.dol.gov
as of Dec 31, 2024	F••••••• L•••••••• B••• I•••• F•separate account	F••••••• I••••••••• Asset Management Trust Company	Fixed income	$32.6M held	Disclosed holding	askebsa.dol.gov
as of Dec 31, 2023	S•••••• 5•• I•••• P•••collective trust	Geode Capital Management Trust Company, LLC	Pooled vehicles	$20.7M held	Disclosed holding	askebsa.dol.gov
as of Dec 31, 2023	F••• S••••• I••••••••• S•••• C••collective trust	F••••••• I••••••••• A•••• M•••	Public equity	$785,638 held	Disclosed holding	askebsa.dol.gov
as of Dec 31, 2023	F••• E••••••• M•••••• D••• C•••••••collective trust	F••••••• I••••••••• A•••• M•••	Private credit	$3.2M held	Disclosed holding	askebsa.dol.gov
as of Dec 31, 2023	F••• L••• D••••••• C••••••••• P•••collective trust	F••••••• I••••••••• A•••• M•••	Fixed income	$11.2M held	Disclosed holding	askebsa.dol.gov
as of Dec 31, 2023	F••• L••• C•••••••• a• O• B•••••collective trust	F••••••• I••••••••• A•••• M•••	Pooled vehicles	$84,740 held	Disclosed holding	askebsa.dol.gov
as of Dec 31, 2023	F••• I••••••••• C••• C••• P•collective trust	F••••••• I••••••••• A•••• M•••	Cash	$22,393 held	Disclosed holding	askebsa.dol.gov
as of Dec 31, 2023	S•••••• D•••••••• I••••••••• I••collective trust	F••••••• I••••••••• Asset Management Trust Company	Pooled vehicles	$10.2M held	Disclosed holding	askebsa.dol.gov
as of Dec 31, 2023	S•••••• E••••••• M•••••• I•••• P•••collective trust	F••••••• I••••••••• Asset Management Trust Company	Public equity	$4.6M held	Disclosed holding	askebsa.dol.gov
as of Dec 31, 2023	S•••••• R••• E••••• I•••• P•••collective trust	F••••••• I••••••••• Asset Management Trust Company	Real estate	$3.4M held	Disclosed holding	askebsa.dol.gov
as of Dec 31, 2023	S•••••• E••••••• M••••• I•••• P•••collective trust	F••••••• I••••••••• Asset Management Trust Company	Pooled vehicles	$1.7M held	Disclosed holding	askebsa.dol.gov
as of Dec 31, 2023	S•••••• S•••• C•• I•••• P•••collective trust	F••••••• I••••••••• Asset Management Trust Company	Public equity	$1.7M held	Disclosed holding	askebsa.dol.gov
as of Dec 31, 2023	F••• L••• U••• T••••••• S••••• I•••collective trust	F••••••• I••••••••• A•••• M•••	Fixed income	$1.2M held	Disclosed holding	askebsa.dol.gov
as of Dec 31, 2023	F••• 8••• Y••• C•••••••• B•••collective trust	F••••••• I••••••••• A•••• M•••	Fixed income	$60.6M held	Disclosed holding	askebsa.dol.gov
as of Dec 31, 2023	S•••••• C•••••••• I•••• P•••collective trust	Geode Capital Management Trust Company, LLC	Natural resources	$109,308 held	Disclosed holding	askebsa.dol.gov
as of Dec 31, 2023	F••• G••••• L•• V••••••••• E••••• C•collective trust	F••••••• I••••••••• A•••• M•••	Public equity	$664,786 held	Disclosed holding	askebsa.dol.gov
as of Dec 31, 2023	F••• S••••• C••••• P•••collective trust	F••••••• I••••••••• A•••• M•••	Pooled vehicles	$1.5M held	Disclosed holding	askebsa.dol.gov
as of Dec 31, 2022	S•••••• 5•• I•••• P•••collective trust	Geode Capital Management Trust Company, LLC	Pooled vehicles	$19.6M held	Disclosed holding	askebsa.dol.gov
as of Dec 31, 2022	F••• S••••• I••••••••• S•••• C••collective trust	F••••••• I••••••••• A•••• M•••	Public equity	$1.2M held	Disclosed holding	askebsa.dol.gov
as of Dec 31, 2022	F••• E••••••• M•••••• D••• C•••••••collective trust	F••••••• I••••••••• A•••• M•••	Private credit	$2.6M held	Disclosed holding	askebsa.dol.gov
as of Dec 31, 2022	F••• L••• D••••••• C••••••••• P•••collective trust	F••••••• I••••••••• A•••• M•••	Fixed income	$7.7M held	Disclosed holding	askebsa.dol.gov
as of Dec 31, 2022	F••• L••• C•••••••• a• O• B•••••collective trust	F••••••• I••••••••• A•••• M•••	Pooled vehicles	$2.2M held	Disclosed holding	askebsa.dol.gov
as of Dec 31, 2022	F••• I••••••••• C••• C••• P•collective trust	F••••••• I••••••••• A•••• M•••	Cash	$21,277 held	Disclosed holding	askebsa.dol.gov
as of Dec 31, 2022	S•••••• D•••••••• I••••••••• I••collective trust	F••••••• I••••••••• Asset Management Trust Company	Pooled vehicles	$10.0M held	Disclosed holding	askebsa.dol.gov
as of Dec 31, 2022	S•••••• E••••••• M•••••• I•••• P•••collective trust	F••••••• I••••••••• Asset Management Trust Company	Public equity	$4.3M held	Disclosed holding	askebsa.dol.gov
as of Dec 31, 2022	S•••••• R••• E••••• I•••• P•••collective trust	F••••••• I••••••••• Asset Management Trust Company	Real estate	$2.5M held	Disclosed holding	askebsa.dol.gov
as of Dec 31, 2022	S•••••• E••••••• M••••• I•••• P•••collective trust	F••••••• I••••••••• Asset Management Trust Company	Pooled vehicles	$1.8M held	Disclosed holding	askebsa.dol.gov
as of Dec 31, 2022	S•••••• S•••• C•• I•••• P•••collective trust	F••••••• I••••••••• Asset Management Trust Company	Public equity	$1.7M held	Disclosed holding	askebsa.dol.gov
as of Dec 31, 2022	F••• L••• U••• T••••••• S••••• I•••collective trust	F••••••• I••••••••• A•••• M•••	Fixed income	$640,743 held	Disclosed holding	askebsa.dol.gov
as of Dec 31, 2022	F••• 8••• Y••• C•••••••• B•••collective trust	F••••••• I••••••••• A•••• M•••	Fixed income	$63.1M held	Disclosed holding	askebsa.dol.gov
as of Dec 31, 2022	S•••••• C•••••••• I•••• P•••collective trust	Geode Capital Management Trust Company, LLC	Natural resources	$3.3M held	Disclosed holding	askebsa.dol.gov
as of Dec 31, 2022	F••• G••••• L•• V••••••••• E••••• C•collective trust	F••••••• I••••••••• A•••• M•••	Public equity	$1.8M held	Disclosed holding	askebsa.dol.gov
as of Dec 31, 2022	F••• S••••• C••••• P•••collective trust	F••••••• I••••••••• A•••• M•••	Pooled vehicles	$488,999 held	Disclosed holding	askebsa.dol.gov

Size and funding

33 readings

Total assets

$144M Dec 31, 2024 reported Form 5500

$157M (2023-12) · $163M (2022-12)

Plan assets

$157M Jan 1, 2024 reported Form 5500

$161M (2023-01) · $223M (2022-01)

Net assets

$144M Dec 31, 2024 reported Form 5500

$157M (2023-12) · $161M (2022-12)

Funded ratio

110.6% Jan 1, 2024 reported Form 5500

105.5% (2023-01) · 119.6% (2022-01)

Funding target

$150M Jan 1, 2024 reported Form 5500

$164M (2023-01) · $170M (2022-01)

Discount rate

4.97% Jan 1, 2024 reported Form 5500

5.10% (2023-01) · 5.26% (2022-01)

Participants

4,174 Jan 1, 2024 reported Form 5500

4,569 (2023-01) · 4,754 (2022-01)

Contributions

$0 Dec 31, 2024 reported Form 5500

$0 (2023-12) · $0 (2022-12)

Benefits paid

$16.6M Dec 31, 2024 reported Form 5500

$17.7M (2023-12) · $16.2M (2022-12)

Net investment income

$-12.3M Dec 31, 2024 reported Form 5500

$-4.4M (2023-12) · $-62.3M (2022-12)

Investment management fees

$350,930 Dec 31, 2024 reported Form 5500

$374,431 (2023-12) · $462,547 (2022-12)

Form 5500 filings

3 plan years

Plan year	Participants	Assets (SB market)	Funding target	FTAP	Total assets (H)	Partnerships / JV	Master trust	Real estate
2024 to Dec 31, 2024	4,174	$157M	$150M	110.6%	$144M	n/a	n/a	n/a
2023 to Dec 31, 2023	4,569	$161M	$164M	105.5%	$157M	n/a	n/a	n/a
2022 to Dec 31, 2022	4,754	$223M	$170M	119.6%	$163M	n/a	n/a	n/a

Service providers and investment entities as filed (Schedule C and D, latest year first)

C•••, Inc. codes 11 17 50 70 $601,772 PY2024
F••••••• I••••••••• codes 13 15 50 51 $350,930 PY2024
Baker Tilly US, LLP codes 10 50 $35,176 PY2024
F••• L••• D••••••• Sched. D C $11.1M PY2024
S•••••• D•••••••• I••••••••• I•• Sched. D C $4.8M PY2024
S•••••• E••••••• M•••••• I•••• P••• Sched. D C $4.5M PY2024
S•••••• R••• E••••• I•••• P••• Cl a Sched. D C PY2024
S•••••• E••••••• M••••• I•••• P••• Sched. D C $3.4M PY2024
S•••••• S•••• C•• I•••• P••• a Sched. D C $878,135 PY2024
F••• L••• US T••••••• S••••• Sched. D C $331,629 PY2024
F••• 8••• Y••• C•••••••• B••• C••• Sched. D C $54.9M PY2024
F••• S••••• C••••• P••• Sched. D C $2.4M PY2024
F••• S••••• I••••••••• S•••• C•• Sched. D C PY2024
F••• L••• C•••••••• a• O• B••••• Sched. D C PY2024
F••• I••••••••• C••• C••••••••• Sched. D C PY2024
F••• G••••• L•• V••••••••• E••••• C• Sched. D C PY2024
F••••••• L•••••••• B••• I•••• F• Sched. D P $32.6M PY2024
S•••••• 5•• I•••• P••• Sched. D C $21.9M PY2024
F••• E••••••• M••••• D••• Sched. D C $2.9M PY2024
C••• codes 11 PY2024
C•••, Inc. codes 11 17 50 70 $633,829 PY2023
F••••••• I••••••••• codes 13 15 50 51 $374,431 PY2023
Moody, Famigiletti & Andronico, LLP codes 10 50 $33,500 PY2023
Transamerica codes 13 53 PY2023
F••• E••••••• M••••• D••• Sched. D C $3.2M PY2023
F••• L••• D••••••• Sched. D C $11.2M PY2023
F••• L••• C•••••••• a• O• B••••• Sched. D C $84,740 PY2023
F••• I••••••••• C••• C••••••••• Sched. D C $22,393 PY2023
S•••••• D•••••••• I••••••••• I•• Sched. D C $10.2M PY2023
S•••••• E••••••• M•••••• I•••• P••• Sched. D C $4.6M PY2023
S•••••• R••• E••••• I•••• P••• Cl a Sched. D C $3.4M PY2023
S•••••• E••••••• M••••• I•••• P••• Sched. D C $1.7M PY2023
S•••••• S•••• C•• I•••• P••• a Sched. D C $1.7M PY2023
F••• L••• US T••••••• S••••• Sched. D C $1.2M PY2023
F••• 8••• Y••• C•••••••• B••• C••• Sched. D C $60.6M PY2023
S•••••• C•••••••• I•••• Pl Class a Sched. D C $109,308 PY2023
F••• G••••• L•• V••••••••• E••••• C• Sched. D C $664,786 PY2023
F••• S••••• C••••• P••• Sched. D C $1.5M PY2023
S•••••• 5•• I•••• P••• Sched. D C $20.7M PY2023
F••• S••••• I••••••••• S•••• C•• Sched. D C $785,638 PY2023
C••• codes 11 PY2023
F••••••• I••••••••• codes 13 15 50 51 $480,338 PY2022
C•••, Inc. codes 11 17 50 70 $463,961 PY2022
Moody, Famigiletti & Andronico, LLP codes 10 50 $31,000 PY2022
Transamerica codes 13 53 PY2022
F••• L••• D••••••• Sched. D C $7.7M PY2022
F••• L••• C•••••••• a• O• B••••• Sched. D C $2.2M PY2022
F••• I••••••••• C••• C••••••••• Sched. D C $21,277 PY2022
S•••••• D•••••••• I••••••••• I•• Sched. D C $10.0M PY2022
S•••••• E••••••• M•••••• I•••• P••• Sched. D C $4.3M PY2022
S•••••• R••• E••••• I•••• P••• Cl a Sched. D C $2.5M PY2022
S•••••• E••••••• M••••• I•••• P••• Sched. D C $1.8M PY2022
S•••••• S•••• C•• I•••• P••• a Sched. D C $1.7M PY2022
F••• L••• US T••••••• S••••• Sched. D C $640,743 PY2022
F••• 8••• Y••• C•••••••• B••• C••• Sched. D C $63.1M PY2022
S•••••• C•••••••• I•••• Pl Class a Sched. D C $3.3M PY2022
F••• G••••• L•• V••••••••• E••••• C• Sched. D C $1.8M PY2022
F••• S••••• C••••• P••• Sched. D C $488,999 PY2022
S•••••• 5•• I•••• P••• Sched. D C $19.6M PY2022
F••• S••••• I••••••••• S•••• C•• Sched. D C $1.2M PY2022
F••• E••••••• M••••• D••• Sched. D C $2.6M PY2022
C••• codes 11 PY2022

What changed

10 events

Dec 31, 2024Holding started
C••••• I••••••••• I••• R••••••••• P••• first reports an interest in F••••••• L•••••••• B••• I•••• F•: $33M at 2024-12-31
with F••••••• L•••••••• B••• I•••• F•askebsa.dol.gov
Dec 31, 2024Holding endedinference
C••••• I••••••••• I••• R••••••••• P••• no longer reports S•••••• C•••••••• I•••• P••• (last held $109,308 at 2023-12-31; absent from the 2024-12-31 filing)
with S•••••• C•••••••• I•••• P•••askebsa.dol.gov
Dec 31, 2024Holding endedinference
C••••• I••••••••• I••• R••••••••• P••• no longer reports F••• I••••••••• C••• C••• P• (F••••••• I••••••••• A•••• M•••) (last held $22,393 at 2023-12-31; absent from the 2024-12-31 filing)
with F••••••• I••••••••• A•••• M•••askebsa.dol.gov
Dec 31, 2024Holding endedinference
C••••• I••••••••• I••• R••••••••• P••• no longer reports F••• L••• C•••••••• a• O• B••••• (F••••••• I••••••••• A•••• M•••) (last held $84,740 at 2023-12-31; absent from the 2024-12-31 filing)
with F••••••• I••••••••• A•••• M•••askebsa.dol.gov
Dec 31, 2024Holding endedinference
C••••• I••••••••• I••• R••••••••• P••• no longer reports F••• S••••• I••••••••• S•••• C•• (F••••••• I••••••••• A•••• M•••) (last held $785,638 at 2023-12-31; absent from the 2024-12-31 filing)
with F••••••• I••••••••• A•••• M•••askebsa.dol.gov
Dec 31, 2024Holding endedinference
C••••• I••••••••• I••• R••••••••• P••• no longer reports S•••••• R••• E••••• I•••• P••• (last held $3M at 2023-12-31; absent from the 2024-12-31 filing)
with S•••••• R••• E••••• I•••• P•••askebsa.dol.gov
Dec 31, 2024Holding endedinference
C••••• I••••••••• I••• R••••••••• P••• no longer reports F••• G••••• L•• V••••••••• E••••• C• (F••••••• I••••••••• A•••• M•••) (last held $664,786 at 2023-12-31; absent from the 2024-12-31 filing)
with F••••••• I••••••••• A•••• M•••askebsa.dol.gov
Jan 1, 2024Funded status changed
C••••• I••••••••• I••• R••••••••• P••• funded ratio 105.5% -> 110.6% (2023-01-01 to 2024-01-01)
askebsa.dol.gov
Jan 1, 2023Funded status changed
C••••• I••••••••• I••• R••••••••• P••• funded ratio 119.6% -> 105.5% (2022-01-01 to 2023-01-01)
askebsa.dol.gov
Jan 1, 2023Assets changed
C••••• I••••••••• I••• R••••••••• P••• plan assets $223M -> $161M (-27.9%, 2022-01-01 to 2023-01-01)
askebsa.dol.gov

Board record: approvals, recommendations, searches, terminations and re-up prospects for this system.

Provenance

Identifiers: EIN-PN 043477276-001

Cross-graph: no entry on another DFX graph

First observed Sep 15, 2026, last observed Sep 15, 2026. Classification confirmed. Every row above carries its source; a reported figure is the subject’s own, a derived one is arithmetic on reported figures, an estimated one is a model or a survey imputation and is never summed into a headline.