DFX Intelligence

Allocator Intelligence

The capital-owner graph behind private markets. Who owns the capital, who decides, how much, under what policy, on whose advice, to which managers, and what changed, with a source and a date behind every row. A target is never an actual, a disclosed holding is never an approval, and an estimate says so.

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Taft-Hartley plan

U••••• S••••••••• o• A••••••• A••••••••• H•••••• C••••••••• M••••••••• P•••••• P•••

Taft-Hartley planLexington, KY
Assets
$98.0M
Total assets, Aug 31, 2025 reported
Funded
116.1%
Sep 1, 2024
Private markets target
n/a
policy Aug 31, 2025
Commitments
6
1 managers on Schedule C
Plan sponsor: B•••• o• T••••••• o• U••••• S••••••••• P•••••• T•••• F•••
Allocation policy
Form 5500, as of Aug 31, 2025
Actual allocation lines without a target (as filed)
  • Interest-bearing cash 0.9%
  • Non-interest-bearing cash 0.0%
  • Insurance company general account 65.4%
  • Common/collective trusts 33.5%
Consultants and advisers
6 firms
People
No investment staff or executives have been read for this allocator yet.
Manager roster
8 managers on Schedule C
Commitments
6 rows, 0 dated closings
Disclosed holdings (from the plan’s performance or holdings report, as of the report date)
DateFundManagerBucketAmountVintageStatusSource
as of Aug 31, 2025N•• I••••••••• F•••• I••••• Q•collective trustNational Investment Services of A••••••Fixed income$28.1M heldDisclosed holdingaskebsa.dol.gov
as of Aug 31, 2025N•• H••• Y•••• Q• F•••• L••collective trustNational Investment Services of A••••••Fixed income$1.8M heldDisclosed holdingaskebsa.dol.gov
as of Aug 31, 2025N•• T•••• A••••••• R••••• Q• F•••collective trustNational Investment Services of A••••••Hedge / diversifiers$2.9M heldDisclosed holdingaskebsa.dol.gov
as of Aug 31, 2024N•• I••••••••• F•••• I••••• Q•collective trustNational Investment Services of A••••••Fixed income$26.5M heldDisclosed holdingaskebsa.dol.gov
as of Aug 31, 2024N•• H••• Y•••• Q• F•••• L••collective trustNational Investment Services of A••••••Fixed income$1.7M heldDisclosed holdingaskebsa.dol.gov
as of Aug 31, 2024N•• T•••• A••••••• R••••• Q• F•••collective trustNational Investment Services of A••••••Hedge / diversifiers$3.2M heldDisclosed holdingaskebsa.dol.gov
Size and funding
30 readings
Total assets
$98.0M Aug 31, 2025 reported Form 5500
$94.6M (2024-08) · $88.8M (2023-08)
Plan assets
$94.6M Sep 1, 2024 reported Form 5500
$88.7M (2023-09) · $89.7M (2022-09)
Net assets
$98.0M Aug 31, 2025 reported Form 5500
$94.6M (2024-08) · $88.7M (2023-08)
Funded ratio
116.1% Sep 1, 2024 reported Form 5500
122.1% (2023-09) · 125.2% (2022-09)
Participants
1,129 Sep 1, 2024 reported Form 5500
1,176 (2023-09) · 1,160 (2022-09)
Contributions
$1.9M Aug 31, 2025 reported Form 5500
$2.2M (2024-08) · $2.0M (2023-08)
Benefits paid
$5.4M Aug 31, 2025 reported Form 5500
$5.1M (2024-08) · $5.1M (2023-08)
Net investment income
$3.4M Aug 31, 2025 reported Form 5500
$5.8M (2024-08) · $-1.0M (2023-08)
Investment management fees
$247,687 Aug 31, 2025 reported Form 5500
$218,915 (2024-08) · $420,378 (2023-08)
Form 5500 filings
3 plan years
Plan yearParticipantsAssets (SB market)Funding targetFTAPTotal assets (H)Partnerships / JVMaster trustReal estate
2024 to Aug 31, 20251,129n/an/an/a$98.0Mn/an/an/a
2023 to Aug 31, 20241,176n/an/an/a$94.6Mn/an/an/a
2022 to Aug 31, 20231,160n/an/an/a$88.8Mn/an/an/a
Service providers and investment entities as filed (Schedule C and D, latest year first)
What changed
14 events
  • Dec 31, 2024Manager relationship endedinference
    J••••••• A••••••••• LLC no longer appears on U••••• S••••••••• o• A••••••• A••••••••• H•••••• C••••••••• M••••••••• P•••••• P•••'s Schedule C as investment manager (plan year 2024 vs 2023)
    with J••••••• A•••••••••askebsa.dol.gov
  • Dec 31, 2024Manager relationship endedinference
    A•••••••• Capital Management no longer appears on U••••• S••••••••• o• A••••••• A••••••••• H•••••• C••••••••• M••••••••• P•••••• P•••'s Schedule C as investment manager (plan year 2024 vs 2023)
    with A•••••••• C•••••• M••••••••• L••askebsa.dol.gov
  • Dec 31, 2024Manager relationship endedinference
    C••••••• I••••••••• M••••••••• no longer appears on U••••• S••••••••• o• A••••••• A••••••••• H•••••• C••••••••• M••••••••• P•••••• P•••'s Schedule C as investment manager (plan year 2024 vs 2023)
    with C••••••• I••••••••• M•••••••••askebsa.dol.gov
  • Dec 31, 2024Manager relationship started
    N•• I••••••••• M••••••••• appears on U••••• S••••••••• o• A••••••• A••••••••• H•••••• C••••••••• M••••••••• P•••••• P•••'s Schedule C as investment manager (plan year 2024 vs 2023)
    with N•• I••••••••• M•••••••••askebsa.dol.gov
  • Dec 31, 2024Consultant changedinference
    C••••••••• • R••• M••••••••• I••• appears on U••••• S••••••••• o• A••••••• A••••••••• H•••••• C••••••••• M••••••••• P•••••• P•••'s Schedule C as pension consultant (plan year 2024 vs 2023)
    with C••••••••• • R••• M••••••••• I•••askebsa.dol.gov
  • Dec 31, 2024Manager relationship endedinference
    S••• Advisory no longer appears on U••••• S••••••••• o• A••••••• A••••••••• H•••••• C••••••••• M••••••••• P•••••• P•••'s Schedule C as investment manager (plan year 2024 vs 2023)
    with S••• A••••••• S••••••• L••• C••askebsa.dol.gov
  • Dec 31, 2024Manager relationship endedinference
    Delaware no longer appears on U••••• S••••••••• o• A••••••• A••••••••• H•••••• C••••••••• M••••••••• P•••••• P•••'s Schedule C as investment manager (plan year 2024 vs 2023)
    with L•••• A••••• • C• L••askebsa.dol.gov
  • Dec 31, 2024Manager relationship endedinference
    B•••••••• no longer appears on U••••• S••••••••• o• A••••••• A••••••••• H•••••• C••••••••• M••••••••• P•••••• P•••'s Schedule C as investment manager (plan year 2024 vs 2023)
    with B••••••••askebsa.dol.gov
  • Sep 1, 2024Funded status changed
    U••••• S••••••••• o• A••••••• A••••••••• H•••••• C••••••••• M••••••••• P•••••• P••• funded ratio 122.1% -> 116.1% (2023-09-01 to 2024-09-01)
    askebsa.dol.gov
  • Dec 31, 2023Consultant changedinference
    M••••• S•••••• S•••• B••••• no longer appears on U••••• S••••••••• o• A••••••• A••••••••• H•••••• C••••••••• M••••••••• P•••••• P•••'s Schedule C as investment adviser (plan) (plan year 2023 vs 2022)
    with M••••• S•••••• S•••• B•••••• L••askebsa.dol.gov
  • Dec 31, 2023Manager relationship endedinference
    L••• M•••• no longer appears on U••••• S••••••••• o• A••••••• A••••••••• H•••••• C••••••••• M••••••••• P•••••• P•••'s Schedule C as investment manager (plan year 2023 vs 2022)
    with L••• M••••askebsa.dol.gov
  • Dec 31, 2023Consultant changedinference
    S•••••••• C•••••• P••••••• L•• appears on U••••• S••••••••• o• A••••••• A••••••••• H•••••• C••••••••• M••••••••• P•••••• P•••'s Schedule C as investment adviser (plan) (plan year 2023 vs 2022)
    with S•••••••• C•••••• P••••••• L••askebsa.dol.gov
  • Dec 31, 2023Consultant changedinference
    Group Benefit Services Inc. no longer appears on U••••• S••••••••• o• A••••••• A••••••••• H•••••• C••••••••• M••••••••• P•••••• P•••'s Schedule C as pension consultant (plan year 2023 vs 2022)
    with C••••••••• • R••• M••••••••• I•••askebsa.dol.gov
  • Sep 1, 2023Funded status changed
    U••••• S••••••••• o• A••••••• A••••••••• H•••••• C••••••••• M••••••••• P•••••• P••• funded ratio 125.2% -> 122.1% (2022-09-01 to 2023-09-01)
    askebsa.dol.gov
Board record: approvals, recommendations, searches, terminations and re-up prospects for this system.
Provenance
Identifiers: EIN-PN 610915309-001
Cross-graph: no entry on another DFX graph
First observed Sep 15, 2026, last observed Sep 15, 2026. Classification confirmed. Every row above carries its source; a reported figure is the subject’s own, a derived one is arithmetic on reported figures, an estimated one is a model or a survey imputation and is never summed into a headline.