DFX Intelligence

Allocator Intelligence

The capital-owner graph behind private markets. Who owns the capital, who decides, how much, under what policy, on whose advice, to which managers, and what changed, with a source and a date behind every row. A target is never an actual, a disclosed holding is never an approval, and an estimate says so.

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Corporate pension

P••••• D•••••• B•••••• P•••••• P•••

Corporate pensionCleveland, OH
Assets
$3.5B
Total assets, Dec 31, 2024 reported
Funded
98.8%
Jan 1, 2024
Private markets target
n/a
policy Dec 31, 2024
Commitments
27
4 managers on Schedule C
Plan sponsor: P••••• H••••••• C•••••••••
Allocation policy
Form 5500, as of Dec 31, 2024
Actual allocation lines without a target (as filed)
  • Interest-bearing cash 0.3%
  • Corporate debt instruments (other) 8.6%
  • Corporate debt instruments (preferred) 8.1%
  • U.S. G••••••••• securities 2.6%
  • Other investments 2.7%
  • Partnership/joint venture interests 21.0%
  • Common/collective trusts 47.4%
  • Registered investment companies 9.0%
Consultants and advisers
5 firms
People
No investment staff or executives have been read for this allocator yet.
Manager roster
8 managers on the commitment tape
From Schedule C (investment management, code 28)
Commitments
27 rows, 0 dated closings
Disclosed holdings (from the plan’s performance or holdings report, as of the report date)
DateFundManagerBucketAmountVintageStatusSource
as of Dec 31, 2024P•••• F•• P•• I••• M••• S••collective trustP•••••• I••••••• M••••••••• C• L••Pooled vehicles$3.8M heldDisclosed holdingaskebsa.dol.gov
as of Dec 31, 2024P••• L••• D••••••• C••••• B•••collective trustP•••••• I••••••• M••••••••• C• L••Private credit$270M heldDisclosed holdingaskebsa.dol.gov
as of Dec 31, 2024R•••••• S•••••••• C•• I••• N• S•collective trustS•••• S••••• • R•••••• 2•••Pooled vehicles$27.9M heldDisclosed holdingaskebsa.dol.gov
as of Dec 31, 2024A•• G••••• E••••• F•••collective trustA•• T•••• C•••••• L••Public equity$274M heldDisclosed holdingaskebsa.dol.gov
as of Dec 31, 2024C• S••• G••••• E••••• E• U•• I••••collective trustS•••• S••••• G•• E•••••Public equity$168M heldDisclosed holdingaskebsa.dol.gov
as of Dec 31, 2024A•• H••• Y•••• P••• F•••collective trustA•• T•••• C•••••• L••Fixed income$14.2M heldDisclosed holdingaskebsa.dol.gov
as of Dec 31, 2024A•• U• I••••••••• G•••••••••collective trustA•• T•••• C•••••• L••Pooled vehicles$262M heldDisclosed holdingaskebsa.dol.gov
as of Dec 31, 2024A•• M••••••••• C••••• F•••collective trustA•• T•••• C•••••• L••Private credit$167M heldDisclosed holdingaskebsa.dol.gov
as of Dec 31, 2024A•• E••••••• L•••••••• D••••• I••••collective trustA•• T•••• C•••••• L••Pooled vehicles$219M heldDisclosed holdingaskebsa.dol.gov
as of Dec 31, 2024S••• S•• 5•• •• I••• N• S• C• a•collective trustS•••• S••••• • R•••••• 2•••Pooled vehicles$251M heldDisclosed holdingaskebsa.dol.gov
as of Dec 31, 2023P•••• L•collective trustP•••• L•Pooled vehicles$120M heldDisclosed holdingaskebsa.dol.gov
as of Dec 31, 2023R•••••• S•••••••• C•• I••• N• S•collective trustS•••• S••••• • R•••••• 2•••Pooled vehicles$42.5M heldDisclosed holdingaskebsa.dol.gov
as of Dec 31, 2023A•• G••••• E••••• F•••collective trustA•• T•••• C•••••• L••Public equity$303M heldDisclosed holdingaskebsa.dol.gov
as of Dec 31, 2023C• S••• G••••• E••••• E• U•• I••••collective trustS•••• S••••• G•• E•••••Public equity$215M heldDisclosed holdingaskebsa.dol.gov
as of Dec 31, 2023A•• H••• Y•••• P••• F•••collective trustA•• T•••• C•••••• L••Fixed income$29.7M heldDisclosed holdingaskebsa.dol.gov
as of Dec 31, 2023A•• G••••• R••• E••••• F•••collective trustA•• T•••• C•••••• L••Real estate$4.9M heldDisclosed holdingaskebsa.dol.gov
as of Dec 31, 2023A•• U• I••••••••• G•••••••••collective trustA•• T•••• C•••••• L••Pooled vehicles$14.5M heldDisclosed holdingaskebsa.dol.gov
as of Dec 31, 2023A•• M••••••••• C••••• F•••collective trustA•• T•••• C•••••• L••Private credit$229M heldDisclosed holdingaskebsa.dol.gov
as of Dec 31, 2023A•• E••••••• L•••••••• D••••• I••••collective trustA•• T•••• C•••••• L••Pooled vehicles$214M heldDisclosed holdingaskebsa.dol.gov
as of Dec 31, 2023J•••• S•••••••• P••••••• F•••collective trustJ••• M••••• C••••Real estate$3.1M heldDisclosed holdingaskebsa.dol.gov
as of Dec 31, 2023S••• S•• 5•• •• I••• N• S• C• a•collective trustS•••• S••••• • R•••••• 2•••Pooled vehicles$8.0M heldDisclosed holdingaskebsa.dol.gov
as of Dec 31, 2023A••• I••••••••• R••• E••••• F••• L•collective trustA••• I••••••••• R••• E••••• Fund Manager LLCReal estate$70.6M heldDisclosed holdingaskebsa.dol.gov
as of Dec 31, 2023M••••••• U• R••• E••••• F••• L•collective trustM••••••• FinancialReal estate$62.3M heldDisclosed holdingaskebsa.dol.gov
as of Dec 31, 2023V••••• L••• S•••••• • H••••••••• L•collective trustV••••• L••• S•••••• a•• H•••••••••Pooled vehicles$18.9M heldDisclosed holdingaskebsa.dol.gov
as of Dec 31, 2023C••••••• G••••• a•• I••••• L•collective trustC•••••• PartnersFixed income$24.5M heldDisclosed holdingaskebsa.dol.gov
as of Dec 31, 2023C•••••• L••• P••••••••• F•••collective trustC•••••• L••• P••••••••• F•••• L•Pooled vehicles$119M heldDisclosed holdingaskebsa.dol.gov
as of Dec 31, 2023A•• P•••••• C••••• O•••••••••collective trustAON I••••tments USA, IncPrivate credit$67.4M heldDisclosed holdingaskebsa.dol.gov
Size and funding
22 readings
Total assets
$3.5B Dec 31, 2024 reported Form 5500
$3.7B (2023-12)
Plan assets
$3.6B Jan 1, 2024 reported Form 5500
$90.8M (2023-01)
Net assets
$3.4B Dec 31, 2024 reported Form 5500
$3.6B (2023-12)
Funded ratio
98.8% Jan 1, 2024 reported Form 5500
93.3% (2023-01)
Funding target
$3.6B Jan 1, 2024 reported Form 5500
$91.3M (2023-01)
Discount rate
5.09% Jan 1, 2024 reported Form 5500
5.20% (2023-01)
Participants
40,612 Jan 1, 2024 reported Form 5500
1,411 (2023-01)
Contributions
$0 Dec 31, 2024 reported Form 5500
$0 (2023-12)
Benefits paid
$366M Dec 31, 2024 reported Form 5500
$143M (2023-12)
Net investment income
$-187M Dec 31, 2024 reported Form 5500
$138M (2023-12)
Investment management fees
$3.4M Dec 31, 2024 reported Form 5500
$2.2M (2023-12)
Form 5500 filings
2 plan years
Plan yearParticipantsAssets (SB market)Funding targetFTAPTotal assets (H)Partnerships / JVMaster trustReal estate
2024 to Dec 31, 202440,612$3.6B$3.6B98.8%$3.5B$735Mn/an/a
2023 to Dec 31, 20231,411$90.8M$91.3M93.3%$3.7B$516M$0n/a
Service providers and investment entities as filed (Schedule C and D, latest year first)
What changed
19 events
  • Dec 31, 2024Holding endedinference
    P••••• D•••••• B•••••• P•••••• P••• no longer reports J•••• S•••••••• P••••••• F••• (J••• M••••• C••••) (last held $3M at 2023-12-31; absent from the 2024-12-31 filing)
    with J••• M••••• C••••askebsa.dol.gov
  • Dec 31, 2024Holding endedinference
    P••••• D•••••• B•••••• P•••••• P••• no longer reports P•••• L• (P•••• L•) (last held $120M at 2023-12-31; absent from the 2024-12-31 filing)
    with P•••• L•askebsa.dol.gov
  • Dec 31, 2024Holding started
    P••••• D•••••• B•••••• P•••••• P••• first reports an interest in P••• L••• D••••••• C••••• B••• (P•••••• I••••••• M••••••••• C• L••): $270M at 2024-12-31
    with P•••••• I••••••• M••••••••• C• L••askebsa.dol.gov
  • Dec 31, 2024Holding endedinference
    P••••• D•••••• B•••••• P•••••• P••• no longer reports A••• I••••••••• R••• E••••• F••• L• (last held $71M at 2023-12-31; absent from the 2024-12-31 filing)
    with A••• I••••••••• R••• E••••• F••• L•askebsa.dol.gov
  • Dec 31, 2024Holding endedinference
    P••••• D•••••• B•••••• P•••••• P••• no longer reports A•• G••••• R••• E••••• F••• (A•• T•••• C•••••• L••) (last held $5M at 2023-12-31; absent from the 2024-12-31 filing)
    with A•• T•••• C•••••• L••askebsa.dol.gov
  • Dec 31, 2024Holding endedinference
    P••••• D•••••• B•••••• P•••••• P••• no longer reports V••••• L••• S•••••• • H••••••••• L• (V••••• L••• S•••••• a•• H•••••••••) (last held $19M at 2023-12-31; absent from the 2024-12-31 filing)
    with V••••• L••• S•••••• a•• H•••••••••askebsa.dol.gov
  • Dec 31, 2024Holding started
    P••••• D•••••• B•••••• P•••••• P••• first reports an interest in P•••• F•• P•• I••• M••• S•• (P•••••• I••••••• M••••••••• C• L••): $4M at 2024-12-31
    with P•••••• I••••••• M••••••••• C• L••askebsa.dol.gov
  • Dec 31, 2024Holding endedinference
    P••••• D•••••• B•••••• P•••••• P••• no longer reports M••••••• U• R••• E••••• F••• L• (last held $62M at 2023-12-31; absent from the 2024-12-31 filing)
    with M••••••• U• R••• E••••• F••• L•askebsa.dol.gov
  • Dec 31, 2024Holding endedinference
    P••••• D•••••• B•••••• P•••••• P••• no longer reports A•• P•••••• C••••• O••••••••• (last held $67M at 2023-12-31; absent from the 2024-12-31 filing)
    with A•• P•••••• C••••• O••• F••• I•• L•askebsa.dol.gov
  • Dec 31, 2024Holding endedinference
    P••••• D•••••• B•••••• P•••••• P••• no longer reports C••••••• G••••• a•• I••••• L• (last held $25M at 2023-12-31; absent from the 2024-12-31 filing)
    with C••••••• G••••• a•• I••••• L•askebsa.dol.gov
  • Dec 31, 2024Holding endedinference
    P••••• D•••••• B•••••• P•••••• P••• no longer reports C•••••• L••• P••••••••• F••• (C•••••• L••• P••••••••• F•••• L•) (last held $119M at 2023-12-31; absent from the 2024-12-31 filing)
    with C•••••• L••• P••••••••• F•••• L•askebsa.dol.gov
  • Dec 31, 2024Manager relationship started
    V••••• L••• S•••••• a•• H••••••••• appears on P••••• D•••••• B•••••• P•••••• P•••'s Schedule C as investment manager (plan year 2024 vs 2023)
    with V••••• L••• S•••••• a•• H•••••••••askebsa.dol.gov
  • Dec 31, 2024Manager relationship endedinference
    L••••••• a• M•••••• C•••••• no longer appears on P••••• D•••••• B•••••• P•••••• P•••'s Schedule C as investment manager (plan year 2024 vs 2023)
    with L••••••• a• M•••••• C••••••askebsa.dol.gov
  • Dec 31, 2024Manager relationship endedinference
    F•••••••• T•••• I••••••••• no longer appears on P••••• D•••••• B•••••• P•••••• P•••'s Schedule C as investment manager (plan year 2024 vs 2023)
    with F•••••••• T•••• I•••••••••askebsa.dol.gov
  • Dec 31, 2024Manager relationship endedinference
    Agillis Partners LLC no longer appears on P••••• D•••••• B•••••• P•••••• P•••'s Schedule C as investment manager (plan year 2024 vs 2023)
    with A••••• P••••••• L••askebsa.dol.gov
  • Dec 31, 2024Manager relationship started
    L•••• & G•••••• I••••tment appears on P••••• D•••••• B•••••• P•••••• P•••'s Schedule C as investment manager (plan year 2024 vs 2023)
    with L•••• • G•••••• I•• M••• A••••••askebsa.dol.gov
  • Dec 31, 2024Consultant changedinference
    Sibson C••••••••• no longer appears on P••••• D•••••• B•••••• P•••••• P•••'s Schedule C as general consultant (plan year 2024 vs 2023)
    with T•• S•••• C•• ••••••• S•••••• I•••askebsa.dol.gov
  • Jan 1, 2024Funded status changed
    P••••• D•••••• B•••••• P•••••• P••• funded ratio 93.3% -> 98.8% (2023-01-01 to 2024-01-01)
    askebsa.dol.gov
  • Jan 1, 2024Assets changed
    P••••• D•••••• B•••••• P•••••• P••• plan assets $91M -> $3.6B (+3850.3%, 2023-01-01 to 2024-01-01)
    askebsa.dol.gov
Board record: approvals, recommendations, searches, terminations and re-up prospects for this system.
Provenance
Identifiers: EIN-PN 340451060-080
Cross-graph: no entry on another DFX graph
First observed Sep 15, 2026, last observed Sep 15, 2026. Classification confirmed. Every row above carries its source; a reported figure is the subject’s own, a derived one is arithmetic on reported figures, an estimated one is a model or a survey imputation and is never summed into a headline.