DFX Intelligence

Allocator Intelligence

The capital-owner graph behind private markets. Who owns the capital, who decides, how much, under what policy, on whose advice, to which managers, and what changed, with a source and a date behind every row. A target is never an actual, a disclosed holding is never an approval, and an estimate says so.

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Corporate pension

V••••••• C••••••••• P•••••• P••• f•• L••••• E••••••••

Corporate pensionHouston, TX
Assets
$126M
Total assets, Dec 31, 2024 reported
Funded
95.5%
Jan 1, 2024
Private markets target
n/a
policy Dec 31, 2024
Commitments
38
none on the tape
Plan sponsor: V••••••• C•••••••••
Allocation policy
Form 5500, as of Dec 31, 2024
Actual allocation lines without a target (as filed)
  • Interest-bearing cash 2.5%
  • Non-interest-bearing cash 0.2%
  • Partnership/joint venture interests 23.0%
  • Common/collective trusts 72.4%
Consultants and advisers
2 firms
People
No investment staff or executives have been read for this allocator yet.
Manager roster
4 managers on the commitment tape
Commitments
38 rows, 0 dated closings
Disclosed holdings (from the plan’s performance or holdings report, as of the report date)
DateFundManagerBucketAmountVintageStatusSource
as of Dec 31, 2024M••••• G••••• L•• V••••••••• E•••••collective trustM•••••Public equity$363,742 heldDisclosed holdingaskebsa.dol.gov
as of Dec 31, 2024W•••••• S••••• L•••••• S••••• 2•collective trustW••••••••• T•••• C••••••• N•Pooled vehicles$2.6M heldDisclosed holdingaskebsa.dol.gov
as of Dec 31, 2024M••••• E•••• H•••• F••• I••••••••collective trustM•••••Hedge / diversifiers$19.5M heldDisclosed holdingaskebsa.dol.gov
as of Dec 31, 2024M••••• U• L•••• C•• C••• P•••••• E•collective trustM•••••Public equity$16.4M heldDisclosed holdingaskebsa.dol.gov
as of Dec 31, 2024M••••• O••••••••• F•••• I•••••collective trustM•••••Hedge / diversifiers$14.3M heldDisclosed holdingaskebsa.dol.gov
as of Dec 31, 2024M••••• A••••• I••••••••• C••••• F•collective trustM•••••Private credit$14.0M heldDisclosed holdingaskebsa.dol.gov
as of Dec 31, 2024M••••• A••••• L••• C•••••••• F••••collective trustM•••••Fixed income$11.2M heldDisclosed holdingaskebsa.dol.gov
as of Dec 31, 2024M••••• P•••••• L••• G••••••••• F•••collective trustM•••••Pooled vehicles$9.1M heldDisclosed holdingaskebsa.dol.gov
as of Dec 31, 2024S•• C••• P••••••• C••••••••• I•• T•collective trustS•• C••• P••••••• C••••••••• F•••Real estate$8.3M heldDisclosed holdingaskebsa.dol.gov
as of Dec 31, 2024M••••• N••••• C••• E••••• P••••••••collective trustM•••••Public equity$7.4M heldDisclosed holdingaskebsa.dol.gov
as of Dec 31, 2024M••••• L••• S••••• F•••• I•••••collective trustM•••••Fixed income$4.9M heldDisclosed holdingaskebsa.dol.gov
as of Dec 31, 2024M••••• E••••••• M•••••• E••••• P•••collective trustM•••••Public equity$3.3M heldDisclosed holdingaskebsa.dol.gov
as of Dec 31, 2024M••••• U• S•••••••• C•• E••••• P•••collective trustM•••••Public equity$3.0M heldDisclosed holdingaskebsa.dol.gov
as of Dec 31, 2024M••••• U•••• L••• D••••••• P•••••••collective trustM•••••Fixed income$2.2M heldDisclosed holdingaskebsa.dol.gov
as of Dec 31, 2024S•• G••••• L••••••••• N•••••• R•••collective trustS•••• S••••• G••••• A••••••• T••••Pooled vehicles$1.5M heldDisclosed holdingaskebsa.dol.gov
as of Dec 31, 2023S•• G••••• L••••••••• N•••••• R•••collective trustS•••• S••••• G••••• A••••••• T••••Pooled vehicles$2.7M heldDisclosed holdingaskebsa.dol.gov
as of Dec 31, 2023M••••• A••••• I••••••••• C••••• F•collective trustM•••••Private credit$17.2M heldDisclosed holdingaskebsa.dol.gov
as of Dec 31, 2023M••••• A••••• L••• C•••••••• F••••collective trustM•••••Fixed income$17.2M heldDisclosed holdingaskebsa.dol.gov
as of Dec 31, 2023M••••• E••••••• M•••••• E••••• P•••collective trustM•••••Public equity$8.9M heldDisclosed holdingaskebsa.dol.gov
as of Dec 31, 2023M••••• E•••• H•••• F••• I••••••••collective trustM•••••Hedge / diversifiers$17.3M heldDisclosed holdingaskebsa.dol.gov
as of Dec 31, 2023M••••• G••••• L•• V••••••••• E•••••collective trustM•••••Public equity$7.6M heldDisclosed holdingaskebsa.dol.gov
as of Dec 31, 2023M••••• L••• S••••• F•••• I•••••collective trustM•••••Fixed income$9.5M heldDisclosed holdingaskebsa.dol.gov
as of Dec 31, 2023M••••• N••••• C••• E••••• P••••••••collective trustM•••••Public equity$16.8M heldDisclosed holdingaskebsa.dol.gov
as of Dec 31, 2023M••••• O••••••••• F•••• I•••••collective trustM•••••Hedge / diversifiers$23.1M heldDisclosed holdingaskebsa.dol.gov
as of Dec 31, 2023M••••• P•••••• L••• G••••••••• F•••collective trustM•••••Pooled vehicles$15.3M heldDisclosed holdingaskebsa.dol.gov
as of Dec 31, 2023M••••• U•••• L••• D••••••• P•••••••collective trustM•••••Fixed income$3.9M heldDisclosed holdingaskebsa.dol.gov
as of Dec 31, 2023M••••• U• L•••• C•• C••• P•••••• E•collective trustM•••••Public equity$21.6M heldDisclosed holdingaskebsa.dol.gov
as of Dec 31, 2023M••••• U• S•••••••• C•• E••••• P•••collective trustM•••••Public equity$6.3M heldDisclosed holdingaskebsa.dol.gov
as of Dec 31, 2023S•• C••• P••••••• C••••••••• I•• T•collective trustS•• C••• P••••••• C••••••••• F•••Real estate$15.5M heldDisclosed holdingaskebsa.dol.gov
as of Dec 31, 2023D••••• S•• 5•• I••••separate accountP••••••••• R••••••••• • A•••••• I••Pooled vehicles$189,173 heldDisclosed holdingaskebsa.dol.gov
as of Dec 31, 2023C••• P••• B••• • R•••• F•••separate accountP••••••••• R••••••••• • A•••••• I••Fixed income$30,651 heldDisclosed holdingaskebsa.dol.gov
as of Dec 31, 2023P•••••• P•••••••• S••••separate accountP••••••••• R••••••••• • A•••••• I••Pooled vehicles$83,674 heldDisclosed holdingaskebsa.dol.gov
as of Dec 31, 2023I••••••••• B•••••••••separate accountP••••••••• R••••••••• • A•••••• I••Pooled vehicles$70,754 heldDisclosed holdingaskebsa.dol.gov
as of Dec 31, 2022S•• C••• P••••••• C••••••••• I•• T•collective trustS•• C••• P••••••• C••••••••• F•••Real estate$20.4M heldDisclosed holdingaskebsa.dol.gov
as of Dec 31, 2022D••••• S•• 5•• I••••separate accountP••••••••• R••••••••• • A•••••• I••Pooled vehicles$282,304 heldDisclosed holdingaskebsa.dol.gov
as of Dec 31, 2022C••• P••• B••• • R•••• F•••separate accountP••••••••• R••••••••• • A•••••• I••Fixed income$136,803 heldDisclosed holdingaskebsa.dol.gov
as of Dec 31, 2022P•••••• P•••••••• S••••separate accountP••••••••• R••••••••• • A•••••• I••Pooled vehicles$99,731 heldDisclosed holdingaskebsa.dol.gov
as of Dec 31, 2022I••••••••• B•••••••••separate accountP••••••••• R••••••••• • A•••••• I••Pooled vehicles$47,108 heldDisclosed holdingaskebsa.dol.gov
Size and funding
32 readings
Total assets
$126M Dec 31, 2024 reported Form 5500
$194M (2023-12) · $191M (2022-12)
Plan assets
$194M Jan 1, 2024 reported Form 5500
$191M (2023-01) · $244M (2022-01)
Net assets
$126M Dec 31, 2024 reported Form 5500
$194M (2023-12) · $191M (2022-12)
Funded ratio
95.5% Jan 1, 2024 reported Form 5500
93.9% (2023-01) · 101.4% (2022-01)
Funding target
$210M Jan 1, 2024 reported Form 5500
$221M (2023-01) · $224M (2022-01)
Discount rate
5.09% Jan 1, 2024 reported Form 5500
5.15% (2023-01) · 5.32% (2022-01)
Participants
2,001 Jan 1, 2024 reported Form 5500
2,051 (2023-01) · 2,070 (2022-01)
Contributions
$1.4M Dec 31, 2024 reported Form 5500
$1.4M (2023-12) · $0 (2022-12)
Benefits paid
$89.5M Dec 31, 2024 reported Form 5500
$18.2M (2023-12) · $20.4M (2022-12)
Net investment income
$-78.0M Dec 31, 2024 reported Form 5500
$2.6M (2023-12) · $-54.2M (2022-12)
Investment management fees
$469,235 Dec 31, 2024 reported Form 5500
$664,654 (2022-12)
Form 5500 filings
3 plan years
Plan yearParticipantsAssets (SB market)Funding targetFTAPTotal assets (H)Partnerships / JVMaster trustReal estate
2024 to Dec 31, 20242,001$194M$210M95.5%$126M$29.1Mn/an/a
2023 to Dec 31, 20232,051$191M$221M93.9%$194M$33.7Mn/an/a
2022 to Dec 31, 20222,070$244M$224M101.4%$191M$0$0$0
Service providers and investment entities as filed (Schedule C and D, latest year first)
  • M••••• Investments codes 51 52 $250,833 PY2024
  • Cbiz Benefits & I•••••••• codes 13 15 $237,200 PY2024
  • Empower A•••••• I•••••••• Company codes 13 28 62 68 $43,224 PY2024
  • Clark, Schaefer Hackett & Co. codes 13 $15,393 PY2024
  • A•••• codes 13 51 $11,758 PY2024
  • M••••• Global Low Vol Equity P••• Sched. D C $363,742 PY2024
  • W•••••• Enduring Assets (series 2) Sched. D C $2.6M PY2024
  • M••••• E•••• H•••• Fund Inv. P••• a Sched. D C $19.5M PY2024
  • M••••• U• L•••• C•• C••• P•••••• E• Sched. D C $16.4M PY2024
  • M••••• Opport. F•••• I••••• P••• Sched. D C $14.3M PY2024
  • M••••• A••••• Interm. Cr. Fix. Inc. Sched. D C $14.0M PY2024
  • M••••• A••••• L••• Corp Fix Inc. Sched. D C $11.2M PY2024
  • SEI C••• P••••••• Inv Tr Sched. D C $8.3M PY2024
  • M••••• N••••• C••• Equity P••• Sched. D C $7.4M PY2024
  • M••••• L••• S••••• F•••• I••••• Sched. D C $4.9M PY2024
  • M••••• Em Equity P•••••••• Sched. D C $3.3M PY2024
  • M••••• U• S•••••••• C•• E••••• P••• Sched. D C $3.0M PY2024
  • M••••• U•••• L••• D••••••• P••• Sched. D C $2.2M PY2024
  • S•• G••••• L••••••••• N•••••• R••• Sched. D C $1.5M PY2024
  • M••••• P•••••• L••• Gov't Fix Inc Sched. D C $9.1M PY2024
  • M••••• codes 11 PY2024
  • SEI Investments codes 21 51 $305,789 PY2023
  • M••••• Investments codes 51 52 $231,211 PY2023
  • P••••••••• Retirement Ins & A•••••• codes 13 28 62 68 $33,927 PY2023
  • A•••• codes 13 51 $13,767 PY2023
  • S•• G••••• L••••••••• N•••••• R••• Sched. D C $2.7M PY2023
  • M••••• A••••• Interm. Cr. Fix. Inc. Sched. D C $17.2M PY2023
  • M••••• A••••• L••• Corp Fix Inc. Sched. D C $17.2M PY2023
  • M••••• Em Equity P•••••••• Sched. D C $8.9M PY2023
  • M••••• E•••• H•••• Fund Inv. P••• a Sched. D C $17.3M PY2023
  • M••••• Global Low Vol Equity P••• Sched. D C $7.6M PY2023
  • M••••• L••• S••••• F•••• I••••• Sched. D C $9.5M PY2023
  • M••••• N••••• C••• Equity P••• Sched. D C $16.8M PY2023
  • M••••• Opport. F•••• I••••• P••• Sched. D C $23.1M PY2023
  • M••••• P•••••• L••• Gov't Fix Inc Sched. D C $15.3M PY2023
  • M••••• U•••• L••• D••••••• P••• Sched. D C $3.9M PY2023
  • M••••• U• L•••• C•• C••• P•••••• E• Sched. D C $21.6M PY2023
  • M••••• U• S•••••••• C•• E••••• P••• Sched. D C $6.3M PY2023
  • SEI C••• P••••••• Inv Tr Sched. D C $15.5M PY2023
  • D••••• S•• 5•• I•••• Sched. D P $189,173 PY2023
  • C••• P••• B•••/reams Fund Sched. D P $30,651 PY2023
  • P•••••• P•••••••• Fund Sched. D P $83,674 PY2023
  • I••••••••• B••••••••• Sched. D P $70,754 PY2023
  • M••••• codes 11 PY2023
  • SEI Investments codes 21 51 $613,029 PY2022
  • M••••• (US) Inc. codes 11 $162,432 PY2022
  • Cbiz Benefits & I•••••••• codes 13 15 $114,444 PY2022
  • P••••••••• Retirement Ins. & Annuit codes 13 28 62 68 $33,626 PY2022
  • BDO USA, LLP codes 10 $20,500 PY2022
  • A•••• codes 13 51 $13,299 PY2022
  • S•• C••• P••••••• C••••••••• I•• T• Sched. D C $20.4M PY2022
  • D••••• S•• 5•• I•••• Sched. D P $282,304 PY2022
  • C••• P••• B•••/reams Fund Sched. D P $136,803 PY2022
  • P•••••• P•••••••• Fund Sched. D P $99,731 PY2022
  • I••••••••• B••••••••• Sched. D P $47,108 PY2022
  • M••••• codes 11 PY2022
What changed
21 events
  • Dec 31, 2024Holding started
    V••••••• C••••••••• P•••••• P••• f•• L••••• E•••••••• first reports an interest in W•••••• S••••• L•••••• S••••• 2• (W••••••••• T•••• C••••••• N•): $3M at 2024-12-31
    with W••••••••• T•••• C••••••• N•askebsa.dol.gov
  • Dec 31, 2024Holding endedinference
    V••••••• C••••••••• P•••••• P••• f•• L••••• E•••••••• no longer reports C••• P••• B••• • R•••• F••• (P••••••••• R••••••••• • A•••••• I••) (last held $30,651 at 2023-12-31; absent from the 2024-12-31 filing)
    with P••••••••• R••••••••• • A•••••• I••askebsa.dol.gov
  • Dec 31, 2024Holding endedinference
    V••••••• C••••••••• P•••••• P••• f•• L••••• E•••••••• no longer reports D••••• S•• 5•• I•••• (P••••••••• R••••••••• • A•••••• I••) (last held $189,173 at 2023-12-31; absent from the 2024-12-31 filing)
    with P••••••••• R••••••••• • A•••••• I••askebsa.dol.gov
  • Dec 31, 2024Holding endedinference
    V••••••• C••••••••• P•••••• P••• f•• L••••• E•••••••• no longer reports I••••••••• B••••••••• (P••••••••• R••••••••• • A•••••• I••) (last held $70,754 at 2023-12-31; absent from the 2024-12-31 filing)
    with P••••••••• R••••••••• • A•••••• I••askebsa.dol.gov
  • Dec 31, 2024Holding endedinference
    V••••••• C••••••••• P•••••• P••• f•• L••••• E•••••••• no longer reports P•••••• P•••••••• S•••• (P••••••••• R••••••••• • A•••••• I••) (last held $83,674 at 2023-12-31; absent from the 2024-12-31 filing)
    with P••••••••• R••••••••• • A•••••• I••askebsa.dol.gov
  • Dec 31, 2024Assets changed
    V••••••• C••••••••• P•••••• P••• f•• L••••• E•••••••• total assets $194M -> $126M (-34.9%, 2023-12-31 to 2024-12-31)
    askebsa.dol.gov
  • Dec 31, 2023Holding started
    V••••••• C••••••••• P•••••• P••• f•• L••••• E•••••••• first reports an interest in M••••• U•••• L••• D••••••• P•••••••: $4M at 2023-12-31
    with M••••• U•••• L••• D••••••• P•••••••askebsa.dol.gov
  • Dec 31, 2023Holding started
    V••••••• C••••••••• P•••••• P••• f•• L••••• E•••••••• first reports an interest in M••••• A••••• L••• C•••••••• F••••: $17M at 2023-12-31
    with M••••• A••••• L••• C•••••••• F••••askebsa.dol.gov
  • Dec 31, 2023Holding started
    V••••••• C••••••••• P•••••• P••• f•• L••••• E•••••••• first reports an interest in M••••• E•••• H•••• F••• I••••••••: $17M at 2023-12-31
    with M••••• E•••• H•••• F••• I••••••••askebsa.dol.gov
  • Dec 31, 2023Holding started
    V••••••• C••••••••• P•••••• P••• f•• L••••• E•••••••• first reports an interest in M••••• N••••• C••• E••••• P••••••••: $17M at 2023-12-31
    with M••••• N••••• C••• E••••• P••••••••askebsa.dol.gov
  • Dec 31, 2023Holding started
    V••••••• C••••••••• P•••••• P••• f•• L••••• E•••••••• first reports an interest in S•• G••••• L••••••••• N•••••• R••• (S•••• S••••• G••••• A••••••• T••••): $3M at 2023-12-31
    with S•••• S••••• G••••• A••••••• T••••askebsa.dol.gov
  • Dec 31, 2023Holding started
    V••••••• C••••••••• P•••••• P••• f•• L••••• E•••••••• first reports an interest in M••••• G••••• L•• V••••••••• E•••••: $8M at 2023-12-31
    with M••••• G••••• L•• V••••••••• E•••••askebsa.dol.gov
  • Dec 31, 2023Holding started
    V••••••• C••••••••• P•••••• P••• f•• L••••• E•••••••• first reports an interest in M••••• U• S•••••••• C•• E••••• P•••: $6M at 2023-12-31
    with M••••• U• S•••••••• C•• E••••• P•••askebsa.dol.gov
  • Dec 31, 2023Holding started
    V••••••• C••••••••• P•••••• P••• f•• L••••• E•••••••• first reports an interest in M••••• A••••• I••••••••• C••••• F•: $17M at 2023-12-31
    with M••••• A••••• I••••••••• C••••• F•askebsa.dol.gov
  • Dec 31, 2023Holding started
    V••••••• C••••••••• P•••••• P••• f•• L••••• E•••••••• first reports an interest in M••••• P•••••• L••• G••••••••• F•••: $15M at 2023-12-31
    with M••••• P•••••• L••• G••••••••• F•••askebsa.dol.gov
  • Dec 31, 2023Holding started
    V••••••• C••••••••• P•••••• P••• f•• L••••• E•••••••• first reports an interest in M••••• L••• S••••• F•••• I•••••: $9M at 2023-12-31
    with M••••• L••• S••••• F•••• I•••••askebsa.dol.gov
  • Dec 31, 2023Holding started
    V••••••• C••••••••• P•••••• P••• f•• L••••• E•••••••• first reports an interest in M••••• U• L•••• C•• C••• P•••••• E•: $22M at 2023-12-31
    with M••••• U• L•••• C•• C••• P•••••• E•askebsa.dol.gov
  • Dec 31, 2023Holding started
    V••••••• C••••••••• P•••••• P••• f•• L••••• E•••••••• first reports an interest in M••••• E••••••• M•••••• E••••• P•••: $9M at 2023-12-31
    with M••••• E••••••• M•••••• E••••• P•••askebsa.dol.gov
  • Dec 31, 2023Holding started
    V••••••• C••••••••• P•••••• P••• f•• L••••• E•••••••• first reports an interest in M••••• O••••••••• F•••• I•••••: $23M at 2023-12-31
    with M••••• O••••••••• F•••• I•••••askebsa.dol.gov
  • Jan 1, 2023Funded status changed
    V••••••• C••••••••• P•••••• P••• f•• L••••• E•••••••• funded ratio 101.4% -> 93.9% (2022-01-01 to 2023-01-01)
    askebsa.dol.gov
  • Jan 1, 2023Assets changed
    V••••••• C••••••••• P•••••• P••• f•• L••••• E•••••••• plan assets $244M -> $191M (-21.5%, 2022-01-01 to 2023-01-01)
    askebsa.dol.gov
Board record: approvals, recommendations, searches, terminations and re-up prospects for this system.
Provenance
Identifiers: EIN-PN 340217820-007
Cross-graph: no entry on another DFX graph
First observed Sep 15, 2026, last observed Sep 15, 2026. Classification confirmed. Every row above carries its source; a reported figure is the subject’s own, a derived one is arithmetic on reported figures, an estimated one is a model or a survey imputation and is never summed into a headline.