DFX Intelligence
Allocator Intelligence
The capital-owner graph behind private markets. Who owns the capital, who decides, how much, under what policy, on whose advice, to which managers, and what changed, with a source and a date behind every row. A target is never an actual, a disclosed holding is never an approval, and an estimate says so.
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Corporate pension
R••••••••• P••• f•• S••••••• E•••••••• o• N•• Y••• C••• B•••••• I•••
Corporate pensionNEW Y•••, NY
Assets
$13.7M
Total assets, Dec 31, 2024 reported
Funded
93.2%
Jan 1, 2024
Private markets target
n/a
policy Dec 31, 2024
Commitments
4
none on the tape
Plan sponsor: N•• Y••• C••• B•••••• I•••
Allocation policy
Form 5500, as of Dec 31, 2024
Actual allocation lines without a target (as filed)
- Interest-bearing cash 4.4%
- Corporate debt instruments (other) 0.5%
- Other investments 0.2%
- Common/collective trusts 13.4%
- Common stock 81.1%
Consultants and advisers
1 firms
- U•• C••••••••• G•••• Actuarythrough Dec 31, 2022 Form 5500
People
No investment staff or executives have been read for this allocator yet.
Manager roster
1 managers on the commitment tape
From the plan’s own commitment disclosures
- W••••••••• F•4 rows, latest Dec 31, 2023
From Schedule C (investment management, code 28)
- C••••• P••••••• O•••••••• L•••plan years 2022
- F••••••• E••••• P••••••• M••••• L•plan years 2022
- J•••• O••••••• F••• L••plan years 2022
- D••••••• K••••••plan years 2022
- Y••• C••••• O••••••••• U••• T•••plan years 2022
- G•• P••••••• L••plan years 2022
- W••••••••• T•••• C••••••• N•plan years 2022
- N•••••• C••••••• L•••plan years 2022
Commitments
4 rows, 0 dated closings
Disclosed holdings (from the plan’s performance or holdings report, as of the report date)
| Date | Fund | Manager | Bucket | Amount | Vintage | Status | Source |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| as of Dec 31, 2023 | C•• I• S••••• L•••••• P••••••••collective trust | W••••••••• F• | Pooled vehicles | $1.6M held | Disclosed holding | askebsa.dol.gov | |
| as of Dec 31, 2023 | C•• I• I••••••••• Q•••••• G•••••collective trust | W••••••••• F• | Pooled vehicles | $1.5M held | Disclosed holding | askebsa.dol.gov | |
| as of Dec 31, 2022 | C•• I• S••••• L•••••• P••••••••collective trust | W••••••••• F• | Pooled vehicles | $1.3M held | Disclosed holding | askebsa.dol.gov | |
| as of Dec 31, 2022 | C•• I• I••••••••• Q•••••• G•••••collective trust | W••••••••• F• | Pooled vehicles | $1.3M held | Disclosed holding | askebsa.dol.gov |
Size and funding
33 readings
Investment management fees
$160,138 (2023-12) · $257,697 (2022-12)
Form 5500 filings
3 plan years
| Plan year | Participants | Assets (SB market) | Funding target | FTAP | Total assets (H) | Partnerships / JV | Master trust | Real estate |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024 to Dec 31, 2024 | 205 | $23.6M | $26.1M | 93.2% | $13.7M | n/a | n/a | n/a |
| 2023 to Dec 31, 2023 | 205 | $21.3M | $25.8M | 90.2% | $23.6M | n/a | n/a | n/a |
| 2022 to Dec 31, 2022 | 207 | $28.1M | $25.5M | 106.8% | $21.3M | n/a | n/a | n/a |
Service providers and investment entities as filed (Schedule C and D, latest year first)
- F••••••• E••••• P••••••• M••••• L• codes 52 $61,031 PY2024
- J•••• O••••••• F••• L••. codes 28 52 72 $27,972 PY2024
- D••••••• K•••••• codes 28 $25,618 PY2024
- W••••••••• T•••• C••••••• N• codes 51 $17,785 PY2024
- G•• P••••••• L•• codes 28 $14,172 PY2024
- Merill Lynch Pierce Fenner & Smith codes 33 $12,666 PY2024
- C••••• P••••••• O•••••••• L••• codes 28 $6,397 PY2024
- Wtc-Cif II S••••• L•••••• Sched. D C PY2024
- CIF II International Q•••••• G••••• Sched. D C PY2024
- U•• C••••••••• G•••• codes 11 PY2024
- F••••••• E••••• P••••••• M••••• L• codes 52 $50,921 PY2023
- J•••• O••••••• F••• L••. codes 28 52 72 $25,380 PY2023
- Merill Lynch Pierce Fenner & Smith codes 33 $25,172 PY2023
- D••••••• K•••••• codes 28 $23,552 PY2023
- W••••••••• T•••• C••••••• N• codes 51 $22,101 PY2023
- G•• P••••••• L•• codes 28 $11,239 PY2023
- C••••• P••••••• O•••••••• L••• codes 28 $5,595 PY2023
- Wtc-Cif II S••••• L•••••• Sched. D C $1.6M PY2023
- C•• I• I••••••••• Q•••••• G••••• Sched. D C $1.5M PY2023
- U•• C••••••••• G•••• codes 11 PY2023
- Merill Lynch Pierce Fenner & Smith codes 33 $89,441 PY2022
- F••••••• E••••• P••••••• M••••• L• codes 52 $50,117 PY2022
- J•••• O••••••• F••• L••. codes 28 52 72 $23,675 PY2022
- W••••••••• T•••• C••••••• N• codes 51 $23,130 PY2022
- D••••••• K•••••• codes 28 $22,915 PY2022
- Y••• C••••• O••••••••• U••• T••• codes 28 $17,325 PY2022
- G•• P••••••• L•• codes 28 $11,010 PY2022
- N•••••• C••••••• L••• codes 28 $10,634 PY2022
- C••••• P••••••• O•••••••• L••• codes 28 $9,451 PY2022
- C•• I• I••••••••• Q•••••• G••••• Sched. D C $1.3M PY2022
- Wtc-Cif II S••••• L•••••• Sched. D C $1.3M PY2022
- U•• C••••••••• G•••• codes 11 PY2022
What changed
8 events
- Dec 31, 2024Assets changedR••••••••• P••• f•• S••••••• E•••••••• o• N•• Y••• C••• B•••••• I••• total assets $24M -> $14M (-42.1%, 2023-12-31 to 2024-12-31)
- Jan 1, 2024Funded status changedR••••••••• P••• f•• S••••••• E•••••••• o• N•• Y••• C••• B•••••• I••• funded ratio 90.2% -> 93.2% (2023-01-01 to 2024-01-01)
- Jan 1, 2024Assets changedR••••••••• P••• f•• S••••••• E•••••••• o• N•• Y••• C••• B•••••• I••• plan assets $21M -> $24M (+11.0%, 2023-01-01 to 2024-01-01)
- Dec 31, 2023Manager relationship endedinferenceN•••••• C••••••• L••• no longer appears on R••••••••• P••• f•• S••••••• E•••••••• o• N•• Y••• C••• B•••••• I•••'s Schedule C as investment manager (plan year 2023 vs 2022)with N•••••• C••••••• L•••askebsa.dol.gov
- Dec 31, 2023Manager relationship endedinferenceY••• C••••• O••••••••• U••• T••• no longer appears on R••••••••• P••• f•• S••••••• E•••••••• o• N•• Y••• C••• B•••••• I•••'s Schedule C as investment manager (plan year 2023 vs 2022)with Y••• C••••• O••••••••• U••• T•••askebsa.dol.gov
- Dec 31, 2023Assets changedR••••••••• P••• f•• S••••••• E•••••••• o• N•• Y••• C••• B•••••• I••• total assets $21M -> $24M (+11.0%, 2022-12-31 to 2023-12-31)
- Jan 1, 2023Funded status changedR••••••••• P••• f•• S••••••• E•••••••• o• N•• Y••• C••• B•••••• I••• funded ratio 106.8% -> 90.2% (2022-01-01 to 2023-01-01)
- Jan 1, 2023Assets changedR••••••••• P••• f•• S••••••• E•••••••• o• N•• Y••• C••• B•••••• I••• plan assets $28M -> $21M (-24.1%, 2022-01-01 to 2023-01-01)
Board record: approvals, recommendations, searches, terminations and re-up prospects for this system.
Provenance
Identifiers: EIN-PN 132947386-001
Cross-graph: no entry on another DFX graph
First observed Sep 15, 2026, last observed Sep 15, 2026. Classification confirmed. Every row above carries its source; a reported figure is the subject’s own, a derived one is arithmetic on reported figures, an estimated one is a model or a survey imputation and is never summed into a headline.