DFX Intelligence

Allocator Intelligence

The capital-owner graph behind private markets. Who owns the capital, who decides, how much, under what policy, on whose advice, to which managers, and what changed, with a source and a date behind every row. A target is never an actual, a disclosed holding is never an approval, and an estimate says so.

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Taft-Hartley plan

S•••• M•••• W•••••• L•••• U•••• N• 7• P•••••• P•••

Taft-Hartley planBuffalo, NY
Assets
$63.7M
Total assets, May 31, 2025 reported
Funded
96.0%
Jun 1, 2024
Private markets target
n/a
policy May 31, 2025
Commitments
29
1 managers on Schedule C
Plan sponsor: B•••• o• T••••••• S•••• M•••• W•••••• L•••• N•• 7• P•••••• P•••
Allocation policy
Form 5500, as of May 31, 2025
Actual allocation lines without a target (as filed)
  • Non-interest-bearing cash 1.1%
  • Partnership/joint venture interests 17.4%
  • 103-12 investment entities 5.0%
  • Common/collective trusts 57.5%
  • Registered investment companies 14.7%
  • Real estate (other than employer real property) 3.7%
Consultants and advisers
4 firms
People
No investment staff or executives have been read for this allocator yet.
Manager roster
9 managers on the commitment tape
From the plan’s own commitment disclosures
Commitments
29 rows, 0 dated closings
Disclosed holdings (from the plan’s performance or holdings report, as of the report date)
DateFundManagerBucketAmountVintageStatusSource
as of May 31, 2025A•••••• B••••••• I••••••••• T••••collective trustG•••• G••• T•••• C••••••Pooled vehicles$243,816 heldDisclosed holdingaskebsa.dol.gov
as of May 31, 2025W•••••• I• C••• B••• P•••collective trustW••••••••• F•Fixed income$11.4M heldDisclosed holdingaskebsa.dol.gov
as of May 31, 2025A••••••• E••••••• M•••••• E••••• F•103 12 ieA•••••••Public equity$3.2M heldDisclosed holdingaskebsa.dol.gov
as of May 31, 2025F••• S••••• I••••••••• E••••• C•collective trustF••••••• I••••••••• A•••• M•••Public equity$6.9M heldDisclosed holdingaskebsa.dol.gov
as of May 31, 2025L•••• • G•••••• S•• 5•• C•• F•••collective trustL•••• a•• G••••••Pooled vehicles$4.6M heldDisclosed holdingaskebsa.dol.gov
as of May 31, 2025L••••• S••••• S•••• M••••• C••• T••collective trustL••••• S•••••Pooled vehicles$4.4M heldDisclosed holdingaskebsa.dol.gov
as of May 31, 2025W•••••• B•••• E••••••• M•••••• G•••collective trustG••••• T•••• C••••••Public equity$3.0M heldDisclosed holdingaskebsa.dol.gov
as of May 31, 2025M••••• S•••••• C••••••••• I••••••••collective trustM••••• S•••••• C••••••••• I••••••••t TrustPooled vehicles$3.1M heldDisclosed holdingaskebsa.dol.gov
as of May 31, 2025E••••••• M•••••• B•••••• C••• F•collective trustPayden & Rygel C••••••••• I••••••••t TrustPublic equity$3.1M heldDisclosed holdingaskebsa.dol.gov
as of May 31, 2024A•••••• B••••••• I••••••••• T••••collective trustG•••• G••• T•••• C••••••Pooled vehicles$237,506 heldDisclosed holdingaskebsa.dol.gov
as of May 31, 2024W•••••• I• C••• B••• P•••collective trustW••••••••• F•Fixed income$8.6M heldDisclosed holdingaskebsa.dol.gov
as of May 31, 2024A••••••• E••••••• M•••••• E••••• F•103 12 ieA•••••••Public equity$2.9M heldDisclosed holdingaskebsa.dol.gov
as of May 31, 2024F••• S••••• I••••••••• E••••• C•collective trustF••••••• I••••••••• A•••• M•••Public equity$6.1M heldDisclosed holdingaskebsa.dol.gov
as of May 31, 2024L•••• • G•••••• S•• 5•• C•• F•••collective trustL•••• a•• G••••••Pooled vehicles$4.5M heldDisclosed holdingaskebsa.dol.gov
as of May 31, 2024L••••• S••••• S•••• M••••• C••• T••collective trustL••••• S•••••Pooled vehicles$4.9M heldDisclosed holdingaskebsa.dol.gov
as of May 31, 2024W•••••• B•••• E••••••• M•••••• G•••collective trustG••••• T•••• C••••••Public equity$2.8M heldDisclosed holdingaskebsa.dol.gov
as of May 31, 2024M••••• S•••••• C••••••••• I••••••••collective trustM••••• S•••••• C••••••••• I••••••••t TrustPooled vehicles$2.9M heldDisclosed holdingaskebsa.dol.gov
as of May 31, 2024E••••••• M•••••• B•••••• C••• F•collective trustPayden & Rygel C••••••••• I••••••••t TrustPublic equity$2.8M heldDisclosed holdingaskebsa.dol.gov
as of May 31, 2023A•••••• B••••••• I••••••••• T••••collective trustG•••• G••• T•••• C••••••Pooled vehicles$334,402 heldDisclosed holdingaskebsa.dol.gov
as of May 31, 2023W•••••• I• C••• B••• P•••collective trustW••••••••• F•Fixed income$8.0M heldDisclosed holdingaskebsa.dol.gov
as of May 31, 2023E••••••• M•••••• E••••• F•••103 12 ieA••••••• A•••• M•••••••••Public equity$2.4M heldDisclosed holdingaskebsa.dol.gov
as of May 31, 2023F••• S••••• I••••••••• E••••• C•collective trustF••••••• I••••••••• A•••• M•••Public equity$5.6M heldDisclosed holdingaskebsa.dol.gov
as of May 31, 2023I••••• C••••••••• I••••••••• T••••collective trustS•• T•••• C••••••Pooled vehicles$3.2M heldDisclosed holdingaskebsa.dol.gov
as of May 31, 2023L•••• • G•••••• S•• 5•• C•• F•••collective trustL•••• a•• G••••••Pooled vehicles$5.4M heldDisclosed holdingaskebsa.dol.gov
as of May 31, 2023L••••• S••••• S•••• M••••• C••• T••collective trustL••••• S•••••Pooled vehicles$3.6M heldDisclosed holdingaskebsa.dol.gov
as of May 31, 2023P•••• C••••••••• I••••••••• T••••collective trustP•••• C••••••••• I••••••••• T••••Pooled vehicles$504,269 heldDisclosed holdingaskebsa.dol.gov
as of May 31, 2023W•••••• B•••• E••••••• M•••••• G•••collective trustG••••• T•••• C••••••Public equity$2.1M heldDisclosed holdingaskebsa.dol.gov
as of May 31, 2023M••••• S•••••• C••••••••• I••••••••collective trustM••••• S•••••• C••••••••• I••••••••t TrustPooled vehicles$2.6M heldDisclosed holdingaskebsa.dol.gov
as of May 31, 2023E••••••• M•••••• B•••••• C••• F•collective trustPayden & Rygel C••••••••• I••••••••t TrustPublic equity$2.6M heldDisclosed holdingaskebsa.dol.gov
Size and funding
30 readings
Total assets
$63.7M May 31, 2025 reported Form 5500
$59.2M (2024-05) · $52.9M (2023-05)
Plan assets
$59.2M Jun 1, 2024 reported Form 5500
$52.8M (2023-06) · $55.3M (2022-06)
Net assets
$63.6M May 31, 2025 reported Form 5500
$59.2M (2024-05) · $52.8M (2023-05)
Funded ratio
96.0% Jun 1, 2024 reported Form 5500
95.8% (2023-06) · 95.3% (2022-06)
Participants
782 Jun 1, 2024 reported Form 5500
778 (2023-06) · 781 (2022-06)
Contributions
$3.5M May 31, 2025 reported Form 5500
$3.3M (2024-05) · $3.0M (2023-05)
Benefits paid
$3.5M May 31, 2025 reported Form 5500
$3.4M (2024-05) · $3.3M (2023-05)
Net investment income
$4.4M May 31, 2025 reported Form 5500
$6.4M (2024-05) · $-2.5M (2023-05)
Investment management fees
$216,790 May 31, 2025 reported Form 5500
$200,042 (2024-05) · $227,538 (2023-05)
Form 5500 filings
3 plan years
Plan yearParticipantsAssets (SB market)Funding targetFTAPTotal assets (H)Partnerships / JVMaster trustReal estate
2024 to May 31, 2025782n/an/an/a$63.7M$11.1Mn/a$2.4M
2023 to May 31, 2024778n/an/an/a$59.2M$11.0Mn/a$2.3M
2022 to May 31, 2023781n/an/an/a$52.9M$9.4Mn/a$2.5M
Service providers and investment entities as filed (Schedule C and D, latest year first)
  • F••• Trust Company codes 33 51 $49,022 PY2024
  • The S•••• Company codes 11 50 $49,000 PY2024
  • L•••••, S••••• & Company codes 51 $42,708 PY2024
  • S•••• Advisors codes 27 50 $39,500 PY2024
  • UBS R••••• Investors codes 51 $29,978 PY2024
  • W•••••• I• C••• B••• P••• codes 51 $28,992 PY2024
  • A••••••• codes 51 $25,699 PY2024
  • Tronconi Segarra & Associates LLP codes 10 50 $19,830 PY2024
  • Lipsitz Green Scime Cambria LLP codes 29 50 $14,678 PY2024
  • F••• S••••• I••••••••• E••••• C• Sched. D C $6.9M PY2024
  • A•••••• B••••••• I••••••••• T•••• Sched. D C $243,816 PY2024
  • W•••••• I• C••• B••• P••• Sched. D C $11.4M PY2024
  • E••••••• M•••••• E••••• F••• Sched. D E $3.2M PY2024
  • L•••• & G•••••• S&p 500 Cit Sched. D C $4.6M PY2024
  • L••••• S••••• S•••• M••••• C••• T•• Sched. D C $4.4M PY2024
  • W•••••• B•••• E••••••• M•••••• G••• Sched. D C $3.0M PY2024
  • M••••• S•••••• High Yield B••• Cit Sched. D C $3.1M PY2024
  • E••••••• M•••••• B•••••• B••• C•••e Sched. D C $3.1M PY2024
  • S•••• codes 11 PY2024
  • The S•••• Company codes 11 50 $49,000 PY2023
  • F••• Trust Company codes 33 51 $46,003 PY2023
  • L•••••, S••••• & Company codes 51 $36,835 PY2023
  • UBS R••••• Investors codes 51 $35,094 PY2023
  • S•••• Advisors codes 27 50 $34,250 PY2023
  • A••••••• codes 51 $21,446 PY2023
  • W•••••• I• C••• B••• P••• codes 51 $20,234 PY2023
  • Tronconi Segarra & Associates LLP codes 10 50 $18,425 PY2023
  • Lipsitz Green Scime Cambria LLP codes 29 50 $10,555 PY2023
  • S•• T•••• C•••••• codes 19 21 24 27 51 $5,451 PY2023
  • F••• S••••• I••••••••• E••••• C• Sched. D C $6.1M PY2023
  • L•••• & G•••••• S&p500 Cit Sched. D C $4.5M PY2023
  • L••••• S••••• S•••• M••••• C••• T•• Sched. D C $4.9M PY2023
  • W•••••• B•••• E••••••• M•••••• G••• Sched. D C $2.8M PY2023
  • M••••• S•••••• High Yield B••• Cit Sched. D C $2.9M PY2023
  • W•••••• I• C••• B••• P••• Sched. D C $8.6M PY2023
  • I••••• I••••••••• U.S. Large Cap Sched. D C PY2023
  • P•••• All Asset C••••••••• Trust Sched. D C PY2023
  • A•••••• B••••••• I••••••••• T•••• Sched. D C $237,506 PY2023
  • E••••••• M•••••• B•••••• B••• C•••e Sched. D C $2.8M PY2023
  • E••••••• M•••••• E••••• F••• Sched. D E $2.9M PY2023
  • S•••• codes 11 PY2023
  • The S•••• Company codes 11 50 $49,350 PY2022
  • UBS R••••• Investors codes 51 $43,724 PY2022
  • F••• Trust Company codes 33 51 $41,470 PY2022
  • W•••••• I• C••• B••• P••• codes 51 $37,694 PY2022
  • L•••••, S••••• & Company codes 51 $33,852 PY2022
  • S•••• Advisors codes 27 50 $33,000 PY2022
  • A••••••• codes 51 $20,393 PY2022
  • S•• T•••• C•••••• codes 19 21 24 27 51 $16,691 PY2022
  • Tronconi Segarra & Associates LLP codes 10 50 $15,225 PY2022
  • Lipsitz Green Scime Cambria LLP codes 29 50 $12,799 PY2022
  • F••• S••••• I••••••••• E••••• C• Sched. D C $5.6M PY2022
  • I••••• I••••••••• U.S. Large Cap Sched. D C $3.2M PY2022
  • L•••• & G•••••• S&p500 Cit Sched. D C $5.4M PY2022
  • L••••• S••••• S•••• M••••• C••• T•• Sched. D C $3.6M PY2022
  • W•••••• B•••• E••••••• M•••••• G••• Sched. D C $2.1M PY2022
  • M••••• S•••••• High Yield B••• Cit Sched. D C $2.6M PY2022
  • E••••••• M•••••• B•••••• B••• C•••e Sched. D C $2.6M PY2022
  • P•••• All Asset C••••••••• Trust Sched. D C $504,269 PY2022
  • A•••••• B••••••• I••••••••• T•••• Sched. D C $334,402 PY2022
  • CIF II C••• B••• P••• Sched. D C $8.0M PY2022
  • E••••••• M•••••• E••••• F••• Sched. D E $2.4M PY2022
  • S•••• codes 11 PY2022
What changed
7 events
  • Dec 31, 2024Consultant changedinference
    S•• T•••• C•••••• no longer appears on S•••• M•••• W•••••• L•••• U•••• N• 7• P•••••• P•••'s Schedule C as investment adviser (plan) (plan year 2024 vs 2023)
    with S••askebsa.dol.gov
  • Jun 1, 2024Assets changed
    S•••• M•••• W•••••• L•••• U•••• N• 7• P•••••• P••• plan assets $53M -> $59M (+12.1%, 2023-06-01 to 2024-06-01)
    askebsa.dol.gov
  • May 31, 2024Holding endedinference
    S•••• M•••• W•••••• L•••• U•••• N• 7• P•••••• P••• no longer reports E••••••• M•••••• E••••• F••• (A••••••• A•••• M•••••••••) (last held $2M at 2023-05-31; absent from the 2024-05-31 filing)
    with A••••••• A•••• M•••••••••askebsa.dol.gov
  • May 31, 2024Holding endedinference
    S•••• M•••• W•••••• L•••• U•••• N• 7• P•••••• P••• no longer reports P•••• C••••••••• I••••••••• T•••• (last held $504,269 at 2023-05-31; absent from the 2024-05-31 filing)
    with P•••• C••••••••• I••••••••• T••••askebsa.dol.gov
  • May 31, 2024Holding endedinference
    S•••• M•••• W•••••• L•••• U•••• N• 7• P•••••• P••• no longer reports I••••• C••••••••• I••••••••• T•••• (S•• T•••• C••••••) (last held $3M at 2023-05-31; absent from the 2024-05-31 filing)
    with S•• T•••• C••••••askebsa.dol.gov
  • May 31, 2024Holding started
    S•••• M•••• W•••••• L•••• U•••• N• 7• P•••••• P••• first reports an interest in A••••••• E••••••• M•••••• E••••• F• (A•••••••): $3M at 2024-05-31
    with A•••••••askebsa.dol.gov
  • May 31, 2024Assets changed
    S•••• M•••• W•••••• L•••• U•••• N• 7• P•••••• P••• total assets $53M -> $59M (+12.0%, 2023-05-31 to 2024-05-31)
    askebsa.dol.gov
Board record: approvals, recommendations, searches, terminations and re-up prospects for this system.
Provenance
Identifiers: EIN-PN 166051585-001
Cross-graph: no entry on another DFX graph
First observed Sep 15, 2026, last observed Sep 15, 2026. Classification confirmed. Every row above carries its source; a reported figure is the subject’s own, a derived one is arithmetic on reported figures, an estimated one is a model or a survey imputation and is never summed into a headline.