DFX Intelligence

Allocator Intelligence

The capital-owner graph behind private markets. Who owns the capital, who decides, how much, under what policy, on whose advice, to which managers, and what changed, with a source and a date behind every row. A target is never an actual, a disclosed holding is never an approval, and an estimate says so.

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Taft-Hartley plan

E••••••••• W•••••• P•••••• P••• L•••• 1•• I•••••••

Taft-Hartley planBoston, MA
Assets
$2.1B
Total assets, Oct 31, 2025 reported
Funded
107.6%
Nov 1, 2024
Private markets target
n/a
policy Oct 31, 2025
Commitments
18
7 managers on Schedule C
Plan sponsor: J•••• B•••• o• T••••••• E••••••••• W•••••• L•••• 1•• I•••
Allocation policy
Form 5500, as of Oct 31, 2025
Actual allocation lines without a target (as filed)
  • Interest-bearing cash 2.1%
  • Non-interest-bearing cash 1.0%
  • Corporate debt instruments (other) 2.7%
  • Corporate debt instruments (preferred) 2.4%
  • U.S. Government securities 7.2%
  • Other investments 2.7%
  • Partnership/joint venture interests 28.1%
  • Common/collective trusts 17.6%
  • Pooled separate accounts 1.8%
  • Registered investment companies 1.8%
  • Common stock 29.9%
Consultants and advisers
5 firms
People
No investment staff or executives have been read for this allocator yet.
Manager roster
5 managers on the commitment tape
From Schedule C (investment management, code 28)
Commitments
18 rows, 0 dated closings
Disclosed holdings (from the plan’s performance or holdings report, as of the report date)
DateFundManagerBucketAmountVintageStatusSource
as of Oct 31, 2025A•••••• B••••••• I••••••••• T••••collective trustG•••• G••• T•••• C••••••Pooled vehicles$49.3M heldDisclosed holdingaskebsa.dol.gov
as of Oct 31, 2025L••••••• U•••• 1• C••••••••• L•••collective trustA••••••••• B••• o• N•• Y•••Private credit$5,943 heldDisclosed holdingaskebsa.dol.gov
as of Oct 31, 2025A•• A••••••••• R••• E••••• F•••collective trustA•• A••••••••• R••• E•••••Real estate$191M heldDisclosed holdingaskebsa.dol.gov
as of Oct 31, 2025L••••• S••••• M••••••••• F••• D••••collective trustL••••• S••••• Trust C•••••yPooled vehicles$88.0M heldDisclosed holdingaskebsa.dol.gov
as of Oct 31, 2025M••••••••• P••••••• T••••collective trustN•• T•••• T•••• C••••••Real estate$24.4M heldDisclosed holdingaskebsa.dol.gov
as of Oct 31, 2025S••••••• A•••••• J•separate accountU••••• I••••••••• A•••••••• I•••Pooled vehicles$39.2M heldDisclosed holdingaskebsa.dol.gov
as of Oct 31, 2024A•••••• B••••••• I••••••••• T••••collective trustG•••• G••• T•••• C••••••Pooled vehicles$47.4M heldDisclosed holdingaskebsa.dol.gov
as of Oct 31, 2024L••••••• U•••• 1• C••••••••• L•••collective trustA••••••••• B••• o• N•• Y•••Private credit$16,314 heldDisclosed holdingaskebsa.dol.gov
as of Oct 31, 2024A•• A••••••••• R••• E••••• F•••collective trustA•• A••••••••• R••• E•••••Real estate$229M heldDisclosed holdingaskebsa.dol.gov
as of Oct 31, 2024L••••• S••••• M••••••••• F••• D••••collective trustL••••• S••••• Trust C•••••yPooled vehicles$50.7M heldDisclosed holdingaskebsa.dol.gov
as of Oct 31, 2024M••••••••• P••••••• T••••collective trustN•• T•••• T•••• C••••••Real estate$25.4M heldDisclosed holdingaskebsa.dol.gov
as of Oct 31, 2024S••••••• A•••••• J•separate accountU••••• I••••••••• A•••••••• I•••Pooled vehicles$37.2M heldDisclosed holdingaskebsa.dol.gov
as of Oct 31, 2023A•••••• B••••••• I••••••••• T••••collective trustG•••• G••• T•••• C••••••Pooled vehicles$49.3M heldDisclosed holdingaskebsa.dol.gov
as of Oct 31, 2023L••••••• U•••• 1• C••••••••• L•••collective trustA••••••••• B••• o• N•• Y•••Private credit$14,647 heldDisclosed holdingaskebsa.dol.gov
as of Oct 31, 2023A•• A••••••••• R••• E••••• F•••collective trustA•• A••••••••• R••• E•••••Real estate$166M heldDisclosed holdingaskebsa.dol.gov
as of Oct 31, 2023L••••• S••••• M••••••••• F••• D••••collective trustL••••• S••••• Trust C•••••yPooled vehicles$44.1M heldDisclosed holdingaskebsa.dol.gov
as of Oct 31, 2023M••••••••• P••••••• T••••collective trustN•• T•••• T•••• C••••••Real estate$28.6M heldDisclosed holdingaskebsa.dol.gov
as of Oct 31, 2023S••••••• A•••••• J•separate accountU••••• I••••••••• A•••••••• I•••Pooled vehicles$35.2M heldDisclosed holdingaskebsa.dol.gov
Size and funding
30 readings
Total assets
$2.1B Oct 31, 2025 reported Form 5500
$1.9B (2024-10) · $1.6B (2023-10)
Plan assets
$1.8B Nov 1, 2024 reported Form 5500
$1.5B (2023-11) · $1.5B (2022-11)
Net assets
$2.0B Oct 31, 2025 reported Form 5500
$1.8B (2024-10) · $1.5B (2023-10)
Funded ratio
107.6% Nov 1, 2024 reported Form 5500
104.6% (2023-11) · 105.3% (2022-11)
Participants
10,363 Nov 1, 2024 reported Form 5500
10,167 (2023-11) · 9,960 (2022-11)
Contributions
$113M Oct 31, 2025 reported Form 5500
$111M (2024-10) · $110M (2023-10)
Benefits paid
$105M Oct 31, 2025 reported Form 5500
$98.5M (2024-10) · $86.8M (2023-10)
Net investment income
$234M Oct 31, 2025 reported Form 5500
$268M (2024-10) · $51.6M (2023-10)
Investment management fees
$11.3M Oct 31, 2025 reported Form 5500
$9.4M (2024-10) · $9.6M (2023-10)
Form 5500 filings
3 plan years
Plan yearParticipantsAssets (SB market)Funding targetFTAPTotal assets (H)Partnerships / JVMaster trustReal estate
2024 to Oct 31, 202510,363n/an/an/a$2.1B$600Mn/an/a
2023 to Oct 31, 202410,167n/an/an/a$1.9B$538Mn/an/a
2022 to Oct 31, 20239,960n/an/an/a$1.6B$487Mn/an/a
Service providers and investment entities as filed (Schedule C and D, latest year first)
What changed
18 events
  • Oct 31, 2025Assets changed
    E••••••••• W•••••• P•••••• P••• L•••• 1•• I••••••• total assets $1.9B -> $2.1B (+12.9%, 2024-10-31 to 2025-10-31)
    askebsa.dol.gov
  • Dec 31, 2024Manager relationship endedinference
    Indure Build-To-Core Fund, LLC no longer appears on E••••••••• W•••••• P•••••• P••• L•••• 1•• I•••••••'s Schedule C as investment manager (plan year 2024 vs 2023)
    with N••••••• R••• E••••• A•••••••askebsa.dol.gov
  • Dec 31, 2024Manager relationship endedinference
    T•••••• F••• V•• L••• no longer appears on E••••••••• W•••••• P•••••• P••• L•••• 1•• I•••••••'s Schedule C as investment manager (plan year 2024 vs 2023)
    with T•••••• F••• V•• L•••askebsa.dol.gov
  • Dec 31, 2024Manager relationship endedinference
    L•••••••• C•••••• P••••••• V••• no longer appears on E••••••••• W•••••• P•••••• P••• L•••• 1•• I•••••••'s Schedule C as investment manager (plan year 2024 vs 2023)
    with L•••••••• C•••••• P•••••••askebsa.dol.gov
  • Dec 31, 2024Manager relationship started
    N••••••• R••• E••••• A•••••••, LLC appears on E••••••••• W•••••• P•••••• P••• L•••• 1•• I•••••••'s Schedule C as investment manager (plan year 2024 vs 2023)
    with N••••••• R••• E••••• A•••••••askebsa.dol.gov
  • Dec 31, 2024Manager relationship started
    G•••••••• I••••• A••• F••• I• L••• appears on E••••••••• W•••••• P•••••• P••• L•••• 1•• I•••••••'s Schedule C as investment manager (plan year 2024 vs 2023)
    with G•••••••• I••••• A••• F••• I• L•••askebsa.dol.gov
  • Dec 31, 2024Manager relationship endedinference
    Z• C•••••• S•••••• S••••••••• I••• no longer appears on E••••••••• W•••••• P•••••• P••• L•••• 1•• I•••••••'s Schedule C as investment manager (plan year 2024 vs 2023)
    with Z• C•••••• S•••••• S••••••••• I•••askebsa.dol.gov
  • Nov 1, 2024Funded status changed
    E••••••••• W•••••• P•••••• P••• L•••• 1•• I••••••• funded ratio 104.6% -> 107.6% (2023-11-01 to 2024-11-01)
    askebsa.dol.gov
  • Nov 1, 2024Assets changed
    E••••••••• W•••••• P•••••• P••• L•••• 1•• I••••••• plan assets $1.5B -> $1.8B (+17.5%, 2023-11-01 to 2024-11-01)
    askebsa.dol.gov
  • Oct 31, 2024Assets changed
    E••••••••• W•••••• P•••••• P••• L•••• 1•• I••••••• total assets $1.6B -> $1.9B (+14.8%, 2023-10-31 to 2024-10-31)
    askebsa.dol.gov
  • Dec 31, 2023Manager relationship endedinference
    W••• E••••• P••••••• L•• no longer appears on E••••••••• W•••••• P•••••• P••• L•••• 1•• I•••••••'s Schedule C as investment manager (plan year 2023 vs 2022)
    with W••• E••••• P••••••• L••askebsa.dol.gov
  • Dec 31, 2023Manager relationship endedinference
    S••••••• C•••••• P••••••• V•••• L•• no longer appears on E••••••••• W•••••• P•••••• P••• L•••• 1•• I•••••••'s Schedule C as investment manager (plan year 2023 vs 2022)
    with S••••••• C•••••• P••••••• V•••• L••askebsa.dol.gov
  • Dec 31, 2023Manager relationship started
    L•••••••• C•••••• P••••••• V••• appears on E••••••••• W•••••• P•••••• P••• L•••• 1•• I•••••••'s Schedule C as investment manager (plan year 2023 vs 2022)
    with L•••••••• C•••••• P•••••••askebsa.dol.gov
  • Dec 31, 2023Manager relationship started
    B•• S•••• O•••• O••••••• F••••• I•• appears on E••••••••• W•••••• P•••••• P••• L•••• 1•• I•••••••'s Schedule C as investment manager (plan year 2023 vs 2022)
    with B•• S•••• O•••• O••••••• F••••• I••askebsa.dol.gov
  • Dec 31, 2023Manager relationship endedinference
    P•••••• P••••••• V• L• no longer appears on E••••••••• W•••••• P•••••• P••• L•••• 1•• I•••••••'s Schedule C as investment manager (plan year 2023 vs 2022)
    with P•••••• P••••••• V• L•askebsa.dol.gov
  • Dec 31, 2023Manager relationship started
    S••••••• C•••••• P•••••••, LLC appears on E••••••••• W•••••• P•••••• P••• L•••• 1•• I•••••••'s Schedule C as investment manager (plan year 2023 vs 2022)
    with S••••••• C•••••• P•••••••askebsa.dol.gov
  • Dec 31, 2023Manager relationship endedinference
    S•••••••• P••••••• O••••••• F••• no longer appears on E••••••••• W•••••• P•••••• P••• L•••• 1•• I•••••••'s Schedule C as investment manager (plan year 2023 vs 2022)
    with S•••••••• P••••••• O••••••• F•••askebsa.dol.gov
  • Dec 31, 2023Manager relationship endedinference
    A••••• C•••••• P••••••• I•• L••• no longer appears on E••••••••• W•••••• P•••••• P••• L•••• 1•• I•••••••'s Schedule C as investment manager (plan year 2023 vs 2022)
    with A••••• C•••••• P••••••• I•• L•••askebsa.dol.gov
Board record: approvals, recommendations, searches, terminations and re-up prospects for this system.
Provenance
Identifiers: EIN-PN 046063734-001
Cross-graph: no entry on another DFX graph
First observed Sep 15, 2026, last observed Sep 15, 2026. Classification confirmed. Every row above carries its source; a reported figure is the subject’s own, a derived one is arithmetic on reported figures, an estimated one is a model or a survey imputation and is never summed into a headline.