DFX Intelligence

Allocator Intelligence

The capital-owner graph behind private markets. Who owns the capital, who decides, how much, under what policy, on whose advice, to which managers, and what changed, with a source and a date behind every row. A target is never an actual, a disclosed holding is never an approval, and an estimate says so.

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Taft-Hartley plan

H••• • F•••• I••••••••• a•• A••••• W•••••• L•••• 6• P•••••• F•••

Taft-Hartley planQuincy, MA
Assets
$166M
Total assets, Dec 31, 2024 reported
Funded
101.9%
Jan 1, 2024
Private markets target
n/a
policy Dec 31, 2024
Commitments
38
4 managers on Schedule C
Plan sponsor: B• o• T••••••••• • F•••• I••••••••• a•• A••••• W•••••• L•••• 6• P••
Allocation policy
Form 5500, as of Dec 31, 2024
Actual allocation lines without a target (as filed)
  • Interest-bearing cash 3.7%
  • Other investments 4.3%
  • Partnership/joint venture interests 17.7%
  • Common/collective trusts 54.3%
  • Registered investment companies 6.0%
  • Common stock 12.9%
Consultants and advisers
6 firms
People
No investment staff or executives have been read for this allocator yet.
Manager roster
7 managers on the commitment tape
From Schedule C (investment management, code 28)
Commitments
38 rows, 0 dated closings
Disclosed holdings (from the plan’s performance or holdings report, as of the report date)
DateFundManagerBucketAmountVintageStatusSource
as of Dec 31, 2024M••••••••• P••••••• T••••collective trustN•• T•••• T•••• C••••••Real estate$2.0M heldDisclosed holdingaskebsa.dol.gov
as of Dec 31, 2024U• A•••••••• B••• I•••• N• F•••collective trustS•••• S••••• • R•••••• 2•••Fixed income$3.0M heldDisclosed holdingaskebsa.dol.gov
as of Dec 31, 2024S•• 5•• T•••••• F••• C••collective trustS•••• S••••• G••••• A••••••• T•••• Co.Pooled vehicles$18.7M heldDisclosed holdingaskebsa.dol.gov
as of Dec 31, 2024S••• U• T••• I•••• N• F•••collective trustS•••• S••••• • R•••••• 2•••Fixed income$3.8M heldDisclosed holdingaskebsa.dol.gov
as of Dec 31, 2024J•••• S•••••••• P••••••• F•••collective trustJ••••••• C•••• B•••• N•••Real estate$5.2M heldDisclosed holdingaskebsa.dol.gov
as of Dec 31, 2024A•• A••••••••• R••• E••••• F•••collective trustC•••• C•••• T••••Real estate$3.2M heldDisclosed holdingaskebsa.dol.gov
as of Dec 31, 2024G•• P••••••• G••••• E••••• F••• C••collective trustR••••••• Trust Co.Public equity$14.7M heldDisclosed holdingaskebsa.dol.gov
as of Dec 31, 2024G•• P••••••• E••••••• M•••••• E••••collective trustR••••••• T•••• C••••••Public equity$5.2M heldDisclosed holdingaskebsa.dol.gov
as of Dec 31, 2024M••• A••• E• U•• I•• N••••••••• F•collective trustS•••• S••••• G••••• A••••••• T••••Pooled vehicles$7.5M heldDisclosed holdingaskebsa.dol.gov
as of Dec 31, 2024R•••••• 1••• G••••• I•••• N• F•••collective trustS•••• S••••• G••••• A••••••• T••••Pooled vehicles$305,676 heldDisclosed holdingaskebsa.dol.gov
as of Dec 31, 2024A••••••••• G••••• E••••• A••• C••collective trustGlobal Trust C•••••yPublic equity$14.9M heldDisclosed holdingaskebsa.dol.gov
as of Dec 31, 2024W••••••••• C•• B•••••• O•••••••••collective trustW••••••••• T•••• C••••••• N•Pooled vehicles$1.4M heldDisclosed holdingaskebsa.dol.gov
as of Dec 31, 2024W••••••••• C••• B••• P••••••••collective trustW••••••••• T•••• C••••••• N•Fixed income$10.5M heldDisclosed holdingaskebsa.dol.gov
as of Dec 31, 2023M••••••••• P••••••• T••••collective trustN•• T•••• T•••• C••••••Real estate$2.2M heldDisclosed holdingaskebsa.dol.gov
as of Dec 31, 2023U• A•••••••• B••• I•••• N• F•••collective trustS•••• S••••• • R•••••• 2•••Fixed income$9.7M heldDisclosed holdingaskebsa.dol.gov
as of Dec 31, 2023S•• 5•• T•••••• F••• C••collective trustS•••• S••••• G••••• A••••••• T•••• Co.Pooled vehicles$15.5M heldDisclosed holdingaskebsa.dol.gov
as of Dec 31, 2023S••• U• T••• I•••• N• F•••collective trustS•••• S••••• • R•••••• 2•••Fixed income$4.3M heldDisclosed holdingaskebsa.dol.gov
as of Dec 31, 2023J•••• S•••••••• P••••••• F•••collective trustJ••••••• C•••• B•••• N•••Real estate$6.2M heldDisclosed holdingaskebsa.dol.gov
as of Dec 31, 2023A•• A••••••••• R••• E••••• F•••collective trustC•••• C•••• T••••Real estate$3.8M heldDisclosed holdingaskebsa.dol.gov
as of Dec 31, 2023G•• P••••••• G••••• E••••• F••• C••collective trustR••••••• Trust Co.Public equity$12.2M heldDisclosed holdingaskebsa.dol.gov
as of Dec 31, 2023G•• P••••••• E••••••• M•••••• E••••collective trustR••••••• T•••• C••••••Public equity$4.9M heldDisclosed holdingaskebsa.dol.gov
as of Dec 31, 2023M••• A••• E• U•• I•• N••••••••• F•collective trustS•••• S••••• G••••• A••••••• T••••Pooled vehicles$7.1M heldDisclosed holdingaskebsa.dol.gov
as of Dec 31, 2023R•••••• 1••• G••••• I•••• N• F•••collective trustS•••• S••••• G••••• A••••••• T••••Pooled vehicles$229,394 heldDisclosed holdingaskebsa.dol.gov
as of Dec 31, 2023A••••••••• G••••• E••••• A••• C••collective trustGlobal Trust C•••••yPublic equity$15.2M heldDisclosed holdingaskebsa.dol.gov
as of Dec 31, 2023W••••••••• C•• B•••••• O•••••••••collective trustW••••••••• T•••• C••••••• N•Pooled vehicles$1.4M heldDisclosed holdingaskebsa.dol.gov
as of Dec 31, 2022G•• P••••••• G••••• E••••• F••• C••collective trustR••••••• Trust Co.Public equity$11.5M heldDisclosed holdingaskebsa.dol.gov
as of Dec 31, 2022I•••••• V•••• O••••••••• C••collective trustSEI Trust C•••••yPooled vehicles$7.5M heldDisclosed holdingaskebsa.dol.gov
as of Dec 31, 2022M••••••••• P••••••• T••••collective trustN•• T•••• T•••• C••••••Real estate$2.7M heldDisclosed holdingaskebsa.dol.gov
as of Dec 31, 2022U• A•••••••• B••• I•••• N• F•••collective trustS•••• S••••• • R•••••• 2•••Fixed income$5.0M heldDisclosed holdingaskebsa.dol.gov
as of Dec 31, 2022S•• 5•• T•••••• F••• C••collective trustState S••••• B••• & TrustPooled vehicles$6.3M heldDisclosed holdingaskebsa.dol.gov
as of Dec 31, 2022S••• U• T••• I•••• N• F•••collective trustS•••• S••••• • R•••••• 2•••Fixed income$5.0M heldDisclosed holdingaskebsa.dol.gov
as of Dec 31, 2022J•••• S•••••••• P••••••• F•••collective trustJ••••••• C•••• B•••• N•••Real estate$7.6M heldDisclosed holdingaskebsa.dol.gov
as of Dec 31, 2022A•• A••••••••• R••• E••••• F•••collective trustC•••• C•••• T••••Real estate$5.2M heldDisclosed holdingaskebsa.dol.gov
as of Dec 31, 2022G•• P••••••• E••••••• M•••••• E••••collective trustR••••••• T•••• C••••••Public equity$5.2M heldDisclosed holdingaskebsa.dol.gov
as of Dec 31, 2022M••• A••• E• U•• I•• N••••••••• F•collective trustS•••• S••••• G••••• A••••••• T••••Pooled vehicles$3.0M heldDisclosed holdingaskebsa.dol.gov
as of Dec 31, 2022R•••••• 1••• G••••• I•••• N• F•••collective trustS•••• S••••• G••••• A••••••• T••••Pooled vehicles$1.5M heldDisclosed holdingaskebsa.dol.gov
as of Dec 31, 2022A••••••••• G••••• E••••• A••• C••collective trustGlobal Trust C•••••yPublic equity$12.5M heldDisclosed holdingaskebsa.dol.gov
as of Dec 31, 2022W••••••••• C•• B•••••• O•••••••••collective trustW••••••••• T•••• C••••••• N•Pooled vehicles$2.6M heldDisclosed holdingaskebsa.dol.gov
Size and funding
30 readings
Total assets
$166M Dec 31, 2024 reported Form 5500
$154M (2023-12) · $140M (2022-12)
Plan assets
$148M Jan 1, 2024 reported Form 5500
$136M (2023-01) · $152M (2022-01)
Net assets
$163M Dec 31, 2024 reported Form 5500
$148M (2023-12) · $136M (2022-12)
Funded ratio
101.9% Jan 1, 2024 reported Form 5500
100.9% (2023-01) · 99.2% (2022-01)
Participants
1,416 Jan 1, 2024 reported Form 5500
1,401 (2023-01) · 1,383 (2022-01)
Contributions
$9.9M Dec 31, 2024 reported Form 5500
$9.1M (2023-12) · $8.7M (2022-12)
Benefits paid
$10.3M Dec 31, 2024 reported Form 5500
$9.9M (2023-12) · $9.7M (2022-12)
Net investment income
$14.7M Dec 31, 2024 reported Form 5500
$12.0M (2023-12) · $-16.0M (2022-12)
Investment management fees
$567,777 Dec 31, 2024 reported Form 5500
$690,023 (2023-12) · $669,806 (2022-12)
Form 5500 filings
3 plan years
Plan yearParticipantsAssets (SB market)Funding targetFTAPTotal assets (H)Partnerships / JVMaster trustReal estate
2024 to Dec 31, 20241,416n/an/an/a$166M$29.5Mn/an/a
2023 to Dec 31, 20231,401n/an/an/a$154M$22.7Mn/an/a
2022 to Dec 31, 20221,383n/an/an/a$140M$17.3Mn/an/a
Service providers and investment entities as filed (Schedule C and D, latest year first)
What changed
12 events
  • Dec 31, 2024Holding started
    H••• • F•••• I••••••••• a•• A••••• W•••••• L•••• 6• P•••••• F••• first reports an interest in W••••••••• C••• B••• P••••••••: $10M at 2024-12-31
    with W••••••••• C••• B••• P••••••••askebsa.dol.gov
  • Dec 31, 2024Manager relationship started
    G•••• C••••• C••••••• L•• appears on H••• • F•••• I••••••••• a•• A••••• W•••••• L•••• 6• P•••••• F•••'s Schedule C as investment manager (plan year 2024 vs 2023)
    with G•••• C••••• C••••••• L••askebsa.dol.gov
  • Dec 31, 2024Manager relationship endedinference
    BMO H••••• B••• Na no longer appears on H••• • F•••• I••••••••• a•• A••••• W•••••• L•••• 6• P•••••• F•••'s Schedule C as investment manager (plan year 2024 vs 2023)
    with B•• H••••• B•••• N•••askebsa.dol.gov
  • Dec 31, 2024Manager relationship started
    C•••••••• R••• L•• appears on H••• • F•••• I••••••••• a•• A••••• W•••••• L•••• 6• P•••••• F•••'s Schedule C as investment manager (plan year 2024 vs 2023)
    with C•••••••• R••• L••askebsa.dol.gov
  • Dec 31, 2024Manager relationship started
    E•••••• Global Partners appears on H••• • F•••• I••••••••• a•• A••••• W•••••• L•••• 6• P•••••• F•••'s Schedule C as investment manager (plan year 2024 vs 2023)
    with E•••••• G••••• P••••••• O••••••• L•askebsa.dol.gov
  • Dec 31, 2023Holding endedinference
    H••• • F•••• I••••••••• a•• A••••• W•••••• L•••• 6• P•••••• F••• no longer reports I•••••• V•••• O••••••••• C•• (last held $7M at 2022-12-31; absent from the 2023-12-31 filing)
    with I•••••• V•••• O••••••••• C••askebsa.dol.gov
  • Dec 31, 2023Manager relationship started
    H••••••••• Partners, LLC appears on H••• • F•••• I••••••••• a•• A••••• W•••••• L•••• 6• P•••••• F•••'s Schedule C as investment manager (plan year 2023 vs 2022)
    with H••••••••• P••••••• L•askebsa.dol.gov
  • Dec 31, 2023Manager relationship started
    U• B••• G••••• F••• S••••••• appears on H••• • F•••• I••••••••• a•• A••••• W•••••• L•••• 6• P•••••• F•••'s Schedule C as investment manager (plan year 2023 vs 2022)
    with U• B••• G••••• F••• S•••••••askebsa.dol.gov
  • Dec 31, 2023Manager relationship endedinference
    B••••• I••••••••• I••••••••• L•• no longer appears on H••• • F•••• I••••••••• a•• A••••• W•••••• L•••• 6• P•••••• F•••'s Schedule C as investment manager (plan year 2023 vs 2022)
    with B••••• I••••••••• I••••••••• L••askebsa.dol.gov
  • Dec 31, 2023Manager relationship started
    JP Morgan C•••• B•••, Na appears on H••• • F•••• I••••••••• a•• A••••• W•••••• L•••• 6• P•••••• F•••'s Schedule C as investment manager (plan year 2023 vs 2022)
    with J••••••• C•••• B•••• N•••askebsa.dol.gov
  • Dec 31, 2023Manager relationship started
    W••••••••• Trust appears on H••• • F•••• I••••••••• a•• A••••• W•••••• L•••• 6• P•••••• F•••'s Schedule C as investment manager (plan year 2023 vs 2022)
    with W••••••••• T•••• C••••••askebsa.dol.gov
  • Jan 1, 2023Assets changed
    H••• • F•••• I••••••••• a•• A••••• W•••••• L•••• 6• P•••••• F••• plan assets $152M -> $136M (-10.5%, 2022-01-01 to 2023-01-01)
    askebsa.dol.gov
Board record: approvals, recommendations, searches, terminations and re-up prospects for this system.
Provenance
Identifiers: EIN-PN 516135057-001
Cross-graph: no entry on another DFX graph
First observed Sep 15, 2026, last observed Sep 15, 2026. Classification confirmed. Every row above carries its source; a reported figure is the subject’s own, a derived one is arithmetic on reported figures, an estimated one is a model or a survey imputation and is never summed into a headline.