DFX Intelligence
Allocator Intelligence
The capital-owner graph behind private markets. Who owns the capital, who decides, how much, under what policy, on whose advice, to which managers, and what changed, with a source and a date behind every row. A target is never an actual, a disclosed holding is never an approval, and an estimate says so.
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Corporate pension
O•••••• H••••••••• • S••••••••• L•• P•••••••• P•••••• P•••
Corporate pensionSAN Francisco, CA
Assets
$287M
Total assets, Dec 31, 2024 reported
Funded
117.1%
Jan 1, 2024
Private markets target
n/a
policy Dec 31, 2024
Commitments
30
none on the tape
Plan sponsor: O•••••• H••••••••• • S•••••••• L••
Allocation policy
Form 5500, as of Dec 31, 2024
Actual allocation lines without a target (as filed)
- Interest-bearing cash 8.3%
- Non-interest-bearing cash 0.0%
- Other investments 12.9%
- Common/collective trusts 74.9%
Consultants and advisers
3 firms
- G•••••••• F•••••••• A••••••• Actuarythrough Dec 31, 2022 Form 5500
- S••••• R••••••••• P••• S••••••• Actuarythrough Dec 31, 2022 Form 5500
- G•••••••• B•••••• S•••••••• I••• Actuarythrough Dec 31, 2022 Form 5500
People
No investment staff or executives have been read for this allocator yet.
Manager roster
1 managers on the commitment tape
From the plan’s own commitment disclosures
- B••••••••3 rows, latest Dec 31, 2024
From Schedule C (investment management, code 28)
- B•••••••• I••••••••• T•••• C••••plan years 2022
Commitments
30 rows, 0 dated closings
Disclosed holdings (from the plan’s performance or holdings report, as of the report date)
| Date | Fund | Manager | Bucket | Amount | Vintage | Status | Source |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| as of Dec 31, 2024 | B•••••••• M••• W•••• E•••••• I•• i•collective trust | B•••••••• I••••••••• Trust Company, N.A | Pooled vehicles | $22.5M held | Disclosed holding | askebsa.dol.gov | |
| as of Dec 31, 2024 | B•••••••• J•• E••• G••••• D••••••••collective trust | B•••••••• I••••••••• Trust Company, N.A. | Hedge / diversifiers | $4.3M held | Disclosed holding | askebsa.dol.gov | |
| as of Dec 31, 2024 | U• D••• I•••• F•••collective trust | B•••••••• | Private credit | $9.7M held | Disclosed holding | askebsa.dol.gov | |
| as of Dec 31, 2024 | U• H••• Y•••• B• I•• N••••••• F•collective trust | B•••••••• Insitutional Trust Company, N.A. | Fixed income | $4.3M held | Disclosed holding | askebsa.dol.gov | |
| as of Dec 31, 2024 | U• T••• F•••collective trust | B•••••••• Institutinoal Trust Company, N.A. | Fixed income | $7.5M held | Disclosed holding | askebsa.dol.gov | |
| as of Dec 31, 2024 | B•••••••• M••• E••••••• M•••••• I••collective trust | B•••••••• I••••••••• Trust Company, N.A. | Public equity | $19.4M held | Disclosed holding | askebsa.dol.gov | |
| as of Dec 31, 2024 | S•••••••• I••••• O••••••••• B•••collective trust | B•••••••• I••••••••• Trust Company, N.A. | Fixed income | $13.0M held | Disclosed holding | askebsa.dol.gov | |
| as of Dec 31, 2024 | I••••••••• A•••• T•••• F•••collective trust | B•••••••• I••••••••• Trust Company, N.A. | Pooled vehicles | $26.2M held | Disclosed holding | askebsa.dol.gov | |
| as of Dec 31, 2024 | B•••••••• M••• U• I•• I•••• N••••••collective trust | B•••••••• I••••••••• Trust Company, N.A. | Pooled vehicles | $108M held | Disclosed holding | askebsa.dol.gov | |
| as of Dec 31, 2024 | S••••••••• I••••••••• F•••collective trust | B•••••••• I••••••••• Trust Company, N.A. | Cash | $204,806 held | Disclosed holding | askebsa.dol.gov | |
| as of Dec 31, 2023 | U• D••• I•••• F•••collective trust | B•••••••• | Private credit | $8.5M held | Disclosed holding | askebsa.dol.gov | |
| as of Dec 31, 2023 | B•••••••• T••••••• O••••••••• C•collective trust | B•••••••• I••••••••• Trust Company, N.A. | Hedge / diversifiers | $10.0M held | Disclosed holding | askebsa.dol.gov | |
| as of Dec 31, 2023 | B•••••••• M••• W•••• E•••••• I•• i•collective trust | B•••••••• I••••••••• Trust Company, N.A | Pooled vehicles | $19.8M held | Disclosed holding | askebsa.dol.gov | |
| as of Dec 31, 2023 | B•••••••• J•• E••• G••••• D••••••••collective trust | B•••••••• I••••••••• Trust Company, N.A. | Hedge / diversifiers | $6.5M held | Disclosed holding | askebsa.dol.gov | |
| as of Dec 31, 2023 | U• H••• Y•••• B• I•• N••••••• F•collective trust | B•••••••• Insitutional Trust Company, N.A. | Fixed income | $6.5M held | Disclosed holding | askebsa.dol.gov | |
| as of Dec 31, 2023 | U• T••• F•••collective trust | B•••••••• Institutinoal Trust Company, N.A. | Fixed income | $10.3M held | Disclosed holding | askebsa.dol.gov | |
| as of Dec 31, 2023 | B•••••••• M••• E••••••• M•••••• I••collective trust | B•••••••• I••••••••• Trust Company, N.A. | Public equity | $17.1M held | Disclosed holding | askebsa.dol.gov | |
| as of Dec 31, 2023 | S•••••••• I••••• O••••••••• B•••collective trust | B•••••••• I••••••••• Trust Company, N.A. | Fixed income | $20.3M held | Disclosed holding | askebsa.dol.gov | |
| as of Dec 31, 2023 | I••••••••• A•••• T•••• F•••collective trust | B•••••••• I••••••••• Trust Company, N.A. | Pooled vehicles | $21.9M held | Disclosed holding | askebsa.dol.gov | |
| as of Dec 31, 2023 | B•••••••• M••• U• I•• I•••• N••••••collective trust | B•••••••• I••••••••• Trust Company, N.A. | Pooled vehicles | $93.4M held | Disclosed holding | askebsa.dol.gov | |
| as of Dec 31, 2022 | B•••••••• T••••••• O••••••••• C•collective trust | B•••••••• I••••••••• Trust Company, N.A. | Hedge / diversifiers | $23.5M held | Disclosed holding | askebsa.dol.gov | |
| as of Dec 31, 2022 | B•••••••• M••• W•••• E•••••• I•• i•collective trust | B•••••••• I••••••••• Trust Company, N.A | Pooled vehicles | $27.4M held | Disclosed holding | askebsa.dol.gov | |
| as of Dec 31, 2022 | B•••••••• J•• E••• G••••• D••••••••collective trust | B•••••••• I••••••••• Trust Company, N.A. | Hedge / diversifiers | $5.7M held | Disclosed holding | askebsa.dol.gov | |
| as of Dec 31, 2022 | U• D••• I•••• F•••collective trust | B•••••••• | Private credit | $7.3M held | Disclosed holding | askebsa.dol.gov | |
| as of Dec 31, 2022 | U• H••• Y•••• B• I•• N••••••• F•collective trust | B•••••••• Insitutional Trust Company, N.A. | Fixed income | $5.6M held | Disclosed holding | askebsa.dol.gov | |
| as of Dec 31, 2022 | U• T••• F•••collective trust | B•••••••• Institutinoal Trust Company, N.A. | Fixed income | $3.6M held | Disclosed holding | askebsa.dol.gov | |
| as of Dec 31, 2022 | B•••••••• M••• E••••••• M•••••• I••collective trust | B•••••••• I••••••••• Trust Company, N.A. | Public equity | $14.9M held | Disclosed holding | askebsa.dol.gov | |
| as of Dec 31, 2022 | S•••••••• I••••• O••••••••• B•••collective trust | B•••••••• I••••••••• Trust Company, N.A. | Fixed income | $11.1M held | Disclosed holding | askebsa.dol.gov | |
| as of Dec 31, 2022 | I••••••••• A•••• T•••• F•••collective trust | B•••••••• I••••••••• Trust Company, N.A. | Pooled vehicles | $8.7M held | Disclosed holding | askebsa.dol.gov | |
| as of Dec 31, 2022 | B•••••••• M••• U• I•• I•••• N••••••collective trust | B•••••••• I••••••••• Trust Company, N.A. | Pooled vehicles | $78.1M held | Disclosed holding | askebsa.dol.gov |
Size and funding
33 readings
Investment management fees
$490,358 (2023-12) · $904,704 (2022-12)
Form 5500 filings
3 plan years
| Plan year | Participants | Assets (SB market) | Funding target | FTAP | Total assets (H) | Partnerships / JV | Master trust | Real estate |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024 to Dec 31, 2024 | 497 | $244M | $209M | 117.1% | $287M | n/a | n/a | n/a |
| 2023 to Dec 31, 2023 | 494 | $199M | $170M | 117.0% | $244M | n/a | n/a | n/a |
| 2022 to Dec 31, 2022 | 414 | $230M | $184M | 125.0% | $199M | n/a | n/a | n/a |
Service providers and investment entities as filed (Schedule C and D, latest year first)
- B•••••••• I••••••••• Trust codes 28 50 52 $888,227 PY2024
- G•••••••• B•••••• Services Inc. codes 11 15 17 50 $275,059 PY2024
- S••••• R••••••••• P••• S••••••• codes 11 15 17 50 $94,267 PY2024
- Withumsmith+brown, PC codes 10 50 $37,508 PY2024
- U.S. D••• I•••• Fund Sched. D C $9.7M PY2024
- U.S. H••• Y•••• B••• I•••• Fund Sched. D C $4.3M PY2024
- U.S. Treasury Inflation Protected S Sched. D C $7.5M PY2024
- B•••••••• T••••••• O••••••••• C• Sched. D C PY2024
- B•••••••• M••• W•••• E•••••• I•• i• Sched. D C $22.5M PY2024
- B•••••••• J•• E••• G••••• D•••••••• Sched. D C $4.3M PY2024
- B•••••••• M••• E••••••• M•••••• I•• Sched. D C $19.4M PY2024
- S•••••••• I••••• O••••••••• B••• Sched. D C $13.0M PY2024
- I••••••••• A•••• T•••• F••• Sched. D C $26.2M PY2024
- B•••••••• M••• U• I•• I•••• N•••••• Sched. D C $108M PY2024
- S••••••••• I••••••••• F••• Sched. D C $204,806 PY2024
- G•••••••• B•••••• Services,inc. codes 11 PY2024
- B•••••••• I••••••••• Trust codes 28 50 52 $490,359 PY2023
- G•••••••• B•••••• Services Inc. codes 11 15 17 50 $258,383 PY2023
- S••••• R••••••••• P••• S••••••• codes 11 15 17 50 $78,849 PY2023
- Withumsmith+brown, PC codes 10 50 $29,000 PY2023
- B•••••••• M••• U• I•• I•••• N•••••• Sched. D C $93.4M PY2023
- B•••••••• T••••••• O••••••••• C• Sched. D C $10.0M PY2023
- B•••••••• M••• W•••• E•••••• I•• i• Sched. D C $19.8M PY2023
- B•••••••• J•• E••• G••••• D•••••••• Sched. D C $6.5M PY2023
- U.S. D••• I•••• Fund Sched. D C $8.5M PY2023
- U.S.S H••• Y•••• B••• I•••• Fund Sched. D C $6.5M PY2023
- U.S. Treasury Inflation Protected S Sched. D C $10.3M PY2023
- B•••••••• M••• E••••••• M•••••• I•• Sched. D C $17.1M PY2023
- S•••••••• I••••• O••••••••• B••• Sched. D C $20.3M PY2023
- I••••••••• A•••• T•••• F••• Sched. D C $21.9M PY2023
- G•••••••• B•••••• Services,inc. codes 11 PY2023
- B•••••••• I••••••••• Trust codes 28 50 $631,519 PY2022
- G•••••••• B•••••• Services Inc. codes 11 15 17 50 $242,184 PY2022
- S••••• R••••••••• P••• S••••••• codes 11 15 17 50 $73,378 PY2022
- Withumsmith+brown, PC codes 10 50 $31,000 PY2022
- U.S.S H••• Y•••• B••• I•••• Fund Sched. D C $5.6M PY2022
- U.S. Treasury Inflation Protected S Sched. D C $3.6M PY2022
- B•••••••• M••• E••••••• M•••••• I•• Sched. D C $14.9M PY2022
- S•••••••• I••••• O••••••••• B••• Sched. D C $11.1M PY2022
- I••••••••• A•••• T•••• F••• Sched. D C $8.7M PY2022
- B•••••••• M••• U• I•• I•••• N•••••• Sched. D C $78.1M PY2022
- B•••••••• M••• Acw Wi I•••• Fund Sched. D C PY2022
- Market Advantage Collective N•••••• Sched. D C PY2022
- B•••••••• T••••••• O••••••••• C• Sched. D C $23.5M PY2022
- B•••••••• M••• W•••• E•••••• I•• i• Sched. D C $27.4M PY2022
- B•••••••• J•• E••• G••••• D•••••••• Sched. D C $5.7M PY2022
- U.S. D••• I•••• Fund Sched. D C $7.3M PY2022
- G•••••••• B•••••• Services,inc. codes 11 PY2022
What changed
7 events
- Dec 31, 2024Holding startedO•••••• H••••••••• • S••••••••• L•• P•••••••• P•••••• P••• first reports an interest in S••••••••• I••••••••• F•••: $204,806 at 2024-12-31with S••••••••• I••••••••• F•••askebsa.dol.gov
- Dec 31, 2024Holding endedinferenceO•••••• H••••••••• • S••••••••• L•• P•••••••• P•••••• P••• no longer reports B•••••••• T••••••• O••••••••• C• (last held $10M at 2023-12-31; absent from the 2024-12-31 filing)with B•••••••• T••••••• O••••••••• C•askebsa.dol.gov
- Dec 31, 2024Assets changedO•••••• H••••••••• • S••••••••• L•• P•••••••• P•••••• P••• total assets $244M -> $287M (+17.4%, 2023-12-31 to 2024-12-31)
- Jan 1, 2024Assets changedO•••••• H••••••••• • S••••••••• L•• P•••••••• P•••••• P••• plan assets $199M -> $244M (+23.0%, 2023-01-01 to 2024-01-01)
- Dec 31, 2023Assets changedO•••••• H••••••••• • S••••••••• L•• P•••••••• P•••••• P••• total assets $199M -> $244M (+22.9%, 2022-12-31 to 2023-12-31)
- Jan 1, 2023Funded status changedO•••••• H••••••••• • S••••••••• L•• P•••••••• P•••••• P••• funded ratio 125.0% -> 117.0% (2022-01-01 to 2023-01-01)
- Jan 1, 2023Assets changedO•••••• H••••••••• • S••••••••• L•• P•••••••• P•••••• P••• plan assets $230M -> $199M (-13.6%, 2022-01-01 to 2023-01-01)
Board record: approvals, recommendations, searches, terminations and re-up prospects for this system.
Provenance
Identifiers: EIN-PN 942952627-006
Cross-graph: no entry on another DFX graph
First observed Sep 15, 2026, last observed Sep 15, 2026. Classification confirmed. Every row above carries its source; a reported figure is the subject’s own, a derived one is arithmetic on reported figures, an estimated one is a model or a survey imputation and is never summed into a headline.