DFX Intelligence

Allocator Intelligence

The capital-owner graph behind private markets. Who owns the capital, who decides, how much, under what policy, on whose advice, to which managers, and what changed, with a source and a date behind every row. A target is never an actual, a disclosed holding is never an approval, and an estimate says so.

The names on this page are hidden. Create a free account and they fill in. No card, and every figure, date and source on this page is public either way.

Taft-Hartley plan

O•••••••• E•••••••• P•••••• T•••• F••• o• W••••••••• D••• a•• V•••••••

Taft-Hartley planSparks, MD
Assets
$203M
Total assets, Dec 31, 2024 reported
Funded
91.5%
Jan 1, 2024
Private markets target
n/a
policy Dec 31, 2024
Commitments
25
none on the tape
Plan sponsor: B•••• o• T•••••••• O•••••••• E•••••••• P•••••• T•••• F••• o• W••••••••
Allocation policy
Form 5500, as of Dec 31, 2024
Actual allocation lines without a target (as filed)
  • Interest-bearing cash 1.6%
  • Non-interest-bearing cash 0.8%
  • Corporate debt instruments (other) 12.7%
  • U.S. Government securities 5.8%
  • Partnership/joint venture interests 31.0%
  • 103-12 investment entities 4.9%
  • Common/collective trusts 18.1%
  • Pooled separate accounts 8.2%
  • Common stock 15.9%
Consultants and advisers
3 firms
People
No investment staff or executives have been read for this allocator yet.
Manager roster
7 managers on the commitment tape
From Schedule C (investment management, code 28)
Commitments
25 rows, 0 dated closings
Disclosed holdings (from the plan’s performance or holdings report, as of the report date)
DateFundManagerBucketAmountVintageStatusSource
as of Dec 31, 2024M••••••••• P••••••• T••••collective trustN•• T•••• T•••• C••••••Real estate$5.1M heldDisclosed holdingaskebsa.dol.gov
as of Dec 31, 2024P•••••••• U••• P••••••• S•••separate accountP••••••••Real estate$6.1M heldDisclosed holdingaskebsa.dol.gov
as of Dec 31, 2024S••••••• A•••••• J•separate accountU••••• I••••••••• A•••••••• I•••Pooled vehicles$5.0M heldDisclosed holdingaskebsa.dol.gov
as of Dec 31, 2024V•••••• T•••••••• I••• S•••• C•• F•collective trustTransamerica Financial L••• I•••••••• CompanyPublic equity$10.7M heldDisclosed holdingaskebsa.dol.gov
as of Dec 31, 2024W••••••••• C•••••• J•••• M••••• T••103 12 ieW••••••••• C•••••• M••••••••• I•••Pooled vehicles$5.6M heldDisclosed holdingaskebsa.dol.gov
as of Dec 31, 2024H•••••• J••••••• I•••• E••••• G••••103 12 ieJ••••••• I••••••••• E•••••Public equity$5.5M heldDisclosed holdingaskebsa.dol.gov
as of Dec 31, 2024N• C••••••••• R•••••• 1••• G••••• I•collective trustN••••••• T•••• C••••••••• E••• I•••Pooled vehicles$21.0M heldDisclosed holdingaskebsa.dol.gov
as of Dec 31, 2024N• C••••••••• S•••• T••• I•••••••••collective trustN••••••• T•••• C••••••••• E••• I•••Cash$2,125 heldDisclosed holdingaskebsa.dol.gov
as of Dec 31, 2023M••••••••• P••••••• T••••collective trustN•• T•••• T•••• C••••••Real estate$5.3M heldDisclosed holdingaskebsa.dol.gov
as of Dec 31, 2023P•••••••• U••• P••••••• S•••separate accountP••••••••Real estate$6.7M heldDisclosed holdingaskebsa.dol.gov
as of Dec 31, 2023S••••••• A•••••• J•separate accountU••••• I••••••••• A•••••••• I•••Pooled vehicles$4.8M heldDisclosed holdingaskebsa.dol.gov
as of Dec 31, 2023V•••••• T•••••••• I••• S•••• C•• F•collective trustTransamerica Financial L••• I•••••••• CompanyPublic equity$10.1M heldDisclosed holdingaskebsa.dol.gov
as of Dec 31, 2023W••••••••• C•••••• J•••• M••••• T••103 12 ieW••••••••• C•••••• M••••••••• I•••Pooled vehicles$5.3M heldDisclosed holdingaskebsa.dol.gov
as of Dec 31, 2023E•••• V•••• U• S•••• C•• C••collective trustE•••• V•••• T•••• C••••••Public equity$9.2M heldDisclosed holdingaskebsa.dol.gov
as of Dec 31, 2023H•••••• J••••••• I•••• E••••• G••••103 12 ieJ••••••• I••••••••• E•••••Public equity$4.9M heldDisclosed holdingaskebsa.dol.gov
as of Dec 31, 2023N• C••••••••• R•••••• 1••• G••••• I•collective trustN••••••• T•••• C••••••••• E••• I•••Pooled vehicles$16.8M heldDisclosed holdingaskebsa.dol.gov
as of Dec 31, 2023N• C••••••••• S•••• T••• I•••••••••collective trustN••••••• T•••• C••••••••• E••• I•••Cash$2,013 heldDisclosed holdingaskebsa.dol.gov
as of Dec 31, 2022M••••••••• P••••••• T••••collective trustN•• T•••• T•••• C••••••Real estate$6.4M heldDisclosed holdingaskebsa.dol.gov
as of Dec 31, 2022P•••••••• U••• P••••••• S•••separate accountP••••••••Real estate$7.7M heldDisclosed holdingaskebsa.dol.gov
as of Dec 31, 2022S••••••• A•••••• J•separate accountU••••• I••••••••• A•••••••• I•••Pooled vehicles$4.6M heldDisclosed holdingaskebsa.dol.gov
as of Dec 31, 2022V•••••• T•••••••• I••• S•••• C•• F•collective trustTransamerica Financial L••• I•••••••• CompanyPublic equity$8.7M heldDisclosed holdingaskebsa.dol.gov
as of Dec 31, 2022W••••••••• C•••••• J•••• M••••• T••103 12 ieW••••••••• C•••••• M••••••••• I•••Pooled vehicles$5.1M heldDisclosed holdingaskebsa.dol.gov
as of Dec 31, 2022L••••••••• C•••••• A••••••••collective trustWilmington TrustPooled vehicles$4.5M heldDisclosed holdingaskebsa.dol.gov
as of Dec 31, 2022E•••• V•••• U• S•••• C•• C••collective trustE•••• V•••• T•••• C••••••Public equity$8.5M heldDisclosed holdingaskebsa.dol.gov
as of Dec 31, 2022H•••••• J••••••• I•••• E••••• G••••103 12 ieJ••••••• I••••••••• E•••••Public equity$11.3M heldDisclosed holdingaskebsa.dol.gov
Size and funding
30 readings
Total assets
$203M Dec 31, 2024 reported Form 5500
$194M (2023-12) · $186M (2022-12)
Plan assets
$194M Jan 1, 2024 reported Form 5500
$186M (2023-01) · $216M (2022-01)
Net assets
$203M Dec 31, 2024 reported Form 5500
$194M (2023-12) · $186M (2022-12)
Funded ratio
91.5% Jan 1, 2024 reported Form 5500
93.5% (2023-01) · 92.4% (2022-01)
Participants
2,881 Jan 1, 2024 reported Form 5500
2,830 (2023-01) · 2,803 (2022-01)
Contributions
$11.0M Dec 31, 2024 reported Form 5500
$9.6M (2023-12) · $8.7M (2022-12)
Benefits paid
$15.9M Dec 31, 2024 reported Form 5500
$15.5M (2023-12) · $15.2M (2022-12)
Net investment income
$9.1M Dec 31, 2024 reported Form 5500
$8.0M (2023-12) · $-29.8M (2022-12)
Investment management fees
$879,828 Dec 31, 2024 reported Form 5500
$801,291 (2023-12) · $1.0M (2022-12)
Form 5500 filings
3 plan years
Plan yearParticipantsAssets (SB market)Funding targetFTAPTotal assets (H)Partnerships / JVMaster trustReal estate
2024 to Dec 31, 20242,881n/an/an/a$203M$63.0Mn/an/a
2023 to Dec 31, 20232,830n/an/an/a$194M$59.4Mn/an/a
2022 to Dec 31, 20222,803n/an/an/a$186M$64.4Mn/an/a
Service providers and investment entities as filed (Schedule C and D, latest year first)
What changed
11 events
  • Dec 31, 2024Holding endedinference
    O•••••••• E•••••••• P•••••• T•••• F••• o• W••••••••• D••• a•• V••••••• no longer reports E•••• V•••• U• S•••• C•• C•• (E•••• V•••• T•••• C••••••) (last held $9M at 2023-12-31; absent from the 2024-12-31 filing)
    with E•••• V•••• T•••• C••••••askebsa.dol.gov
  • Dec 31, 2024Manager relationship endedinference
    C•••••••• I••••••••• P••••••• no longer appears on O•••••••• E•••••••• P•••••• T•••• F••• o• W••••••••• D••• a•• V•••••••'s Schedule C as investment manager (plan year 2024 vs 2023)
    with C•••••••• I••••••••• P•••••••askebsa.dol.gov
  • Jan 1, 2024Funded status changed
    O•••••••• E•••••••• P•••••• T•••• F••• o• W••••••••• D••• a•• V••••••• funded ratio 93.5% -> 91.5% (2023-01-01 to 2024-01-01)
    askebsa.dol.gov
  • Dec 31, 2023Holding started
    O•••••••• E•••••••• P•••••• T•••• F••• o• W••••••••• D••• a•• V••••••• first reports an interest in N• C••••••••• S•••• T••• I••••••••• (N••••••• T•••• C••••••••• E••• I•••): $2,013 at 2023-12-31
    with N••••••• T•••• C••••••••• E••• I•••askebsa.dol.gov
  • Dec 31, 2023Holding endedinference
    O•••••••• E•••••••• P•••••• T•••• F••• o• W••••••••• D••• a•• V••••••• no longer reports L••••••••• C•••••• A•••••••• (last held $5M at 2022-12-31; absent from the 2023-12-31 filing)
    with L••••••••• C•••••• A••••••••askebsa.dol.gov
  • Dec 31, 2023Holding started
    O•••••••• E•••••••• P•••••• T•••• F••• o• W••••••••• D••• a•• V••••••• first reports an interest in N• C••••••••• R•••••• 1••• G••••• I• (N••••••• T•••• C••••••••• E••• I•••): $17M at 2023-12-31
    with N••••••• T•••• C••••••••• E••• I•••askebsa.dol.gov
  • Dec 31, 2023Manager relationship endedinference
    E•••• V•••• Management no longer appears on O•••••••• E•••••••• P•••••• T•••• F••• o• W••••••••• D••• a•• V•••••••'s Schedule C as investment manager (plan year 2023 vs 2022)
    with E•••• V•••• T•••• C••••••askebsa.dol.gov
  • Dec 31, 2023Manager relationship endedinference
    F••• A•••• Management no longer appears on O•••••••• E•••••••• P•••••• T•••• F••• o• W••••••••• D••• a•• V•••••••'s Schedule C as investment manager (plan year 2023 vs 2022)
    with F••• A•••• M••••••••• I•••askebsa.dol.gov
  • Dec 31, 2023Manager relationship endedinference
    V•••••• C•••••• M••••••••• no longer appears on O•••••••• E•••••••• P•••••• T•••• F••• o• W••••••••• D••• a•• V•••••••'s Schedule C as investment manager (plan year 2023 vs 2022)
    with V•••••• C•••••• M•••••••••askebsa.dol.gov
  • Dec 31, 2023Manager relationship endedinference
    The U•••• L•••• L••• I•••••••• Comp no longer appears on O•••••••• E•••••••• P•••••• T•••• F••• o• W••••••••• D••• a•• V•••••••'s Schedule C as investment manager (plan year 2023 vs 2022)
    with U•••• L•••• L••• I•••••••• C••••••askebsa.dol.gov
  • Jan 1, 2023Assets changed
    O•••••••• E•••••••• P•••••• T•••• F••• o• W••••••••• D••• a•• V••••••• plan assets $216M -> $186M (-13.8%, 2022-01-01 to 2023-01-01)
    askebsa.dol.gov
Board record: approvals, recommendations, searches, terminations and re-up prospects for this system.
Provenance
Identifiers: EIN-PN 526038506-001
Cross-graph: no entry on another DFX graph
First observed Sep 15, 2026, last observed Sep 15, 2026. Classification confirmed. Every row above carries its source; a reported figure is the subject’s own, a derived one is arithmetic on reported figures, an estimated one is a model or a survey imputation and is never summed into a headline.