DFX Intelligence

Allocator Intelligence

The capital-owner graph behind private markets. Who owns the capital, who decides, how much, under what policy, on whose advice, to which managers, and what changed, with a source and a date behind every row. A target is never an actual, a disclosed holding is never an approval, and an estimate says so.

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Corporate pension

I•••••••• R••• I••••••••• U•••• I••• P•••••• P•••

Corporate pensionDavidson, NC
Assets
$176M
Total assets, Dec 31, 2024 reported
Funded
86.3%
Jan 1, 2024
Private markets target
n/a
policy Dec 31, 2024
Commitments
30
none on the tape
Plan sponsor: I•••••••• R••• I••••••••• U•••• I•••
Allocation policy
Form 5500, as of Dec 31, 2024
Actual allocation lines without a target (as filed)
  • Interest-bearing cash 0.1%
  • Common/collective trusts 78.7%
  • Registered investment companies 21.2%
Consultants and advisers
4 firms
People
No investment staff or executives have been read for this allocator yet.
Manager roster
3 managers on the commitment tape
From the plan’s own commitment disclosures
Commitments
30 rows, 0 dated closings
Disclosed holdings (from the plan’s performance or holdings report, as of the report date)
DateFundManagerBucketAmountVintageStatusSource
as of Dec 31, 2024F••• E••••••• M•••••• D••• C•••••••collective trustF••••••• I••••••••• A•••• M•••Private credit$1.2M heldDisclosed holdingaskebsa.dol.gov
as of Dec 31, 2024F••• L••• C•••••••• C••••••••• P•••collective trustF••••••• I••••••••• A•••• M•••Pooled vehicles$15.2M heldDisclosed holdingaskebsa.dol.gov
as of Dec 31, 2024F••• L••• D••••••• C••••••••• P•••collective trustF••••••• I••••••••• A•••• M•••Fixed income$53.4M heldDisclosed holdingaskebsa.dol.gov
as of Dec 31, 2024F••• L••• U••• T••••••• S••••• I•••collective trustF••••••• I••••••••• A•••• M•••Fixed income$18.4M heldDisclosed holdingaskebsa.dol.gov
as of Dec 31, 2024P•• U••• L••• D••••••• C••• B•collective trustP••••••••• T•••• C••Fixed income$15.3M heldDisclosed holdingaskebsa.dol.gov
as of Dec 31, 2024S•••••• C•••••••• I•••• P•••collective trustGeode Capital Management Trust Company, LLCNatural resources$187,201 heldDisclosed holdingaskebsa.dol.gov
as of Dec 31, 2024S•••••• E••••••• M•••••• I•••• P•••collective trustGeode Capital Management Trust Company, LLCPublic equity$2.5M heldDisclosed holdingaskebsa.dol.gov
as of Dec 31, 2024S•••••• E••••••• M••••• I•••• P•••collective trustGeode Capital Management Trust Company, LLCPooled vehicles$2.6M heldDisclosed holdingaskebsa.dol.gov
as of Dec 31, 2024S•••••• R••• E••••• I•••• P•••collective trustGeode Capital Management Trust Company, LLCReal estate$1.8M heldDisclosed holdingaskebsa.dol.gov
as of Dec 31, 2024S•••••• S•••• C•• I•••• P•••collective trustGeode Capital Management Trust Company, LLCPublic equity$893,181 heldDisclosed holdingaskebsa.dol.gov
as of Dec 31, 2024S•••••• T•••• I••••••••• I•••• P•collective trustGeode Capital Management Trust Company, LLCPooled vehicles$4.0M heldDisclosed holdingaskebsa.dol.gov
as of Dec 31, 2024S•••••• W•••• M•••••• V••••••••• i•collective trustGeode Capital Management Trust Company, LLCPooled vehicles$11.2M heldDisclosed holdingaskebsa.dol.gov
as of Dec 31, 2024S•••••• 5•• I•••• P•••collective trustGeode Capital Management Trust Company, LLCPooled vehicles$11.6M heldDisclosed holdingaskebsa.dol.gov
as of Dec 31, 2024T• R••• P•••• E••••••• M•• B•••collective trustT. R••• P•••• Trust CompanyFixed income$663,502 heldDisclosed holdingaskebsa.dol.gov
as of Dec 31, 2023A•• M••••••••• C••••• F•••collective trustA•• T•••• C•••••• L••Private credit$7.1M heldDisclosed holdingaskebsa.dol.gov
as of Dec 31, 2023A•• H••• Y•••• P••• F•••collective trustA•• T•••• C•••••• L••Fixed income$91,230 heldDisclosed holdingaskebsa.dol.gov
as of Dec 31, 2023A•• L•••• C•• E••••• I•••• F•••collective trustA•• T•••• C•••••• L••Public equity$17.5M heldDisclosed holdingaskebsa.dol.gov
as of Dec 31, 2023A•• L••• C••••• B••• F•••collective trustA•• T•••• C•••••• L••Private credit$121M heldDisclosed holdingaskebsa.dol.gov
as of Dec 31, 2023A•• N••••• E••••• I•••• F•••collective trustA•• T•••• C•••••• L••Public equity$8.8M heldDisclosed holdingaskebsa.dol.gov
as of Dec 31, 2023A•• S•••• C•• E••••• I•••• F•••collective trustA•• T•••• C•••••• L••Public equity$3.7M heldDisclosed holdingaskebsa.dol.gov
as of Dec 31, 20232•• Y• U• S• T•••• S•••••collective trustA•• T•••• C•••••• L••Pooled vehicles$39.8M heldDisclosed holdingaskebsa.dol.gov
as of Dec 31, 2023A•• I••••••••• C••••• B••• F•••collective trustA•• T•••• C•••••• L••Private credit$2.5M heldDisclosed holdingaskebsa.dol.gov
as of Dec 31, 2022A•• M••••••••• C••••• F•••collective trustA•• T•••• C•••••• L••Private credit$7.9M heldDisclosed holdingaskebsa.dol.gov
as of Dec 31, 2022A•• H••• Y•••• P••• F•••collective trustA•• T•••• C•••••• L••Fixed income$81,224 heldDisclosed holdingaskebsa.dol.gov
as of Dec 31, 2022A•• L•••• C•• E••••• I•••• F•••collective trustA•• T•••• C•••••• L••Public equity$18.5M heldDisclosed holdingaskebsa.dol.gov
as of Dec 31, 2022A•• L••• C••••• B••• F•••collective trustA•• T•••• C•••••• L••Private credit$133M heldDisclosed holdingaskebsa.dol.gov
as of Dec 31, 2022A•• N••••• E••••• I•••• F•••collective trustA•• T•••• C•••••• L••Public equity$9.6M heldDisclosed holdingaskebsa.dol.gov
as of Dec 31, 2022A•• S•••• C•• E••••• I•••• F•••collective trustA•• T•••• C•••••• L••Public equity$3.8M heldDisclosed holdingaskebsa.dol.gov
as of Dec 31, 20222•• Y• U• S• T•••• S•••••collective trustA•• T•••• C•••••• L••Pooled vehicles$29.7M heldDisclosed holdingaskebsa.dol.gov
as of Dec 31, 2022A•• I••••••••• C••••• B••• F•••collective trustA•• T•••• C•••••• L••Private credit$14.5M heldDisclosed holdingaskebsa.dol.gov
Size and funding
33 readings
Total assets
$176M Dec 31, 2024 reported Form 5500
$203M (2023-12) · $220M (2022-12)
Plan assets
$203M Jan 1, 2024 reported Form 5500
$220M (2023-01) · $327M (2022-01)
Net assets
$176M Dec 31, 2024 reported Form 5500
$203M (2023-12) · $220M (2022-12)
Funded ratio
86.3% Jan 1, 2024 reported Form 5500
81.8% (2023-01) · 109.2% (2022-01)
Funding target
$245M Jan 1, 2024 reported Form 5500
$271M (2023-01) · $269M (2022-01)
Discount rate
5.13% Jan 1, 2024 reported Form 5500
5.18% (2023-01) · 5.35% (2022-01)
Participants
3,995 Jan 1, 2024 reported Form 5500
4,887 (2023-01) · 5,044 (2022-01)
Contributions
$350,554 Dec 31, 2024 reported Form 5500
$0 (2023-12) · $0 (2022-12)
Benefits paid
$20.5M Dec 31, 2024 reported Form 5500
$33.7M (2023-12) · $23.8M (2022-12)
Net investment income
$-26.5M Dec 31, 2024 reported Form 5500
$-17.0M (2023-12) · $-107M (2022-12)
Investment management fees
$214,052 Dec 31, 2024 reported Form 5500
$311,303 (2023-12) · $347,054 (2022-12)
Form 5500 filings
3 plan years
Plan yearParticipantsAssets (SB market)Funding targetFTAPTotal assets (H)Partnerships / JVMaster trustReal estate
2024 to Dec 31, 20243,995$203M$245M86.3%$176Mn/an/an/a
2023 to Dec 31, 20234,887$220M$271M81.8%$203Mn/an/an/a
2022 to Dec 31, 20225,044$327M$269M109.2%$220Mn/an/an/a
Service providers and investment entities as filed (Schedule C and D, latest year first)
  • J••••••• C•••• B•••• N••• codes 21 62 72 99 $340,277 PY2024
  • A•• I••••••••• U•• I•• codes 27 50 $214,052 PY2024
  • Forvis, LLP codes 10 50 $22,890 PY2024
  • Foley & Lardner LLP codes 29 50 $9,256 PY2024
  • F••• L••• U.S. T••••••• S••••• Comm Sched. D C $18.4M PY2024
  • P••••••••• U.S. L••• D••••••• Corpo Sched. D C $15.3M PY2024
  • S•••••• C•••••••• I•••• P••• Sched. D C $187,201 PY2024
  • F••• E••••••• M••••• Opportunities Sched. D C $1.2M PY2024
  • F••• L••• C•••••••• C••••••••• P••• Sched. D C $15.2M PY2024
  • F••• L••• D••••••• C••••••••• P••• Sched. D C $53.4M PY2024
  • S•••••• E••••••• M•••••• I•••• P••• Sched. D C $2.5M PY2024
  • S•••••• E••••••• M••••• I•••• P••• Sched. D C $2.6M PY2024
  • S•••••• R••• E••••• I•••• P••• Sched. D C $1.8M PY2024
  • S•••••• S•••• C•• I•••• P••• Sched. D C $893,181 PY2024
  • S•••••• T•••• I••••••••• I•••• P• Sched. D C $4.0M PY2024
  • S•••••• W•••• M•••••• V••••••••• i• Sched. D C $11.2M PY2024
  • S•••••• 5•• I•••• P••• Sched. D C $11.6M PY2024
  • T. R••• P•••• E••••••• M•••••• B••• Sched. D C $663,502 PY2024
  • AON Multi Asset Credit Fund Sched. D C PY2024
  • A•• H••• Y•••• P••• F••• Sched. D C PY2024
  • A•• L•••• C•• E••••• I•••• F••• Sched. D C PY2024
  • A•• L••• C••••• B••• F••• Sched. D C PY2024
  • A•• N••••• E••••• I•••• F••• Sched. D C PY2024
  • A•• S•••• C•• E••••• I•••• F••• Sched. D C PY2024
  • AON 20+ Year US T••••••• S••••• Fun Sched. D C PY2024
  • AON I••••••••• Credit B••• Sched. D C PY2024
  • F••••••• I••••••••• codes 11 PY2024
  • A•• I••••••••• U•• I•• codes 27 50 $311,303 PY2023
  • J••••••• C•••• B•••• N••• codes 21 62 72 99 $284,950 PY2023
  • Foley & Lardner LLP codes 29 50 $24,450 PY2023
  • Forvis, LLP codes 10 50 $20,800 PY2023
  • B••• G•••••• L•• codes 11 17 50 $7,500 PY2023
  • Milliman codes 15 50 PY2023
  • A•• S•••• C•• E••••• I•••• F••• Sched. D C $3.7M PY2023
  • AON 20+ Year US T••••••• S••••• Fun Sched. D C $39.8M PY2023
  • A•• I••••••••• C••••• B••• F••• Sched. D C $2.5M PY2023
  • A•• M••••••••• C••••• F••• Sched. D C $7.1M PY2023
  • A•• H••• Y•••• P••• F••• Sched. D C $91,230 PY2023
  • A•• L•••• C•• E••••• I•••• F••• Sched. D C $17.5M PY2023
  • A•• L••• C••••• B••• F••• Sched. D C $121M PY2023
  • A•• N••••• E••••• I•••• F••• Sched. D C $8.8M PY2023
  • B••• G•••••• L•• codes 11 PY2023
  • A•• I••••••••• U•• I•• codes 27 50 $347,054 PY2022
  • J••••••• C•••• B•••• N••• codes 62 72 99 $323,782 PY2022
  • Milliman codes 15 50 $130,039 PY2022
  • B••• G•••••• L•• codes 11 17 50 $26,048 PY2022
  • Forvis, LLP codes 10 50 $19,000 PY2022
  • Foley & Lardner LLP codes 29 50 $8,481 PY2022
  • A•• S•••• C•• E••••• I•••• F••• Sched. D C $3.8M PY2022
  • AON 20+ Year US T••••••• S••••• Fun Sched. D C $29.7M PY2022
  • A•• I••••••••• C••••• B••• F••• Sched. D C $14.5M PY2022
  • A•• M••••••••• C••••• F••• Sched. D C $7.9M PY2022
  • A•• H••• Y•••• P••• F••• Sched. D C $81,224 PY2022
  • A•• L•••• C•• E••••• I•••• F••• Sched. D C $18.5M PY2022
  • A•• L••• C••••• B••• F••• Sched. D C $133M PY2022
  • A•• N••••• E••••• I•••• F••• Sched. D C $9.6M PY2022
  • B••• G•••••• L•• codes 11 PY2022
What changed
27 events
  • Dec 31, 2024Holding started
    I•••••••• R••• I••••••••• U•••• I••• P•••••• P••• first reports an interest in S•••••• E••••••• M••••• I•••• P•••: $3M at 2024-12-31
    with S•••••• E••••••• M••••• I•••• P•••askebsa.dol.gov
  • Dec 31, 2024Holding started
    I•••••••• R••• I••••••••• U•••• I••• P•••••• P••• first reports an interest in S•••••• S•••• C•• I•••• P•••: $893,181 at 2024-12-31
    with S•••••• S•••• C•• I•••• P•••askebsa.dol.gov
  • Dec 31, 2024Holding started
    I•••••••• R••• I••••••••• U•••• I••• P•••••• P••• first reports an interest in S•••••• 5•• I•••• P•••: $12M at 2024-12-31
    with S•••••• 5•• I•••• P•••askebsa.dol.gov
  • Dec 31, 2024Holding started
    I•••••••• R••• I••••••••• U•••• I••• P•••••• P••• first reports an interest in S•••••• W•••• M•••••• V••••••••• i•: $11M at 2024-12-31
    with S•••••• W•••• M•••••• V••••••••• i•askebsa.dol.gov
  • Dec 31, 2024Holding started
    I•••••••• R••• I••••••••• U•••• I••• P•••••• P••• first reports an interest in T• R••• P•••• E••••••• M•• B•••: $663,502 at 2024-12-31
    with T• R••• P•••• E••••••• M•• B•••askebsa.dol.gov
  • Dec 31, 2024Holding started
    I•••••••• R••• I••••••••• U•••• I••• P•••••• P••• first reports an interest in F••• L••• C•••••••• C••••••••• P••• (F••••••• I••••••••• A•••• M•••): $15M at 2024-12-31
    with F••••••• I••••••••• A•••• M•••askebsa.dol.gov
  • Dec 31, 2024Holding started
    I•••••••• R••• I••••••••• U•••• I••• P•••••• P••• first reports an interest in P•• U••• L••• D••••••• C••• B• (P••••••••• T•••• C••): $15M at 2024-12-31
    with P••••••••• T•••• C••askebsa.dol.gov
  • Dec 31, 2024Holding started
    I•••••••• R••• I••••••••• U•••• I••• P•••••• P••• first reports an interest in S•••••• E••••••• M•••••• I•••• P•••: $3M at 2024-12-31
    with S•••••• E••••••• M•••••• I•••• P•••askebsa.dol.gov
  • Dec 31, 2024Holding started
    I•••••••• R••• I••••••••• U•••• I••• P•••••• P••• first reports an interest in S•••••• T•••• I••••••••• I•••• P•: $4M at 2024-12-31
    with S•••••• T•••• I••••••••• I•••• P•askebsa.dol.gov
  • Dec 31, 2024Holding started
    I•••••••• R••• I••••••••• U•••• I••• P•••••• P••• first reports an interest in F••• L••• D••••••• C••••••••• P••• (F••••••• I••••••••• A•••• M•••): $53M at 2024-12-31
    with F••••••• I••••••••• A•••• M•••askebsa.dol.gov
  • Dec 31, 2024Holding endedinference
    I•••••••• R••• I••••••••• U•••• I••• P•••••• P••• no longer reports A•• S•••• C•• E••••• I•••• F••• (A•• T•••• C•••••• L••) (last held $4M at 2023-12-31; absent from the 2024-12-31 filing)
    with A•• T•••• C•••••• L••askebsa.dol.gov
  • Dec 31, 2024Holding started
    I•••••••• R••• I••••••••• U•••• I••• P•••••• P••• first reports an interest in S•••••• C•••••••• I•••• P•••: $187,201 at 2024-12-31
    with S•••••• C•••••••• I•••• P•••askebsa.dol.gov
  • Dec 31, 2024Holding endedinference
    I•••••••• R••• I••••••••• U•••• I••• P•••••• P••• no longer reports A•• M••••••••• C••••• F••• (A•• T•••• C•••••• L••) (last held $7M at 2023-12-31; absent from the 2024-12-31 filing)
    with A•• T•••• C•••••• L••askebsa.dol.gov
  • Dec 31, 2024Holding endedinference
    I•••••••• R••• I••••••••• U•••• I••• P•••••• P••• no longer reports A•• L•••• C•• E••••• I•••• F••• (A•• T•••• C•••••• L••) (last held $18M at 2023-12-31; absent from the 2024-12-31 filing)
    with A•• T•••• C•••••• L••askebsa.dol.gov
  • Dec 31, 2024Holding endedinference
    I•••••••• R••• I••••••••• U•••• I••• P•••••• P••• no longer reports A•• N••••• E••••• I•••• F••• (A•• T•••• C•••••• L••) (last held $9M at 2023-12-31; absent from the 2024-12-31 filing)
    with A•• T•••• C•••••• L••askebsa.dol.gov
  • Dec 31, 2024Holding started
    I•••••••• R••• I••••••••• U•••• I••• P•••••• P••• first reports an interest in F••• L••• U••• T••••••• S••••• I••• (F••••••• I••••••••• A•••• M•••): $18M at 2024-12-31
    with F••••••• I••••••••• A•••• M•••askebsa.dol.gov
  • Dec 31, 2024Holding endedinference
    I•••••••• R••• I••••••••• U•••• I••• P•••••• P••• no longer reports A•• H••• Y•••• P••• F••• (A•• T•••• C•••••• L••) (last held $91,230 at 2023-12-31; absent from the 2024-12-31 filing)
    with A•• T•••• C•••••• L••askebsa.dol.gov
  • Dec 31, 2024Holding endedinference
    I•••••••• R••• I••••••••• U•••• I••• P•••••• P••• no longer reports 2•• Y• U• S• T•••• S••••• (A•• T•••• C•••••• L••) (last held $40M at 2023-12-31; absent from the 2024-12-31 filing)
    with A•• T•••• C•••••• L••askebsa.dol.gov
  • Dec 31, 2024Holding endedinference
    I•••••••• R••• I••••••••• U•••• I••• P•••••• P••• no longer reports A•• I••••••••• C••••• B••• F••• (A•• T•••• C•••••• L••) (last held $2M at 2023-12-31; absent from the 2024-12-31 filing)
    with A•• T•••• C•••••• L••askebsa.dol.gov
  • Dec 31, 2024Holding started
    I•••••••• R••• I••••••••• U•••• I••• P•••••• P••• first reports an interest in F••• E••••••• M•••••• D••• C••••••• (F••••••• I••••••••• A•••• M•••): $1M at 2024-12-31
    with F••••••• I••••••••• A•••• M•••askebsa.dol.gov
  • Dec 31, 2024Holding started
    I•••••••• R••• I••••••••• U•••• I••• P•••••• P••• first reports an interest in S•••••• R••• E••••• I•••• P•••: $2M at 2024-12-31
    with S•••••• R••• E••••• I•••• P•••askebsa.dol.gov
  • Dec 31, 2024Holding endedinference
    I•••••••• R••• I••••••••• U•••• I••• P•••••• P••• no longer reports A•• L••• C••••• B••• F••• (A•• T•••• C•••••• L••) (last held $121M at 2023-12-31; absent from the 2024-12-31 filing)
    with A•• T•••• C•••••• L••askebsa.dol.gov
  • Dec 31, 2024Consultant changedinference
    B••• G•••••• L•• no longer appears on I•••••••• R••• I••••••••• U•••• I••• P•••••• P•••'s Schedule C as pension consultant (plan year 2024 vs 2023)
    with B••• G•••••• L••askebsa.dol.gov
  • Dec 31, 2024Assets changed
    I•••••••• R••• I••••••••• U•••• I••• P•••••• P••• total assets $203M -> $176M (-13.1%, 2023-12-31 to 2024-12-31)
    askebsa.dol.gov
  • Jan 1, 2024Funded status changed
    I•••••••• R••• I••••••••• U•••• I••• P•••••• P••• funded ratio 81.8% -> 86.3% (2023-01-01 to 2024-01-01)
    askebsa.dol.gov
  • Jan 1, 2023Funded status changed
    I•••••••• R••• I••••••••• U•••• I••• P•••••• P••• funded ratio 109.2% -> 81.8% (2022-01-01 to 2023-01-01)
    askebsa.dol.gov
  • Jan 1, 2023Assets changed
    I•••••••• R••• I••••••••• U•••• I••• P•••••• P••• plan assets $327M -> $220M (-32.7%, 2022-01-01 to 2023-01-01)
    askebsa.dol.gov
Board record: approvals, recommendations, searches, terminations and re-up prospects for this system.
Provenance
Identifiers: EIN-PN 842172128-021
Cross-graph: no entry on another DFX graph
First observed Sep 15, 2026, last observed Sep 15, 2026. Classification confirmed. Every row above carries its source; a reported figure is the subject’s own, a derived one is arithmetic on reported figures, an estimated one is a model or a survey imputation and is never summed into a headline.