DFX Intelligence

Allocator Intelligence

The capital-owner graph behind private markets. Who owns the capital, who decides, how much, under what policy, on whose advice, to which managers, and what changed, with a source and a date behind every row. A target is never an actual, a disclosed holding is never an approval, and an estimate says so.

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Taft-Hartley plan

S•••• M•••• W•••••• L•••• U•••• N•• 3• P•••••• T•••• F•••

Taft-Hartley planPembroke Pines, FL
Assets
$62.8M
Total assets, Jun 30, 2025 reported
Funded
129.6%
Jul 1, 2024
Private markets target
n/a
policy Jun 30, 2025
Commitments
16
none on the tape
Plan sponsor: S•••• M•••• W•••••• L•••• U•••• N•• 3• P•••••• T•••• F•••
Allocation policy
Form 5500, as of Jun 30, 2025
Actual allocation lines without a target (as filed)
  • Interest-bearing cash 1.6%
  • Non-interest-bearing cash 2.4%
  • Corporate debt instruments (other) 5.1%
  • U.S. Government securities 8.7%
  • Partnership/joint venture interests 23.9%
  • Common/collective trusts 41.8%
  • Real estate (other than employer real property) 16.2%
Consultants and advisers
6 firms
People
No investment staff or executives have been read for this allocator yet.
Manager roster
5 managers on the commitment tape
From the plan’s own commitment disclosures
Commitments
16 rows, 0 dated closings
Disclosed holdings (from the plan’s performance or holdings report, as of the report date)
DateFundManagerBucketAmountVintageStatusSource
as of Jun 30, 2025V•••••• T•••••••• I••• S•••• C•• E•collective trustV•••••• Capital S••••••s, Inc.Public equity$2.6M heldDisclosed holdingaskebsa.dol.gov
as of Jun 30, 2025H•••••• J••••••• I•••• E••••• G••••collective trustJ••••••• I••••••••• E•••••Public equity$3.2M heldDisclosed holdingaskebsa.dol.gov
as of Jun 30, 2025E•••••• P••••••• M•••• I••••• T••••collective trustE•••••• P•••••••Pooled vehicles$4.1M heldDisclosed holdingaskebsa.dol.gov
as of Jun 30, 2025W•• C•• O••••••••• F•••• I•••••collective trustWellington Trust Company, NaHedge / diversifiers$7.0M heldDisclosed holdingaskebsa.dol.gov
as of Jun 30, 2025W•••••• L•••• C•• G••••• F•••collective trustSEI Trust CompanyPublic equity$7.1M heldDisclosed holdingaskebsa.dol.gov
as of Jun 30, 2025M••••••••• P••••••• T••••collective trustN•• T•••• T•••• C••••••Real estate$2.3M heldDisclosed holdingaskebsa.dol.gov
as of Jun 30, 2024V•••••• T•••••••• I••• S•••• C•• E•collective trustV•••••• Capital S••••••s, Inc.Public equity$2.6M heldDisclosed holdingaskebsa.dol.gov
as of Jun 30, 2024H•••••• J••••••• I•••• E••••• G••••collective trustJ••••••• I••••••••• E•••••Public equity$2.5M heldDisclosed holdingaskebsa.dol.gov
as of Jun 30, 2024E•••••• P••••••• M•••• I••••• T••••collective trustE•••••• P•••••••Pooled vehicles$4.5M heldDisclosed holdingaskebsa.dol.gov
as of Jun 30, 2024W•• C•• O••••••••• F•••• I•••••collective trustWellington Trust Company, NaHedge / diversifiers$5.0M heldDisclosed holdingaskebsa.dol.gov
as of Jun 30, 2024W•••••• L•••• C•• G••••• F•••collective trustSEI Trust CompanyPublic equity$7.6M heldDisclosed holdingaskebsa.dol.gov
as of Jun 30, 2024M••••••••• P••••••• T••••collective trustN•• T•••• T•••• C••••••Real estate$2.4M heldDisclosed holdingaskebsa.dol.gov
as of Jun 30, 2023P•••••••• U••• P••••••• S•••collective trustP••••••••Real estate$8.5M heldDisclosed holdingaskebsa.dol.gov
as of Jun 30, 2023H•••••• J••••••• I•••• E••••• G••••collective trustJ••••••• I••••••••• E•••••Public equity$4.3M heldDisclosed holdingaskebsa.dol.gov
as of Jun 30, 2023W•••••• L•••• C•• G••••• F•••collective trustSEI Trust Company I•••••ment TrustPublic equity$6.2M heldDisclosed holdingaskebsa.dol.gov
as of Jun 30, 2023A•••••• H•••••• I••••••••• T••••separate accountB•• M•••••Pooled vehicles$4.6M heldDisclosed holdingaskebsa.dol.gov
Size and funding
30 readings
Total assets
$62.8M Jun 30, 2025 reported Form 5500
$59.1M (2024-06) · $62.4M (2023-06)
Plan assets
$59.1M Jul 1, 2024 reported Form 5500
$62.4M (2023-07) · $60.7M (2022-07)
Net assets
$62.8M Jun 30, 2025 reported Form 5500
$59.1M (2024-06) · $62.4M (2023-06)
Funded ratio
129.6% Jul 1, 2024 reported Form 5500
137.2% (2023-07) · 135.3% (2022-07)
Participants
673 Jul 1, 2024 reported Form 5500
674 (2023-07) · 652 (2022-07)
Contributions
$1.2M Jun 30, 2025 reported Form 5500
$959,814 (2024-06) · $956,046 (2023-06)
Benefits paid
$2.7M Jun 30, 2025 reported Form 5500
$3.0M (2024-06) · $2.9M (2023-06)
Net investment income
$3.7M Jun 30, 2025 reported Form 5500
$837,710 (2024-06) · $1.7M (2023-06)
Investment management fees
$236,012 Jun 30, 2025 reported Form 5500
$135,991 (2024-06) · $231,186 (2023-06)
Form 5500 filings
3 plan years
Plan yearParticipantsAssets (SB market)Funding targetFTAPTotal assets (H)Partnerships / JVMaster trustReal estate
2024 to Jun 30, 2025673n/an/an/a$62.8M$15.0Mn/a$10.2M
2023 to Jun 30, 2024674n/an/an/a$59.1M$13.1Mn/a$12.5M
2022 to Jun 30, 2023652n/an/an/a$62.4M$11.0Mn/a$8.7M
Service providers and investment entities as filed (Schedule C and D, latest year first)
What changed
17 events
  • Dec 31, 2024Manager relationship endedinference
    N••••••• T•••• C•••••• no longer appears on S•••• M•••• W•••••• L•••• U•••• N•• 3• P•••••• T•••• F•••'s Schedule C as investment manager (plan year 2024 vs 2023)
    with N••••••• T•••• C••••••askebsa.dol.gov
  • Jul 1, 2024Funded status changed
    S•••• M•••• W•••••• L•••• U•••• N•• 3• P•••••• T•••• F••• funded ratio 137.2% -> 129.6% (2023-07-01 to 2024-07-01)
    askebsa.dol.gov
  • Jun 30, 2024Holding endedinference
    S•••• M•••• W•••••• L•••• U•••• N•• 3• P•••••• T•••• F••• no longer reports P•••••••• U••• P••••••• S••• (P••••••••) (last held $9M at 2023-06-30; absent from the 2024-06-30 filing)
    with P••••••••askebsa.dol.gov
  • Jun 30, 2024Holding endedinference
    S•••• M•••• W•••••• L•••• U•••• N•• 3• P•••••• T•••• F••• no longer reports A•••••• H•••••• I••••••••• T•••• (B•• M•••••) (last held $5M at 2023-06-30; absent from the 2024-06-30 filing)
    with B•• M•••••askebsa.dol.gov
  • Jun 30, 2024Holding started
    S•••• M•••• W•••••• L•••• U•••• N•• 3• P•••••• T•••• F••• first reports an interest in E•••••• P••••••• M•••• I••••• T•••• (E•••••• P•••••••): $4M at 2024-06-30
    with E•••••• P•••••••askebsa.dol.gov
  • Jun 30, 2024Holding started
    S•••• M•••• W•••••• L•••• U•••• N•• 3• P•••••• T•••• F••• first reports an interest in M••••••••• P••••••• T•••• (N•• T•••• T•••• C••••••): $2M at 2024-06-30
    with N•• T•••• T•••• C••••••askebsa.dol.gov
  • Jun 30, 2024Holding started
    S•••• M•••• W•••••• L•••• U•••• N•• 3• P•••••• T•••• F••• first reports an interest in W•• C•• O••••••••• F•••• I•••••: $5M at 2024-06-30
    with W•• C•• O••••••••• F•••• I•••••askebsa.dol.gov
  • Jun 30, 2024Holding started
    S•••• M•••• W•••••• L•••• U•••• N•• 3• P•••••• T•••• F••• first reports an interest in V•••••• T•••••••• I••• S•••• C•• E•: $3M at 2024-06-30
    with V•••••• T•••••••• I••• S•••• C•• E•askebsa.dol.gov
  • Dec 31, 2023Manager relationship endedinference
    J••••••• A•••• M••••••••• no longer appears on S•••• M•••• W•••••• L•••• U•••• N•• 3• P•••••• T•••• F•••'s Schedule C as investment manager (plan year 2023 vs 2022)
    with J••••••• A•••• M•••••••••askebsa.dol.gov
  • Dec 31, 2023Manager relationship started
    F•••• E•••• I••••••••• M•••••••••, appears on S•••• M•••• W•••••• L•••• U•••• N•• 3• P•••••• T•••• F•••'s Schedule C as investment manager (plan year 2023 vs 2022)
    with F•••• E•••• I••••••••• M•••••••••askebsa.dol.gov
  • Dec 31, 2023Manager relationship started
    V•••••• C•••••• M••••••••• Inc. appears on S•••• M•••• W•••••• L•••• U•••• N•• 3• P•••••• T•••• F•••'s Schedule C as investment manager (plan year 2023 vs 2022)
    with V•••••• C•••••• M•••••••••askebsa.dol.gov
  • Dec 31, 2023Manager relationship started
    P••• T••••••••• H••• Y•••• F•••• L• appears on S•••• M•••• W•••••• L•••• U•••• N•• 3• P•••••• T•••• F•••'s Schedule C as investment manager (plan year 2023 vs 2022)
    with P••• T••••••••• H••• Y•••• F•••• L•askebsa.dol.gov
  • Dec 31, 2023Manager relationship endedinference
    M••• no longer appears on S•••• M•••• W•••••• L•••• U•••• N•• 3• P•••••• T•••• F•••'s Schedule C as investment manager (plan year 2023 vs 2022)
    with M•••askebsa.dol.gov
  • Dec 31, 2023Manager relationship started
    N••••••• T•••• C•••••• appears on S•••• M•••• W•••••• L•••• U•••• N•• 3• P•••••• T•••• F•••'s Schedule C as investment manager (plan year 2023 vs 2022)
    with N••••••• T•••• C••••••askebsa.dol.gov
  • Dec 31, 2023Consultant changedinference
    I••••••••• P••••••••• S•••••• no longer appears on S•••• M•••• W•••••• L•••• U•••• N•• 3• P•••••• T•••• F•••'s Schedule C as investment adviser (plan) (plan year 2023 vs 2022)
    with I••••••••• P••••••••• S••••••askebsa.dol.gov
  • Dec 31, 2023Consultant changedinference
    I••••••••• P••••••••• S•••••••• L• appears on S•••• M•••• W•••••• L•••• U•••• N•• 3• P•••••• T•••• F•••'s Schedule C as investment adviser (plan) (plan year 2023 vs 2022)
    with I••••••••• P••••••••• S•••••••• L•askebsa.dol.gov
  • Dec 31, 2023Manager relationship started
    H•••••• J••••••• I••••••••• E••• appears on S•••• M•••• W•••••• L•••• U•••• N•• 3• P•••••• T•••• F•••'s Schedule C as investment manager (plan year 2023 vs 2022)
    with H•••••• J••••••• I••••••••• E•••askebsa.dol.gov
Board record: approvals, recommendations, searches, terminations and re-up prospects for this system.
Provenance
Identifiers: EIN-PN 596152610-001
Cross-graph: no entry on another DFX graph
First observed Sep 15, 2026, last observed Sep 15, 2026. Classification confirmed. Every row above carries its source; a reported figure is the subject’s own, a derived one is arithmetic on reported figures, an estimated one is a model or a survey imputation and is never summed into a headline.