DFX Intelligence

Allocator Intelligence

The capital-owner graph behind private markets. Who owns the capital, who decides, how much, under what policy, on whose advice, to which managers, and what changed, with a source and a date behind every row. A target is never an actual, a disclosed holding is never an approval, and an estimate says so.

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Taft-Hartley plan

I••• W•••••• L•••• N•• 5• • I••• E•••••••• P•••••• T•••• F•••

Taft-Hartley planMercer Island, WA
Assets
$425M
Total assets, Jun 30, 2025 reported
Funded
105.0%
Jul 1, 2024
Private markets target
n/a
policy Jun 30, 2025
Commitments
35
none on the tape
Plan sponsor: B•••• o• T•••••••• I••• W•••••• L•••• N•• 5• • I•••
Allocation policy
Form 5500, as of Jun 30, 2025
Actual allocation lines without a target (as filed)
  • Interest-bearing cash 5.8%
  • Non-interest-bearing cash 1.6%
  • Partnership/joint venture interests 20.5%
  • 103-12 investment entities 8.8%
  • Common/collective trusts 39.0%
  • P••••• separate accounts 1.0%
  • Registered investment companies 0.9%
  • Common stock 11.9%
Consultants and advisers
6 firms
People
No investment staff or executives have been read for this allocator yet.
Manager roster
10 managers on the commitment tape
From the plan’s own commitment disclosures
Commitments
35 rows, 0 dated closings
Disclosed holdings (from the plan’s performance or holdings report, as of the report date)
DateFundManagerBucketAmountVintageStatusSource
as of Jun 30, 2025C••••••••• P•••••• T•••• F••• ••••collective trustJ••••••• S•••••• S•••••••••Pooled vehicles$2.5M heldDisclosed holdingaskebsa.dol.gov
as of Jun 30, 2025A•• L•••• E••••• I•••• F•••collective trustA•••••• E••••• F•••Public equity$24.0M heldDisclosed holdingaskebsa.dol.gov
as of Jun 30, 2025I•••••• B••••••••• A••••••••• T•collective trustI•••••• B••••••••• A••••• T••••Multi-asset$33.1M heldDisclosed holdingaskebsa.dol.gov
as of Jun 30, 2025N• C••••••••• A•••••••• B••• I••••collective trustN••••••• T•••• C••••••••• E••• I•••Fixed income$3.7M heldDisclosed holdingaskebsa.dol.gov
as of Jun 30, 2025N• C••••••••• E••• I•••• F•••collective trustN••••••• T•••• C••••••••• E••• I•••Pooled vehicles$8.0M heldDisclosed holdingaskebsa.dol.gov
as of Jun 30, 2025R•••••• 1••• G••••• I•••• N• F•••collective trustS•••• S••••• G••••• A••••••• T••••Pooled vehicles$39.3M heldDisclosed holdingaskebsa.dol.gov
as of Jun 30, 2025U• A•••••••• B••• I•••• N• F•••collective trustS•••• S••••• • R•••••• 2•••Fixed income$54.0M heldDisclosed holdingaskebsa.dol.gov
as of Jun 30, 2025A•••••• B••••••• I••••••••• T••••collective trustG•••• G••• T•••• C••••••Pooled vehicles$1.1M heldDisclosed holdingaskebsa.dol.gov
as of Jun 30, 2025A•••••• A•• C••• W•• E• U• E•••••103 12 ieA•••••• A•••• M•••••••••Public equity$36.0M heldDisclosed holdingaskebsa.dol.gov
as of Jun 30, 2025B••••••••• G••••• I••••••••• M•••••103 12 ieB••••••••• G••••• I••••••••• M••••Pooled vehicles$1.3M heldDisclosed holdingaskebsa.dol.gov
as of Jun 30, 2025S••••••• A•••••• J•separate accountU••••• I••••••••• A•••••••• I•••Pooled vehicles$4.3M heldDisclosed holdingaskebsa.dol.gov
as of Jun 30, 2024C••••••••• P•••••• T•••• F••• ••••collective trustJ••••••• S•••••• S•••••••••Pooled vehicles$2.6M heldDisclosed holdingaskebsa.dol.gov
as of Jun 30, 2024A•• L•••• E••••• I•••• F•••collective trustA•••••• E••••• F•••Public equity$20.9M heldDisclosed holdingaskebsa.dol.gov
as of Jun 30, 2024I•••••• B••••••••• A••••••••• T•collective trustI•••••• B••••••••• A••••• T••••Multi-asset$32.2M heldDisclosed holdingaskebsa.dol.gov
as of Jun 30, 2024N• C••••••••• A•••••••• B••• I••••collective trustN••••••• T•••• C••••••••• E••• I•••Fixed income$3.5M heldDisclosed holdingaskebsa.dol.gov
as of Jun 30, 2024N• C••••••••• E••• I•••• F•••collective trustN••••••• T•••• C••••••••• E••• I•••Pooled vehicles$6.8M heldDisclosed holdingaskebsa.dol.gov
as of Jun 30, 2024R•••••• 1••• G••••• I•••• N• F•••collective trustS•••• S••••• G••••• A••••••• T••••Pooled vehicles$39.0M heldDisclosed holdingaskebsa.dol.gov
as of Jun 30, 2024U• A•••••••• B••• I•••• N• F•••collective trustS•••• S••••• • R•••••• 2•••Fixed income$50.9M heldDisclosed holdingaskebsa.dol.gov
as of Jun 30, 2024R•••••• 1••• P••••• I•••• T••••collective trustR•••••••• Advisors CorpPooled vehicles$37.4M heldDisclosed holdingaskebsa.dol.gov
as of Jun 30, 2024A•••••• B••••••• I••••••••• T••••collective trustG•••• G••• T•••• C••••••Pooled vehicles$1.1M heldDisclosed holdingaskebsa.dol.gov
as of Jun 30, 2024A•••••• A•• C••• W•• E• U• E•••••103 12 ieA•••••• A•••• M•••••••••Public equity$29.7M heldDisclosed holdingaskebsa.dol.gov
as of Jun 30, 2024B••••••••• G••••• I••••••••• M•••••103 12 ieB••••••••• G••••• I••••••••• M••••Pooled vehicles$1.2M heldDisclosed holdingaskebsa.dol.gov
as of Jun 30, 2024S••••••• A•••••• J•separate accountU••••• I••••••••• A•••••••• I•••Pooled vehicles$4.1M heldDisclosed holdingaskebsa.dol.gov
as of Jun 30, 2023C••••••••• P•••••• T•••• F••• ••••collective trustJ••••••• S•••••• S•••••••••Pooled vehicles$3.5M heldDisclosed holdingaskebsa.dol.gov
as of Jun 30, 2023A•• L•••• E••••• I•••• F•••collective trustA•••••• E••••• F•••Public equity$16.7M heldDisclosed holdingaskebsa.dol.gov
as of Jun 30, 2023I•••••• B••••••••• A••••••••• T•collective trustI•••••• B••••••••• A••••• T••••Multi-asset$29.7M heldDisclosed holdingaskebsa.dol.gov
as of Jun 30, 2023N• C••••••••• A•••••••• B••• I••••collective trustN••••••• T•••• C••••••••• E••• I•••Fixed income$3.3M heldDisclosed holdingaskebsa.dol.gov
as of Jun 30, 2023N• C••••••••• E••• I•••• F•••collective trustN••••••• T•••• C••••••••• E••• I•••Pooled vehicles$5.5M heldDisclosed holdingaskebsa.dol.gov
as of Jun 30, 2023R•••••• 1••• G••••• I•••• N• F•••collective trustS•••• S••••• G••••• A••••••• T••••Pooled vehicles$36.9M heldDisclosed holdingaskebsa.dol.gov
as of Jun 30, 2023U• A•••••••• B••• I•••• N• F•••collective trustS•••• S••••• • R•••••• 2•••Fixed income$49.6M heldDisclosed holdingaskebsa.dol.gov
as of Jun 30, 2023R•••••• 1••• P••••• I•••• T••••collective trustR•••••••• Advisors CorpPooled vehicles$30.2M heldDisclosed holdingaskebsa.dol.gov
as of Jun 30, 2023A•••••• B••••••• I••••••••• T••••collective trustG•••• G••• T•••• C••••••Pooled vehicles$1.2M heldDisclosed holdingaskebsa.dol.gov
as of Jun 30, 2023A•••••• A•• C••• W•• E• U• E•••••103 12 ieA•••••• A•••• M•••••••••Public equity$25.0M heldDisclosed holdingaskebsa.dol.gov
as of Jun 30, 2023B••••••••• G••••• I••••••••• M•••••103 12 ieB••••••••• G••••• I••••••••• M••••Pooled vehicles$1.2M heldDisclosed holdingaskebsa.dol.gov
as of Jun 30, 2023S••••••• A•••••• J•separate accountU••••• I••••••••• A•••••••• I•••Pooled vehicles$3.9M heldDisclosed holdingaskebsa.dol.gov
Size and funding
30 readings
Total assets
$425M Jun 30, 2025 reported Form 5500
$400M (2024-06) · $373M (2023-06)
Plan assets
$393M Jul 1, 2024 reported Form 5500
$367M (2023-07) · $358M (2022-07)
Net assets
$417M Jun 30, 2025 reported Form 5500
$393M (2024-06) · $367M (2023-06)
Funded ratio
105.0% Jul 1, 2024 reported Form 5500
103.5% (2023-07) · 102.5% (2022-07)
Participants
2,364 Jul 1, 2024 reported Form 5500
2,375 (2023-07) · 2,653 (2022-07)
Contributions
$17.2M Jun 30, 2025 reported Form 5500
$14.6M (2024-06) · $15.2M (2023-06)
Benefits paid
$25.2M Jun 30, 2025 reported Form 5500
$24.7M (2024-06) · $23.6M (2023-06)
Net investment income
$24.8M Jun 30, 2025 reported Form 5500
$26.0M (2024-06) · $8.3M (2023-06)
Investment management fees
$1.9M Jun 30, 2025 reported Form 5500
$1.5M (2024-06) · $1.4M (2023-06)
Form 5500 filings
3 plan years
Plan yearParticipantsAssets (SB market)Funding targetFTAPTotal assets (H)Partnerships / JVMaster trustReal estate
2024 to Jun 30, 20252,364n/an/an/a$425M$87.1Mn/an/a
2023 to Jun 30, 20242,375n/an/an/a$400M$86.2Mn/an/a
2022 to Jun 30, 20232,653n/an/an/a$373M$91.9Mn/an/a
Service providers and investment entities as filed (Schedule C and D, latest year first)
What changed
7 events
  • Jun 30, 2025Holding endedinference
    I••• W•••••• L•••• N•• 5• • I••• E•••••••• P•••••• T•••• F••• no longer reports R•••••• 1••• P••••• I•••• T•••• (last held $37M at 2024-06-30; absent from the 2025-06-30 filing)
    with R•••••• 1••• P••••• I•••• T••••askebsa.dol.gov
  • Dec 31, 2023Manager relationship started
    R•••••••• Advisors appears on I••• W•••••• L•••• N•• 5• • I••• E•••••••• P•••••• T•••• F•••'s Schedule C as investment manager (plan year 2023 vs 2022)
    with R•••••••• A••••••• C•••askebsa.dol.gov
  • Dec 31, 2023Manager relationship started
    J.P. M••••• Investment appears on I••• W•••••• L•••• N•• 5• • I••• E•••••••• P•••••• T•••• F•••'s Schedule C as investment manager (plan year 2023 vs 2022)
    with J••• M••••• I••••••••• M•••••••••askebsa.dol.gov
  • Dec 31, 2023Manager relationship started
    U••••• Investment Advisors, Inc appears on I••• W•••••• L•••• N•• 5• • I••• E•••••••• P•••••• T•••• F•••'s Schedule C as investment manager (plan year 2023 vs 2022)
    with U••••• I••••••••• A•••••••• I•••askebsa.dol.gov
  • Dec 31, 2023Manager relationship endedinference
    J• M••••• no longer appears on I••• W•••••• L•••• N•• 5• • I••• E•••••••• P•••••• T•••• F•••'s Schedule C as investment manager (plan year 2023 vs 2022)
    with J• M•••••askebsa.dol.gov
  • Dec 31, 2023Manager relationship endedinference
    A•••••• Bit no longer appears on I••• W•••••• L•••• N•• 5• • I••• E•••••••• P•••••• T•••• F•••'s Schedule C as investment manager (plan year 2023 vs 2022)
    with G•••• G••• T•••• C••••••askebsa.dol.gov
  • Dec 31, 2023Manager relationship started
    W•••• C•••••• M•••••ment appears on I••• W•••••• L•••• N•• 5• • I••• E•••••••• P•••••• T•••• F•••'s Schedule C as investment manager (plan year 2023 vs 2022)
    with W•••• C••••••askebsa.dol.gov
Board record: approvals, recommendations, searches, terminations and re-up prospects for this system.
Provenance
Identifiers: EIN-PN 521075473-001
Cross-graph: no entry on another DFX graph
First observed Sep 15, 2026, last observed Sep 15, 2026. Classification confirmed. Every row above carries its source; a reported figure is the subject’s own, a derived one is arithmetic on reported figures, an estimated one is a model or a survey imputation and is never summed into a headline.