DFX Intelligence

Allocator Intelligence

The capital-owner graph behind private markets. Who owns the capital, who decides, how much, under what policy, on whose advice, to which managers, and what changed, with a source and a date behind every row. A target is never an actual, a disclosed holding is never an approval, and an estimate says so.

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Taft-Hartley plan

T•••••••• C••••••••• a•• J•••••• P•••••• T•••• F•••

Taft-Hartley planGoodlettsville, TN
Assets
$452M
Total assets, Dec 31, 2024 reported
Funded
89.7%
Jan 1, 2024
Private markets target
n/a
policy Dec 31, 2024
Commitments
18
2 managers on Schedule C
Plan sponsor: B•••• o• T••••••• • T•••••••• C••••••••• a•• J•••••• P••••••
Allocation policy
Form 5500, as of Dec 31, 2024
Actual allocation lines without a target (as filed)
  • Interest-bearing cash 1.1%
  • Non-interest-bearing cash 1.9%
  • Corporate debt instruments (other) 6.0%
  • U.S. Government securities 8.2%
  • Other investments 2.0%
  • Partnership/joint venture interests 17.0%
  • Common/collective trusts 44.1%
  • Registered investment companies 0.8%
  • Common stock 18.0%
Consultants and advisers
18 firms
People
No investment staff or executives have been read for this allocator yet.
Manager roster
6 managers on the commitment tape
From Schedule C (investment management, code 28)
Commitments
18 rows, 0 dated closings
Disclosed holdings (from the plan’s performance or holdings report, as of the report date)
DateFundManagerBucketAmountVintageStatusSource
as of Dec 31, 2024M••••••••• P••••••• T••••collective trustN•• T•••• T•••• C••••••Real estate$17.0M heldDisclosed holdingaskebsa.dol.gov
as of Dec 31, 2024A•• A••••••••• R••• E••••• F•••collective trustA•• A••••••••• R••• E•••••Real estate$5.5M heldDisclosed holdingaskebsa.dol.gov
as of Dec 31, 2024H•••••• J••••••• I•••• E••••• G••••collective trustJ••••••• I••••••••• E•••••Public equity$15.9M heldDisclosed holdingaskebsa.dol.gov
as of Dec 31, 2024J•••• S•••••••• P••••••• F•••collective trustJ••••••• C•••• B•••• N•••Real estate$28.0M heldDisclosed holdingaskebsa.dol.gov
as of Dec 31, 2024N• C••••••••• R•••••• 1••• G••••• I•collective trustN••••••• T•••• C••••••••• E••• I•••Pooled vehicles$29.5M heldDisclosed holdingaskebsa.dol.gov
as of Dec 31, 2024V•••••• T•••••••• I••••••••• S••collective trustGlobal Trust CompanyPooled vehicles$12.0M heldDisclosed holdingaskebsa.dol.gov
as of Dec 31, 2024V•••••• M•• C•• V•••• F•••collective trustGlobal Trust CompanyPooled vehicles$8.6M heldDisclosed holdingaskebsa.dol.gov
as of Dec 31, 2024U•• R•••••• 3••• I•••• T••••collective trustI•••••• T•••• C••••••Pooled vehicles$83.0M heldDisclosed holdingaskebsa.dol.gov
as of Dec 31, 2023M••••••••• P••••••• T••••collective trustN•• T•••• T•••• C••••••Real estate$3.9M heldDisclosed holdingaskebsa.dol.gov
as of Dec 31, 2023A•• A••••••••• R••• E••••• F•••collective trustA•• A••••••••• R••• E•••••Real estate$6.7M heldDisclosed holdingaskebsa.dol.gov
as of Dec 31, 2023H•••••• J••••••• I•••• E••••• G••••collective trustJ••••••• I••••••••• E•••••Public equity$14.1M heldDisclosed holdingaskebsa.dol.gov
as of Dec 31, 2023J•••• S•••••••• P••••••• F•••collective trustJ••••••• C•••• B•••• N•••Real estate$22.0M heldDisclosed holdingaskebsa.dol.gov
as of Dec 31, 2023N• C••••••••• R•••••• 1••• G••••• I•collective trustN••••••• T•••• C••••••••• E••• I•••Pooled vehicles$16.4M heldDisclosed holdingaskebsa.dol.gov
as of Dec 31, 2023V•••••• T•••••••• I••••••••• S••collective trustGlobal Trust CompanyPooled vehicles$12.4M heldDisclosed holdingaskebsa.dol.gov
as of Dec 31, 2023V•••••• M•• C•• V•••• F•••collective trustGlobal Trust CompanyPooled vehicles$7.8M heldDisclosed holdingaskebsa.dol.gov
as of Dec 31, 2022M••••••••• P••••••• T••••collective trustN•• T•••• T•••• C••••••Real estate$4.6M heldDisclosed holdingaskebsa.dol.gov
as of Dec 31, 2022A•• A••••••••• R••• E••••• F•••collective trustA•• A••••••••• R••• E•••••Real estate$8.7M heldDisclosed holdingaskebsa.dol.gov
as of Dec 31, 2022H•••••• J••••••• I•••• E••••• G••••collective trustJ••••••• I••••••••• E•••••Public equity$13.3M heldDisclosed holdingaskebsa.dol.gov
Size and funding
30 readings
Total assets
$452M Dec 31, 2024 reported Form 5500
$228M (2023-12) · $210M (2022-12)
Plan assets
$221M Jan 1, 2024 reported Form 5500
$204M (2023-01) · $230M (2022-01)
Net assets
$451M Dec 31, 2024 reported Form 5500
$222M (2023-12) · $204M (2022-12)
Funded ratio
89.7% Jan 1, 2024 reported Form 5500
84.9% (2023-01) · 79.0% (2022-01)
Participants
4,691 Jan 1, 2024 reported Form 5500
4,821 (2023-01) · 4,713 (2022-01)
Contributions
$31.7M Dec 31, 2024 reported Form 5500
$17.0M (2023-12) · $18.3M (2022-12)
Benefits paid
$27.6M Dec 31, 2024 reported Form 5500
$20.5M (2023-12) · $19.7M (2022-12)
Net investment income
$41.7M Dec 31, 2024 reported Form 5500
$18.2M (2023-12) · $-26.3M (2022-12)
Investment management fees
$2.6M Dec 31, 2024 reported Form 5500
$981,729 (2023-12) · $1.1M (2022-12)
Form 5500 filings
3 plan years
Plan yearParticipantsAssets (SB market)Funding targetFTAPTotal assets (H)Partnerships / JVMaster trustReal estate
2024 to Dec 31, 20244,691n/an/an/a$452M$77.0Mn/an/a
2023 to Dec 31, 20234,821n/an/an/a$228M$67.9Mn/an/a
2022 to Dec 31, 20224,713n/an/an/a$210M$53.4Mn/an/a
Service providers and investment entities as filed (Schedule C and D, latest year first)
What changed
20 events
  • Dec 31, 2024Holding started
    T•••••••• C••••••••• a•• J•••••• P•••••• T•••• F••• first reports an interest in U•• R•••••• 3••• I•••• T•••• (I•••••• T•••• C••••••): $83M at 2024-12-31
    with I•••••• T•••• C••••••askebsa.dol.gov
  • Dec 31, 2024Manager relationship started
    I••••••••• R••• E••••• C•••• appears on T•••••••• C••••••••• a•• J•••••• P•••••• T•••• F•••'s Schedule C as investment manager (plan year 2024 vs 2023)
    with I••••••••• R••• E••••• C••••askebsa.dol.gov
  • Dec 31, 2024Manager relationship endedinference
    F••• A•••• Management no longer appears on T•••••••• C••••••••• a•• J•••••• P•••••• T•••• F•••'s Schedule C as investment manager (plan year 2024 vs 2023)
    with F••• A•••• M••••••••• I•••askebsa.dol.gov
  • Dec 31, 2024Consultant changedinference
    R••••••• C••••••••• Services appears on T•••••••• C••••••••• a•• J•••••• P•••••• T•••• F•••'s Schedule C as investment adviser (plan) (plan year 2024 vs 2023)
    with R••••••• C••••••••• S•••••••• L••askebsa.dol.gov
  • Dec 31, 2024Manager relationship started
    N••••••• Trust appears on T•••••••• C••••••••• a•• J•••••• P•••••• T•••• F•••'s Schedule C as investment manager (plan year 2024 vs 2023)
    with N••••••• T•••• C••askebsa.dol.gov
  • Dec 31, 2024Manager relationship started
    A•••••• Capital Management appears on T•••••••• C••••••••• a•• J•••••• P•••••• T•••• F•••'s Schedule C as investment manager (plan year 2024 vs 2023)
    with A•••••• C•••••• M••••••••• C••• L••askebsa.dol.gov
  • Dec 31, 2024Manager relationship started
    M••••• S•••••• appears on T•••••••• C••••••••• a•• J•••••• P•••••• T•••• F•••'s Schedule C as investment manager (plan year 2024 vs 2023)
    with M••••• S•••••• S•••• B•••••• L••askebsa.dol.gov
  • Dec 31, 2024Manager relationship started
    R••• H••• J•••• appears on T•••••••• C••••••••• a•• J•••••• P•••••• T•••• F•••'s Schedule C as investment manager (plan year 2024 vs 2023)
    with R••• H••• J••••askebsa.dol.gov
  • Dec 31, 2024Consultant changedinference
    S••••••• B•••••• A••••••••• appears on T•••••••• C••••••••• a•• J•••••• P•••••• T•••• F•••'s Schedule C as general consultant (plan year 2024 vs 2023)
    with S••••••• B•••••• A•••••••••askebsa.dol.gov
  • Dec 31, 2024Manager relationship started
    F•••• H•••••• appears on T•••••••• C••••••••• a•• J•••••• P•••••• T•••• F•••'s Schedule C as investment manager (plan year 2024 vs 2023)
    with F•••• H•••••• C•••••••••askebsa.dol.gov
  • Dec 31, 2024Assets changed
    T•••••••• C••••••••• a•• J•••••• P•••••• T•••• F••• total assets $228M -> $452M (+97.9%, 2023-12-31 to 2024-12-31)
    askebsa.dol.gov
  • Jan 1, 2024Funded status changed
    T•••••••• C••••••••• a•• J•••••• P•••••• T•••• F••• funded ratio 84.9% -> 89.7% (2023-01-01 to 2024-01-01)
    askebsa.dol.gov
  • Dec 31, 2023Holding started
    T•••••••• C••••••••• a•• J•••••• P•••••• T•••• F••• first reports an interest in J•••• S•••••••• P••••••• F••• (J••••••• C•••• B•••• N•••): $22M at 2023-12-31
    with J••••••• C•••• B•••• N•••askebsa.dol.gov
  • Dec 31, 2023Holding started
    T•••••••• C••••••••• a•• J•••••• P•••••• T•••• F••• first reports an interest in V•••••• M•• C•• V•••• F•••: $8M at 2023-12-31
    with V•••••• M•• C•• V•••• F•••askebsa.dol.gov
  • Dec 31, 2023Holding started
    T•••••••• C••••••••• a•• J•••••• P•••••• T•••• F••• first reports an interest in V•••••• T•••••••• I••••••••• S••: $12M at 2023-12-31
    with V•••••• T•••••••• I••••••••• S••askebsa.dol.gov
  • Dec 31, 2023Holding started
    T•••••••• C••••••••• a•• J•••••• P•••••• T•••• F••• first reports an interest in N• C••••••••• R•••••• 1••• G••••• I• (N••••••• T•••• C••••••••• E••• I•••): $16M at 2023-12-31
    with N••••••• T•••• C••••••••• E••• I•••askebsa.dol.gov
  • Dec 31, 2023Manager relationship started
    J••••••• C•••• B•••• N••• appears on T•••••••• C••••••••• a•• J•••••• P•••••• T•••• F•••'s Schedule C as investment manager (plan year 2023 vs 2022)
    with J••••••• C•••• B•••• N•••askebsa.dol.gov
  • Dec 31, 2023Manager relationship endedinference
    E•••• V•••• T•••• C•••••• no longer appears on T•••••••• C••••••••• a•• J•••••• P•••••• T•••• F•••'s Schedule C as investment manager (plan year 2023 vs 2022)
    with E•••• V•••• T•••• C••••••askebsa.dol.gov
  • Jan 1, 2023Funded status changed
    T•••••••• C••••••••• a•• J•••••• P•••••• T•••• F••• funded ratio 79.0% -> 84.9% (2022-01-01 to 2023-01-01)
    askebsa.dol.gov
  • Jan 1, 2023Assets changed
    T•••••••• C••••••••• a•• J•••••• P•••••• T•••• F••• plan assets $230M -> $204M (-11.5%, 2022-01-01 to 2023-01-01)
    askebsa.dol.gov
Board record: approvals, recommendations, searches, terminations and re-up prospects for this system.
Provenance
Identifiers: EIN-PN 620976048-001
Cross-graph: no entry on another DFX graph
First observed Sep 15, 2026, last observed Sep 15, 2026. Classification confirmed. Every row above carries its source; a reported figure is the subject’s own, a derived one is arithmetic on reported figures, an estimated one is a model or a survey imputation and is never summed into a headline.