DFX Intelligence
Allocator Intelligence
The capital-owner graph behind private markets. Who owns the capital, who decides, how much, under what policy, on whose advice, to which managers, and what changed, with a source and a date behind every row. A target is never an actual, a disclosed holding is never an approval, and an estimate says so.
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Corporate pension
U•• • U•• W•••••• F••• E•••••••• P•••••• P•••
Corporate pensionNEW York, NY
Assets
$334M
Total assets, Dec 31, 2024 reported
Funded
101.3%
Jan 1, 2024
Private markets target
n/a
policy Dec 31, 2024
Commitments
10
1 managers on Schedule C
Plan sponsor: P•••••• C•••••••• U•• • U•• W• E•••••••• P•••••• P•••
Allocation policy
Form 5500, as of Dec 31, 2024
Actual allocation lines without a target (as filed)
- Interest-bearing cash 0.2%
- Non-interest-bearing cash 0.3%
- Corporate debt instruments (other) 2.2%
- Corporate debt instruments (preferred) 0.3%
- U.S. Government securities 7.3%
- Common/collective trusts 89.2%
Consultants and advisers
6 firms
- M•• A•••• M••••••••• L•• Investment adviser (plan)through Dec 31, 2023 Form 5500
- W••••••••• T•••• I••••••••• A•••••• Investment adviser (plan)through Dec 31, 2022 Form 5500
- T•• S•••• G••••• I••• Actuarythrough Dec 31, 2023 Form 5500
- T•• S•••• C•• ••••••• S•••••• I••• Actuarythrough Dec 31, 2022 Form 5500
- S•••• Actuarythrough Dec 31, 2022 Form 5500
- A••••••••• B••• o• N•• Y••• Custodianthrough Dec 31, 2022 Form 5500
People
No investment staff or executives have been read for this allocator yet.
Manager roster
2 managers on the commitment tape
From the plan’s own commitment disclosures
- A••••••••• B••• o• N•• Y•••8 rows, latest Dec 31, 2024
- A••••••••• B•••2 rows, latest Dec 31, 2024
From Schedule C (investment management, code 28)
- A••••••••• B•••plan years
Commitments
10 rows, 0 dated closings
Disclosed holdings (from the plan’s performance or holdings report, as of the report date)
| Date | Fund | Manager | Bucket | Amount | Vintage | Status | Source |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| as of Dec 31, 2024 | L••••••• L••••••• 1••• V•••• I••••collective trust | A••••••••• B••• | Pooled vehicles | $64.2M held | Disclosed holding | askebsa.dol.gov | |
| as of Dec 31, 2024 | L••••••• L••••••• 1••• G••••• I••••collective trust | A••••••••• B••• | Pooled vehicles | $34.6M held | Disclosed holding | askebsa.dol.gov | |
| as of Dec 31, 2024 | L••••••• L••••••• 5•• I•••• F•••collective trust | A••••••••• B••• o• N•• Y••• | Pooled vehicles | $100M held | Disclosed holding | askebsa.dol.gov | |
| as of Dec 31, 2024 | L••••••• C••• B••• F•••collective trust | A••••••••• B••• o• N•• Y••• | Fixed income | $99.0M held | Disclosed holding | askebsa.dol.gov | |
| as of Dec 31, 2023 | L••••••• L••••••• 5•• I•••• F•••collective trust | A••••••••• B••• o• N•• Y••• | Pooled vehicles | $89.2M held | Disclosed holding | askebsa.dol.gov | |
| as of Dec 31, 2023 | L••••••• C••• B••• F•••collective trust | A••••••••• B••• o• N•• Y••• | Fixed income | $85.6M held | Disclosed holding | askebsa.dol.gov | |
| as of Dec 31, 2023 | L• L•••• C•• 1••• V•••• I•••• F•••collective trust | A••••••••• B••• o• N•• Y••• | Public equity | $58.3M held | Disclosed holding | askebsa.dol.gov | |
| as of Dec 31, 2023 | L• L•••• C•• 1••• G••••• I•••• F•••collective trust | A••••••••• B••• o• N•• Y••• | Public equity | $30.3M held | Disclosed holding | askebsa.dol.gov | |
| as of Dec 31, 2022 | L••••••• L••••••• 5•• I•••• F•••collective trust | A••••••••• B••• o• N•• Y••• | Pooled vehicles | $156M held | Disclosed holding | askebsa.dol.gov | |
| as of Dec 31, 2022 | L••••••• C••• B••• F•••collective trust | A••••••••• B••• o• N•• Y••• | Fixed income | $76.7M held | Disclosed holding | askebsa.dol.gov |
Size and funding
33 readings
Investment management fees
$306,032 (2023-12) · $210,325 (2022-12)
Form 5500 filings
3 plan years
| Plan year | Participants | Assets (SB market) | Funding target | FTAP | Total assets (H) | Partnerships / JV | Master trust | Real estate |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024 to Dec 31, 2024 | 1,192 | $296M | $256M | 101.3% | $334M | n/a | n/a | n/a |
| 2023 to Dec 31, 2023 | 1,153 | $258M | $245M | 104.9% | $296M | n/a | n/a | n/a |
| 2022 to Dec 31, 2022 | 1,130 | $310M | $231M | 114.3% | $258M | n/a | n/a | n/a |
Service providers and investment entities as filed (Schedule C and D, latest year first)
- A••••••••• B••• o• N•• Y••• codes 19 51 52 $186,139 PY2024
- M•• A•••• M••••••••• L•• codes 27 $128,989 PY2024
- W••••••••• T•••• I••••••••• A•••••• codes 27 $63,237 PY2024
- The S•••• Company codes 11 $62,406 PY2024
- Weaver and Tidwell, LLP codes 10 $29,998 PY2024
- S•••• Select Insurance codes 23 PY2024
- LV L••••••• 1000 V•••• I•••• Fund Sched. D C $64.2M PY2024
- L••••••• L••••••• 5•• I•••• F••• Sched. D C $100M PY2024
- LV L••••••• 1000 G••••• I•••• Fund Sched. D C $34.6M PY2024
- L••••••• C••• B••• F••• Sched. D C $99.0M PY2024
- S•••• codes 11 PY2024
- A••••••••• B••• o• N•• Y••• codes 19 51 52 $166,535 PY2023
- M•• A•••• M••••••••• L•• codes 27 $84,253 PY2023
- The S•••• Company codes 11 $65,541 PY2023
- W••••••••• T•••• I••••••••• A•••••• codes 27 $55,244 PY2023
- Weaver and Tidwell, LLP codes 10 $26,000 PY2023
- Strook, Strook and Lavan codes 29 $7,722 PY2023
- S•••• Select Insurance codes 23 PY2023
- L••••••• L•••• Cap 500 I•••• Fund Sched. D C $89.2M PY2023
- L••••••• C••• B••• I•••• Fund Sched. D C $85.6M PY2023
- L• L•••• C•• 1••• V•••• I•••• F••• Sched. D C $58.3M PY2023
- L• L•••• C•• 1••• G••••• I•••• F••• Sched. D C $30.3M PY2023
- S•••• codes 11 PY2023
- A••••••••• B••• o• N•• Y••• codes 19 51 52 $164,948 PY2022
- The S•••• Company codes 11 $72,369 PY2022
- W••••••••• T•••• I••••••••• A•••••• codes 27 $45,376 PY2022
- Strook, Strook, and Lavan codes 29 $39,773 PY2022
- Buchbinder Tunick & Company, LLP codes 10 $26,000 PY2022
- S•••• Select Insurance codes 23 PY2022
- L••••••• L•••• Cap 500 I•••• Fund Sched. D C $156M PY2022
- L••••••• C••• B••• I•••• Fund Sched. D C $76.7M PY2022
- S•••• codes 11 PY2022
What changed
13 events
- Dec 31, 2024Holding startedU•• • U•• W•••••• F••• E•••••••• P•••••• P••• first reports an interest in L••••••• L••••••• 1••• G••••• I••••: $35M at 2024-12-31with L••••••• L••••••• 1••• G••••• I••••askebsa.dol.gov
- Dec 31, 2024Holding startedU•• • U•• W•••••• F••• E•••••••• P•••••• P••• first reports an interest in L••••••• L••••••• 1••• V•••• I••••: $64M at 2024-12-31with L••••••• L••••••• 1••• V•••• I••••askebsa.dol.gov
- Dec 31, 2024Holding endedinferenceU•• • U•• W•••••• F••• E•••••••• P•••••• P••• no longer reports L• L•••• C•• 1••• V•••• I•••• F••• (A••••••••• B••• o• N•• Y•••) (last held $58M at 2023-12-31; absent from the 2024-12-31 filing)with A••••••••• B••• o• N•• Y•••askebsa.dol.gov
- Dec 31, 2024Holding endedinferenceU•• • U•• W•••••• F••• E•••••••• P•••••• P••• no longer reports L• L•••• C•• 1••• G••••• I•••• F••• (A••••••••• B••• o• N•• Y•••) (last held $30M at 2023-12-31; absent from the 2024-12-31 filing)with A••••••••• B••• o• N•• Y•••askebsa.dol.gov
- Dec 31, 2024Assets changedU•• • U•• W•••••• F••• E•••••••• P•••••• P••• total assets $296M -> $334M (+13.0%, 2023-12-31 to 2024-12-31)
- Jan 1, 2024Funded status changedU•• • U•• W•••••• F••• E•••••••• P•••••• P••• funded ratio 104.9% -> 101.3% (2023-01-01 to 2024-01-01)
- Jan 1, 2024Assets changedU•• • U•• W•••••• F••• E•••••••• P•••••• P••• plan assets $258M -> $296M (+14.7%, 2023-01-01 to 2024-01-01)
- Dec 31, 2023Holding startedU•• • U•• W•••••• F••• E•••••••• P•••••• P••• first reports an interest in L• L•••• C•• 1••• V•••• I•••• F••• (A••••••••• B••• o• N•• Y•••): $58M at 2023-12-31with A••••••••• B••• o• N•• Y•••askebsa.dol.gov
- Dec 31, 2023Holding startedU•• • U•• W•••••• F••• E•••••••• P•••••• P••• first reports an interest in L• L•••• C•• 1••• G••••• I•••• F••• (A••••••••• B••• o• N•• Y•••): $30M at 2023-12-31with A••••••••• B••• o• N•• Y•••askebsa.dol.gov
- Dec 31, 2023Consultant changedinferenceM•• A•••• M••••••••• L•• appears on U•• • U•• W•••••• F••• E•••••••• P•••••• P•••'s Schedule C as investment adviser (plan) (plan year 2023 vs 2022)with M•• A•••• M••••••••• L••askebsa.dol.gov
- Dec 31, 2023Assets changedU•• • U•• W•••••• F••• E•••••••• P•••••• P••• total assets $258M -> $296M (+14.7%, 2022-12-31 to 2023-12-31)
- Jan 1, 2023Funded status changedU•• • U•• W•••••• F••• E•••••••• P•••••• P••• funded ratio 114.3% -> 104.9% (2022-01-01 to 2023-01-01)
- Jan 1, 2023Assets changedU•• • U•• W•••••• F••• E•••••••• P•••••• P••• plan assets $310M -> $258M (-16.9%, 2022-01-01 to 2023-01-01)
Board record: approvals, recommendations, searches, terminations and re-up prospects for this system.
Provenance
Identifiers: EIN-PN 136565160-003
Cross-graph: no entry on another DFX graph
First observed Sep 15, 2026, last observed Sep 15, 2026. Classification confirmed. Every row above carries its source; a reported figure is the subject’s own, a derived one is arithmetic on reported figures, an estimated one is a model or a survey imputation and is never summed into a headline.