DFX Intelligence

Allocator Intelligence

The capital-owner graph behind private markets. Who owns the capital, who decides, how much, under what policy, on whose advice, to which managers, and what changed, with a source and a date behind every row. A target is never an actual, a disclosed holding is never an approval, and an estimate says so.

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Corporate pension

T••••••• H••••• P•••••• P•••

Corporate pensionCanandaigua, NY
Assets
$31.0M
Total assets, Dec 31, 2024 reported
Funded
85.5%
Jan 1, 2024
Private markets target
n/a
policy Dec 31, 2024
Commitments
41
none on the tape
Plan sponsor: T••••••• H•••••
Allocation policy
Form 5500, as of Dec 31, 2024
Actual allocation lines without a target (as filed)
  • I•••rest-bearing cash 1.2%
  • Partnership/joint venture interests 12.0%
  • 103-12 investment entities 3.2%
  • Common/collective trusts 79.3%
  • Registered investment companies 1.9%
Consultants and advisers
3 firms
People
No investment staff or executives have been read for this allocator yet.
Manager roster
8 managers on the commitment tape
Commitments
41 rows, 0 dated closings
Disclosed holdings (from the plan’s performance or holdings report, as of the report date)
DateFundManagerBucketAmountVintageStatusSource
as of Dec 31, 2024I••• L••• C•••••••• C••••••••• F•••collective trustI••• C••••••••• I•••••••••Pooled vehicles$6.1M heldDisclosed holdingaskebsa.dol.gov
as of Dec 31, 2024W•••••• I• U• I••••••••• G•••• I•••collective trustW••••••••• F•Pooled vehicles$3.0M heldDisclosed holdingaskebsa.dol.gov
as of Dec 31, 2024S••• U• T••••••• I•••• N• C••collective trustS•••• S••••• G••••• A••••••• T•••• C•••anyFixed income$2.9M heldDisclosed holdingaskebsa.dol.gov
as of Dec 31, 2024S••• L••• U• T••••••• I•••• N• F•••collective trustS•••• S••••• • R•••••• 2•••Fixed income$2.7M heldDisclosed holdingaskebsa.dol.gov
as of Dec 31, 2024S•• 5•• F••••••• N• F•••collective trustS•••• S••••• • R•••••• 2•••Pooled vehicles$2.4M heldDisclosed holdingaskebsa.dol.gov
as of Dec 31, 2024N••• G••••• E••••• C••collective trustGlobal Trust C•••anyPublic equity$2.1M heldDisclosed holdingaskebsa.dol.gov
as of Dec 31, 2024S•••• S••••• 2• Y••• U••• T•••••••collective trustS•••• S••••• G••••• A••••••• T••••Fixed income$1.6M heldDisclosed holdingaskebsa.dol.gov
as of Dec 31, 2024S•••• S••••• F••• R••• U• L•• V••collective trustS•••• S••••• G••••• A••••••• T•••• C•••anyPooled vehicles$1.2M heldDisclosed holdingaskebsa.dol.gov
as of Dec 31, 2024A•••••• N••••• A•• C•• E••••• F•••103 12 ieA•••••• A•••• M•••••••••Public equity$989,733 heldDisclosed holdingaskebsa.dol.gov
as of Dec 31, 2024N••• U• S•••• C•• E••••• C••collective trustGlobal Trust C•••anyPublic equity$938,314 heldDisclosed holdingaskebsa.dol.gov
as of Dec 31, 2024N••• E••••••• M•••••• E••••• C••collective trustGlobal Trust C•••anyPublic equity$884,238 heldDisclosed holdingaskebsa.dol.gov
as of Dec 31, 2024S•••• S••••• M••• E••• I•••• N•••••collective trustS•••• S••••• • R•••••• 2•••Pooled vehicles$469,321 heldDisclosed holdingaskebsa.dol.gov
as of Dec 31, 2024N••• D••••••••• C••••• C••collective trustGlobal Trust C•••anyPrivate credit$349,126 heldDisclosed holdingaskebsa.dol.gov
as of Dec 31, 2023I••• L••• C•••••••• C••••••••• F•••collective trustI••• C••••••••• I•••••••••Pooled vehicles$6.3M heldDisclosed holdingaskebsa.dol.gov
as of Dec 31, 2023S••• U• T••••••• I•••• N• C••collective trustS•••• S••••• G••••• A••••••• T•••• C•••anyFixed income$4.1M heldDisclosed holdingaskebsa.dol.gov
as of Dec 31, 2023N••• G••••• E••••• C••collective trustGlobal Trust C•••anyPublic equity$3.0M heldDisclosed holdingaskebsa.dol.gov
as of Dec 31, 2023W•••••• I• U• I••••••••• G•••• I•••collective trustW••••••••• F•Pooled vehicles$2.9M heldDisclosed holdingaskebsa.dol.gov
as of Dec 31, 2023S••• L••• U• T••••••• I•••• N• F•••collective trustS•••• S••••• • R•••••• 2•••Fixed income$2.9M heldDisclosed holdingaskebsa.dol.gov
as of Dec 31, 2023S•••• S••••• 2• Y••• U••• T•••••••collective trustS•••• S••••• G••••• A••••••• T••••Fixed income$2.0M heldDisclosed holdingaskebsa.dol.gov
as of Dec 31, 2023S•• 5•• F••••••• N• F•••collective trustS•••• S••••• • R•••••• 2•••Pooled vehicles$1.7M heldDisclosed holdingaskebsa.dol.gov
as of Dec 31, 2023S•••• S••••• F••• R••• U• L•• V••collective trustS•••• S••••• G••••• A••••••• T•••• C•••anyPooled vehicles$1.5M heldDisclosed holdingaskebsa.dol.gov
as of Dec 31, 2023N••• E••••••• M•••••• E••••• C••collective trustGlobal Trust C•••anyPublic equity$1.4M heldDisclosed holdingaskebsa.dol.gov
as of Dec 31, 2023A•••••• N••••• A•• C•• E••••• F•••103 12 ieA•••••• A•••• M•••••••••Public equity$1.1M heldDisclosed holdingaskebsa.dol.gov
as of Dec 31, 2023N••• U• S•••• C•• E••••• C••collective trustGlobal Trust C•••anyPublic equity$967,501 heldDisclosed holdingaskebsa.dol.gov
as of Dec 31, 2023N••• D••••••••• C••••• C••collective trustGlobal Trust C•••anyPrivate credit$827,939 heldDisclosed holdingaskebsa.dol.gov
as of Dec 31, 2023S•••• S••••• M••• E••• I•••• N•••••collective trustS•••• S••••• • R•••••• 2•••Pooled vehicles$758,477 heldDisclosed holdingaskebsa.dol.gov
as of Dec 31, 2022N••• E••••••• M•••••• E••••• C••collective trustGlobal Trust C•••anyPublic equity$1.9M heldDisclosed holdingaskebsa.dol.gov
as of Dec 31, 2022S•••• S••••• M••• E••• I•••• N•••••collective trustS•••• S••••• • R•••••• 2•••Pooled vehicles$1.1M heldDisclosed holdingaskebsa.dol.gov
as of Dec 31, 2022W•••••• S•••• C•• 2••• P••••••••collective trustW••••••••• T•••• C••••••• N•Public equity$1.1M heldDisclosed holdingaskebsa.dol.gov
as of Dec 31, 2022S•••• S••••• 2• Y••• U••• T•••••••collective trustS•••• S••••• G••••• A••••••• T••••Fixed income$1.0M heldDisclosed holdingaskebsa.dol.gov
as of Dec 31, 2022S••• L••• U• T••••••• I•••• N• F•••collective trustS•••• S••••• • R•••••• 2•••Fixed income$983,667 heldDisclosed holdingaskebsa.dol.gov
as of Dec 31, 2022S•• 5•• F••••••• N• F•••collective trustS•••• S••••• • R•••••• 2•••Pooled vehicles$830,093 heldDisclosed holdingaskebsa.dol.gov
as of Dec 31, 2022S••• U• T••••••• I•••• N• C••collective trustS•••• S••••• G••••• A••••••• T•••• C•••anyFixed income$817,360 heldDisclosed holdingaskebsa.dol.gov
as of Dec 31, 2022A•••••• N••••• A•• C•• E••••• F•••103 12 ieA•••••• A•••• M•••••••••Public equity$776,152 heldDisclosed holdingaskebsa.dol.gov
as of Dec 31, 2022R•• S• C•• C••• I••• N• F•••••••••collective trustS•••• S••••• • R•••••• 2•••Pooled vehicles$699,878 heldDisclosed holdingaskebsa.dol.gov
as of Dec 31, 2022N••• C••••• A•••• T••••collective trustL••••• S••••• T•••• C••••••Private credit$667,460 heldDisclosed holdingaskebsa.dol.gov
as of Dec 31, 2022I••• L••• C•••••••• C••••••••• F•••collective trustI••• C••••••••• I•••••••••Pooled vehicles$4.2M heldDisclosed holdingaskebsa.dol.gov
as of Dec 31, 2022N••• G••••• E••••• C••collective trustGlobal Trust C•••anyPublic equity$4.0M heldDisclosed holdingaskebsa.dol.gov
as of Dec 31, 2022W•••••• I• U• I••••••••• G•••• I•••collective trustW••••••••• F•Pooled vehicles$2.6M heldDisclosed holdingaskebsa.dol.gov
as of Dec 31, 2022S•••• S••••• F••• R••• U• L•• V••collective trustS•••• S••••• G••••• A••••••• T•••• C•••anyPooled vehicles$2.6M heldDisclosed holdingaskebsa.dol.gov
as of Dec 31, 2022L•••• • G•••••• U••• L••• D•••••••collective trustL•••• a•• G••••••Fixed income$2.3M heldDisclosed holdingaskebsa.dol.gov
Size and funding
33 readings
Total assets
$31.0M Dec 31, 2024 reported Form 5500
$33.8M (2023-12) · $32.9M (2022-12)
Plan assets
$33.8M Jan 1, 2024 reported Form 5500
$32.9M (2023-01) · $42.4M (2022-01)
Net assets
$31.0M Dec 31, 2024 reported Form 5500
$33.8M (2023-12) · $32.9M (2022-12)
Funded ratio
85.5% Jan 1, 2024 reported Form 5500
86.5% (2023-01) · 96.7% (2022-01)
Funding target
$40.6M Jan 1, 2024 reported Form 5500
$40.2M (2023-01) · $37.9M (2022-01)
Discount rate
5.15% Jan 1, 2024 reported Form 5500
5.28% (2023-01) · 5.46% (2022-01)
Participants
1,124 Jan 1, 2024 reported Form 5500
1,176 (2023-01) · 1,214 (2022-01)
Contributions
$736,000 Dec 31, 2024 reported Form 5500
$0 (2023-12) · $0 (2022-12)
Benefits paid
$5.1M Dec 31, 2024 reported Form 5500
$2.9M (2023-12) · $2.1M (2022-12)
Net investment income
$-2.7M Dec 31, 2024 reported Form 5500
$857,670 (2023-12) · $-9.5M (2022-12)
Investment management fees
$75,869 Dec 31, 2024 reported Form 5500
$85,848 (2023-12) · $105,282 (2022-12)
Form 5500 filings
3 plan years
Plan yearParticipantsAssets (SB market)Funding targetFTAPTotal assets (H)Partnerships / JVMaster trustReal estate
2024 to Dec 31, 20241,124$33.8M$40.6M85.5%$31.0M$3.7Mn/an/a
2023 to Dec 31, 20231,176$32.9M$40.2M86.5%$33.8M$4.0Mn/an/a
2022 to Dec 31, 20221,214$42.4M$37.9M96.7%$32.9M$3.7Mn/an/a
Service providers and investment entities as filed (Schedule C and D, latest year first)
  • N•••• L•• codes 27 50 $58,498 PY2024
  • U• B••• codes 19 21 50 $8,076 PY2024
  • I••••• R••••••• & Management codes 28 51 $6,602 PY2024
  • State S••••• US T••••••• I•••• Nl Sched. D C $2.9M PY2024
  • State S••••• L••• US T••••••• I•••• Sched. D C $2.7M PY2024
  • State S••••• S&p 500(r) F••••••• Nl Sched. D C $2.4M PY2024
  • N••• G••••• E••••• C•• Sched. D C $2.1M PY2024
  • S•••• S••••• 2• Y••• U••• T••••••• Sched. D C $1.6M PY2024
  • S•••• S••••• F••• R••• U• L•• V•• Sched. D C $1.2M PY2024
  • A•••••• N••••• A•• C•• E••••• F••• Sched. D E $989,733 PY2024
  • N••• U• S•••• C•• E••••• C•• Sched. D C $938,314 PY2024
  • N••• E••••••• M•••••• E••••• C•• Sched. D C $884,238 PY2024
  • S•••• S••••• M••• E••• I•••• N••••• Sched. D C $469,321 PY2024
  • N••• D••••••••• C••••• C•• Sched. D C $349,126 PY2024
  • I••• L••• C•••••••• C••••••••• F••• Sched. D C $6.1M PY2024
  • W•••••• I• U• I••••••••• G•••• I••• Sched. D C $3.0M PY2024
  • M••••• codes 11 PY2024
  • N•••• L•• codes 27 50 $58,986 PY2023
  • W••••••••• T•••• C••••••• N• codes 28 51 $9,474 PY2023
  • U• B••• codes 19 21 50 $8,184 PY2023
  • I••••• R••••••• & Management codes 28 51 $5,298 PY2023
  • N••• G••••• E••••• C•• Sched. D C $3.0M PY2023
  • W•••••• I• U• I••••••••• G•••• I••• Sched. D C $2.9M PY2023
  • State S••••• L••• US T••••••• I•••• Sched. D C $2.9M PY2023
  • S•••• S••••• 2• Y••• U••• T••••••• Sched. D C $2.0M PY2023
  • State S••••• S&p 500(r) F••••••• Nl Sched. D C $1.7M PY2023
  • S•••• S••••• F••• R••• U• L•• V•• Sched. D C $1.5M PY2023
  • N••• E••••••• M•••••• E••••• C•• Sched. D C $1.4M PY2023
  • A•••••• N••••• A•• C•• E••••• F••• Sched. D E $1.1M PY2023
  • N••• U• S•••• C•• E••••• C•• Sched. D C $967,501 PY2023
  • N••• D••••••••• C••••• C•• Sched. D C $827,939 PY2023
  • S•••• S••••• M••• E••• I•••• N••••• Sched. D C $758,477 PY2023
  • I••• L••• C•••••••• C••••••••• F••• Sched. D C $6.3M PY2023
  • State S••••• US T••••••• I•••• Nl Sched. D C $4.1M PY2023
  • M••••• codes 11 PY2023
  • N•••• L•• codes 27 50 $54,683 PY2022
  • W••••••••• T•••• C••••••• N• codes 28 51 $15,108 PY2022
  • A•••••• A•••• M•••••••••, LLC codes 28 51 $11,116 PY2022
  • U• B••• codes 19 21 50 $8,817 PY2022
  • L•••• • G•••••• A••••••• I•• codes 28 51 $7,743 PY2022
  • L•••• • G•••••• U••• L••• D••••••• Sched. D C $2.3M PY2022
  • S•••• S••••• M••• E••• I•••• N••••• Sched. D C $1.1M PY2022
  • N••• E••••••• M•••••• E••••• C•• Sched. D C $1.9M PY2022
  • W•••••• S•••• C•• 2••• P•••••••• Sched. D C $1.1M PY2022
  • S•••• S••••• 2• Y••• U••• T••••••• Sched. D C $1.0M PY2022
  • State S••••• L••• US T••••••• I•••• Sched. D C $983,667 PY2022
  • State S••••• S&p 500(r) F••••••• Nl Sched. D C $830,093 PY2022
  • State S••••• US T••••••• I•••• Nl Sched. D C $817,360 PY2022
  • A•••••• N••••• A•• C•• E••••• F••• Sched. D E $776,152 PY2022
  • State S••••• R•••••• S•••• Cap C••• Sched. D C $699,878 PY2022
  • N••• C••••• A•••• T•••• Sched. D C $667,460 PY2022
  • I••• L••• C•••••••• C••••••••• F••• Sched. D C $4.2M PY2022
  • N••• G••••• E••••• C•• Sched. D C $4.0M PY2022
  • W•••••• I• U• I••••••••• G•••• I••• Sched. D C $2.6M PY2022
  • S•••• S••••• F••• R••• U• L•• V•• Sched. D C $2.6M PY2022
  • M••••• codes 11 PY2022
What changed
12 events
  • Dec 31, 2024Manager relationship endedinference
    W••••••••• T•••• C••••••• N• no longer appears on T••••••• H••••• P•••••• P•••'s Schedule C as investment manager (plan year 2024 vs 2023)
    with W••••••••• T•••• C••••••• N•askebsa.dol.gov
  • Dec 31, 2023Holding endedinference
    T••••••• H••••• P•••••• P••• no longer reports N••• C••••• A•••• T•••• (L••••• S••••• T•••• C••••••) (last held $667,460 at 2022-12-31; absent from the 2023-12-31 filing)
    with L••••• S••••• T•••• C••••••askebsa.dol.gov
  • Dec 31, 2023Holding endedinference
    T••••••• H••••• P•••••• P••• no longer reports W•••••• S•••• C•• 2••• P•••••••• (W••••••••• T•••• C••••••• N•) (last held $1M at 2022-12-31; absent from the 2023-12-31 filing)
    with W••••••••• T•••• C••••••• N•askebsa.dol.gov
  • Dec 31, 2023Holding endedinference
    T••••••• H••••• P•••••• P••• no longer reports R•• S• C•• C••• I••• N• F••••••••• (S•••• S••••• • R•••••• 2•••) (last held $699,878 at 2022-12-31; absent from the 2023-12-31 filing)
    with S•••• S••••• • R•••••• 2•••askebsa.dol.gov
  • Dec 31, 2023Holding endedinference
    T••••••• H••••• P•••••• P••• no longer reports L•••• • G•••••• U••• L••• D••••••• (L•••• a•• G••••••) (last held $2M at 2022-12-31; absent from the 2023-12-31 filing)
    with L•••• a•• G••••••askebsa.dol.gov
  • Dec 31, 2023Holding started
    T••••••• H••••• P•••••• P••• first reports an interest in N••• U• S•••• C•• E••••• C••: $967,501 at 2023-12-31
    with N••• U• S•••• C•• E••••• C••askebsa.dol.gov
  • Dec 31, 2023Holding started
    T••••••• H••••• P•••••• P••• first reports an interest in N••• D••••••••• C••••• C••: $827,939 at 2023-12-31
    with N••• D••••••••• C••••• C••askebsa.dol.gov
  • Dec 31, 2023Manager relationship endedinference
    A•••••• A•••• M•••••••••, LLC no longer appears on T••••••• H••••• P•••••• P•••'s Schedule C as investment manager (plan year 2023 vs 2022)
    with A•••••• A•••• M•••••••••askebsa.dol.gov
  • Dec 31, 2023Manager relationship endedinference
    L•••• • G•••••• A••••••• I•• no longer appears on T••••••• H••••• P•••••• P•••'s Schedule C as investment manager (plan year 2023 vs 2022)
    with L•••• • G•••••• A••••••• I••askebsa.dol.gov
  • Dec 31, 2023Manager relationship started
    I••••• R••••••• & Management appears on T••••••• H••••• P•••••• P•••'s Schedule C as investment manager (plan year 2023 vs 2022)
    with I••••• R••••••• • M•••• I•••askebsa.dol.gov
  • Jan 1, 2023Funded status changed
    T••••••• H••••• P•••••• P••• funded ratio 96.7% -> 86.5% (2022-01-01 to 2023-01-01)
    askebsa.dol.gov
  • Jan 1, 2023Assets changed
    T••••••• H••••• P•••••• P••• plan assets $42M -> $33M (-22.4%, 2022-01-01 to 2023-01-01)
    askebsa.dol.gov
Board record: approvals, recommendations, searches, terminations and re-up prospects for this system.
Provenance
Identifiers: EIN-PN 160743024-001
Cross-graph: no entry on another DFX graph
First observed Sep 15, 2026, last observed Sep 15, 2026. Classification confirmed. Every row above carries its source; a reported figure is the subject’s own, a derived one is arithmetic on reported figures, an estimated one is a model or a survey imputation and is never summed into a headline.