DFX Intelligence

Allocator Intelligence

The capital-owner graph behind private markets. Who owns the capital, who decides, how much, under what policy, on whose advice, to which managers, and what changed, with a source and a date behind every row. A target is never an actual, a disclosed holding is never an approval, and an estimate says so.

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Taft-Hartley plan

I••• L•••• N• 6•• • A• C•••••• N••• D•••••• B•••••• P•••••• P•••

Taft-Hartley planPhoenix, AZ
Assets
$229M
Total assets, Dec 31, 2024 reported
Funded
119.1%
Jan 1, 2024
Private markets target
n/a
policy Dec 31, 2024
Commitments
29
4 managers on Schedule C
Plan sponsor: B• o• T• I••• L•••• 6•• • A• C•••••• N••• D• P•••••• P•••
Allocation policy
Form 5500, as of Dec 31, 2024
Actual allocation lines without a target (as filed)
  • Interest-bearing cash 0.7%
  • Non-interest-bearing cash 0.7%
  • Partnership/joint venture interests 19.4%
  • 103-12 investment entities 16.3%
  • Common/collective trusts 47.9%
  • Registered investment companies 8.6%
  • R••• estate (other than employer real property) 5.3%
Consultants and advisers
6 firms
People
No investment staff or executives have been read for this allocator yet.
Manager roster
9 managers on the commitment tape
From the plan’s own commitment disclosures
From Schedule C (investment management, code 28)
Commitments
29 rows, 0 dated closings
Disclosed holdings (from the plan’s performance or holdings report, as of the report date)
DateFundManagerBucketAmountVintageStatusSource
as of Dec 31, 2024U••••• I••••••••• T•• E••••• F•103 12 ieU••••• I••••••••• A•••••••Infrastructure$9.5M heldDisclosed holdingaskebsa.dol.gov
as of Dec 31, 2024J•••• C••• B••• F•••collective trustJ• M••••• C••• B••• F•••Fixed income$12.0M heldDisclosed holdingaskebsa.dol.gov
as of Dec 31, 2024I•••••••• E••••• I•••• F•••collective trustChevy Chase TrustPublic equity$66.3M heldDisclosed holdingaskebsa.dol.gov
as of Dec 31, 2024A••••••••• I••••••••• E•••••103 12 ieA•••• S••••• C••••••Public equity$12.9M heldDisclosed holdingaskebsa.dol.gov
as of Dec 31, 2024W•• • C•• I• S••• R••••••• S••••• 4•103 12 ieW••••••••• T•••• C••••••Pooled vehicles$15.0M heldDisclosed holdingaskebsa.dol.gov
as of Dec 31, 2024A•• A••••••••• R••• E••••• F•••collective trustA•• A••••••••• R••• E•••••Real estate$5.7M heldDisclosed holdingaskebsa.dol.gov
as of Dec 31, 2024W•••••• B•••• S•••••••• C•• G•••••collective trustW•••••• B•••• I••••••••• M•••••••••Pooled vehicles$5.9M heldDisclosed holdingaskebsa.dol.gov
as of Dec 31, 2024N•••••••• B••••• S•••••••• M•••••••collective trustN•••••••• B••••• T•••• C••••••• N•Pooled vehicles$12.9M heldDisclosed holdingaskebsa.dol.gov
as of Dec 31, 2024L•• I••••••••• •••• E• U•• V•••collective trustReliance Trust CoPooled vehicles$6.7M heldDisclosed holdingaskebsa.dol.gov
as of Dec 31, 2023L•• I••••••••• •••• E• U•• V•••collective trustReliance Trust CoPooled vehicles$6.1M heldDisclosed holdingaskebsa.dol.gov
as of Dec 31, 2023N•••••••• B••••• S•••••••• M•••••••collective trustN•••••••• B••••• T•••• C••••••• N•Pooled vehicles$9.8M heldDisclosed holdingaskebsa.dol.gov
as of Dec 31, 2023W•••••• B•••• S•••••••• C•• G•••••collective trustW•••••• B•••• I••••••••• M•••••••••Pooled vehicles$5.3M heldDisclosed holdingaskebsa.dol.gov
as of Dec 31, 2023A•• A••••••••• R••• E••••• F•••collective trustA•• A••••••••• R••• E•••••Real estate$7.0M heldDisclosed holdingaskebsa.dol.gov
as of Dec 31, 2023W•• • C•• I• S••• R••••••• S••••• 4•103 12 ieW••••••••• T•••• C••••••Pooled vehicles$12.8M heldDisclosed holdingaskebsa.dol.gov
as of Dec 31, 2023A••••••••• I••••••••• E•••••103 12 ieA•••• S••••• C••••••Public equity$12.0M heldDisclosed holdingaskebsa.dol.gov
as of Dec 31, 2023I•••••••• E••••• I•••• F•••collective trustChevy Chase TrustPublic equity$53.1M heldDisclosed holdingaskebsa.dol.gov
as of Dec 31, 2023J•••• C••• B••• F•••collective trustJ• M••••• C••• B••• F•••Fixed income$11.2M heldDisclosed holdingaskebsa.dol.gov
as of Dec 31, 2023U••••• I••••••••• T•• E••••• F•103 12 ieU••••• I••••••••• A•••••••Infrastructure$8.8M heldDisclosed holdingaskebsa.dol.gov
as of Dec 31, 2022J•••• C••• B••• F•••collective trustJ• M••••• C••• B••• F•••Fixed income$7.1M heldDisclosed holdingaskebsa.dol.gov
as of Dec 31, 2022U••••• I••••••••• T•• E••••• F•103 12 ieU••••• I••••••••• A•••••••Infrastructure$7.9M heldDisclosed holdingaskebsa.dol.gov
as of Dec 31, 2022I•••••••• E••••• I•••• F•••collective trustChevy Chase TrustPublic equity$39.1M heldDisclosed holdingaskebsa.dol.gov
as of Dec 31, 2022A••••••••• I••••••••• E•••••103 12 ieA•••• S••••• C••••••Public equity$10.6M heldDisclosed holdingaskebsa.dol.gov
as of Dec 31, 2022I•••••• B••••••••• A••••••••• T•collective trustI•••••• B••••••••• A••••• T••••Multi-asset$3.7M heldDisclosed holdingaskebsa.dol.gov
as of Dec 31, 2022N••• C••• D••••••••• A•••• T••••collective trustL••••• Sayles Trust CoPooled vehicles$7.4M heldDisclosed holdingaskebsa.dol.gov
as of Dec 31, 2022W•• • C•• I• S••• R••••••• S••••• 4•103 12 ieW••••••••• T•••• C••••••Pooled vehicles$11.3M heldDisclosed holdingaskebsa.dol.gov
as of Dec 31, 2022A•• A••••••••• R••• E••••• F•••collective trustA•• A••••••••• R••• E•••••Real estate$9.1M heldDisclosed holdingaskebsa.dol.gov
as of Dec 31, 2022P••••••• G•••• T•••• R••• P•••••103 12 ieP••••••• I••••••••• M••••••Hedge / diversifiers$3.9M heldDisclosed holdingaskebsa.dol.gov
as of Dec 31, 2022W•••••• B•••• S•••••••• C•• G•••••collective trustW•••••• B•••• I••••••••• M•••••••••Pooled vehicles$4.6M heldDisclosed holdingaskebsa.dol.gov
as of Dec 31, 2022N•••••••• B••••• S•••••••• M•••••••collective trustN•••••••• B••••• T•••• C••••••• N•Pooled vehicles$6.8M heldDisclosed holdingaskebsa.dol.gov
Size and funding
30 readings
Total assets
$229M Dec 31, 2024 reported Form 5500
$200M (2023-12) · $174M (2022-12)
Plan assets
$200M Jan 1, 2024 reported Form 5500
$173M (2023-01) · $196M (2022-01)
Net assets
$228M Dec 31, 2024 reported Form 5500
$200M (2023-12) · $173M (2022-12)
Funded ratio
119.1% Jan 1, 2024 reported Form 5500
110.1% (2023-01) · 108.2% (2022-01)
Participants
3,829 Jan 1, 2024 reported Form 5500
3,504 (2023-01) · 3,501 (2022-01)
Contributions
$17.2M Dec 31, 2024 reported Form 5500
$19.2M (2023-12) · $10.7M (2022-12)
Benefits paid
$10.6M Dec 31, 2024 reported Form 5500
$10.5M (2023-12) · $10.2M (2022-12)
Net investment income
$28.5M Dec 31, 2024 reported Form 5500
$26.1M (2023-12) · $-22.7M (2022-12)
Investment management fees
$1.1M Dec 31, 2024 reported Form 5500
$888,213 (2023-12) · $678,613 (2022-12)
Form 5500 filings
3 plan years
Plan yearParticipantsAssets (SB market)Funding targetFTAPTotal assets (H)Partnerships / JVMaster trustReal estate
2024 to Dec 31, 20243,829n/an/an/a$229M$44.3Mn/a$12.1M
2023 to Dec 31, 20233,504n/an/an/a$200M$29.7Mn/a$12.0M
2022 to Dec 31, 20223,501n/an/an/a$174M$22.4Mn/a$13.9M
Service providers and investment entities as filed (Schedule C and D, latest year first)
What changed
9 events
  • Dec 31, 2024Assets changed
    I••• L•••• N• 6•• • A• C•••••• N••• D•••••• B•••••• P•••••• P••• total assets $200M -> $229M (+14.1%, 2023-12-31 to 2024-12-31)
    askebsa.dol.gov
  • Jan 1, 2024Funded status changed
    I••• L•••• N• 6•• • A• C•••••• N••• D•••••• B•••••• P•••••• P••• funded ratio 110.1% -> 119.1% (2023-01-01 to 2024-01-01)
    askebsa.dol.gov
  • Jan 1, 2024Assets changed
    I••• L•••• N• 6•• • A• C•••••• N••• D•••••• B•••••• P•••••• P••• plan assets $173M -> $200M (+15.1%, 2023-01-01 to 2024-01-01)
    askebsa.dol.gov
  • Dec 31, 2023Holding endedinference
    I••• L•••• N• 6•• • A• C•••••• N••• D•••••• B•••••• P•••••• P••• no longer reports N••• C••• D••••••••• A•••• T•••• (last held $7M at 2022-12-31; absent from the 2023-12-31 filing)
    with N••• C••• D••••••••• A•••• T••••askebsa.dol.gov
  • Dec 31, 2023Holding endedinference
    I••• L•••• N• 6•• • A• C•••••• N••• D•••••• B•••••• P•••••• P••• no longer reports P••••••• G•••• T•••• R••• P••••• (P••••••• I••••••••• M••••••) (last held $4M at 2022-12-31; absent from the 2023-12-31 filing)
    with P••••••• I••••••••• M••••••askebsa.dol.gov
  • Dec 31, 2023Holding endedinference
    I••• L•••• N• 6•• • A• C•••••• N••• D•••••• B•••••• P•••••• P••• no longer reports I•••••• B••••••••• A••••••••• T• (I•••••• B••••••••• A••••• T••••) (last held $4M at 2022-12-31; absent from the 2023-12-31 filing)
    with I•••••• B••••••••• A••••• T••••askebsa.dol.gov
  • Dec 31, 2023Holding started
    I••• L•••• N• 6•• • A• C•••••• N••• D•••••• B•••••• P•••••• P••• first reports an interest in L•• I••••••••• •••• E• U•• V•••: $6M at 2023-12-31
    with L•• I••••••••• •••• E• U•• V•••askebsa.dol.gov
  • Dec 31, 2023Assets changed
    I••• L•••• N• 6•• • A• C•••••• N••• D•••••• B•••••• P•••••• P••• total assets $174M -> $200M (+15.1%, 2022-12-31 to 2023-12-31)
    askebsa.dol.gov
  • Jan 1, 2023Assets changed
    I••• L•••• N• 6•• • A• C•••••• N••• D•••••• B•••••• P•••••• P••• plan assets $196M -> $173M (-11.6%, 2022-01-01 to 2023-01-01)
    askebsa.dol.gov
Board record: approvals, recommendations, searches, terminations and re-up prospects for this system.
Provenance
Identifiers: EIN-PN 860323980-001
Cross-graph: no entry on another DFX graph
First observed Sep 15, 2026, last observed Sep 15, 2026. Classification confirmed. Every row above carries its source; a reported figure is the subject’s own, a derived one is arithmetic on reported figures, an estimated one is a model or a survey imputation and is never summed into a headline.