DFX Intelligence

Allocator Intelligence

The capital-owner graph behind private markets. Who owns the capital, who decides, how much, under what policy, on whose advice, to which managers, and what changed, with a source and a date behind every row. A target is never an actual, a disclosed holding is never an approval, and an estimate says so.

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Corporate pension

T•• F••••• D•••••• B•••••• P•••

Corporate pensionHerndon, VA
Assets
$10.9M
Total assets, Dec 31, 2024 reported
Funded
83.9%
Jan 1, 2024
Private markets target
n/a
policy Dec 31, 2024
Commitments
19
none on the tape
Plan sponsor: M••••••• • V••••••• M••• P•••••••• C••••••••• A••••••••• I•••
Allocation policy
Form 5500, as of Dec 31, 2024
Actual allocation lines without a target (as filed)
  • Insurance company general account 23.2%
  • Pooled separate accounts 30.3%
  • Registered investment companies 44.8%
Consultants and advisers
1 firms
People
No investment staff or executives have been read for this allocator yet.
Manager roster
1 managers on the commitment tape
From the plan’s own commitment disclosures
From Schedule C (investment management, code 28)
Commitments
19 rows, 0 dated closings
Disclosed holdings (from the plan’s performance or holdings report, as of the report date)
DateFundManagerBucketAmountVintageStatusSource
as of Dec 31, 2024D••••• S•• 5•• I••••separate accountP••••••••• R••••••••• • A•••••• I••Pooled vehicles$1.8M heldDisclosed holdingaskebsa.dol.gov
as of Dec 31, 2024C••• B••• E••••••• I•••••••••separate accountP••••••••• R••••••••• • A•••••• I••Fixed income$1.2M heldDisclosed holdingaskebsa.dol.gov
as of Dec 31, 2024R••• E••••••••• F•••separate accountP••••••••• R••••••••• • A•••••• I••Real estate$329,637 heldDisclosed holdingaskebsa.dol.gov
as of Dec 31, 2023S•••• C•• V••••••••• C••••separate accountP••••••••• R••••••••• • A•••••• I••Public equity$495,621 heldDisclosed holdingaskebsa.dol.gov
as of Dec 31, 2023S•••• C•• G•••••••••separate accountP••••••••• R••••••••• • A•••••• I••Public equity$511,258 heldDisclosed holdingaskebsa.dol.gov
as of Dec 31, 2023T• R••• P•••• E••• I•• S•••separate accountP••••••••• R••••••••• • A•••••• I••Pooled vehicles$988,586 heldDisclosed holdingaskebsa.dol.gov
as of Dec 31, 2023L•••• C•• G••••• I•• F•separate accountP••••••••• R••••••••• • A•••••• I••Public equity$1.0M heldDisclosed holdingaskebsa.dol.gov
as of Dec 31, 2023I••••••••• B•••••••••separate accountP••••••••• R••••••••• • A•••••• I••Pooled vehicles$1.5M heldDisclosed holdingaskebsa.dol.gov
as of Dec 31, 2023D••••• S•• 5•• I••••separate accountP••••••••• R••••••••• • A•••••• I••Pooled vehicles$1.0M heldDisclosed holdingaskebsa.dol.gov
as of Dec 31, 2023C••• B••• E••••••• I•••••••••separate accountP••••••••• R••••••••• • A•••••• I••Fixed income$1.3M heldDisclosed holdingaskebsa.dol.gov
as of Dec 31, 2023R••• E••••• • A• C•••••• F•••separate accountP••••••••• R••••••••• • A•••••• I••Real estate$543,782 heldDisclosed holdingaskebsa.dol.gov
as of Dec 31, 2022S•••• C•• V••••••••• C••••separate accountP••••••••• R••••••••• • A•••••• I••Public equity$373,917 heldDisclosed holdingaskebsa.dol.gov
as of Dec 31, 2022S•••• C•• G•••••••••separate accountP••••••••• R••••••••• • A•••••• I••Public equity$373,581 heldDisclosed holdingaskebsa.dol.gov
as of Dec 31, 2022T• R••• P•••• E••• I•• S•••separate accountP••••••••• R••••••••• • A•••••• I••Pooled vehicles$792,592 heldDisclosed holdingaskebsa.dol.gov
as of Dec 31, 2022L•••• C•• G••••• I•• F•separate accountP••••••••• R••••••••• • A•••••• I••Public equity$703,144 heldDisclosed holdingaskebsa.dol.gov
as of Dec 31, 2022I••••••••• B•••••••••separate accountP••••••••• R••••••••• • A•••••• I••Pooled vehicles$1.2M heldDisclosed holdingaskebsa.dol.gov
as of Dec 31, 2022D••••• S•• 5•• I••••separate accountP••••••••• R••••••••• • A•••••• I••Pooled vehicles$759,971 heldDisclosed holdingaskebsa.dol.gov
as of Dec 31, 2022C••• B••• E••••••• I•••••••••separate accountP••••••••• R••••••••• • A•••••• I••Fixed income$1.8M heldDisclosed holdingaskebsa.dol.gov
as of Dec 31, 2022R••• E••••• • A• C•••••• F•••separate accountP••••••••• R••••••••• • A•••••• I••Real estate$430,180 heldDisclosed holdingaskebsa.dol.gov
Size and funding
31 readings
Total assets
$10.9M Dec 31, 2024 reported Form 5500
$10.5M (2023-12) · $9.8M (2022-12)
Plan assets
$10.4M Jan 1, 2024 reported Form 5500
$9.6M (2023-01) · $12.9M (2022-01)
Net assets
$10.9M Dec 31, 2024 reported Form 5500
$10.5M (2023-12) · $9.7M (2022-12)
Funded ratio
83.9% Jan 1, 2024 reported Form 5500
81.1% (2023-01) · 91.1% (2022-01)
Funding target
$11.7M Jan 1, 2024 reported Form 5500
$12.0M (2023-01) · $12.8M (2022-01)
Discount rate
5.05% Jan 1, 2024 reported Form 5500
5.19% (2023-01) · 5.36% (2022-01)
Participants
327 Jan 1, 2024 reported Form 5500
337 (2023-01) · 380 (2022-01)
Contributions
$733,200 Dec 31, 2024 reported Form 5500
$733,200 (2023-12) · $749,796 (2022-12)
Benefits paid
$1.2M Dec 31, 2024 reported Form 5500
$846,142 (2023-12) · $1.8M (2022-12)
Net investment income
$399,340 Dec 31, 2024 reported Form 5500
$753,675 (2023-12) · $-3.0M (2022-12)
Investment management fees
$25,000 Dec 31, 2024 reported Form 5500
Form 5500 filings
3 plan years
Plan yearParticipantsAssets (SB market)Funding targetFTAPTotal assets (H)Partnerships / JVMaster trustReal estate
2024 to Dec 31, 2024327$10.4M$11.7M83.9%$10.9Mn/an/an/a
2023 to Dec 31, 2023337$9.6M$12.0M81.1%$10.5Mn/an/an/a
2022 to Dec 31, 2022380$12.9M$12.8M91.1%$9.8Mn/an/an/a
Service providers and investment entities as filed (Schedule C and D, latest year first)
  • E•••••• A•••••• Insurance Company codes 13 $79,448 PY2024
  • E•••••• C••••al Management, LLC codes 13 $25,000 PY2024
  • S•••• C•• G••••••••• Sched. D P PY2024
  • T• R••• P•••• E••• I•• S••• Sched. D P PY2024
  • L•••• Cap G••••• III Fund Sched. D P PY2024
  • I••••••••• B••••••••• Sched. D P PY2024
  • S•••• C•• V••••••••• C••••al Sched. D P PY2024
  • C••• B••• E••••••• I••••••••• Sched. D P $1.2M PY2024
  • R••• E••••• • A• C•••••• F••• Sched. D P PY2024
  • R••• E••••••••• F••• Sched. D P $329,637 PY2024
  • D••••• S•• 5•• I•••• Sched. D P $1.8M PY2024
  • E•••••• codes 11 PY2024
  • P••••••••• Retirement Ins & A•••••• codes 13 $40,856 PY2023
  • E•••••• C••••al Management, LLC codes 13 $12,587 PY2023
  • L•••• Cap G••••• III Fund Sched. D P $1.0M PY2023
  • S•••• C•• V••••••••• C••••al Sched. D P $495,621 PY2023
  • S•••• C•• G••••••••• Sched. D P $511,258 PY2023
  • T• R••• P•••• E••• I•• S••• Sched. D P $988,586 PY2023
  • I••••••••• B••••••••• Sched. D P $1.5M PY2023
  • D••••• S•• 5•• I•••• Sched. D P $1.0M PY2023
  • C••• B••• E••••••• I••••••••• Sched. D P $1.3M PY2023
  • R••• E••••• • A• C•••••• F••• Sched. D P $543,782 PY2023
  • E•••••• codes 11 PY2023
  • P••••••••• Retirement Ins & A•••••• codes 13 $46,454 PY2022
  • G••••• P•••••••• S••••••••• I••• codes 28 $13,268 PY2022
  • T• R••• P•••• E••• I•• S••• Sched. D P $792,592 PY2022
  • T R••• P•••• G••••• Stk S••• Sched. D P $703,144 PY2022
  • I••••••••• B••••••••• Sched. D P $1.2M PY2022
  • D••••• S & P 500 I•••• Sched. D P $759,971 PY2022
  • C••• B••• E••••••• I••••••••• Sched. D P $1.8M PY2022
  • S•••• C•• V••••••••• C••••al Sched. D P $373,917 PY2022
  • S•••• C•• G••••••••• Sched. D P $373,581 PY2022
  • R••• E••••• • A• C•••••• F••• Sched. D P $430,180 PY2022
  • E•••••• codes 11 PY2022
What changed
11 events
  • Dec 31, 2024Holding endedinference
    T•• F••••• D•••••• B•••••• P••• no longer reports R••• E••••• • A• C•••••• F••• (P••••••••• R••••••••• • A•••••• I••) (last held $543,782 at 2023-12-31; absent from the 2024-12-31 filing)
    with P••••••••• R••••••••• • A•••••• I••askebsa.dol.gov
  • Dec 31, 2024Holding endedinference
    T•• F••••• D•••••• B•••••• P••• no longer reports S•••• C•• V••••••••• C•••• (P••••••••• R••••••••• • A•••••• I••) (last held $495,621 at 2023-12-31; absent from the 2024-12-31 filing)
    with P••••••••• R••••••••• • A•••••• I••askebsa.dol.gov
  • Dec 31, 2024Holding endedinference
    T•• F••••• D•••••• B•••••• P••• no longer reports I••••••••• B••••••••• (P••••••••• R••••••••• • A•••••• I••) (last held $2M at 2023-12-31; absent from the 2024-12-31 filing)
    with P••••••••• R••••••••• • A•••••• I••askebsa.dol.gov
  • Dec 31, 2024Holding endedinference
    T•• F••••• D•••••• B•••••• P••• no longer reports S•••• C•• G••••••••• (P••••••••• R••••••••• • A•••••• I••) (last held $511,258 at 2023-12-31; absent from the 2024-12-31 filing)
    with P••••••••• R••••••••• • A•••••• I••askebsa.dol.gov
  • Dec 31, 2024Holding endedinference
    T•• F••••• D•••••• B•••••• P••• no longer reports T• R••• P•••• E••• I•• S••• (P••••••••• R••••••••• • A•••••• I••) (last held $988,586 at 2023-12-31; absent from the 2024-12-31 filing)
    with P••••••••• R••••••••• • A•••••• I••askebsa.dol.gov
  • Dec 31, 2024Holding started
    T•• F••••• D•••••• B•••••• P••• first reports an interest in R••• E••••••••• F••• (P••••••••• R••••••••• • A•••••• I••): $329,637 at 2024-12-31
    with P••••••••• R••••••••• • A•••••• I••askebsa.dol.gov
  • Dec 31, 2024Holding endedinference
    T•• F••••• D•••••• B•••••• P••• no longer reports L•••• C•• G••••• I•• F• (P••••••••• R••••••••• • A•••••• I••) (last held $1M at 2023-12-31; absent from the 2024-12-31 filing)
    with P••••••••• R••••••••• • A•••••• I••askebsa.dol.gov
  • Jan 1, 2024Funded status changed
    T•• F••••• D•••••• B•••••• P••• funded ratio 81.1% -> 83.9% (2023-01-01 to 2024-01-01)
    askebsa.dol.gov
  • Dec 31, 2023Manager relationship endedinference
    G••••• P•••••••• S••••••••• I••• no longer appears on T•• F••••• D•••••• B•••••• P•••'s Schedule C as investment manager (plan year 2023 vs 2022)
    with G••••• P•••••••• S••••••••• I•••askebsa.dol.gov
  • Jan 1, 2023Funded status changed
    T•• F••••• D•••••• B•••••• P••• funded ratio 91.1% -> 81.1% (2022-01-01 to 2023-01-01)
    askebsa.dol.gov
  • Jan 1, 2023Assets changed
    T•• F••••• D•••••• B•••••• P••• plan assets $13M -> $10M (-25.3%, 2022-01-01 to 2023-01-01)
    askebsa.dol.gov
Board record: approvals, recommendations, searches, terminations and re-up prospects for this system.
Provenance
Identifiers: EIN-PN 540629090-001
Cross-graph: no entry on another DFX graph
First observed Sep 15, 2026, last observed Sep 15, 2026. Classification confirmed. Every row above carries its source; a reported figure is the subject’s own, a derived one is arithmetic on reported figures, an estimated one is a model or a survey imputation and is never summed into a headline.