DFX Intelligence
Allocator Intelligence
The capital-owner graph behind private markets. Who owns the capital, who decides, how much, under what policy, on whose advice, to which managers, and what changed, with a source and a date behind every row. A target is never an actual, a disclosed holding is never an approval, and an estimate says so.
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Corporate pension
Z••••••••• S•••••• o• S•• D•••• R••••••• P•••••• P••• f•• U•••• E••••••••
Corporate pensionSAN D••••, CA
Assets
$97.8M
Total assets, Dec 31, 2024 reported
Funded
124.9%
Jan 1, 2024
Private markets target
n/a
policy Dec 31, 2024
Commitments
11
none on the tape
Plan sponsor: S•• D•••• Z•• W••••••• A•••••••
Allocation policy
Form 5500, as of Dec 31, 2024
Actual allocation lines without a target (as filed)
- Interest-bearing cash 1.5%
- Corporate debt instruments (other) 41.2%
- U.S. Government securities 12.0%
- Other investments 0.3%
- Partnership/joint venture interests 0.1%
- Common/collective trusts 44.1%
Consultants and advisers
6 firms
- M•••••• I••••••••• M••••••••• Investment adviser (plan)through Dec 31, 2023 Form 5500
- M••••••• a• M•••• • M••••••• C•••••• Actuarythrough Dec 31, 2024 Form 5500
- M••••••• a• M•••• • M••••••• C•••••• Actuarythrough Dec 31, 2024 Form 5500
- B•••••••• I••••••••• T•••• C•••• Trusteethrough Dec 31, 2022 Form 5500
- M•••••• I•••••••• S••••••• Actuarythrough Dec 31, 2022 Form 5500
- U• B••• Trusteethrough Dec 31, 2022 Form 5500
People
No investment staff or executives have been read for this allocator yet.
Manager roster
3 managers on the commitment tape
From the plan’s own commitment disclosures
- B•••••••• I••••••••• T•••• C••••2 rows, latest Dec 31, 2024
- B•••••••• I••••• T•••• C••••••• N••2 rows, latest Dec 31, 2024
- B••••••••2 rows, latest Dec 31, 2022
From Schedule C (investment management, code 28)
- M••••• I••••••••• G•••• I•••plan years 2022
Commitments
11 rows, 0 dated closings
Disclosed holdings (from the plan’s performance or holdings report, as of the report date)
| Date | Fund | Manager | Bucket | Amount | Vintage | Status | Source |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| as of Dec 31, 2024 | I••••••••• G••• B••• I•••• F•••collective trust | B•••••••• I••••••••• T•••• C•••• | Fixed income | $2.1M held | Disclosed holding | askebsa.dol.gov | |
| as of Dec 31, 2024 | L••• T••• C••••• B••• I•••• F•••collective trust | B•••••••• I••••••••• Trust Co., N.A. | Private credit | $27.3M held | Disclosed holding | askebsa.dol.gov | |
| as of Dec 31, 2024 | L••• T••• G••• B••• I•••• F•••collective trust | B•••••••• I••••• T•••• C••••••• N•• | Fixed income | $13.7M held | Disclosed holding | askebsa.dol.gov | |
| as of Dec 31, 2023 | I••••••••• G••• B••• I•••• F•••collective trust | B•••••••• I••••••••• T•••• C•••• | Fixed income | $2.0M held | Disclosed holding | askebsa.dol.gov | |
| as of Dec 31, 2023 | L••• T••• C••••• B••• I•••• F•••collective trust | B•••••••• I••••••••• Trust Co., N.A. | Private credit | $31.1M held | Disclosed holding | askebsa.dol.gov | |
| as of Dec 31, 2023 | L••• T••• G••• B••• I•••• F•••collective trust | B•••••••• I••••• T•••• C••••••• N•• | Fixed income | $12.7M held | Disclosed holding | askebsa.dol.gov | |
| as of Dec 31, 2022 | U• D••• I•••• F•••collective trust | B•••••••• | Private credit | $5.9M held | Disclosed holding | askebsa.dol.gov | |
| as of Dec 31, 2022 | A••• E•••• R••••• I•••• F••• E•collective trust | B•••••••• I••••••••• Trust Co., N.A. | Pooled vehicles | $8.2M held | Disclosed holding | askebsa.dol.gov | |
| as of Dec 31, 2022 | R•••••• 1••• I•••• F•••collective trust | B•••••••• | Pooled vehicles | $13.3M held | Disclosed holding | askebsa.dol.gov | |
| as of Dec 31, 2022 | L••• T••• C••••• B••• I•••• F•••collective trust | B•••••••• I••••••••• Trust Co., N.A. | Private credit | $47.3M held | Disclosed holding | askebsa.dol.gov | |
| as of Dec 31, 2022 | T•• B•••••• E••••••• M••• E••• P•••103 12 ie | B•••••• Investment Partners, L.P. | Pooled vehicles | $409,848 held | Disclosed holding | askebsa.dol.gov |
Size and funding
33 readings
Investment management fees
$84,004 (2023-12) · $50,316 (2022-12)
Form 5500 filings
3 plan years
| Plan year | Participants | Assets (SB market) | Funding target | FTAP | Total assets (H) | Partnerships / JV | Master trust | Real estate |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024 to Dec 31, 2024 | 1,760 | $103M | $87.0M | 124.9% | $97.8M | $57,429 | $0 | $0 |
| 2023 to Dec 31, 2023 | 1,833 | $100M | $85.7M | 128.8% | $103M | $14.8M | $0 | $0 |
| 2022 to Dec 31, 2022 | 1,919 | $120M | $83.0M | 139.2% | $100M | $122,190 | n/a | n/a |
Service providers and investment entities as filed (Schedule C and D, latest year first)
- M••••••• a• M•••• • M••••••• C•••••• codes 11 $327,924 PY2024
- M•••••• I••••••••• M••••••••• codes 27 51 $97,710 PY2024
- U.S. B••• National Association codes 21 25 28 50 52 62 68 $77,885 PY2024
- M••••• Investment Group codes 51 $37,500 PY2024
- L••• T••• C••••• B••• I•••• F••• Sched. D C $27.3M PY2024
- I••••••••• G••• B••• I•••• F••• Sched. D C $2.1M PY2024
- L••• T••• G••• B••• I•••• F••• Sched. D C $13.7M PY2024
- M••••••• a• M•••• • M••••••• C•••••• codes 11 PY2024
- M•••••• I••••••••, LLC codes 11 $179,619 PY2023
- U.S. B••• National Association codes 21 25 28 50 52 62 68 $75,939 PY2023
- M••••• Investment Group codes 51 $37,500 PY2023
- M•••••• I••••••••• M••••••••• codes 27 51 $29,539 PY2023
- B•••••••• I••••••••• Trust Co. codes 21 24 28 50 51 $16,966 PY2023
- A••• E•••• Equity I•••• Fund E Sched. D C PY2023
- I••••••••• G••• B••• I•••• F••• Sched. D C $2.0M PY2023
- R•••••• 1••• I•••• F••• Sched. D C PY2023
- L••• T••• C••••• B••• I•••• F••• Sched. D C $31.1M PY2023
- U• D••• I•••• F••• Sched. D C PY2023
- L••• T••• G••• B••• I•••• F••• Sched. D C $12.7M PY2023
- M•••••• I•••••••• S•••••••, LLC codes 11 PY2023
- U.S. B••• National Association codes 21 25 28 50 52 62 68 $55,730 PY2022
- M••••• Investment Group codes 51 $37,500 PY2022
- B•••••••• I••••••••• Trust Co. codes 21 24 28 50 51 $12,816 PY2022
- U• D••• I•••• F••• Sched. D C $5.9M PY2022
- Liquid Balance Sched. D C $48 PY2022
- A••• E•••• Equity I•••• Fund E Sched. D C $8.2M PY2022
- The B•••••• Merging M••• E••• P••• Sched. D E $409,848 PY2022
- R•••••• 1••• I•••• F••• Sched. D C $13.3M PY2022
- L••• T••• C••••• B••• I•••• F••• Sched. D C $47.3M PY2022
- M•••••• I•••••••• S•••••••, Inc. codes 11 PY2022
What changed
11 events
- Dec 31, 2024Manager relationship endedinferenceB•••••••• I••••••••• Trust Co. no longer appears on Z••••••••• S•••••• o• S•• D•••• R••••••• P•••••• P••• f•• U•••• E••••••••'s Schedule C as investment manager (plan year 2024 vs 2023)with B•••••••• I••••••••• T•••• C••••askebsa.dol.gov
- Jan 1, 2024Funded status changedZ••••••••• S•••••• o• S•• D•••• R••••••• P•••••• P••• f•• U•••• E•••••••• funded ratio 128.8% -> 124.9% (2023-01-01 to 2024-01-01)
- Dec 31, 2023Holding endedinferenceZ••••••••• S•••••• o• S•• D•••• R••••••• P•••••• P••• f•• U•••• E•••••••• no longer reports T•• B•••••• E••••••• M••• E••• P••• (last held $409,848 at 2022-12-31; absent from the 2023-12-31 filing)with T•• B•••••• E••••••• M••• E••• P•••askebsa.dol.gov
- Dec 31, 2023Holding endedinferenceZ••••••••• S•••••• o• S•• D•••• R••••••• P•••••• P••• f•• U•••• E•••••••• no longer reports U• D••• I•••• F••• (B••••••••) (last held $6M at 2022-12-31; absent from the 2023-12-31 filing)with B••••••••askebsa.dol.gov
- Dec 31, 2023Holding endedinferenceZ••••••••• S•••••• o• S•• D•••• R••••••• P•••••• P••• f•• U•••• E•••••••• no longer reports A••• E•••• R••••• I•••• F••• E• (last held $8M at 2022-12-31; absent from the 2023-12-31 filing)with A••• E•••• R••••• I•••• F••• E•askebsa.dol.gov
- Dec 31, 2023Holding endedinferenceZ••••••••• S•••••• o• S•• D•••• R••••••• P•••••• P••• f•• U•••• E•••••••• no longer reports R•••••• 1••• I•••• F••• (B••••••••) (last held $13M at 2022-12-31; absent from the 2023-12-31 filing)with B••••••••askebsa.dol.gov
- Dec 31, 2023Holding startedZ••••••••• S•••••• o• S•• D•••• R••••••• P•••••• P••• f•• U•••• E•••••••• first reports an interest in I••••••••• G••• B••• I•••• F••• (B•••••••• I••••••••• T•••• C••••): $2M at 2023-12-31with B•••••••• I••••••••• T•••• C••••askebsa.dol.gov
- Dec 31, 2023Holding startedZ••••••••• S•••••• o• S•• D•••• R••••••• P•••••• P••• f•• U•••• E•••••••• first reports an interest in L••• T••• G••• B••• I•••• F••• (B•••••••• I••••• T•••• C••••••• N••): $13M at 2023-12-31with B•••••••• I••••• T•••• C••••••• N••askebsa.dol.gov
- Dec 31, 2023Consultant changedinferenceM•••••• I••••••••• M••••••••• appears on Z••••••••• S•••••• o• S•• D•••• R••••••• P•••••• P••• f•• U•••• E••••••••'s Schedule C as investment adviser (plan) (plan year 2023 vs 2022)with M•••••• I••••••••• M•••••••••askebsa.dol.gov
- Jan 1, 2023Funded status changedZ••••••••• S•••••• o• S•• D•••• R••••••• P•••••• P••• f•• U•••• E•••••••• funded ratio 139.2% -> 128.8% (2022-01-01 to 2023-01-01)
- Jan 1, 2023Assets changedZ••••••••• S•••••• o• S•• D•••• R••••••• P•••••• P••• f•• U•••• E•••••••• plan assets $120M -> $100M (-16.0%, 2022-01-01 to 2023-01-01)
Board record: approvals, recommendations, searches, terminations and re-up prospects for this system.
Provenance
Identifiers: EIN-PN 951648219-002
Cross-graph: no entry on another DFX graph
First observed Sep 15, 2026, last observed Sep 15, 2026. Classification confirmed. Every row above carries its source; a reported figure is the subject’s own, a derived one is arithmetic on reported figures, an estimated one is a model or a survey imputation and is never summed into a headline.