DFX Intelligence
Allocator Intelligence
The capital-owner graph behind private markets. Who owns the capital, who decides, how much, under what policy, on whose advice, to which managers, and what changed, with a source and a date behind every row. A target is never an actual, a disclosed holding is never an approval, and an estimate says so.
The names on this page are hidden. Create a free account and they fill in. No card, and every figure, date and source on this page is public either way.
Taft-Hartley plan
R••••••• S•••• R••• V•••••• N•••••••• G•••• R••••••••• P•••
Taft-Hartley planSAN Francisco, CA
Assets
$4.5M
Total assets, Dec 31, 2023 reported
Funded
n/a
not filed
Private markets target
n/a
policy Dec 31, 2023
Commitments
14
none on the tape
Plan sponsor: R••••••• S•••• R••••••••• N••••••••
Allocation policy
Form 5500, as of Dec 31, 2023
Actual allocation lines without a target (as filed)
- Pooled separate accounts 98.6%
Consultants and advisers
2 firms
People
No investment staff or executives have been read for this allocator yet.
Manager roster
1 managers on the commitment tape
From the plan’s own commitment disclosures
- P••••••••14 rows, latest Dec 31, 2023
Commitments
14 rows, 0 dated closings
Disclosed holdings (from the plan’s performance or holdings report, as of the report date)
| Date | Fund | Manager | Bucket | Amount | Vintage | Status | Source |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| as of Dec 31, 2023 | P••• L••••• A••••• S•• A•••••separate account | P•••••••• | Pooled vehicles | $4.4M held | Disclosed holding | askebsa.dol.gov | |
| as of Dec 31, 2023 | P••• L•• L••• D••••••• S•••separate account | P•••••••• | fixed i••••• | $25,074 held | Disclosed holding | askebsa.dol.gov | |
| as of Dec 31, 2023 | P••• L•• I•••• D•• S•• A•••••separate account | P•••••••• | Pooled vehicles | $23,154 held | Disclosed holding | askebsa.dol.gov | |
| as of Dec 31, 2022 | P••• G••• E•••• M•••••• S•••separate account | P•••••••• | Pooled vehicles | $243,025 held | Disclosed holding | askebsa.dol.gov | |
| as of Dec 31, 2022 | P••• I••• S••••••• S•• A•••••separate account | P•••••••• | Pooled vehicles | $141,884 held | Disclosed holding | askebsa.dol.gov | |
| as of Dec 31, 2022 | P•••••••• U••• P••••••• S•••separate account | P•••••••• | Real estate | $1.1M held | Disclosed holding | askebsa.dol.gov | |
| as of Dec 31, 2022 | P••• D••••••••• I••• S•••separate account | P•••••••• | Hedge / diversifiers | $673,830 held | Disclosed holding | askebsa.dol.gov | |
| as of Dec 31, 2022 | P••• L••• S•• 5•• I•••• S•••separate account | P•••••••• | Pooled vehicles | $2.6M held | Disclosed holding | askebsa.dol.gov | |
| as of Dec 31, 2022 | P••• S•••• S•• 6•• I•••• S•••separate account | P•••••••• | Pooled vehicles | $166,775 held | Disclosed holding | askebsa.dol.gov | |
| as of Dec 31, 2022 | P••• M••••• S•• 4•• I•• S•••separate account | P•••••••• | Pooled vehicles | $308,565 held | Disclosed holding | askebsa.dol.gov | |
| as of Dec 31, 2022 | P••• H••• I••••• S•• A•••••separate account | P•••••••• | fixed i••••• | $680,447 held | Disclosed holding | askebsa.dol.gov | |
| as of Dec 31, 2022 | P•••••••• O••••••• S•• A•••••separate account | P•••••••• | Pooled vehicles | $297,855 held | Disclosed holding | askebsa.dol.gov | |
| as of Dec 31, 2022 | P••• C••• F•• I•• S•• A•••••separate account | P•••••••• | Pooled vehicles | $5.9M held | Disclosed holding | askebsa.dol.gov | |
| as of Dec 31, 2022 | P••• B••• M••••• I•••• S•••separate account | P•••••••• | fixed i••••• | $2.0M held | Disclosed holding | askebsa.dol.gov |
Size and funding
12 readings
Form 5500 filings
2 plan years
| Plan year | Participants | Assets (SB market) | Funding target | FTAP | Total assets (H) | Partnerships / JV | Master trust | Real estate |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2023 to Dec 31, 2023 | 168 | n/a | n/a | n/a | $4.5M | n/a | n/a | n/a |
| 2022 to Dec 31, 2022 | 169 | n/a | n/a | n/a | $16.9M | n/a | n/a | n/a |
Service providers and investment entities as filed (Schedule C and D, latest year first)
- P•••••••• Financial Group codes 27 51 $51,977 PY2023
- Miller Kap••• Arase LLP codes 10 50 $21,500 PY2023
- Saltzman & Johnson codes 29 50 $16,079 PY2023
- Pacific Media Workers G•••• codes 13 50 $15,000 PY2023
- N••• codes 11 50 $9,000 PY2023
- P••• L•• L••• D••••••• S••• Sched. D P $25,074 PY2023
- P••• L••••• Assets S••• Sched. D P $4.4M PY2023
- P••• Ldi Intermediate D••••••• S••• Sched. D P $23,154 PY2023
- P•••••••• Financial Group codes 27 51 $59,857 PY2022
- Eide Bailly codes 10 50 $41,206 PY2022
- Saltzman & Johnson codes 29 50 $15,907 PY2022
- Pacific Media Workers G•••• codes 13 50 $15,202 PY2022
- N••• codes 11 50 $6,000 PY2022
- P••• I••• E•••• M•••••• S••• Sched. D P $243,025 PY2022
- P••• I••• S••••••• S••• Sched. D P $141,884 PY2022
- P••• US P••••••• S••• Sched. D P $1.1M PY2022
- P••• D••••••••• I••• S••• Sched. D P $673,830 PY2022
- P••• Lgcap S&p 500 I•••• S••• Sched. D P $2.6M PY2022
- P••• S•••• S•• 6•• I•••• S••• Sched. D P $166,775 PY2022
- P••• M••••• S&p 400 I•••• S••• Sched. D P $308,565 PY2022
- P••• H••• I••••• S••• Sched. D P $680,447 PY2022
- P••• O••••••• S••• Sched. D P $297,855 PY2022
- P••• C••• Fixed I••••• S••• Sched. D P $5.9M PY2022
- P••• B••• Mkt I•••• S••• Sched. D P $2.0M PY2022
What changed
15 events
- Dec 31, 2023Holding endedinferenceR••••••• S•••• R••• V•••••• N•••••••• G•••• R••••••••• P••• no l•••er reports P••• M••••• S•• 4•• I•• S••• (P••••••••) (last held $308,565 at 2022-12-31; absent from the 2023-12-31 filing)with P••••••••askebsa.dol.gov
- Dec 31, 2023Holding endedinferenceR••••••• S•••• R••• V•••••• N•••••••• G•••• R••••••••• P••• no l•••er reports P•••••••• U••• P••••••• S••• (P••••••••) (last held $1M at 2022-12-31; absent from the 2023-12-31 filing)with P••••••••askebsa.dol.gov
- Dec 31, 2023Holding endedinferenceR••••••• S•••• R••• V•••••• N•••••••• G•••• R••••••••• P••• no l•••er reports P••• D••••••••• I••• S••• (P••••••••) (last held $673,830 at 2022-12-31; absent from the 2023-12-31 filing)with P••••••••askebsa.dol.gov
- Dec 31, 2023Holding endedinferenceR••••••• S•••• R••• V•••••• N•••••••• G•••• R••••••••• P••• no l•••er reports P••• H••• I••••• S•• A••••• (P••••••••) (last held $680,447 at 2022-12-31; absent from the 2023-12-31 filing)with P••••••••askebsa.dol.gov
- Dec 31, 2023Holding endedinferenceR••••••• S•••• R••• V•••••• N•••••••• G•••• R••••••••• P••• no l•••er reports P••• I••• S••••••• S•• A••••• (P••••••••) (last held $141,884 at 2022-12-31; absent from the 2023-12-31 filing)with P••••••••askebsa.dol.gov
- Dec 31, 2023Holding endedinferenceR••••••• S•••• R••• V•••••• N•••••••• G•••• R••••••••• P••• no l•••er reports P••• B••• M••••• I•••• S••• (P••••••••) (last held $2M at 2022-12-31; absent from the 2023-12-31 filing)with P••••••••askebsa.dol.gov
- Dec 31, 2023Holding startedR••••••• S•••• R••• V•••••• N•••••••• G•••• R••••••••• P••• first reports an interest in P••• L••••• A••••• S•• A••••• (P••••••••): $4M at 2023-12-31with P••••••••askebsa.dol.gov
- Dec 31, 2023Holding endedinferenceR••••••• S•••• R••• V•••••• N•••••••• G•••• R••••••••• P••• no l•••er reports P••• S•••• S•• 6•• I•••• S••• (P••••••••) (last held $166,775 at 2022-12-31; absent from the 2023-12-31 filing)with P••••••••askebsa.dol.gov
- Dec 31, 2023Holding startedR••••••• S•••• R••• V•••••• N•••••••• G•••• R••••••••• P••• first reports an interest in P••• L•• L••• D••••••• S••• (P••••••••): $25,074 at 2023-12-31with P••••••••askebsa.dol.gov
- Dec 31, 2023Holding startedR••••••• S•••• R••• V•••••• N•••••••• G•••• R••••••••• P••• first reports an interest in P••• L•• I•••• D•• S•• A••••• (P••••••••): $23,154 at 2023-12-31with P••••••••askebsa.dol.gov
- Dec 31, 2023Holding endedinferenceR••••••• S•••• R••• V•••••• N•••••••• G•••• R••••••••• P••• no l•••er reports P••• G••• E•••• M•••••• S••• (P••••••••) (last held $243,025 at 2022-12-31; absent from the 2023-12-31 filing)with P••••••••askebsa.dol.gov
- Dec 31, 2023Holding endedinferenceR••••••• S•••• R••• V•••••• N•••••••• G•••• R••••••••• P••• no l•••er reports P••• C••• F•• I•• S•• A••••• (P••••••••) (last held $6M at 2022-12-31; absent from the 2023-12-31 filing)with P••••••••askebsa.dol.gov
- Dec 31, 2023Holding endedinferenceR••••••• S•••• R••• V•••••• N•••••••• G•••• R••••••••• P••• no l•••er reports P•••••••• O••••••• S•• A••••• (P••••••••) (last held $297,855 at 2022-12-31; absent from the 2023-12-31 filing)with P••••••••askebsa.dol.gov
- Dec 31, 2023Holding endedinferenceR••••••• S•••• R••• V•••••• N•••••••• G•••• R••••••••• P••• no l•••er reports P••• L••• S•• 5•• I•••• S••• (P••••••••) (last held $3M at 2022-12-31; absent from the 2023-12-31 filing)with P••••••••askebsa.dol.gov
- Dec 31, 2023Assets changedR••••••• S•••• R••• V•••••• N•••••••• G•••• R••••••••• P••• total assets $17M -> $5M (-73.2%, 2022-12-31 to 2023-12-31)
Board record: approvals, recommendations, searches, terminations and re-up prospects for this system.
Provenance
Identifiers: EIN-PN 946115024-001
Cross-graph: no entry on another DFX graph
First observed Sep 15, 2026, last observed Sep 15, 2026. Classification confirmed. Every row above carries its source; a reported figure is the subject’s own, a derived one is arithmetic on reported figures, an estimated one is a model or a survey imputation and is never summed into a headline.