DFX Intelligence

Allocator Intelligence

The capital-owner graph behind private markets. Who owns the capital, who decides, how much, under what policy, on whose advice, to which managers, and what changed, with a source and a date behind every row. A target is never an actual, a disclosed holding is never an approval, and an estimate says so.

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Taft-Hartley plan

S•••• M•••• W••••••• P•••••• P••• o• S••••••• C••••••••• A•••••• a•• N•••••

Taft-Hartley planManhattan Beach, CA
Assets
$1.4B
Total assets, Dec 31, 2024 reported
Funded
89.3%
Jan 1, 2024
Private markets target
n/a
policy Dec 31, 2024
Commitments
23
none on the tape
Plan sponsor: B•••• o• T•••••••• S•••• M•••• W••••••• P•••••• P•••
Allocation policy
Form 5500, as of Dec 31, 2024
Actual allocation lines without a target (as filed)
  • Interest-bearing cash 2.1%
  • Non-interest-bearing cash 0.6%
  • Corporate debt instruments (other) 8.3%
  • Corporate debt instruments (preferred) 3.4%
  • U.S. Government securities 14.1%
  • Partnership/joint venture interests 10.1%
  • 103-12 investment entities 4.3%
  • Common/collective trusts 19.0%
  • Pooled separate accounts 0.9%
  • Registered investment companies 5.3%
  • Common stock 29.2%
  • Preferred stock 0.0%
  • R••• estate (other than employer real property) 1.5%
Consultants and advisers
9 firms
People
No investment staff or executives have been read for this allocator yet.
Manager roster
9 managers on the commitment tape
From the plan’s own commitment disclosures
From Schedule C (investment management, code 28)
Commitments
23 rows, 0 dated closings
Disclosed holdings (from the plan’s performance or holdings report, as of the report date)
DateFundManagerBucketAmountVintageStatusSource
as of Dec 31, 2024W••••••••• C•••••• J•••• M••••• T••103 12 ieW••••••••• C•••••• M••••••••• I•••Pooled vehicles$60.4M heldDisclosed holdingaskebsa.dol.gov
as of Dec 31, 2024M••••••••• P••••••• T••••collective trustN•• T•••• T•••• C••••••Real estate$17.4M heldDisclosed holdingaskebsa.dol.gov
as of Dec 31, 2024A•••••• B••••••• I••••••••• T••••collective trustG•••• G••• T•••• C••••••Pooled vehicles$7.1M heldDisclosed holdingaskebsa.dol.gov
as of Dec 31, 2024L•••• • G•••••• S•• 4•• C•• F•••collective trustL•••• a•• G••••••Pooled vehicles$15.8M heldDisclosed holdingaskebsa.dol.gov
as of Dec 31, 2024L•••• • G•••••• S•• 5•• C•• F•••collective trustL•••• a•• G••••••Pooled vehicles$162M heldDisclosed holdingaskebsa.dol.gov
as of Dec 31, 2024L•••• • G•••••• S•• 6•• C•• F•••collective trustL•••• a•• G••••••Pooled vehicles$13.5M heldDisclosed holdingaskebsa.dol.gov
as of Dec 31, 2024L•••• • G•••••• M••• A••• E• U• C••collective trustL•••• a•• G••••••Pooled vehicles$26.7M heldDisclosed holdingaskebsa.dol.gov
as of Dec 31, 2024S••••••• A•••••• J•separate accountU••••• I••••••••• A•••••••• I•••Pooled vehicles$13.3M heldDisclosed holdingaskebsa.dol.gov
as of Dec 31, 2024I••• C••••••••• I•• T•••• C•collective trustG••••• T•••• C••••••Pooled vehicles$26.6M heldDisclosed holdingaskebsa.dol.gov
as of Dec 31, 2023W••••••••• C•••••• J•••• M••••• T••103 12 ieW••••••••• C•••••• M••••••••• I•••Pooled vehicles$62.8M heldDisclosed holdingaskebsa.dol.gov
as of Dec 31, 2023M••••••••• P••••••• T••••collective trustN•• T•••• T•••• C••••••Real estate$18.7M heldDisclosed holdingaskebsa.dol.gov
as of Dec 31, 2023A•••••• B••••••• I••••••••• T••••collective trustG•••• G••• T•••• C••••••Pooled vehicles$7.1M heldDisclosed holdingaskebsa.dol.gov
as of Dec 31, 2023L•••• • G•••••• S•• 4•• C•• F•••collective trustL•••• a•• G••••••Pooled vehicles$13.9M heldDisclosed holdingaskebsa.dol.gov
as of Dec 31, 2023L•••• • G•••••• S•• 5•• C•• F•••collective trustL•••• a•• G••••••Pooled vehicles$128M heldDisclosed holdingaskebsa.dol.gov
as of Dec 31, 2023L•••• • G•••••• S•• 6•• C•• F•••collective trustL•••• a•• G••••••Pooled vehicles$17.6M heldDisclosed holdingaskebsa.dol.gov
as of Dec 31, 2023L•••• • G•••••• M••• A••• E• U• C••collective trustL•••• a•• G••••••Pooled vehicles$30.5M heldDisclosed holdingaskebsa.dol.gov
as of Dec 31, 2023S••••••• A•••••• J•separate accountU••••• I••••••••• A•••••••• I•••Pooled vehicles$12.7M heldDisclosed holdingaskebsa.dol.gov
as of Dec 31, 2023I••• C••••••••• I•• T•••• C•collective trustG••••• T•••• C••••••Pooled vehicles$27.3M heldDisclosed holdingaskebsa.dol.gov
as of Dec 31, 2017W••••••••• C•••••• J•••• M••••• T••103 12 ieW••••••••• C•••••• M••••••••• I•••Pooled vehicles$43.8M heldDisclosed holdingaskebsa.dol.gov
as of Dec 31, 2017M••••••••• P••••••• T••••collective trustN•• T•••• T•••• C••••••Real estate$29.5M heldDisclosed holdingaskebsa.dol.gov
as of Dec 31, 2017A•••••• H•••••• I••••••••• T••••collective trustA•••••• H•••••• I••Pooled vehicles$102,835 heldDisclosed holdingaskebsa.dol.gov
as of Dec 31, 2017A•••••• E••••• I•••• F•••collective trustC•••• C•••• T••••Public equity$140M heldDisclosed holdingaskebsa.dol.gov
as of Dec 31, 2017A•• A••••••••• R••• E••••• F•••collective trustA•• A••••••••• R••• E•••••Real estate$25.4M heldDisclosed holdingaskebsa.dol.gov
Size and funding
30 readings
Total assets
$1.4B Dec 31, 2024 reported Form 5500
$1.3B (2023-12) · $1.0B (2017-12)
Plan assets
$1.3B Jan 1, 2024 reported Form 5500
$1.2B (2023-01) · $895M (2017-01)
Net assets
$1.4B Dec 31, 2024 reported Form 5500
$1.3B (2023-12) · $1.0B (2017-12)
Funded ratio
89.3% Jan 1, 2024 reported Form 5500
89.4% (2023-01) · 71.1% (2017-01)
Participants
11,369 Jan 1, 2024 reported Form 5500
11,218 (2023-01) · 10,277 (2017-01)
Contributions
$90.5M Dec 31, 2024 reported Form 5500
$90.2M (2023-12) · $70.6M (2017-12)
Benefits paid
$114M Dec 31, 2024 reported Form 5500
$111M (2023-12) · $97.4M (2017-12)
Net investment income
$78.1M Dec 31, 2024 reported Form 5500
$97.5M (2023-12) · $112M (2017-12)
Investment management fees
$4.8M Dec 31, 2024 reported Form 5500
$4.9M (2023-12) · $3.1M (2017-12)
Form 5500 filings
3 plan years
Plan yearParticipantsAssets (SB market)Funding targetFTAPTotal assets (H)Partnerships / JVMaster trustReal estate
2024 to Dec 31, 202411,369n/an/an/a$1.4B$144Mn/a$20.7M
2023 to Dec 31, 202311,218n/an/an/a$1.3B$152Mn/a$24.1M
2022 to Dec 31, 201710,277n/an/an/a$1.0B$91.4Mn/a$22.4M
Service providers and investment entities as filed (Schedule C and D, latest year first)
What changed
31 events
  • Dec 31, 2024Manager relationship endedinference
    CK O••••••••• no longer appears on S•••• M•••• W••••••• P•••••• P••• o• S••••••• C••••••••• A•••••• a•• N•••••'s Schedule C as investment manager (plan year 2024 vs 2023)
    with C• O••••••••• G• L••askebsa.dol.gov
  • Dec 31, 2024Consultant changedinference
    E•••• A••••••• G•••• appears on S•••• M•••• W••••••• P•••••• P••• o• S••••••• C••••••••• A•••••• a•• N•••••'s Schedule C as general consultant (plan year 2024 vs 2023)
    with E•••• A••••••• G••••askebsa.dol.gov
  • Dec 31, 2023Holding endedinference
    S•••• M•••• W••••••• P•••••• P••• o• S••••••• C••••••••• A•••••• a•• N••••• no longer reports A•••••• E••••• I•••• F••• (C•••• C•••• T••••) (last held $140M at 2017-12-31; absent from the 2023-12-31 filing)
    with C•••• C•••• T••••askebsa.dol.gov
  • Dec 31, 2023Holding started
    S•••• M•••• W••••••• P•••••• P••• o• S••••••• C••••••••• A•••••• a•• N••••• first reports an interest in L•••• • G•••••• S•• 5•• C•• F••• (L•••• a•• G••••••): $128M at 2023-12-31
    with L•••• a•• G••••••askebsa.dol.gov
  • Dec 31, 2023Holding started
    S•••• M•••• W••••••• P•••••• P••• o• S••••••• C••••••••• A•••••• a•• N••••• first reports an interest in A•••••• B••••••• I••••••••• T•••• (G•••• G••• T•••• C••••••): $7M at 2023-12-31
    with G•••• G••• T•••• C••••••askebsa.dol.gov
  • Dec 31, 2023Holding started
    S•••• M•••• W••••••• P•••••• P••• o• S••••••• C••••••••• A•••••• a•• N••••• first reports an interest in L•••• • G•••••• M••• A••• E• U• C•• (L•••• a•• G••••••): $30M at 2023-12-31
    with L•••• a•• G••••••askebsa.dol.gov
  • Dec 31, 2023Holding started
    S•••• M•••• W••••••• P•••••• P••• o• S••••••• C••••••••• A•••••• a•• N••••• first reports an interest in L•••• • G•••••• S•• 6•• C•• F••• (L•••• a•• G••••••): $18M at 2023-12-31
    with L•••• a•• G••••••askebsa.dol.gov
  • Dec 31, 2023Holding endedinference
    S•••• M•••• W••••••• P•••••• P••• o• S••••••• C••••••••• A•••••• a•• N••••• no longer reports A•• A••••••••• R••• E••••• F••• (A•• A••••••••• R••• E•••••) (last held $25M at 2017-12-31; absent from the 2023-12-31 filing)
    with A•• A••••••••• R••• E•••••askebsa.dol.gov
  • Dec 31, 2023Holding started
    S•••• M•••• W••••••• P•••••• P••• o• S••••••• C••••••••• A•••••• a•• N••••• first reports an interest in S••••••• A•••••• J• (U••••• I••••••••• A•••••••• I•••): $13M at 2023-12-31
    with U••••• I••••••••• A•••••••• I•••askebsa.dol.gov
  • Dec 31, 2023Holding endedinference
    S•••• M•••• W••••••• P•••••• P••• o• S••••••• C••••••••• A•••••• a•• N••••• no longer reports A•••••• H•••••• I••••••••• T•••• (A•••••• H•••••• I••) (last held $102,835 at 2017-12-31; absent from the 2023-12-31 filing)
    with A•••••• H•••••• I••askebsa.dol.gov
  • Dec 31, 2023Holding started
    S•••• M•••• W••••••• P•••••• P••• o• S••••••• C••••••••• A•••••• a•• N••••• first reports an interest in L•••• • G•••••• S•• 4•• C•• F••• (L•••• a•• G••••••): $14M at 2023-12-31
    with L•••• a•• G••••••askebsa.dol.gov
  • Dec 31, 2023Holding started
    S•••• M•••• W••••••• P•••••• P••• o• S••••••• C••••••••• A•••••• a•• N••••• first reports an interest in I••• C••••••••• I•• T•••• C• (G••••• T•••• C••••••): $27M at 2023-12-31
    with G••••• T•••• C••••••askebsa.dol.gov
  • Dec 31, 2023Manager relationship started
    S••••• B••••• & H••••• appears on S•••• M•••• W••••••• P•••••• P••• o• S••••••• C••••••••• A•••••• a•• N•••••'s Schedule C as investment manager (plan year 2023 vs 2022)
    with S••••• B••••• • H••••• L••askebsa.dol.gov
  • Dec 31, 2023Manager relationship started
    M••••• C••••• appears on S•••• M•••• W••••••• P•••••• P••• o• S••••••• C••••••••• A•••••• a•• N•••••'s Schedule C as investment manager (plan year 2023 vs 2022)
    with M••••• C•••••askebsa.dol.gov
  • Dec 31, 2023Manager relationship started
    The L••••• C•••••• appears on S•••• M•••• W••••••• P•••••• P••• o• S••••••• C••••••••• A•••••• a•• N•••••'s Schedule C as investment manager (plan year 2023 vs 2022)
    with L••••• C••••••askebsa.dol.gov
  • Dec 31, 2023Manager relationship started
    A•• C•••••• M••••••••• L•• appears on S•••• M•••• W••••••• P•••••• P••• o• S••••••• C••••••••• A•••••• a•• N•••••'s Schedule C as investment manager (plan year 2023 vs 2022)
    with A•• C•••••• M••••••••• L••askebsa.dol.gov
  • Dec 31, 2023Manager relationship endedinference
    JP M••••• Inv. M••• Inc. no longer appears on S•••• M•••• W••••••• P•••••• P••• o• S••••••• C••••••••• A•••••• a•• N•••••'s Schedule C as investment manager (plan year 2023 vs 2022)
    with J••• M••••• I••••••••• M•••••••••askebsa.dol.gov
  • Dec 31, 2023Manager relationship started
    C••••••• C•••••• M••• appears on S•••• M•••• W••••••• P•••••• P••• o• S••••••• C••••••••• A•••••• a•• N•••••'s Schedule C as investment manager (plan year 2023 vs 2022)
    with C••••••• C•••••• M•••askebsa.dol.gov
  • Dec 31, 2023Consultant changedinference
    T•• C••••••••• appears on S•••• M•••• W••••••• P•••••• P••• o• S••••••• C••••••••• A•••••• a•• N•••••'s Schedule C as general consultant (plan year 2023 vs 2022)
    with T•• C•••••••••askebsa.dol.gov
  • Dec 31, 2023Manager relationship endedinference
    T•••••••• I••••••••• M••••••••• no longer appears on S•••• M•••• W••••••• P•••••• P••• o• S••••••• C••••••••• A•••••• a•• N•••••'s Schedule C as investment manager (plan year 2023 vs 2022)
    with T•••••••• I••••••••• M•••••••••askebsa.dol.gov
  • Dec 31, 2023Manager relationship started
    C••••••• M••• Investment Advisors appears on S•••• M•••• W••••••• P•••••• P••• o• S••••••• C••••••••• A•••••• a•• N•••••'s Schedule C as investment manager (plan year 2023 vs 2022)
    with C••••••• T•••••••••askebsa.dol.gov
  • Dec 31, 2023Manager relationship started
    CK O••••••••• appears on S•••• M•••• W••••••• P•••••• P••• o• S••••••• C••••••••• A•••••• a•• N•••••'s Schedule C as investment manager (plan year 2023 vs 2022)
    with C• O••••••••• G• L••askebsa.dol.gov
  • Dec 31, 2023Manager relationship started
    M••••••• & Company LLC appears on S•••• M•••• W••••••• P•••••• P••• o• S••••••• C••••••••• A•••••• a•• N•••••'s Schedule C as investment manager (plan year 2023 vs 2022)
    with M••••••• • C••••••• L••askebsa.dol.gov
  • Dec 31, 2023Manager relationship started
    D••••••• Capital Management appears on S•••• M•••• W••••••• P•••••• P••• o• S••••••• C••••••••• A•••••• a•• N•••••'s Schedule C as investment manager (plan year 2023 vs 2022)
    with D••••••• I•••••••••askebsa.dol.gov
  • Dec 31, 2023Manager relationship started
    M•••••• C••• P••••••• F•••• L• appears on S•••• M•••• W••••••• P•••••• P••• o• S••••••• C••••••••• A•••••• a•• N•••••'s Schedule C as investment manager (plan year 2023 vs 2022)
    with M•••••• C••• P••••••• F•••• L•askebsa.dol.gov
  • Dec 31, 2023Manager relationship started
    A••••••• R••••• A••••••• appears on S•••• M•••• W••••••• P•••••• P••• o• S••••••• C••••••••• A•••••• a•• N•••••'s Schedule C as investment manager (plan year 2023 vs 2022)
    with A••••••• R••••• A•••••••askebsa.dol.gov
  • Dec 31, 2023Manager relationship started
    C•••••• G•••• appears on S•••• M•••• W••••••• P•••••• P••• o• S••••••• C••••••••• A•••••• a•• N•••••'s Schedule C as investment manager (plan year 2023 vs 2022)
    with C•••••• G••••askebsa.dol.gov
  • Dec 31, 2023Manager relationship started
    G••••• H••••••• & Assoc. L.P. appears on S•••• M•••• W••••••• P•••••• P••• o• S••••••• C••••••••• A•••••• a•• N•••••'s Schedule C as investment manager (plan year 2023 vs 2022)
    with G••••• H••••••• • A••••••••• L•••askebsa.dol.gov
  • Dec 31, 2023Assets changed
    S•••• M•••• W••••••• P•••••• P••• o• S••••••• C••••••••• A•••••• a•• N••••• total assets $1.0B -> $1.3B (+32.3%, 2017-12-31 to 2023-12-31)
    askebsa.dol.gov
  • Jan 1, 2023Funded status changed
    S•••• M•••• W••••••• P•••••• P••• o• S••••••• C••••••••• A•••••• a•• N••••• funded ratio 71.1% -> 89.4% (2017-01-01 to 2023-01-01)
    askebsa.dol.gov
  • Jan 1, 2023Assets changed
    S•••• M•••• W••••••• P•••••• P••• o• S••••••• C••••••••• A•••••• a•• N••••• plan assets $895M -> $1.2B (+38.5%, 2017-01-01 to 2023-01-01)
    askebsa.dol.gov
Board record: approvals, recommendations, searches, terminations and re-up prospects for this system.
Provenance
Identifiers: EIN-PN 956052257-001
Cross-graph: no entry on another DFX graph
First observed Sep 15, 2026, last observed Sep 15, 2026. Classification confirmed. Every row above carries its source; a reported figure is the subject’s own, a derived one is arithmetic on reported figures, an estimated one is a model or a survey imputation and is never summed into a headline.