DFX Intelligence

Allocator Intelligence

The capital-owner graph behind private markets. Who owns the capital, who decides, how much, under what policy, on whose advice, to which managers, and what changed, with a source and a date behind every row. A target is never an actual, a disclosed holding is never an approval, and an estimate says so.

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Corporate pension

T•• D•••••• B•••••• P••• o• t•• I••••••••• f•• S•••••• i• N•••••••••

Corporate pensionN•••••••••, MA
Assets
$71.7M
Total assets, Oct 31, 2025 reported
Funded
201.3%
Nov 1, 2024
Private markets target
n/a
policy Oct 31, 2025
Commitments
19
1 managers on Schedule C
Plan sponsor: I••••••••• f•• S•••••• i• N•••••••••
Allocation policy
Form 5500, as of Oct 31, 2025
Actual allocation lines without a target (as filed)
  • U.S. Government securities 8.9%
  • Partnership/joint venture interests 7.3%
  • 103-12 investment entities 16.5%
  • Common/collective trusts 57.9%
  • Common stock 9.3%
Consultants and advisers
6 firms
People
No investment staff or executives have been read for this allocator yet.
Manager roster
5 managers on the commitment tape
Commitments
19 rows, 0 dated closings
Disclosed holdings (from the plan’s performance or holdings report, as of the report date)
DateFundManagerBucketAmountVintageStatusSource
as of Oct 31, 2025E• T•••••••• I•••••••••collective trustB•• M•••••Pooled vehicles$168,947 heldDisclosed holdingaskebsa.dol.gov
as of Oct 31, 2025S•••••• 5•• I•••• P•••collective trustGeode Capital M••• Trust Co., LLCPooled vehicles$27.6M heldDisclosed holdingaskebsa.dol.gov
as of Oct 31, 2025S•••••• L•••• C•• V•••• I•••• P•••collective trustGeode Capital M••• Trust Co., LLCPublic equity$6.9M heldDisclosed holdingaskebsa.dol.gov
as of Oct 31, 2025U• L••• C•••••••• B••• F•••collective trustB•••••••• I••••••••• Trust Co., N.AFixed income$3.6M heldDisclosed holdingaskebsa.dol.gov
as of Oct 31, 2025I••• L••• C•••••••• C••••••••• F•••collective trustI••• C••••••••• I•••••••••Pooled vehicles$3.2M heldDisclosed holdingaskebsa.dol.gov
as of Oct 31, 2025H•••••• J••••••• I•••• E••••• G••••103 12 ieJ••••••• I••••••••• E•••••Public equity$5.5M heldDisclosed holdingaskebsa.dol.gov
as of Oct 31, 2025A•••••• E••• M••• S• C•• E• F•103 12 ieA•••••• A•••• M•••••••••Pooled vehicles$6.3M heldDisclosed holdingaskebsa.dol.gov
as of Oct 31, 2024E• T•••••••• I•••••••••collective trustB•• M•••••Pooled vehicles$237,391 heldDisclosed holdingaskebsa.dol.gov
as of Oct 31, 2024L••• T••• C••••• B••• I•••• F•••collective trustB•••••••• I••••••••• Trust Co., N.APrivate credit$3.4M heldDisclosed holdingaskebsa.dol.gov
as of Oct 31, 2024S•••••• 5•• I•••• P•••collective trustGeode Capital M••• Trust Co., LLCPooled vehicles$24.2M heldDisclosed holdingaskebsa.dol.gov
as of Oct 31, 2024I••• L••• C•••••••• C••••••••• F•••collective trustI••• C••••••••• I•••••••••Pooled vehicles$3.1M heldDisclosed holdingaskebsa.dol.gov
as of Oct 31, 2024H•••••• J••••••• I•••• E••••• G••••103 12 ieJ••••••• I••••••••• E•••••Public equity$6.7M heldDisclosed holdingaskebsa.dol.gov
as of Oct 31, 2023E• T•••••••• I•••••••••collective trustB•• M•••••Pooled vehicles$135,218 heldDisclosed holdingaskebsa.dol.gov
as of Oct 31, 2023S••••••••• I••••••••• F•••collective trustB•••••••• I••••••••• Trust Co., N.A.Cash$13 heldDisclosed holdingaskebsa.dol.gov
as of Oct 31, 2023L••• T••• C••••• B••• I•••• F•••collective trustB•••••••• I••••••••• Trust Co., N.APrivate credit$4.4M heldDisclosed holdingaskebsa.dol.gov
as of Oct 31, 2023F••• E•• S• C•• P•••collective trustF••••••• I••••••••• A•••• M•••Pooled vehicles$2.2M heldDisclosed holdingaskebsa.dol.gov
as of Oct 31, 2023S•••••• 5•• I•••• P•••collective trustGeode Capital M••• Trust Co., LLCPooled vehicles$13.4M heldDisclosed holdingaskebsa.dol.gov
as of Oct 31, 2023I••• L••• C•••••••• C••••••••• F•••collective trustI••• C••••••••• I•••••••••Pooled vehicles$2.1M heldDisclosed holdingaskebsa.dol.gov
as of Oct 31, 2023H•••••• J••••••• I•••• E••••• G••••103 12 ieJ••••••• I••••••••• E•••••Public equity$4.4M heldDisclosed holdingaskebsa.dol.gov
Size and funding
33 readings
Total assets
$71.7M Oct 31, 2025 reported Form 5500
$65.3M (2024-10) · $49.6M (2023-10)
Plan assets
$65.2M Nov 1, 2024 reported Form 5500
$49.5M (2023-11) · $46.0M (2022-11)
Net assets
$71.6M Oct 31, 2025 reported Form 5500
$65.2M (2024-10) · $49.5M (2023-10)
Funded ratio
201.3% Nov 1, 2024 reported Form 5500
183.2% (2023-11) · 197.0% (2022-11)
Funding target
$32.4M Nov 1, 2024 reported Form 5500
$27.0M (2023-11) · $23.4M (2022-11)
Discount rate
5.44% Nov 1, 2024 reported Form 5500
5.38% (2023-11) · 5.56% (2022-11)
Participants
258 Nov 1, 2024 reported Form 5500
243 (2023-11) · 238 (2022-11)
Contributions
$0 Oct 31, 2025 reported Form 5500
$2.0M (2024-10) · $1.0M (2023-10)
Benefits paid
$2.5M Oct 31, 2025 reported Form 5500
$760,471 (2024-10) · $617,280 (2023-10)
Net investment income
$6.4M Oct 31, 2025 reported Form 5500
$15.7M (2024-10) · $3.5M (2023-10)
Investment management fees
$307,750 Oct 31, 2025 reported Form 5500
$407,606 (2024-10) · $235,174 (2023-10)
Form 5500 filings
3 plan years
Plan yearParticipantsAssets (SB market)Funding targetFTAPTotal assets (H)Partnerships / JVMaster trustReal estate
2024 to Oct 31, 2025258$65.2M$32.4M201.3%$71.7M$5.3M$0$0
2023 to Oct 31, 2024243$49.5M$27.0M183.2%$65.3M$14.6M$0$0
2022 to Oct 31, 2023238$46.0M$23.4M197.0%$49.6M$11.1M$0$0
Service providers and investment entities as filed (Schedule C and D, latest year first)
What changed
14 events
  • Oct 31, 2025Holding started
    T•• D•••••• B•••••• P••• o• t•• I••••••••• f•• S•••••• i• N••••••••• first reports an interest in A•••••• E••• M••• S• C•• E• F• (A•••••• A•••• M•••••••••): $6M at 2025-10-31
    with A•••••• A•••• M•••••••••askebsa.dol.gov
  • Oct 31, 2025Holding started
    T•• D•••••• B•••••• P••• o• t•• I••••••••• f•• S•••••• i• N••••••••• first reports an interest in U• L••• C•••••••• B••• F•••: $4M at 2025-10-31
    with U• L••• C•••••••• B••• F•••askebsa.dol.gov
  • Oct 31, 2025Holding endedinference
    T•• D•••••• B•••••• P••• o• t•• I••••••••• f•• S•••••• i• N••••••••• no longer reports L••• T••• C••••• B••• I•••• F••• (last held $3M at 2024-10-31; absent from the 2025-10-31 filing)
    with L••• T••• C••••• B••• I•••• F•••askebsa.dol.gov
  • Oct 31, 2025Holding started
    T•• D•••••• B•••••• P••• o• t•• I••••••••• f•• S•••••• i• N••••••••• first reports an interest in S•••••• L•••• C•• V•••• I•••• P•••: $7M at 2025-10-31
    with S•••••• L•••• C•• V•••• I•••• P•••askebsa.dol.gov
  • Dec 31, 2024Manager relationship endedinference
    H•••••• J••••••• G••••• A••••••• no longer appears on T•• D•••••• B•••••• P••• o• t•• I••••••••• f•• S•••••• i• N•••••••••'s Schedule C as investment manager (plan year 2024 vs 2023)
    with H•••••• J••••••• G••••• A•••••••askebsa.dol.gov
  • Dec 31, 2024Manager relationship endedinference
    F••••••• I••••••••• Asset no longer appears on T•• D•••••• B•••••• P••• o• t•• I••••••••• f•• S•••••• i• N•••••••••'s Schedule C as investment manager (plan year 2024 vs 2023)
    with F••••••• I••••••••• A•••• M•••askebsa.dol.gov
  • Dec 31, 2024Manager relationship endedinference
    M••••••• Investment Group no longer appears on T•• D•••••• B•••••• P••• o• t•• I••••••••• f•• S•••••• i• N•••••••••'s Schedule C as investment manager (plan year 2024 vs 2023)
    with M••••••• I••••••••• G•••• I•••askebsa.dol.gov
  • Nov 1, 2024Funded status changed
    T•• D•••••• B•••••• P••• o• t•• I••••••••• f•• S•••••• i• N••••••••• funded ratio 183.2% -> 201.3% (2023-11-01 to 2024-11-01)
    askebsa.dol.gov
  • Nov 1, 2024Assets changed
    T•• D•••••• B•••••• P••• o• t•• I••••••••• f•• S•••••• i• N••••••••• plan assets $50M -> $65M (+31.7%, 2023-11-01 to 2024-11-01)
    askebsa.dol.gov
  • Oct 31, 2024Holding endedinference
    T•• D•••••• B•••••• P••• o• t•• I••••••••• f•• S•••••• i• N••••••••• no longer reports F••• E•• S• C•• P••• (F••••••• I••••••••• A•••• M•••) (last held $2M at 2023-10-31; absent from the 2024-10-31 filing)
    with F••••••• I••••••••• A•••• M•••askebsa.dol.gov
  • Oct 31, 2024Holding endedinference
    T•• D•••••• B•••••• P••• o• t•• I••••••••• f•• S•••••• i• N••••••••• no longer reports S••••••••• I••••••••• F••• (last held $13 at 2023-10-31; absent from the 2024-10-31 filing)
    with S••••••••• I••••••••• F•••askebsa.dol.gov
  • Oct 31, 2024Assets changed
    T•• D•••••• B•••••• P••• o• t•• I••••••••• f•• S•••••• i• N••••••••• total assets $50M -> $65M (+31.8%, 2023-10-31 to 2024-10-31)
    askebsa.dol.gov
  • Dec 31, 2023Manager relationship started
    S••••• E••••• G••••, L.P. appears on T•• D•••••• B•••••• P••• o• t•• I••••••••• f•• S•••••• i• N•••••••••'s Schedule C as investment manager (plan year 2023 vs 2022)
    with S••••• E••••• G••••askebsa.dol.gov
  • Nov 1, 2023Funded status changed
    T•• D•••••• B•••••• P••• o• t•• I••••••••• f•• S•••••• i• N••••••••• funded ratio 197.0% -> 183.2% (2022-11-01 to 2023-11-01)
    askebsa.dol.gov
Board record: approvals, recommendations, searches, terminations and re-up prospects for this system.
Provenance
Identifiers: EIN-PN 921546128-001
Cross-graph: no entry on another DFX graph
First observed Sep 15, 2026, last observed Sep 15, 2026. Classification confirmed. Every row above carries its source; a reported figure is the subject’s own, a derived one is arithmetic on reported figures, an estimated one is a model or a survey imputation and is never summed into a headline.