DFX Intelligence

Allocator Intelligence

The capital-owner graph behind private markets. Who owns the capital, who decides, how much, under what policy, on whose advice, to which managers, and what changed, with a source and a date behind every row. A target is never an actual, a disclosed holding is never an approval, and an estimate says so.

The names on this page are hidden. Create a free account and they fill in. No card, and every figure, date and source on this page is public either way.

Taft-Hartley plan

M••••• P•••••• I••••••• P•••••• P•••

Taft-Hartley planStudio City, CA
Assets
$5.9B
Total assets, Dec 31, 2024 reported
Funded
72.1%
Jan 1, 2024
Private markets target
n/a
policy Dec 31, 2024
Commitments
31
3 managers on Schedule C
Plan sponsor: B•••• o• D••••••••• M••••• P•••••• I••••••• P••••••
Allocation policy
Form 5500, as of Dec 31, 2024
Actual allocation lines without a target (as filed)
  • Interest-bearing cash 0.0%
  • Corporate debt instruments (other) 1.5%
  • Corporate debt instruments (preferred) 0.0%
  • U.S. Government securities 11.7%
  • Other investments 10.0%
  • Partnership/joint venture interests 15.8%
  • 103-12 investment entities 15.5%
  • Common/collective trusts 16.4%
  • Pooled separate accounts 0.8%
  • Registered investment companies 17.5%
  • Common stock 5.0%
  • Real estate (other than employer real property) 4.3%
Consultants and advisers
23 firms
People
No investment staff or executives have been read for this allocator yet.
Manager roster
7 managers on the commitment tape
From Schedule C (investment management, code 28)
Commitments
31 rows, 0 dated closings
Disclosed holdings (from the plan’s performance or holdings report, as of the report date)
DateFundManagerBucketAmountVintageStatusSource
as of Dec 31, 2024P••••separate accountP••••••••• I•••••••• C•••••• o• A••Pooled vehicles$50.0M heldDisclosed holdingaskebsa.dol.gov
as of Dec 31, 2024G•• M••••••••• •••••••••103 12 ieG•••••••• M•••• v•• O•••••• C••Pooled vehicles$16.3M heldDisclosed holdingaskebsa.dol.gov
as of Dec 31, 2024B••••••••• P••• A•••• F•••• L••103 12 ieB••••••••• P••• A•••• F•••• L••Pooled vehicles$356M heldDisclosed holdingaskebsa.dol.gov
as of Dec 31, 2024B••••••••• G••••• I••••••••• M•••••103 12 ieB••••••••• G••••• I••••••••• M••••Pooled vehicles$116M heldDisclosed holdingaskebsa.dol.gov
as of Dec 31, 2024B••••••••• S•••• T•• I•• F• I• L••103 12 ieB••••••••• S•••• Term Investment Fund II, LLCPooled vehicles$135M heldDisclosed holdingaskebsa.dol.gov
as of Dec 31, 2024J•••• E••••••• M•••••• C•• F•••collective trustReliance Trust Company Institutional Retirement TrustPublic equity$68.1M heldDisclosed holdingaskebsa.dol.gov
as of Dec 31, 2024A••••••• E••••••• M•••••• E••••• F•103 12 ieA•••••••Public equity$138M heldDisclosed holdingaskebsa.dol.gov
as of Dec 31, 2024A••••••••• G••••• E••••• A•••• E••collective trustA•••• S••••• C••••••Public equity$542M heldDisclosed holdingaskebsa.dol.gov
as of Dec 31, 2024G•• P••••••• G••••• E••••• C••collective trustG•• P••••••• G••••• E••••• F•••Public equity$354M heldDisclosed holdingaskebsa.dol.gov
as of Dec 31, 2024M••••••• L••••• G••••• F•••103 12 ieM••••••• A•••• M••••••••• L•Pooled vehicles$149M heldDisclosed holdingaskebsa.dol.gov
as of Dec 31, 2023P••••separate accountP••••••••• I•••••••• C•••••• o• A••Pooled vehicles$61.2M heldDisclosed holdingaskebsa.dol.gov
as of Dec 31, 2023G•• M••••••••• •••••••••103 12 ieG•••••••• M•••• v•• O•••••• C••Pooled vehicles$22.0M heldDisclosed holdingaskebsa.dol.gov
as of Dec 31, 2023B••••••••• P••• A•••• F•••• L••103 12 ieB••••••••• P••• A•••• F•••• L••Pooled vehicles$311M heldDisclosed holdingaskebsa.dol.gov
as of Dec 31, 2023B••••••••• G••••• I••••••••• M•••••103 12 ieB••••••••• G••••• I••••••••• M••••Pooled vehicles$127M heldDisclosed holdingaskebsa.dol.gov
as of Dec 31, 2023B••••••••• S•••• T•• I•• F• I• L••103 12 ieB••••••••• S•••• Term Investment Fund II, LLCPooled vehicles$141M heldDisclosed holdingaskebsa.dol.gov
as of Dec 31, 2023J•••• E••••••• M•••••• C•• F•••collective trustReliance Trust Company Institutional Retirement TrustPublic equity$63.5M heldDisclosed holdingaskebsa.dol.gov
as of Dec 31, 2023A••••••• E••••••• M•••••• E••••• F•103 12 ieA•••••••Public equity$130M heldDisclosed holdingaskebsa.dol.gov
as of Dec 31, 2023A••••••••• G••••• E••••• A•••• E••collective trustA•••• S••••• C••••••Public equity$429M heldDisclosed holdingaskebsa.dol.gov
as of Dec 31, 2023G•• P••••••• G••••• E••••• C••collective trustG•• P••••••• G••••• E••••• F•••Public equity$293M heldDisclosed holdingaskebsa.dol.gov
as of Dec 31, 2023M••••••• L••••• G••••• F•••103 12 ieM••••••• A•••• M••••••••• L•Pooled vehicles$135M heldDisclosed holdingaskebsa.dol.gov
as of Dec 31, 2022P••••separate accountP••••••••• I•••••••• C•••••• o• A••Pooled vehicles$74.2M heldDisclosed holdingaskebsa.dol.gov
as of Dec 31, 2022G•• M••••••••• •••••••••103 12 ieG•••••••• M•••• v•• O•••••• C••Pooled vehicles$36.3M heldDisclosed holdingaskebsa.dol.gov
as of Dec 31, 2022B••••••••• P••• A•••• F•••• L••103 12 ieB••••••••• P••• A•••• F•••• L••Pooled vehicles$329M heldDisclosed holdingaskebsa.dol.gov
as of Dec 31, 2022B••••••••• G••••• I••••••••• M•••••103 12 ieB••••••••• G••••• I••••••••• M••••Pooled vehicles$86.6M heldDisclosed holdingaskebsa.dol.gov
as of Dec 31, 2022B••••••••• S•••• T•• I•• F• I• L••103 12 ieB••••••••• S•••• Term Investment Fund II, LLCPooled vehicles$152M heldDisclosed holdingaskebsa.dol.gov
as of Dec 31, 2022B••••••••• O•••••• P••••••••• L•••103 12 ieB••••••••• O•••••• P••••••••• L•••Pooled vehicles$50.6M heldDisclosed holdingaskebsa.dol.gov
as of Dec 31, 2022J•••• E••••••• M•••••• C•• F•••collective trustReliance Trust Company Institutional Retirement TrustPublic equity$58.9M heldDisclosed holdingaskebsa.dol.gov
as of Dec 31, 2022A••••••• E••••••• M•••••• E••••• F•103 12 ieA•••••••Public equity$121M heldDisclosed holdingaskebsa.dol.gov
as of Dec 31, 2022A••••••••• G••••• E••••• A••• C••collective trustA••••••••• C••••••• L•Public equity$375M heldDisclosed holdingaskebsa.dol.gov
as of Dec 31, 2022G•• P••••••• G••••• E••••• C••collective trustG•• P••••••• G••••• E••••• F•••Public equity$245M heldDisclosed holdingaskebsa.dol.gov
as of Dec 31, 2022M••••••• L••••• G••••• F•••103 12 ieM••••••• A•••• M••••••••• L•Pooled vehicles$112M heldDisclosed holdingaskebsa.dol.gov
Size and funding
30 readings
Total assets
$5.9B Dec 31, 2024 reported Form 5500
$5.3B (2023-12) · $4.9B (2022-12)
Plan assets
$5.3B Jan 1, 2024 reported Form 5500
$4.9B (2023-01) · $5.2B (2022-01)
Net assets
$5.9B Dec 31, 2024 reported Form 5500
$5.3B (2023-12) · $4.9B (2022-12)
Funded ratio
72.1% Jan 1, 2024 reported Form 5500
71.2% (2023-01) · 69.8% (2022-01)
Participants
103,343 Jan 1, 2024 reported Form 5500
105,682 (2023-01) · 101,101 (2022-01)
Contributions
$531M Dec 31, 2024 reported Form 5500
$466M (2023-12) · $534M (2022-12)
Benefits paid
$455M Dec 31, 2024 reported Form 5500
$429M (2023-12) · $408M (2022-12)
Net investment income
$555M Dec 31, 2024 reported Form 5500
$399M (2023-12) · $-318M (2022-12)
Investment management fees
$22.2M Dec 31, 2024 reported Form 5500
$12.5M (2023-12) · $21.0M (2022-12)
Form 5500 filings
3 plan years
Plan yearParticipantsAssets (SB market)Funding targetFTAPTotal assets (H)Partnerships / JVMaster trustReal estate
2024 to Dec 31, 2024103,343n/an/an/a$5.9B$928Mn/a$252M
2023 to Dec 31, 2023105,682n/an/an/a$5.3B$803Mn/a$264M
2022 to Dec 31, 2022101,101n/an/an/a$4.9B$697Mn/a$300M
Service providers and investment entities as filed (Schedule C and D, latest year first)
What changed
31 events
  • Dec 31, 2024Consultant changedinference
    I••••••••• no longer appears on M••••• P•••••• I••••••• P•••••• P•••'s Schedule C as general consultant (plan year 2024 vs 2023)
    with I•••••••••askebsa.dol.gov
  • Dec 31, 2024Manager relationship started
    E•••••• I••••••••• M•••••••••, LP appears on M••••• P•••••• I••••••• P•••••• P•••'s Schedule C as investment manager (plan year 2024 vs 2023)
    with E•••••• I••••••••• M•••••••••askebsa.dol.gov
  • Dec 31, 2024Consultant changedinference
    C••••••••• I••• no longer appears on M••••• P•••••• I••••••• P•••••• P•••'s Schedule C as general consultant (plan year 2024 vs 2023)
    with C••••••••• I•••askebsa.dol.gov
  • Dec 31, 2024Manager relationship endedinference
    A•••••• Partners no longer appears on M••••• P•••••• I••••••• P•••••• P•••'s Schedule C as investment manager (plan year 2024 vs 2023)
    with A•••••• P••••••• I•••••••••askebsa.dol.gov
  • Dec 31, 2024Consultant changedinference
    A••••• C••••••••• G••••• L•• appears on M••••• P•••••• I••••••• P•••••• P•••'s Schedule C as general consultant (plan year 2024 vs 2023)
    with A••••• C••••••••• G••••• L••askebsa.dol.gov
  • Dec 31, 2024Consultant changedinference
    S•••••• S••••••••• L•• no longer appears on M••••• P•••••• I••••••• P•••••• P•••'s Schedule C as pension consultant (plan year 2024 vs 2023)
    with S•••••• S••••••••• L••askebsa.dol.gov
  • Dec 31, 2024Manager relationship started
    P•••• (prudential Real Estate I•••) appears on M••••• P•••••• I••••••• P•••••• P•••'s Schedule C as investment manager (plan year 2024 vs 2023)
    with P••••••••• I•••••••• C•••••• o• A••askebsa.dol.gov
  • Dec 31, 2024Consultant changedinference
    E•••• A••••••••• I••• no longer appears on M••••• P•••••• I••••••• P•••••• P•••'s Schedule C as general consultant (plan year 2024 vs 2023)
    with E•••• A••••••••• I•••askebsa.dol.gov
  • Dec 31, 2024Consultant changedinference
    R••• • L••••• no longer appears on M••••• P•••••• I••••••• P•••••• P•••'s Schedule C as pension consultant (plan year 2024 vs 2023)
    with R••• • L•••••askebsa.dol.gov
  • Dec 31, 2024Consultant changedinference
    C•••••••• Technology S•••••••• no longer appears on M••••• P•••••• I••••••• P•••••• P•••'s Schedule C as general consultant (plan year 2024 vs 2023)
    with C•••••••• W•••••••• L••••••askebsa.dol.gov
  • Dec 31, 2024Consultant changedinference
    I•••• S••••••• I••• no longer appears on M••••• P•••••• I••••••• P•••••• P•••'s Schedule C as general consultant (plan year 2024 vs 2023)
    with I•••• S••••••• I•••askebsa.dol.gov
  • Dec 31, 2024Consultant changedinference
    M•• a• S••••••• C•••••• no longer appears on M••••• P•••••• I••••••• P•••••• P•••'s Schedule C as general consultant (plan year 2024 vs 2023)
    with M•• a• S••••••• C••••••askebsa.dol.gov
  • Dec 31, 2024Manager relationship started
    B••••••••• G••••• I••••••••• M•••• appears on M••••• P•••••• I••••••• P•••••• P•••'s Schedule C as investment manager (plan year 2024 vs 2023)
    with B••••••••• G••••• I••••••••• M••••askebsa.dol.gov
  • Dec 31, 2024Consultant changedinference
    D•••••••• no longer appears on M••••• P•••••• I••••••• P•••••• P•••'s Schedule C as general consultant (plan year 2024 vs 2023)
    with D••••••••askebsa.dol.gov
  • Dec 31, 2024Consultant changedinference
    NTH G••••••••• no longer appears on M••••• P•••••• I••••••• P•••••• P•••'s Schedule C as general consultant (plan year 2024 vs 2023)
    with N•• G••••••••• C••••••••• I•••askebsa.dol.gov
  • Dec 31, 2024Manager relationship endedinference
    F•••• P•••••• A•••••••• L•• no longer appears on M••••• P•••••• I••••••• P•••••• P•••'s Schedule C as investment manager (plan year 2024 vs 2023)
    with F•••• P•••••• A•••••••• L••askebsa.dol.gov
  • Dec 31, 2024Consultant changedinference
    D••• S••••••••• no longer appears on M••••• P•••••• I••••••• P•••••• P•••'s Schedule C as general consultant (plan year 2024 vs 2023)
    with D••• S•••••••••askebsa.dol.gov
  • Dec 31, 2024Assets changed
    M••••• P•••••• I••••••• P•••••• P••• total assets $5.3B -> $5.9B (+10.6%, 2023-12-31 to 2024-12-31)
    askebsa.dol.gov
  • Dec 31, 2023Holding endedinference
    M••••• P•••••• I••••••• P•••••• P••• no longer reports B••••••••• O•••••• P••••••••• L••• (last held $51M at 2022-12-31; absent from the 2023-12-31 filing)
    with B••••••••• O•••••• P••••••••• L•••askebsa.dol.gov
  • Dec 31, 2023Consultant changedinference
    F••••• S••••• L•• no longer appears on M••••• P•••••• I••••••• P•••••• P•••'s Schedule C as general consultant (plan year 2023 vs 2022)
    with F••••• S••••• L••askebsa.dol.gov
  • Dec 31, 2023Consultant changedinference
    The S•••• Company Western S••••• no longer appears on M••••• P•••••• I••••••• P•••••• P•••'s Schedule C as general consultant (plan year 2023 vs 2022)
    with T•• S•••• C• ••••••• S••••••• I•••askebsa.dol.gov
  • Dec 31, 2023Manager relationship endedinference
    P•••• (prudential Real Estate) no longer appears on M••••• P•••••• I••••••• P•••••• P•••'s Schedule C as investment manager (plan year 2023 vs 2022)
    with P••••••••• I•••••••• C•••••• o• A••askebsa.dol.gov
  • Dec 31, 2023Consultant changedinference
    A••••••• R••••••• I••• S•••••••• no longer appears on M••••• P•••••• I••••••• P•••••• P•••'s Schedule C as investment adviser (plan) (plan year 2023 vs 2022)
    with A••••••• R••••••• I••• S••••••••askebsa.dol.gov
  • Dec 31, 2023Consultant changedinference
    E•••• Wealth LLC appears on M••••• P•••••• I••••••• P•••••• P•••'s Schedule C as investment adviser (plan) (plan year 2023 vs 2022)
    with E•••• W•••••• L••askebsa.dol.gov
  • Dec 31, 2023Manager relationship started
    M••••••• Asset M•••••ment LLP appears on M••••• P•••••• I••••••• P•••••• P•••'s Schedule C as investment manager (plan year 2023 vs 2022)
    with M••••••• A•••• M••••••••• L•askebsa.dol.gov
  • Dec 31, 2023Consultant changedinference
    F•••••••• C••••••••• G•••• I••• no longer appears on M••••• P•••••• I••••••• P•••••• P•••'s Schedule C as general consultant (plan year 2023 vs 2022)
    with F•••••••• C••••••••• G•••• I•••askebsa.dol.gov
  • Dec 31, 2023Consultant changedinference
    The S•••• Company appears on M••••• P•••••• I••••••• P•••••• P•••'s Schedule C as general consultant (plan year 2023 vs 2022)
    with T•• S•••• C•• ••••••• S•••••• I•••askebsa.dol.gov
  • Dec 31, 2023Consultant changedinference
    C•••••••• T••••••• S••••••• G•••• no longer appears on M••••• P•••••• I••••••• P•••••• P•••'s Schedule C as general consultant (plan year 2023 vs 2022)
    with C•••••••• T••••••• S••••••• G••••askebsa.dol.gov
  • Dec 31, 2023Manager relationship started
    F•••• P•••••• A•••••••• L•• appears on M••••• P•••••• I••••••• P•••••• P•••'s Schedule C as investment manager (plan year 2023 vs 2022)
    with F•••• P•••••• A•••••••• L••askebsa.dol.gov
  • Dec 31, 2023Consultant changedinference
    K•• I••••••••• S•••••• I••• no longer appears on M••••• P•••••• I••••••• P•••••• P•••'s Schedule C as general consultant (plan year 2023 vs 2022)
    with K•• I••••••••• S•••••• I•••askebsa.dol.gov
  • Dec 31, 2023Consultant changedinference
    C•••••••• Technology S•••••••• appears on M••••• P•••••• I••••••• P•••••• P•••'s Schedule C as general consultant (plan year 2023 vs 2022)
    with C•••••••• W•••••••• L••••••askebsa.dol.gov
Board record: approvals, recommendations, searches, terminations and re-up prospects for this system.
Provenance
Identifiers: EIN-PN 951810805-001
Cross-graph: no entry on another DFX graph
First observed Sep 15, 2026, last observed Sep 15, 2026. Classification confirmed. Every row above carries its source; a reported figure is the subject’s own, a derived one is arithmetic on reported figures, an estimated one is a model or a survey imputation and is never summed into a headline.