DFX Intelligence

Allocator Intelligence

The capital-owner graph behind private markets. Who owns the capital, who decides, how much, under what policy, on whose advice, to which managers, and what changed, with a source and a date behind every row. A target is never an actual, a disclosed holding is never an approval, and an estimate says so.

The names on this page are hidden. Create a free account and they fill in. No card, and every figure, date and source on this page is public either way.

Corporate pension

U••••••••• H•••••••• H••••• S•••••• I••• R••••••••• P•••

Corporate pensionShaker Heights, OH
Assets
$920M
Total assets, Dec 31, 2024 reported
Funded
92.4%
Jan 1, 2024
Private markets target
n/a
policy Dec 31, 2024
Commitments
16
4 managers on Schedule C
Plan sponsor: U••••••••• H•••••••• H••••• S•••••
Allocation policy
Form 5500, as of Dec 31, 2024
Actual allocation lines without a target (as filed)
  • Interest-bearing cash 2.1%
  • Partnership/joint venture interests 39.0%
  • Common/collective trusts 45.2%
  • Registered investment companies 10.4%
Consultants and advisers
10 firms
People
No investment staff or executives have been read for this allocator yet.
Manager roster
2 managers on the commitment tape
From the plan’s own commitment disclosures
From Schedule C (investment management, code 28)
Commitments
16 rows, 0 dated closings
Disclosed holdings (from the plan’s performance or holdings report, as of the report date)
DateFundManagerBucketAmountVintageStatusSource
as of Dec 31, 2024W•••••• S•••• C•• 2•••collective trustW••••••••• T•••• C••••••Public equity$12.9M heldDisclosed holdingaskebsa.dol.gov
as of Dec 31, 2024W•••• C•• C•• R•• P•••collective trustW•••• Fargo B•••, N.A.Pooled vehicles$11.6M heldDisclosed holdingaskebsa.dol.gov
as of Dec 31, 2024B••••• D• S• B•••• M•• S••collective trustU••••••••• H•••••••• H••••• S•••••, Inc.Pooled vehicles$70.3M heldDisclosed holdingaskebsa.dol.gov
as of Dec 31, 2024L•••• L••• D••••••• U• C••••• F•••collective trustL•••• and G•••••• Inv Man A••••••Private credit$36.7M heldDisclosed holdingaskebsa.dol.gov
as of Dec 31, 2024B•••••••• U• D••• F•••collective trustU••••••••• H•••••••• H••••• S•••••• I••• R••••••••• P•••Private credit$26.1M heldDisclosed holdingaskebsa.dol.gov
as of Dec 31, 2023W•••••• S•••• C•• 2•••collective trustW••••••••• T•••• C••••••Public equity$11.1M heldDisclosed holdingaskebsa.dol.gov
as of Dec 31, 2023W•••• C•• C•• R•• P•••collective trustW•••• Fargo B•••, N.A.Pooled vehicles$10.8M heldDisclosed holdingaskebsa.dol.gov
as of Dec 31, 2023C••• P••• F••• D••••••••• T••••collective trustL••••• S••••• T•••• C••••••Fixed income$22.6M heldDisclosed holdingaskebsa.dol.gov
as of Dec 31, 2023L•••• L••• D••••••• U• C••••• F•••collective trustL•••• and G•••••• Inv Man A••••••Private credit$37.4M heldDisclosed holdingaskebsa.dol.gov
as of Dec 31, 2023B•••••••• U• D••• F•••collective trustU••••••••• H•••••••• H••••• S•••••• I••• R••••••••• P•••Private credit$9.5M heldDisclosed holdingaskebsa.dol.gov
as of Dec 31, 2023B••••• D• S• B•••• M•• S••collective trustU••••••••• H•••••••• H••••• S•••••, Inc.Pooled vehicles$58.4M heldDisclosed holdingaskebsa.dol.gov
as of Dec 31, 2022W•••••• S•••• C•• 2•••collective trustW••••••••• T•••• C••••••Public equity$9.1M heldDisclosed holdingaskebsa.dol.gov
as of Dec 31, 2022W•••• C•• C•• R•• P•••collective trustW•••• Fargo B•••, N.A.Pooled vehicles$9.3M heldDisclosed holdingaskebsa.dol.gov
as of Dec 31, 2022C••• P••• F••• D••••••••• T••••collective trustL••••• S••••• T•••• C••••••Fixed income$20.5M heldDisclosed holdingaskebsa.dol.gov
as of Dec 31, 2022L•••• L••• D••••••• U• C••••• F•••collective trustL•••• and G•••••• Inv Man A••••••Private credit$33.9M heldDisclosed holdingaskebsa.dol.gov
as of Dec 31, 2022B•••••••• U• D••• F•••collective trustU••••••••• H•••••••• H••••• S•••••• I••• R••••••••• P•••Private credit$9.0M heldDisclosed holdingaskebsa.dol.gov
Size and funding
33 readings
Total assets
$920M Dec 31, 2024 reported Form 5500
$891M (2023-12) · $857M (2022-12)
Plan assets
$890M Jan 1, 2024 reported Form 5500
$857M (2023-01) · $1.4B (2022-01)
Net assets
$919M Dec 31, 2024 reported Form 5500
$891M (2023-12) · $857M (2022-12)
Funded ratio
92.4% Jan 1, 2024 reported Form 5500
95.3% (2023-01) · 99.9% (2022-01)
Funding target
$968M Jan 1, 2024 reported Form 5500
$887M (2023-01) · $1.1B (2022-01)
Discount rate
5.15% Jan 1, 2024 reported Form 5500
5.28% (2023-01) · 5.41% (2022-01)
Participants
36,345 Jan 1, 2024 reported Form 5500
34,924 (2023-01) · 36,214 (2022-01)
Contributions
$30.2M Dec 31, 2024 reported Form 5500
$23.5M (2023-12) · $0 (2022-12)
Benefits paid
$51.4M Dec 31, 2024 reported Form 5500
$48.3M (2023-12) · $330M (2022-12)
Net investment income
$28.6M Dec 31, 2024 reported Form 5500
$33.8M (2023-12) · $-516M (2022-12)
Investment management fees
$3.0M Dec 31, 2024 reported Form 5500
$1.7M (2023-12) · $876,945 (2022-12)
Form 5500 filings
3 plan years
Plan yearParticipantsAssets (SB market)Funding targetFTAPTotal assets (H)Partnerships / JVMaster trustReal estate
2024 to Dec 31, 202436,345$890M$968M92.4%$920M$358Mn/an/a
2023 to Dec 31, 202334,924$857M$887M95.3%$891M$364Mn/an/a
2022 to Dec 31, 202236,214$1.4B$1.1B99.9%$857M$370Mn/an/a
Service providers and investment entities as filed (Schedule C and D, latest year first)
What changed
53 events
  • Dec 31, 2024Holding endedinference
    U••••••••• H•••••••• H••••• S•••••• I••• R••••••••• P••• no longer reports C••• P••• F••• D••••••••• T•••• (L••••• S••••• T•••• C••••••) (last held $23M at 2023-12-31; absent from the 2024-12-31 filing)
    with L••••• S••••• T•••• C••••••askebsa.dol.gov
  • Dec 31, 2024Manager relationship endedinference
    H• S•••••• O••••••••• no longer appears on U••••••••• H•••••••• H••••• S•••••• I••• R••••••••• P•••'s Schedule C as investment manager (plan year 2024 vs 2023)
    with H• S•••••• O•••••••••askebsa.dol.gov
  • Dec 31, 2024Manager relationship started
    L••••• S••••• & Company, LP appears on U••••••••• H•••••••• H••••• S•••••• I••• R••••••••• P•••'s Schedule C as investment manager (plan year 2024 vs 2023)
    with L••••• S•••••askebsa.dol.gov
  • Dec 31, 2024Manager relationship started
    B••••••••• Real Estate appears on U••••••••• H•••••••• H••••• S•••••• I••• R••••••••• P•••'s Schedule C as investment manager (plan year 2024 vs 2023)
    with B••• 1•askebsa.dol.gov
  • Dec 31, 2024Manager relationship started
    L••••••• a• M•••••• C•••••• appears on U••••••••• H•••••••• H••••• S•••••• I••• R••••••••• P•••'s Schedule C as investment manager (plan year 2024 vs 2023)
    with L••••••• a• M•••••• C••••••askebsa.dol.gov
  • Dec 31, 2024Manager relationship endedinference
    A• R••••• V•••• F••• X• no longer appears on U••••••••• H•••••••• H••••• S•••••• I••• R••••••••• P•••'s Schedule C as investment manager (plan year 2024 vs 2023)
    with A• R••••• V•••• F••• X•askebsa.dol.gov
  • Dec 31, 2024Manager relationship endedinference
    B••••••••• Inc. no longer appears on U••••••••• H•••••••• H••••• S•••••• I••• R••••••••• P•••'s Schedule C as investment manager (plan year 2024 vs 2023)
    with B•••••••••askebsa.dol.gov
  • Dec 31, 2024Manager relationship endedinference
    L••••• no longer appears on U••••••••• H•••••••• H••••• S•••••• I••• R••••••••• P•••'s Schedule C as investment manager (plan year 2024 vs 2023)
    with L•••••askebsa.dol.gov
  • Dec 31, 2024Manager relationship endedinference
    The C•••••• G•••• no longer appears on U••••••••• H•••••••• H••••• S•••••• I••• R••••••••• P•••'s Schedule C as investment manager (plan year 2024 vs 2023)
    with C•••••• G••••askebsa.dol.gov
  • Dec 31, 2024Manager relationship endedinference
    A••• T•• E••••• I•• E•••• no longer appears on U••••••••• H•••••••• H••••• S•••••• I••• R••••••••• P•••'s Schedule C as investment manager (plan year 2024 vs 2023)
    with A••• T•• E••••• I•• E••••askebsa.dol.gov
  • Dec 31, 2024Manager relationship endedinference
    V•••••• V••••••• no longer appears on U••••••••• H•••••••• H••••• S•••••• I••• R••••••••• P•••'s Schedule C as investment manager (plan year 2024 vs 2023)
    with V•••••• V•••••••askebsa.dol.gov
  • Dec 31, 2024Manager relationship started
    W••••••••• Group Holdings LLP appears on U••••••••• H•••••••• H••••• S•••••• I••• R••••••••• P•••'s Schedule C as investment manager (plan year 2024 vs 2023)
    with W••••••••• M•••••••••askebsa.dol.gov
  • Dec 31, 2024Manager relationship endedinference
    H••••••• no longer appears on U••••••••• H•••••••• H••••• S•••••• I••• R••••••••• P•••'s Schedule C as investment manager (plan year 2024 vs 2023)
    with H•••••••askebsa.dol.gov
  • Dec 31, 2024Manager relationship endedinference
    P•• I•• L• no longer appears on U••••••••• H•••••••• H••••• S•••••• I••• R••••••••• P•••'s Schedule C as investment manager (plan year 2024 vs 2023)
    with P•• I•• L•askebsa.dol.gov
  • Dec 31, 2024Manager relationship endedinference
    L•••• and G•••••• Investment no longer appears on U••••••••• H•••••••• H••••• S•••••• I••• R••••••••• P•••'s Schedule C as investment manager (plan year 2024 vs 2023)
    with L•••• • G•••••• I•• M••• A••••••askebsa.dol.gov
  • Dec 31, 2024Manager relationship endedinference
    P••••••••• C• no longer appears on U••••••••• H•••••••• H••••• S•••••• I••• R••••••••• P•••'s Schedule C as investment manager (plan year 2024 vs 2023)
    with P••••••••• C•askebsa.dol.gov
  • Dec 31, 2024Manager relationship endedinference
    G••••••••• A••••••••• no longer appears on U••••••••• H•••••••• H••••• S•••••• I••• R••••••••• P•••'s Schedule C as investment manager (plan year 2024 vs 2023)
    with G••••••••• A•••••••••askebsa.dol.gov
  • Dec 31, 2024Manager relationship endedinference
    G••••••• Capital Partners no longer appears on U••••••••• H•••••••• H••••• S•••••• I••• R••••••••• P•••'s Schedule C as investment manager (plan year 2024 vs 2023)
    with G••••••• C•••••• P•••••••• L••askebsa.dol.gov
  • Dec 31, 2024Manager relationship endedinference
    B••• O•• G• S••••• I• O••••• I•• L• no longer appears on U••••••••• H•••••••• H••••• S•••••• I••• R••••••••• P•••'s Schedule C as investment manager (plan year 2024 vs 2023)
    with B••• O•• G• S••••• I• O••••• I•• L•askebsa.dol.gov
  • Dec 31, 2024Manager relationship endedinference
    A••• A••••••••• D••••••• no longer appears on U••••••••• H•••••••• H••••• S•••••• I••• R••••••••• P•••'s Schedule C as investment manager (plan year 2024 vs 2023)
    with A••• A••••••••• D•••••••askebsa.dol.gov
  • Dec 31, 2024Manager relationship endedinference
    P••••• C•••••• no longer appears on U••••••••• H•••••••• H••••• S•••••• I••• R••••••••• P•••'s Schedule C as investment manager (plan year 2024 vs 2023)
    with P••••• C••••••askebsa.dol.gov
  • Dec 31, 2024Manager relationship endedinference
    M•• V• L• no longer appears on U••••••••• H•••••••• H••••• S•••••• I••• R••••••••• P•••'s Schedule C as investment manager (plan year 2024 vs 2023)
    with M•• V• L•askebsa.dol.gov
  • Dec 31, 2024Manager relationship endedinference
    T••••••••• Investors, LLC no longer appears on U••••••••• H•••••••• H••••• S•••••• I••• R••••••••• P•••'s Schedule C as investment manager (plan year 2024 vs 2023)
    with T••••••••• I••••••••• L•••askebsa.dol.gov
  • Dec 31, 2024Manager relationship endedinference
    S••••••• S••• LLC no longer appears on U••••••••• H•••••••• H••••• S•••••• I••• R••••••••• P•••'s Schedule C as investment manager (plan year 2024 vs 2023)
    with S••••••• S••• L••askebsa.dol.gov
  • Dec 31, 2024Manager relationship endedinference
    J•• E••••• F••• X• B• L• no longer appears on U••••••••• H•••••••• H••••• S•••••• I••• R••••••••• P•••'s Schedule C as investment manager (plan year 2024 vs 2023)
    with J•• E••••• F••• X• B• L•askebsa.dol.gov
  • Dec 31, 2024Manager relationship endedinference
    W••••••••• M••••••••• no longer appears on U••••••••• H•••••••• H••••• S•••••• I••• R••••••••• P•••'s Schedule C as investment manager (plan year 2024 vs 2023)
    with W••••••••• M•••••••••askebsa.dol.gov
  • Dec 31, 2024Manager relationship endedinference
    HIG A•••••••• B••••• Fund LP no longer appears on U••••••••• H•••••••• H••••• S•••••• I••• R••••••••• P•••'s Schedule C as investment manager (plan year 2024 vs 2023)
    with H••••• A•••••••• B••••• F•••• L•••askebsa.dol.gov
  • Dec 31, 2024Manager relationship endedinference
    O•••••• C•••••• P••••••• no longer appears on U••••••••• H•••••••• H••••• S•••••• I••• R••••••••• P•••'s Schedule C as investment manager (plan year 2024 vs 2023)
    with O•••••• C•••••• P•••••••askebsa.dol.gov
  • Dec 31, 2024Manager relationship endedinference
    F•• C••• P••• F••• I•• L• no longer appears on U••••••••• H•••••••• H••••• S•••••• I••• R••••••••• P•••'s Schedule C as investment manager (plan year 2024 vs 2023)
    with F•• C••• P••• F••• I•• L•askebsa.dol.gov
  • Dec 31, 2024Manager relationship endedinference
    A••••• Management no longer appears on U••••••••• H•••••••• H••••• S•••••• I••• R••••••••• P•••'s Schedule C as investment manager (plan year 2024 vs 2023)
    with A••••• I••••••••• F••• V••• L•askebsa.dol.gov
  • Dec 31, 2024Manager relationship endedinference
    A•••••• R••••• I••••••••• L•• no longer appears on U••••••••• H•••••••• H••••• S•••••• I••• R••••••••• P•••'s Schedule C as investment manager (plan year 2024 vs 2023)
    with A•••••• R••••• I••••••••• L••askebsa.dol.gov
  • Jan 1, 2024Funded status changed
    U••••••••• H•••••••• H••••• S•••••• I••• R••••••••• P••• funded ratio 95.3% -> 92.4% (2023-01-01 to 2024-01-01)
    askebsa.dol.gov
  • Dec 31, 2023Holding started
    U••••••••• H•••••••• H••••• S•••••• I••• R••••••••• P••• first reports an interest in B••••• D• S• B•••• M•• S••: $58M at 2023-12-31
    with B••••• D• S• B•••• M•• S••askebsa.dol.gov
  • Dec 31, 2023Manager relationship started
    L••••• appears on U••••••••• H•••••••• H••••• S•••••• I••• R••••••••• P•••'s Schedule C as investment manager (plan year 2023 vs 2022)
    with L•••••askebsa.dol.gov
  • Dec 31, 2023Manager relationship endedinference
    P••••• C•••••• M••••••••• L•• no longer appears on U••••••••• H•••••••• H••••• S•••••• I••• R••••••••• P•••'s Schedule C as investment manager (plan year 2023 vs 2022)
    with P••••• C•••••• M••••••••• L••askebsa.dol.gov
  • Dec 31, 2023Manager relationship endedinference
    D••• C•••••• P••••••• I• no longer appears on U••••••••• H•••••••• H••••• S•••••• I••• R••••••••• P•••'s Schedule C as investment manager (plan year 2023 vs 2022)
    with D••• C•••••• P••••••• I•askebsa.dol.gov
  • Dec 31, 2023Manager relationship started
    B••• O•• G• S••••• I• O••••• I•• L• appears on U••••••••• H•••••••• H••••• S•••••• I••• R••••••••• P•••'s Schedule C as investment manager (plan year 2023 vs 2022)
    with B••• O•• G• S••••• I• O••••• I•• L•askebsa.dol.gov
  • Dec 31, 2023Manager relationship started
    A••• A••••••••• D••••••• appears on U••••••••• H•••••••• H••••• S•••••• I••• R••••••••• P•••'s Schedule C as investment manager (plan year 2023 vs 2022)
    with A••• A••••••••• D•••••••askebsa.dol.gov
  • Dec 31, 2023Manager relationship started
    P••••• C•••••• appears on U••••••••• H•••••••• H••••• S•••••• I••• R••••••••• P•••'s Schedule C as investment manager (plan year 2023 vs 2022)
    with P••••• C••••••askebsa.dol.gov
  • Dec 31, 2023Manager relationship started
    F•• C••• P••• F••• I•• L• appears on U••••••••• H•••••••• H••••• S•••••• I••• R••••••••• P•••'s Schedule C as investment manager (plan year 2023 vs 2022)
    with F•• C••• P••• F••• I•• L•askebsa.dol.gov
  • Dec 31, 2023Manager relationship endedinference
    L••••• S••••• H• F••• no longer appears on U••••••••• H•••••••• H••••• S•••••• I••• R••••••••• P•••'s Schedule C as investment manager (plan year 2023 vs 2022)
    with L••••• S••••• H• F•••askebsa.dol.gov
  • Dec 31, 2023Manager relationship started
    V•••••• V••••••• appears on U••••••••• H•••••••• H••••• S•••••• I••• R••••••••• P•••'s Schedule C as investment manager (plan year 2023 vs 2022)
    with V•••••• V•••••••askebsa.dol.gov
  • Dec 31, 2023Manager relationship started
    H••••••• appears on U••••••••• H•••••••• H••••• S•••••• I••• R••••••••• P•••'s Schedule C as investment manager (plan year 2023 vs 2022)
    with H•••••••askebsa.dol.gov
  • Dec 31, 2023Manager relationship started
    P••••••••• C• appears on U••••••••• H•••••••• H••••• S•••••• I••• R••••••••• P•••'s Schedule C as investment manager (plan year 2023 vs 2022)
    with P••••••••• C•askebsa.dol.gov
  • Dec 31, 2023Manager relationship started
    H• S•••••• O••••••••• appears on U••••••••• H•••••••• H••••• S•••••• I••• R••••••••• P•••'s Schedule C as investment manager (plan year 2023 vs 2022)
    with H• S•••••• O•••••••••askebsa.dol.gov
  • Dec 31, 2023Manager relationship started
    G••••••• Capital Partners appears on U••••••••• H•••••••• H••••• S•••••• I••• R••••••••• P•••'s Schedule C as investment manager (plan year 2023 vs 2022)
    with G••••••• C•••••• P•••••••• L••askebsa.dol.gov
  • Dec 31, 2023Manager relationship started
    M•• V• L• appears on U••••••••• H•••••••• H••••• S•••••• I••• R••••••••• P•••'s Schedule C as investment manager (plan year 2023 vs 2022)
    with M•• V• L•askebsa.dol.gov
  • Dec 31, 2023Manager relationship started
    T••••••••• Investors, LLC appears on U••••••••• H•••••••• H••••• S•••••• I••• R••••••••• P•••'s Schedule C as investment manager (plan year 2023 vs 2022)
    with T••••••••• I••••••••• L•••askebsa.dol.gov
  • Dec 31, 2023Manager relationship endedinference
    B•••••••• S••••• M••••••••• F•• no longer appears on U••••••••• H•••••••• H••••• S•••••• I••• R••••••••• P•••'s Schedule C as investment manager (plan year 2023 vs 2022)
    with B•••••••• S••••• M••••••••• F••askebsa.dol.gov
  • Dec 31, 2023Manager relationship started
    J•• E••••• F••• X• B• L• appears on U••••••••• H•••••••• H••••• S•••••• I••• R••••••••• P•••'s Schedule C as investment manager (plan year 2023 vs 2022)
    with J•• E••••• F••• X• B• L•askebsa.dol.gov
  • Dec 31, 2023Manager relationship started
    S••••••• S••• LLC appears on U••••••••• H•••••••• H••••• S•••••• I••• R••••••••• P•••'s Schedule C as investment manager (plan year 2023 vs 2022)
    with S••••••• S••• L••askebsa.dol.gov
  • Jan 1, 2023Funded status changed
    U••••••••• H•••••••• H••••• S•••••• I••• R••••••••• P••• funded ratio 99.9% -> 95.3% (2022-01-01 to 2023-01-01)
    askebsa.dol.gov
  • Jan 1, 2023Assets changed
    U••••••••• H•••••••• H••••• S•••••• I••• R••••••••• P••• plan assets $1.4B -> $857M (-37.6%, 2022-01-01 to 2023-01-01)
    askebsa.dol.gov
Board record: approvals, recommendations, searches, terminations and re-up prospects for this system.
Provenance
Identifiers: EIN-PN 340714775-333
Cross-graph: no entry on another DFX graph
First observed Sep 15, 2026, last observed Sep 15, 2026. Classification confirmed. Every row above carries its source; a reported figure is the subject’s own, a derived one is arithmetic on reported figures, an estimated one is a model or a survey imputation and is never summed into a headline.