DFX Intelligence
Allocator Intelligence
The capital-owner graph behind private markets. Who owns the capital, who decides, how much, under what policy, on whose advice, to which managers, and what changed, with a source and a date behind every row. A target is never an actual, a disclosed holding is never an approval, and an estimate says so.
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Corporate pension
R••••••••• P••• f•• A••••••••• a•• S•••• E•••••••• o• C•••••• M••••••••• C••• • M•••• L••
Corporate pensionNEW York, NY
Assets
$60.4M
Total assets, Dec 31, 2024 reported
Funded
87.5%
Jan 1, 2024
Private markets target
n/a
policy Dec 31, 2024
Commitments
4
1 managers on Schedule C
Plan sponsor: C•••••• M••••••••• C••• • M•••• L••
Allocation policy
Form 5500, as of Dec 31, 2024
Actual allocation lines without a target (as filed)
- Interest-bearing cash 0.7%
- Non-interest-bearing cash 0.5%
- Corporate debt instruments (other) 24.6%
- U.S. Government securities 23.1%
- Common/collective trusts 50.7%
Consultants and advisers
5 firms
- C••••••••• P•••••••• L•• Investment adviser (plan)through Dec 31, 2024 Form 5500
- S••••••• P••• A••••••• Investment adviser (plan)through Dec 31, 2022 Form 5500
- R••••••• T•••• C•••••• Trusteethrough Dec 31, 2023 Form 5500
- S••••••• B••••••• G••••• L•• Actuarythrough Dec 31, 2023 Form 5500
- S••••••• B••••••• • F•••••••• G•••• Actuarythrough Dec 31, 2022 Form 5500
People
No investment staff or executives have been read for this allocator yet.
Manager roster
1 managers on Schedule C
From Schedule C (investment management, code 28)
- S•• M•••••••••plan years 2024
Commitments
4 rows, 0 dated closings
Disclosed holdings (from the plan’s performance or holdings report, as of the report date)
| Date | Fund | Manager | Bucket | Amount | Vintage | Status | Source |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| as of Dec 31, 2024 | D• G••••• P••••••••collective trust | Great Gray Trust Company | Pooled vehicles | $30.6M held | Disclosed holding | askebsa.dol.gov | |
| as of Dec 31, 2023 | M••••• S••••• V•••• F•••collective trust | Union Bond & Trust Company | Pooled vehicles | $1.8M held | Disclosed holding | askebsa.dol.gov | |
| as of Dec 31, 2023 | D• G••••• P••••••••collective trust | Great Gray Trust Company | Pooled vehicles | $29.9M held | Disclosed holding | askebsa.dol.gov | |
| as of Dec 31, 2022 | M••••• S••••• V•••• F•••collective trust | Union Bond & Trust Company | Pooled vehicles | $1.7M held | Disclosed holding | askebsa.dol.gov |
Size and funding
33 readings
Investment management fees
$46,262 (2023-12) · $11,962 (2022-12)
Form 5500 filings
3 plan years
| Plan year | Participants | Assets (SB market) | Funding target | FTAP | Total assets (H) | Partnerships / JV | Master trust | Real estate |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024 to Dec 31, 2024 | 717 | $60.3M | $62.0M | 87.5% | $60.4M | n/a | n/a | n/a |
| 2023 to Dec 31, 2023 | 710 | $54.7M | $58.8M | 81.3% | $112M | n/a | n/a | n/a |
| 2022 to Dec 31, 2022 | 709 | $64.7M | $55.2M | 102.8% | $54.7M | n/a | n/a | n/a |
Service providers and investment entities as filed (Schedule C and D, latest year first)
- Captrust codes 27 50 $90,000 PY2024
- S•• M••••••••• codes 28 50 $53,454 PY2024
- S••••••• B••••••• G••••• L•• codes 11 15 17 50 $19,075 PY2024
- Wipfli LLP codes 10 50 $11,000 PY2024
- R••••••• T•••• C•••••• codes 21 50 $5,769 PY2024
- M••••• S••••• V•••• F••• Sched. D C PY2024
- Great Gray Cit D• G••••• P•••••••• Sched. D C $30.6M PY2024
- S••••••• B••••••• Group, Inc. codes 11 PY2024
- S••••••• Advisors codes 27 50 $46,262 PY2023
- S••••••• B••••••• G••••• L•• codes 11 15 17 50 $40,198 PY2023
- R••••••• T•••• C•••••• codes 21 50 $5,867 PY2023
- Wipfli LLP codes 10 50 $5,200 PY2023
- Great Gray Cit D• G••••• P•••••••• Sched. D C $29.9M PY2023
- M••••• S••••• V•••• F••• Sched. D C $1.8M PY2023
- S••••••• B••••••• Group, Inc. codes 11 PY2023
- S••••••• Advisors codes 27 50 $11,962 PY2022
- M••••• S••••• V•••• F••• Sched. D C $1.7M PY2022
- S••••••• B••••••• • F•••••••• G•••• codes 11 PY2022
What changed
12 events
- Dec 31, 2024Holding endedinferenceR••••••••• P••• f•• A••••••••• a•• S•••• E•••••••• o• C•••••• M••••••••• C••• • M•••• L•• no longer reports M••••• S••••• V•••• F••• (last held $2M at 2023-12-31; absent from the 2024-12-31 filing)with M••••• S••••• V•••• F•••askebsa.dol.gov
- Dec 31, 2024Consultant changedinferenceCaptrust appears on R••••••••• P••• f•• A••••••••• a•• S•••• E•••••••• o• C•••••• M••••••••• C••• • M•••• L••'s Schedule C as investment adviser (plan) (plan year 2024 vs 2023)with C••••••••• P•••••••• L••askebsa.dol.gov
- Dec 31, 2024Manager relationship startedS•• M••••••••• appears on R••••••••• P••• f•• A••••••••• a•• S•••• E•••••••• o• C•••••• M••••••••• C••• • M•••• L••'s Schedule C as investment manager (plan year 2024 vs 2023)with S•• M•••••••••askebsa.dol.gov
- Dec 31, 2024Consultant changedinferenceS••••••• Advisors no longer appears on R••••••••• P••• f•• A••••••••• a•• S•••• E•••••••• o• C•••••• M••••••••• C••• • M•••• L••'s Schedule C as investment adviser (plan) (plan year 2024 vs 2023)with S••••••• P••• A•••••••askebsa.dol.gov
- Dec 31, 2024Assets changedR••••••••• P••• f•• A••••••••• a•• S•••• E•••••••• o• C•••••• M••••••••• C••• • M•••• L•• total assets $112M -> $60M (-46.2%, 2023-12-31 to 2024-12-31)
- Jan 1, 2024Funded status changedR••••••••• P••• f•• A••••••••• a•• S•••• E•••••••• o• C•••••• M••••••••• C••• • M•••• L•• funded ratio 81.3% -> 87.5% (2023-01-01 to 2024-01-01)
- Jan 1, 2024Assets changedR••••••••• P••• f•• A••••••••• a•• S•••• E•••••••• o• C•••••• M••••••••• C••• • M•••• L•• plan assets $55M -> $60M (+10.1%, 2023-01-01 to 2024-01-01)
- Dec 31, 2023Holding startedR••••••••• P••• f•• A••••••••• a•• S•••• E•••••••• o• C•••••• M••••••••• C••• • M•••• L•• first reports an interest in D• G••••• P••••••••: $30M at 2023-12-31with D• G••••• P••••••••askebsa.dol.gov
- Dec 31, 2023Consultant changedinferenceS••••••• B••••••• G••••• L•• appears on R••••••••• P••• f•• A••••••••• a•• S•••• E•••••••• o• C•••••• M••••••••• C••• • M•••• L••'s Schedule C as pension consultant (plan year 2023 vs 2022)with S••••••• B••••••• G••••• L••askebsa.dol.gov
- Dec 31, 2023Assets changedR••••••••• P••• f•• A••••••••• a•• S•••• E•••••••• o• C•••••• M••••••••• C••• • M•••• L•• total assets $55M -> $112M (+105.3%, 2022-12-31 to 2023-12-31)
- Jan 1, 2023Funded status changedR••••••••• P••• f•• A••••••••• a•• S•••• E•••••••• o• C•••••• M••••••••• C••• • M•••• L•• funded ratio 102.8% -> 81.3% (2022-01-01 to 2023-01-01)
- Jan 1, 2023Assets changedR••••••••• P••• f•• A••••••••• a•• S•••• E•••••••• o• C•••••• M••••••••• C••• • M•••• L•• plan assets $65M -> $55M (-15.4%, 2022-01-01 to 2023-01-01)
Board record: approvals, recommendations, searches, terminations and re-up prospects for this system.
Provenance
Identifiers: EIN-PN 135018900-001
Cross-graph: no entry on another DFX graph
First observed Sep 15, 2026, last observed Sep 15, 2026. Classification confirmed. Every row above carries its source; a reported figure is the subject’s own, a derived one is arithmetic on reported figures, an estimated one is a model or a survey imputation and is never summed into a headline.