DFX Intelligence

Allocator Intelligence

The capital-owner graph behind private markets. Who owns the capital, who decides, how much, under what policy, on whose advice, to which managers, and what changed, with a source and a date behind every row. A target is never an actual, a disclosed holding is never an approval, and an estimate says so.

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Taft-Hartley plan

S••••• A••••• G•••• • P•••••••• P•••••• P•••

Taft-Hartley planBurbank, CA
Assets
$5.3B
Total assets, Dec 31, 2024 reported
Funded
80.1%
Jan 1, 2024
Private markets target
n/a
policy Dec 31, 2024
Commitments
51
none on the tape
Plan sponsor: B•••• o• T••••••• S••••• A••••• G•••• • P••••••••
Allocation policy
Form 5500, as of Dec 31, 2024
Actual allocation lines without a target (as filed)
  • Interest-bearing cash 1.5%
  • Non-interest-bearing cash 0.3%
  • Corporate debt instruments (other) 2.3%
  • U.S. Government securities 2.6%
  • Other investments 12.6%
  • Partnership/joint venture interests 22.8%
  • 103-12 investment entities 10.6%
  • Common/collective trusts 41.2%
  • Pooled separate accounts 2.9%
  • Registered investment companies 1.1%
  • Real estate (other than employer real property) 1.2%
Consultants and advisers
29 firms
People
No investment staff or executives have been read for this allocator yet.
Manager roster
13 managers on the commitment tape
From the plan’s own commitment disclosures
From Schedule C (investment management, code 28)
Commitments
51 rows, 0 dated closings
Disclosed holdings (from the plan’s performance or holdings report, as of the report date)
DateFundManagerBucketAmountVintageStatusSource
as of Dec 31, 2024P••••separate accountP••••••••• I•••••••• C•••••• o• A••Pooled vehicles$36.9M heldDisclosed holdingaskebsa.dol.gov
as of Dec 31, 2024P•••• I• S•separate accountP••••••••• I•••••••• C•••••• o• A••Pooled vehicles$118M heldDisclosed holdingaskebsa.dol.gov
as of Dec 31, 2024A•••••• N••••• A•• C•• E••••• F•••103 12 ieA•••••• A•••• M•••••••••Public equity$214M heldDisclosed holdingaskebsa.dol.gov
as of Dec 31, 2024N•• G•••• T•••• • G••••• F•••103 12 ieW••••• S•••• N••Pooled vehicles$200M heldDisclosed holdingaskebsa.dol.gov
as of Dec 31, 2024E••••••• M•••••• E••••• G•••• T••••103 12 ieL••••• A•••• M••••••••• S•••••••••Public equity$141M heldDisclosed holdingaskebsa.dol.gov
as of Dec 31, 2024N• C••• L••• T••• G•• B•• I•• F• N•collective trustN••••••• T•••• C••••••••• E••• I•••Pooled vehicles$82.6M heldDisclosed holdingaskebsa.dol.gov
as of Dec 31, 2024W••••••••• C•• B•••••• O•••••••••collective trustW••••••••• T•••• C••••••• N•Pooled vehicles$39.6M heldDisclosed holdingaskebsa.dol.gov
as of Dec 31, 2024E•••••• P••••••• S••• C•• C••• F•••collective trustSEI Trust CompanyPooled vehicles$124M heldDisclosed holdingaskebsa.dol.gov
as of Dec 31, 2024W•••••• C••• B••• P••••••••collective trustW••••••••• F•Fixed income$228M heldDisclosed holdingaskebsa.dol.gov
as of Dec 31, 2024N• C••••••••• E••• I•••• F•••collective trustN••••••• T•••• C••••••••• E••• I•••Pooled vehicles$245M heldDisclosed holdingaskebsa.dol.gov
as of Dec 31, 2024W•••••• B•••• M•••• A••••••••• F•••collective trustW•••••• B•••• I••••••••• M•••••••••Pooled vehicles$112M heldDisclosed holdingaskebsa.dol.gov
as of Dec 31, 2024A•••••• M••••••• I••••••••• T••••collective trustA•••••• G••••• V•••• T••••Pooled vehicles$219M heldDisclosed holdingaskebsa.dol.gov
as of Dec 31, 2024J•••• S•••••••• P••••••• F•••collective trustJ••• M••••• C••••Real estate$147M heldDisclosed holdingaskebsa.dol.gov
as of Dec 31, 2024N• C••••••••• S•• 5•• I•••• F•••collective trustN••••••• T•••• C••••••••• E••• I•••Pooled vehicles$852M heldDisclosed holdingaskebsa.dol.gov
as of Dec 31, 2024E••••••• M•••••• B••• C••••••••• F•collective trustGlobal Trust CompanyFixed income$44.6M heldDisclosed holdingaskebsa.dol.gov
as of Dec 31, 2024S•••• S••••• S•• G••••• L•••••••••collective trustS•••• S••••• G••••• A••••••• T••••Pooled vehicles$74.3M heldDisclosed holdingaskebsa.dol.gov
as of Dec 31, 2023P••••separate accountP••••••••• I•••••••• C•••••• o• A••Pooled vehicles$37.9M heldDisclosed holdingaskebsa.dol.gov
as of Dec 31, 2023P•••• I• S•separate accountP••••••••• I•••••••• C•••••• o• A••Pooled vehicles$121M heldDisclosed holdingaskebsa.dol.gov
as of Dec 31, 2023A•••••• N••••• A•• C•• E••••• F•••103 12 ieA•••••• A•••• M•••••••••Public equity$242M heldDisclosed holdingaskebsa.dol.gov
as of Dec 31, 2023B••••••••• P••• A•••• M•••• M•••••103 12 ieB••••••••• P••• A•••• M•••• M•••••Pooled vehicles$57.5M heldDisclosed holdingaskebsa.dol.gov
as of Dec 31, 2023N•• G•••• T•••• • G••••• F•••103 12 ieW••••• S•••• N••Pooled vehicles$185M heldDisclosed holdingaskebsa.dol.gov
as of Dec 31, 2023E••••••• M•••••• E••••• G•••• T••••103 12 ieL••••• A•••• M••••••••• S•••••••••Public equity$129M heldDisclosed holdingaskebsa.dol.gov
as of Dec 31, 2023W••••••••• C•• B•••••• O•••••••••collective trustW••••••••• T•••• C••••••• N•Pooled vehicles$39.1M heldDisclosed holdingaskebsa.dol.gov
as of Dec 31, 2023E•••••• P••••••• S••• C•• C••• F•••collective trustSEI Trust CompanyPooled vehicles$120M heldDisclosed holdingaskebsa.dol.gov
as of Dec 31, 2023W•••••• C••• B••• P••••••••collective trustW••••••••• F•Fixed income$125M heldDisclosed holdingaskebsa.dol.gov
as of Dec 31, 2023N• C••••••••• E••• I•••• F•••collective trustN••••••• T•••• C••••••••• E••• I•••Pooled vehicles$161M heldDisclosed holdingaskebsa.dol.gov
as of Dec 31, 2023W•••••• B•••• M•••• A••••••••• F•••collective trustW•••••• B•••• I••••••••• M•••••••••Pooled vehicles$101M heldDisclosed holdingaskebsa.dol.gov
as of Dec 31, 2023A•••••• M••••••• I••••••••• T••••collective trustA•••••• G••••• V•••• T••••Pooled vehicles$234M heldDisclosed holdingaskebsa.dol.gov
as of Dec 31, 2023J•••• S•••••••• P••••••• F•••collective trustJ••• M••••• C••••Real estate$151M heldDisclosed holdingaskebsa.dol.gov
as of Dec 31, 2023N• C••••••••• S•• 5•• I•••• F•••collective trustN••••••• T•••• C••••••••• E••• I•••Pooled vehicles$725M heldDisclosed holdingaskebsa.dol.gov
as of Dec 31, 2023N• C••••••••• A•••••••• B••• I••••collective trustN••••••• T•••• C••••••••• E••• I•••Fixed income$31,980 heldDisclosed holdingaskebsa.dol.gov
as of Dec 31, 2023N• C••••••••• L•••••••• G••• B•collective trustN••••••• Trust Investments, Inc.Pooled vehicles$88.2M heldDisclosed holdingaskebsa.dol.gov
as of Dec 31, 2023E••••••• M•••••• B••• C••••••••• F•collective trustGlobal Trust CompanyFixed income$41.3M heldDisclosed holdingaskebsa.dol.gov
as of Dec 31, 2023S•••• S••••• S•• G••••• L•••••••••collective trustS•••• S••••• G••••• A••••••• T••••Pooled vehicles$78.4M heldDisclosed holdingaskebsa.dol.gov
as of Dec 31, 2022P••••separate accountP••••••••• I•••••••• C•••••• o• A••Pooled vehicles$140M heldDisclosed holdingaskebsa.dol.gov
as of Dec 31, 2022P•••• I• S•separate accountP••••••••• I•••••••• C•••••• o• A••Pooled vehicles$42.8M heldDisclosed holdingaskebsa.dol.gov
as of Dec 31, 2022A•••••• N••••• A•• C•• E••••• F•••103 12 ieA•••••• A•••• M•••••••••Public equity$227M heldDisclosed holdingaskebsa.dol.gov
as of Dec 31, 2022B••••••••• G••••• I••••••••• M•••••103 12 ieB••••••••• G••••• I••••••••• M••••Pooled vehicles$54.8M heldDisclosed holdingaskebsa.dol.gov
as of Dec 31, 2022B••••••••• P••• A•••• M•••• M•••••103 12 ieB••••••••• P••• A•••• M•••• M•••••Pooled vehicles$58.7M heldDisclosed holdingaskebsa.dol.gov
as of Dec 31, 2022E••••••• M•••••• E••••• G•••• T••••103 12 ieL••••• A•••• M••••••••• S•••••••••Public equity$105M heldDisclosed holdingaskebsa.dol.gov
as of Dec 31, 2022N•• G•••• T•••• • G••••• F•••103 12 ieW••••• S•••• N••Pooled vehicles$301M heldDisclosed holdingaskebsa.dol.gov
as of Dec 31, 2022W•••••• B•••• M•••• A••••••••• F•••collective trustW•••••• B•••• I••••••••• M•••••••••Pooled vehicles$91.6M heldDisclosed holdingaskebsa.dol.gov
as of Dec 31, 2022A•••••• M••••••• I••••••••• T••••collective trustA•••••• G••••• V•••• T••••Pooled vehicles$259M heldDisclosed holdingaskebsa.dol.gov
as of Dec 31, 2022J•••• S•••••••• P••••••• F•••collective trustJ••• M••••• C••••Real estate$178M heldDisclosed holdingaskebsa.dol.gov
as of Dec 31, 2022N• C••••••••• S•• 5•• I•••• F•••collective trustN••••••• T•••• C••••••••• E••• I•••Pooled vehicles$574M heldDisclosed holdingaskebsa.dol.gov
as of Dec 31, 2022N• C••••••••• A•••••••• B••• I••••collective trustN••••••• T•••• C••••••••• E••• I•••Fixed income$34.3M heldDisclosed holdingaskebsa.dol.gov
as of Dec 31, 2022N• C••• L••• T••• G•• B•• I•• F• N•collective trustN••••••• T•••• C••••••••• E••• I•••Pooled vehicles$85.7M heldDisclosed holdingaskebsa.dol.gov
as of Dec 31, 2022E••••••• M•••••• B••• C••••••••• F•collective trustGlobal Trust CompanyFixed income$59.7M heldDisclosed holdingaskebsa.dol.gov
as of Dec 31, 2022S•••• S••••• S•• G••••• L•••••••••collective trustS•••• S••••• G••••• A••••••• T••••Pooled vehicles$79.5M heldDisclosed holdingaskebsa.dol.gov
as of Dec 31, 2022C•• O••••••••• E••••••• M••••••collective trustW••••••••• T•••• C••••••Hedge / diversifiers$58.7M heldDisclosed holdingaskebsa.dol.gov
as of Dec 31, 2022N• C••••••••• E••• I•••• F•••collective trustN••••••• T•••• C••••••••• E••• I•••Pooled vehicles$136M heldDisclosed holdingaskebsa.dol.gov
Size and funding
30 readings
Total assets
$5.3B Dec 31, 2024 reported Form 5500
$4.9B (2023-12) · $4.4B (2022-12)
Plan assets
$4.7B Jan 1, 2024 reported Form 5500
$4.4B (2023-01) · $4.9B (2022-01)
Net assets
$5.2B Dec 31, 2024 reported Form 5500
$4.7B (2023-12) · $4.4B (2022-12)
Funded ratio
80.1% Jan 1, 2024 reported Form 5500
79.1% (2023-01) · 79.0% (2022-01)
Participants
69,196 Jan 1, 2024 reported Form 5500
69,149 (2023-01) · 67,334 (2022-01)
Contributions
$355M Dec 31, 2024 reported Form 5500
$282M (2023-12) · $359M (2022-12)
Benefits paid
$352M Dec 31, 2024 reported Form 5500
$332M (2023-12) · $317M (2022-12)
Net investment income
$505M Dec 31, 2024 reported Form 5500
$383M (2023-12) · $-557M (2022-12)
Investment management fees
$32.8M Dec 31, 2024 reported Form 5500
$29.8M (2023-12) · $50.3M (2022-12)
Form 5500 filings
3 plan years
Plan yearParticipantsAssets (SB market)Funding targetFTAPTotal assets (H)Partnerships / JVMaster trustReal estate
2024 to Dec 31, 202469,196n/an/an/a$5.3B$1.2Bn/a$63.3M
2023 to Dec 31, 202369,149n/an/an/a$4.9B$962Mn/a$64.3M
2022 to Dec 31, 202267,334n/an/an/a$4.4B$642Mn/a$84.2M
Service providers and investment entities as filed (Schedule C and D, latest year first)
What changed
36 events
  • Dec 31, 2024Holding endedinference
    S••••• A••••• G•••• • P•••••••• P•••••• P••• no longer reports N• C••••••••• L•••••••• G••• B• (last held $88M at 2023-12-31; absent from the 2024-12-31 filing)
    with N• C••••••••• L•••••••• G••• B•askebsa.dol.gov
  • Dec 31, 2024Holding endedinference
    S••••• A••••• G•••• • P•••••••• P•••••• P••• no longer reports B••••••••• P••• A•••• M•••• M••••• (last held $57M at 2023-12-31; absent from the 2024-12-31 filing)
    with B••••••••• P••• A•••• M•••• M•••••askebsa.dol.gov
  • Dec 31, 2024Holding endedinference
    S••••• A••••• G•••• • P•••••••• P•••••• P••• no longer reports N• C••••••••• A•••••••• B••• I•••• (N••••••• T•••• C••••••••• E••• I•••) (last held $31,980 at 2023-12-31; absent from the 2024-12-31 filing)
    with N••••••• T•••• C••••••••• E••• I•••askebsa.dol.gov
  • Dec 31, 2024Consultant changedinference
    The S•••• Company (western S•••••) no longer appears on S••••• A••••• G•••• • P•••••••• P•••••• P•••'s Schedule C as general consultant (plan year 2024 vs 2023)
    with T•• S•••• C• ••••••• S••••••• I•••askebsa.dol.gov
  • Dec 31, 2024Manager relationship endedinference
    N••••••• I••••••••• S••••••• no longer appears on S••••• A••••• G•••• • P•••••••• P•••••• P•••'s Schedule C as investment manager (plan year 2024 vs 2023)
    with N••••••• I••••••••• S••• o• A•••askebsa.dol.gov
  • Dec 31, 2024Consultant changedinference
    B••• B••••• C••••••••• I••• no longer appears on S••••• A••••• G•••• • P•••••••• P•••••• P•••'s Schedule C as general consultant (plan year 2024 vs 2023)
    with B••• B••••• C••••••••• I•••askebsa.dol.gov
  • Dec 31, 2024Consultant changedinference
    R•••••••• L••• appears on S••••• A••••• G•••• • P•••••••• P•••••• P•••'s Schedule C as general consultant (plan year 2024 vs 2023)
    with R•••••••• L•••askebsa.dol.gov
  • Dec 31, 2024Consultant changedinference
    S•••• S••••• L•• appears on S••••• A••••• G•••• • P•••••••• P•••••• P•••'s Schedule C as general consultant (plan year 2024 vs 2023)
    with S•••• S••••• L••askebsa.dol.gov
  • Dec 31, 2024Consultant changedinference
    E••••• S•••••••• L••• appears on S••••• A••••• G•••• • P•••••••• P•••••• P•••'s Schedule C as general consultant (plan year 2024 vs 2023)
    with E••••• S•••••••• L•••askebsa.dol.gov
  • Dec 31, 2024Consultant changedinference
    S••••••••• I••• no longer appears on S••••• A••••• G•••• • P•••••••• P•••••• P•••'s Schedule C as general consultant (plan year 2024 vs 2023)
    with S••••••••• I•••askebsa.dol.gov
  • Dec 31, 2024Consultant changedinference
    N•• G••••••••• C••••••••• I••• appears on S••••• A••••• G•••• • P•••••••• P•••••• P•••'s Schedule C as general consultant (plan year 2024 vs 2023)
    with N•• G••••••••• C••••••••• I•••askebsa.dol.gov
  • Dec 31, 2024Consultant changedinference
    E•••••• C•••••••• I••• appears on S••••• A••••• G•••• • P•••••••• P•••••• P•••'s Schedule C as general consultant (plan year 2024 vs 2023)
    with E•••••• C•••••••• I•••askebsa.dol.gov
  • Dec 31, 2024Consultant changedinference
    A•••••• I••• appears on S••••• A••••• G•••• • P•••••••• P•••••• P•••'s Schedule C as general consultant (plan year 2024 vs 2023)
    with A•••••• I•••askebsa.dol.gov
  • Dec 31, 2024Consultant changedinference
    A••• C••••••••• I••• appears on S••••• A••••• G•••• • P•••••••• P•••••• P•••'s Schedule C as general consultant (plan year 2024 vs 2023)
    with A••• C••••••••• I•••askebsa.dol.gov
  • Dec 31, 2024Consultant changedinference
    G••••••• I••• appears on S••••• A••••• G•••• • P•••••••• P•••••• P•••'s Schedule C as general consultant (plan year 2024 vs 2023)
    with G••••••• I•••askebsa.dol.gov
  • Dec 31, 2024Manager relationship endedinference
    K••••••• M••••••••• no longer appears on S••••• A••••• G•••• • P•••••••• P•••••• P•••'s Schedule C as investment manager (plan year 2024 vs 2023)
    with K••••••• M•••••••••askebsa.dol.gov
  • Dec 31, 2024Consultant changedinference
    I••••••• S•••••••• I••• no longer appears on S••••• A••••• G•••• • P•••••••• P•••••• P•••'s Schedule C as general consultant (plan year 2024 vs 2023)
    with I••••••• S•••••••• I•••askebsa.dol.gov
  • Dec 31, 2024Consultant changedinference
    H•••••• D•••••• S••••••• L•• appears on S••••• A••••• G•••• • P•••••••• P•••••• P•••'s Schedule C as general consultant (plan year 2024 vs 2023)
    with H•••••• D•••••• S••••••• L••askebsa.dol.gov
  • Dec 31, 2023Holding started
    S••••• A••••• G•••• • P•••••••• P•••••• P••• first reports an interest in E•••••• P••••••• S••• C•• C••• F•••: $120M at 2023-12-31
    with E•••••• P••••••• S••• C•• C••• F•••askebsa.dol.gov
  • Dec 31, 2023Holding started
    S••••• A••••• G•••• • P•••••••• P•••••• P••• first reports an interest in N• C••••••••• L•••••••• G••• B•: $88M at 2023-12-31
    with N• C••••••••• L•••••••• G••• B•askebsa.dol.gov
  • Dec 31, 2023Holding started
    S••••• A••••• G•••• • P•••••••• P•••••• P••• first reports an interest in W••••••••• C•• B•••••• O••••••••• (W••••••••• T•••• C••••••• N•): $39M at 2023-12-31
    with W••••••••• T•••• C••••••• N•askebsa.dol.gov
  • Dec 31, 2023Holding endedinference
    S••••• A••••• G•••• • P•••••••• P•••••• P••• no longer reports B••••••••• G••••• I••••••••• M••••• (B••••••••• G••••• I••••••••• M••••) (last held $55M at 2022-12-31; absent from the 2023-12-31 filing)
    with B••••••••• G••••• I••••••••• M••••askebsa.dol.gov
  • Dec 31, 2023Holding started
    S••••• A••••• G•••• • P•••••••• P•••••• P••• first reports an interest in W•••••• C••• B••• P•••••••• (W••••••••• F•): $125M at 2023-12-31
    with W••••••••• F•askebsa.dol.gov
  • Dec 31, 2023Holding endedinference
    S••••• A••••• G•••• • P•••••••• P•••••• P••• no longer reports C•• O••••••••• E••••••• M•••••• (W••••••••• T•••• C••••••) (last held $59M at 2022-12-31; absent from the 2023-12-31 filing)
    with W••••••••• T•••• C••••••askebsa.dol.gov
  • Dec 31, 2023Consultant changedinference
    Pensionmark Financial Group, LLC appears on S••••• A••••• G•••• • P•••••••• P•••••• P•••'s Schedule C as general consultant (plan year 2023 vs 2022)
    with W•••• I••••••••• A•••••••• L••askebsa.dol.gov
  • Dec 31, 2023Consultant changedinference
    E•••••• S••••••• L••• appears on S••••• A••••• G•••• • P•••••••• P•••••• P•••'s Schedule C as general consultant (plan year 2023 vs 2022)
    with E•••••• S••••••• L•••askebsa.dol.gov
  • Dec 31, 2023Manager relationship started
    Reams Asset M•••••ment appears on S••••• A••••• G•••• • P•••••••• P•••••• P•••'s Schedule C as investment manager (plan year 2023 vs 2022)
    with S•••• I•••••••••askebsa.dol.gov
  • Dec 31, 2023Consultant changedinference
    S••••••••• I••• appears on S••••• A••••• G•••• • P•••••••• P•••••• P•••'s Schedule C as general consultant (plan year 2023 vs 2022)
    with S••••••••• I•••askebsa.dol.gov
  • Dec 31, 2023Consultant changedinference
    The S•••• Company (eastern S•••••), no longer appears on S••••• A••••• G•••• • P•••••••• P•••••• P•••'s Schedule C as general consultant (plan year 2023 vs 2022)
    with T•• S•••• C•• ••••••• S•••••• I•••askebsa.dol.gov
  • Dec 31, 2023Consultant changedinference
    The S•••• Company (western S•••••) appears on S••••• A••••• G•••• • P•••••••• P•••••• P•••'s Schedule C as general consultant (plan year 2023 vs 2022)
    with T•• S•••• C• ••••••• S••••••• I•••askebsa.dol.gov
  • Dec 31, 2023Consultant changedinference
    C•••••• G•••• R••••••••• P••• S•••• appears on S••••• A••••• G•••• • P•••••••• P•••••• P•••'s Schedule C as general consultant (plan year 2023 vs 2022)
    with C•••••• G•••• R••••••••• P••• S••••askebsa.dol.gov
  • Dec 31, 2023Consultant changedinference
    N••••• K•••••• S•••• • F•••••••• appears on S••••• A••••• G•••• • P•••••••• P•••••• P•••'s Schedule C as general consultant (plan year 2023 vs 2022)
    with N••••• K•••••• S•••• • F••••••••askebsa.dol.gov
  • Dec 31, 2023Consultant changedinference
    M•• O•• L•• appears on S••••• A••••• G•••• • P•••••••• P•••••• P•••'s Schedule C as general consultant (plan year 2023 vs 2022)
    with M•• O•• L••askebsa.dol.gov
  • Dec 31, 2023Consultant changedinference
    I•••••••• I••• no longer appears on S••••• A••••• G•••• • P•••••••• P•••••• P•••'s Schedule C as general consultant (plan year 2023 vs 2022)
    with I•••••••• I•••askebsa.dol.gov
  • Dec 31, 2023Assets changed
    S••••• A••••• G•••• • P•••••••• P•••••• P••• total assets $4.4B -> $4.9B (+11.7%, 2022-12-31 to 2023-12-31)
    askebsa.dol.gov
  • Jan 1, 2023Assets changed
    S••••• A••••• G•••• • P•••••••• P•••••• P••• plan assets $4.9B -> $4.4B (-11.3%, 2022-01-01 to 2023-01-01)
    askebsa.dol.gov
Board record: approvals, recommendations, searches, terminations and re-up prospects for this system.
Provenance
Identifiers: EIN-PN 952110997-001
Cross-graph: no entry on another DFX graph
First observed Sep 15, 2026, last observed Sep 15, 2026. Classification confirmed. Every row above carries its source; a reported figure is the subject’s own, a derived one is arithmetic on reported figures, an estimated one is a model or a survey imputation and is never summed into a headline.