DFX Intelligence
Allocator Intelligence
The capital-owner graph behind private markets. Who owns the capital, who decides, how much, under what policy, on whose advice, to which managers, and what changed, with a source and a date behind every row. A target is never an actual, a disclosed holding is never an approval, and an estimate says so.
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unclassified
S••••••••• I••••••••• I•••••••
unclassified
Advisory clients on the tape
6
Schedule C, ACFR
Public-system clients
0
ACFR and seeds
ADV institutional clients
n/a
Item 5.D
ADV institutional RAUM
n/a
pension, government, charity, insurance, sovereign
ADV discretionary RAUM
n/a
Item 5.F
Advisory clients
6 allocators
- T•• C••••••• I••••••••• P•••••• P••• Investment adviser (plan)through Jun 30, 2024 Form 5500
- R••••••••• P••• f•• G•••• D••• L•• Investment adviser (plan)through Dec 31, 2022 Form 5500
- H•••• C•••• a•• C•••••• P•••••• P••• Investment adviser (plan)through Dec 31, 2022 Form 5500
- T•• O••••••••• C••• B•••••• R••••••••• P••• Investment adviser (plan)through Dec 31, 2022 Form 5500
- B•• P•••••• P••• Investment adviser (plan)through Dec 31, 2022 Form 5500
- T•• U••••••••• o• C•••••• P•••••• P••• f•• S•••• E•••••••• Investment adviser (plan)through Dec 31, 2022 Form 5500
Other roles
2 allocators
- N••••••••• U••••••••• H••••••••• P•••••• P••• Trusteethrough Dec 31, 2022
- N•••••••• C•••••••• H••••••• E•••••••• R••••••••• P••• Trusteethrough Dec 31, 2022
Schedule C rows
83 rows, $27.3M direct compensation as filed
What changed
- A•••••••• R••••••••• T•••• F••• first reports an interest in S••••••••• Int'l Value Equity Trust (S••••••••• I••••••••• I•••••••): $16M at 2024-12-31with S••••••••• I••••••••• I•••••••askebsa.dol.gov
- N•••• R••••••••• I••••• P••• no longer reports S••••••••• Int'l Value Equity Trust (S••••••••• I••••••••• I•••••••) (last held $214M at 2023-12-31; absent from the 2024-12-31 filing)with S••••••••• I••••••••• I•••••••askebsa.dol.gov
- R••••••••• P••• f•• G•••• D••• L•• no longer reports S••••••••• Int'l Value Equity Trust (S••••••••• I••••••••• I•••••••) (last held $57M at 2023-12-31; absent from the 2024-12-31 filing)with S••••••••• I••••••••• I•••••••askebsa.dol.gov
- A•••••••• M••••• I•••••••• C•••••• C••• B•••••• P•••••• P••• no longer reports S••••••••• Int'l Value Equity Trust (S••••••••• I••••••••• I•••••••) (last held $9M at 2023-12-31; absent from the 2024-12-31 filing)with S••••••••• I••••••••• I•••••••askebsa.dol.gov
- H•••• C•••• a•• C•••••• P•••••• P••• no longer reports S••••••••• Int'l Value Equity Trust (S••••••••• I••••••••• I•••••••) (last held $32M at 2023-12-31; absent from the 2024-12-31 filing)with S••••••••• I••••••••• I•••••••askebsa.dol.gov
- S••••••••• I••••••••• I•••••••s, no longer appears on T•• C••••••• I••••••••• P•••••• P•••'s Schedule C as investment adviser (plan) (plan year 2024 vs 2023)with S••••••••• I••••••••• I•••••••askebsa.dol.gov
- S••••••••• I••••••••• I••••••• no longer appears on T•• U••••••••• o• C•••••• P•••••• P••• f•• S•••• E••••••••'s Schedule C as investment adviser (plan) (plan year 2024 vs 2023)with S••••••••• I••••••••• I•••••••askebsa.dol.gov
- S••••••••• I••••••••• I•••••••s no longer appears on T•• S•• D•••• U••••••••• L•• R••••••••• P•••'s Schedule C as investment manager (plan year 2024 vs 2023)with S••••••••• I••••••••• I•••••••askebsa.dol.gov
- R••••••••• P••• f•• E•••••••• o• O•••• S•••• C••••••••• I••• no longer reports S••••••••• Int'l Value Equity Trust (S••••••••• I••••••••• I•••••••) (last held $19M at 2023-08-31; absent from the 2024-08-31 filing)with S••••••••• I••••••••• I•••••••askebsa.dol.gov
- E••••••••• R••••••••• P••• o• B••• C••••••••• no longer reports S••••••••• Int'l Value Equity Trust (S••••••••• I••••••••• I•••••••) (last held $43M at 2022-12-31; absent from the 2023-12-31 filing)with S••••••••• I••••••••• I•••••••askebsa.dol.gov
- T•• S•• D•••• U••••••••• L•• R••••••••• P••• no longer reports S••••••••• Int'l Value Equity Trust (S••••••••• I••••••••• I•••••••) (last held $11M at 2022-12-31; absent from the 2023-12-31 filing)with S••••••••• I••••••••• I•••••••askebsa.dol.gov
- H••••••••• M••••••• H••••••• R••••••••• P••• no longer reports S••••••••• Int'l Value Equity Trust (S••••••••• I••••••••• I•••••••) (last held $11M at 2022-12-31; absent from the 2023-12-31 filing)with S••••••••• I••••••••• I•••••••askebsa.dol.gov
- H••••• P•••••• H••••• R••••••••• P••• first reports an interest in S••••••••• Int'l Value Equity Trust (S••••••••• I••••••••• I•••••••): $5M at 2023-12-31with S••••••••• I••••••••• I•••••••askebsa.dol.gov
- C••••••••• I••• R••••••••• P••• no longer reports S••••••••• Int'l Value Equity Trust (S••••••••• I••••••••• I•••••••) (last held $30M at 2022-12-31; absent from the 2023-12-31 filing)with S••••••••• I••••••••• I•••••••askebsa.dol.gov
- S••••••••• I••••••••• I•••••••s, appears on T•• C••••••• I••••••••• P•••••• P•••'s Schedule C as investment adviser (plan) (plan year 2023 vs 2022)with S••••••••• I••••••••• I•••••••askebsa.dol.gov
- Dec 31, 2023Manager relationship endedinferenceN•••••••• C•••••••• H••••••• E•••••••• R••••••••• P•••S••••••••• no longer appears on N•••••••• C•••••••• H••••••• E•••••••• R••••••••• P•••'s Schedule C as investment manager (plan year 2023 vs 2022)with S••••••••• I••••••••• I•••••••askebsa.dol.gov
- S••••••••• I••••••••• I•••••••s no longer appears on N••••••••• U••••••••• H••••••••• P•••••• P•••'s Schedule C as investment manager (plan year 2023 vs 2022)with S••••••••• I••••••••• I•••••••askebsa.dol.gov
- S••••••••• I••••••••• I•••••••s appears on R••• R••••••••• P•••'s Schedule C as investment manager (plan year 2023 vs 2022)with S••••••••• I••••••••• I•••••••askebsa.dol.gov
- S••••••••• I••••••••• I••••••• I no longer appears on B•• P•••••• P•••'s Schedule C as investment adviser (plan) (plan year 2023 vs 2022)with S••••••••• I••••••••• I•••••••askebsa.dol.gov
- S••••••••• I••••••••• I••••••• I appears on R••••••••• P••• f•• E•••••••• o• C•••••• H•••••••'s Schedule C as investment manager (plan year 2023 vs 2022)with S••••••••• I••••••••• I•••••••askebsa.dol.gov
- S••••••••• I••••••••• I•••••••s no longer appears on H••••••••• M••••••• H••••••• R••••••••• P•••'s Schedule C as investment manager (plan year 2023 vs 2022)with S••••••••• I••••••••• I•••••••askebsa.dol.gov
- Dec 31, 2023Manager relationship endedinferenceN•• Y••• E•• a•• E•• I•••••••• E••••••••• P•••••• P•••S••••••••• International no longer appears on N•• Y••• E•• a•• E•• I•••••••• E••••••••• P•••••• P•••'s Schedule C as investment manager (plan year 2023 vs 2022)with S••••••••• I••••••••• I•••••••askebsa.dol.gov