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advised by V••••• C•••••• P•••••••• L••
Cayman Islands
Data as of (this record's last observation) from federal regulator filings. Page built and rebuilt at most every 15 minutes.
| Filed | GAV | Owners | Minimum | Adviser owns | Audited | Name as filed |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Apr 25, 2026 | $20.6M |
| Custodian | Legal name | City | State | Country | Related person | SEC number |
|---|---|---|---|---|---|---|
| J•• • F•••• R••••••• B••• | J•• • F•••• R••••••• B••• | Boston | Massachusetts | United States | no | n/a |
| $250,000 |
| 1000.0% |
| n/a |
| V••••• E••••••••• V••• L••• |
| Jul 28, 2024 | $27.6M | 75 | $250,000 | 100.0% | yes | V••••• E••••••••• V••• L••• |
| Apr 29, 2024 | $27.6M | 75 | $250,000 | 100.0% | yes | V••••• E••••••••• V••• L••• |
| Mar 29, 2024 | $27.6M | 75 | $250,000 | 100.0% | yes | V••••• E••••••••• V••• L••• |
| Apr 25, 2023 | $21.3M | 75 | $250,000 | 100.0% | yes | V••••• E••••••••• V••• L••• |
| Mar 31, 2023 | $21.3M | 71 | $250,000 | 1200.0% | yes | V••••• E••••••••• V••• L••• |
| May 18, 2022 | $24.6M | 71 | $250,000 | 1200.0% | yes | V••••• E••••••••• V••• L••• |
| Mar 31, 2022 | $24.6M | 71 | $250,000 | 1200.0% | yes | V••••• E••••••••• V••• L••• |
| May 27, 2021 | $8.8M | 71 | $250,000 | 1200.0% | yes | V••••• E••••••••• V••• L••• |
| Apr 6, 2021 | $8.8M | 71 | $250,000 | 1200.0% | yes | V••••• E••••••••• V••• L••• |
| Mar 31, 2021 | $8.8M | 71 | $250,000 | 1200.0% | yes | V••••• E••••••••• V••• L••• |
| Jun 22, 2020 | $6.0M | 71 | $250,000 | 1200.0% | yes | V••••• E••••••••• V••• L••• |
| Mar 30, 2020 | $6.0M | 71 | $250,000 | 1200.0% | yes | V••••• E••••••••• V••• L••• |
| Jan 2, 2020 | $3.8M | 69 | $250,000 | 100.0% | yes | V••••• E••••••••• V••• L••• |
| Jun 5, 2019 | $3.8M | 69 | $250,000 | 100.0% | yes | V••••• E••••••••• V••• L••• |
| Mar 31, 2019 | $3.8M | 69 | $250,000 | 100.0% | yes | V••••• E••••••••• V••• L••• |
| Jun 18, 2018 | $0 | 57 | $250,000 | 100.0% | yes | V••••• E••••••••• V••• L••• |
| Jun 5, 2018 | $0 | 57 | $250,000 | 100.0% | yes | V••••• E••••••••• V••• L••• |
| Mar 31, 2018 | $0 | 57 | $250,000 | 100.0% | yes | V••••• E••••••••• V••• L••• |