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advised by P••••• C••••••
Cayman Islands
Data as of (this record's last observation) from federal regulator filings. Page built and rebuilt at most every 15 minutes.
| Filed | GAV | Owners | Minimum | Adviser owns | Audited | Name as filed |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Nov 11, 2021 |
| Custodian | Legal name | City | State | Country | Related person | SEC number |
|---|---|---|---|---|---|---|
| C•••••••• N••• | C•••••••• N••• | NEW YORK | New York | United States | no | n/a |
| 3 |
| $10.0M |
| 100.0% |
| yes |
| P••••• O••••••• H••••••• I••• L••• |
| Mar 31, 2021 | $82,125 | 3 | $10.0M | 100.0% | yes | P••••• O••••••• H••••••• I••• L••• |
| Jan 4, 2021 | $82,125 | 3 | $10.0M | 100.0% | yes | P••••• O••••••• H••••••• I••• L••• |
| Mar 31, 2020 | $95,024 | 3 | $10.0M | 100.0% | yes | P••••• O••••••• H••••••• I••• L••• |
| Oct 22, 2019 | $68,078 | 3 | $10.0M | 100.0% | yes | P••••• O••••••• H••••••• I••• L••• |
| Mar 29, 2019 | $82,777 | 3 | $10.0M | 100.0% | yes | P••••• O••••••• H••••••• I••• L••• |
| Nov 20, 2018 | $100,401 | 3 | $10.0M | 100.0% | yes | P••••• O••••••• H••••••• I••• L••• |
| Mar 30, 2018 | $106,396 | 3 | $10.0M | 100.0% | yes | P••••• O••••••• H••••••• I••• L••• |
| Sep 25, 2017 | $96,504 | 3 | $10.0M | 100.0% | yes | P••••• O••••••• H••••••• I••• L••• |
| Mar 31, 2017 | $5.2M | 3 | $10.0M | 100.0% | yes | P••••• O••••••• H••••••• I••• L••• |
| Aug 19, 2016 | $5.2M | 3 | $10.0M | 100.0% | yes | P••••• O••••••• H••••••• I••• L••• |
| Apr 1, 2016 | $5.2M | 3 | $10.0M | 100.0% | yes | P••••• O••••••• H••••••• I••• L••• |
| Mar 30, 2016 | $5.2M | 3 | $10.0M | 100.0% | yes | P••••• O••••••• H••••••• I••• L••• |
| Dec 16, 2015 | $7.2M | 3 | $10.0M | 100.0% | yes | P••••• O••••••• H••••••• I••• L••• |
| Jun 10, 2015 | $7.2M | 3 | $0 | 100.0% | yes | P••••• O••••••• H••••••• I••• L••• |
| May 5, 2015 | $7.2M | 3 | $0 | 100.0% | yes | P••••• O••••••• H••••••• I••• L••• |
| Mar 31, 2015 | $7.2M | 3 | $0 | 100.0% | yes | P••••• O••••••• H••••••• I••• L••• |
| Feb 2, 2015 | $8.0M | 3 | $0 | 100.0% | yes | P••••• O••••••• H••••••• I••• L••• |
| Oct 22, 2014 | $8.0M | 3 | $0 | 100.0% | yes | P••••• O••••••• H••••••• I••• L••• |
| Mar 31, 2014 | $9.6M | 3 | $0 | 100.0% | yes | P••••• O••••••• H••••••• I••• L••• |
| Mar 17, 2014 | $12.6M | 3 | $0 | 100.0% | yes | P••••• O••••••• H••••••• I••• L••• |
| Mar 28, 2013 | $12.6M | 3 | $0 | 100.0% | yes | P••••• O••••••• H••••••• I••• L••• |
| Mar 29, 2012 | $12.5M | 3 | $0 | 100.0% | yes | P••••• O••••••• H••••••• I••• L••• |